施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

130.21美元0.14(0.11%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.73%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      130.21
      0.14
      0.11%
    • 2022/06/23
      130.08
      0.16
      0.12%
    • 2022/06/22
      129.92
      0.50
      0.38%
    • 2022/06/21
      130.42
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/20
      130.38
      0.33
      0.25%
    • 2022/06/17
      130.71
      0.25
      0.19%
    • 2022/06/16
      130.46
      0.32
      0.25%
    • 2022/06/15
      130.78
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/14
      130.88
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/13
      130.84
      0.36
      0.27%
    • 2022/06/10
      131.20
      0.51
      0.39%
    • 2022/06/09
      131.71
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/08
      131.65
      0.08
      0.06%
    • 2022/06/07
      131.58
      0.47
      0.36%
    • 2022/06/06
      132.05
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      131.97
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/02
      131.94
      0.23
      0.18%
    • 2022/06/01
      132.18
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/31
      132.21
      0.28
      0.21%
    • 2022/05/30
      132.50
      0.27
      0.21%
    • 2022/05/27
      132.22
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/26
      132.19
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/25
      132.21
      0.22
      0.17%
    • 2022/05/24
      131.99
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/23
      132.05
      0.11
      0.09%
    • 2022/05/20
      131.94
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/19
      131.91
      0.05
      0.04%
    • 2022/05/18
      131.96
      0.42
      0.32%
    • 2022/05/17
      132.38
      0.19
      0.14%
    • 2022/05/16
      132.19
      0.01
      0.01%

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