施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

130.51美元0.33(0.25%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.16%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      130.51
      0.33
      0.25%
    • 2023/09/28
      130.18
      0.53
      0.40%
    • 2023/09/27
      130.71
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/26
      130.80
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/25
      130.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/22
      130.76
      0.16
      0.12%
    • 2023/09/21
      130.60
      0.26
      0.20%
    • 2023/09/20
      130.86
      0.12
      0.09%
    • 2023/09/19
      130.75
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/18
      130.78
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/15
      130.95
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/14
      131.13
      0.29
      0.22%
    • 2023/09/13
      130.84
      0.06
      0.04%
    • 2023/09/12
      130.89
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/11
      130.84
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      130.89
      0.19
      0.15%
    • 2023/09/07
      130.70
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/06
      130.75
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/05
      130.92
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/04
      131.01
      0.35
      0.26%
    • 2023/09/01
      131.36
      0.22
      0.17%
    • 2023/08/31
      131.14
      0.06
      0.05%
    • 2023/08/30
      131.08
      0.43
      0.33%
    • 2023/08/29
      130.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      130.65
      0.06
      0.04%
    • 2023/08/25
      130.59
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/24
      130.67
      0.27
      0.21%
    • 2023/08/23
      130.40
      0.27
      0.21%
    • 2023/08/22
      130.13
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/21
      130.18
      0.10
      0.08%

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