施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

139.94美元0.29(0.21%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.95%
1年3.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.33%
      0.39%
    • 三個月
      0.95%
      6.39%
      0.42%
    • 一年
      3.19%
      4.84%
      4.84%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      0.85%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      1.46%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      4.29%
      2.07%
    • 年初至今
      0.61%
      7.31%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    723.99百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2131.00%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2118.99%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 217.80%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 217.23%
    5. 5.Euro OAT Future June 216.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2131.00%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2118.99%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 217.80%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 217.23%
    5. 5.Euro OAT Future June 216.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -