施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

141.75美元0.15(0.11%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.15%
1年9.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      1.33%
      1.45%
    • 三個月
      0.15%
      6.39%
      0.43%
    • 一年
      9.97%
      4.84%
      14.11%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      0.85%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      1.46%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      4.29%
      2.07%
    • 年初至今
      1.80%
      7.31%
      0.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    216.11百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%5.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.95%
    3. 3.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.44%2.91%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%5.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.95%
    3. 3.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.44%2.91%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.85%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.12%2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -