施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

140.14美元0.09(0.07%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.38%

3月0.93%

1年3.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
140.14
0.09
0.07%
2021/07/27
140.04
0.22
0.16%
2021/07/26
140.27
0.03
0.02%
2021/07/23
140.23
0.09
0.07%
2021/07/22
140.14
0.05
0.04%
2021/07/21
140.19
0.02
0.01%
2021/07/20
140.17
0.14
0.10%
2021/07/19
140.31
0.07
0.05%
2021/07/16
140.24
0.03
0.02%
2021/07/15
140.21
0.02
0.02%
2021/07/14
140.19
0.05
0.04%
2021/07/13
140.24
0.20
0.14%
2021/07/12
140.04
0.07
0.05%
2021/07/09
139.97
0.11
0.08%
2021/07/08
140.08
0.26
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
140.34
0.25
0.18%
2021/07/06
140.58
0.04
0.03%
2021/07/05
140.62
0.13
0.09%
2021/07/02
140.75
0.05
0.04%
2021/07/01
140.81
0.01
0.01%
2021/06/30
140.80
0.07
0.05%
2021/06/29
140.73
0.06
0.04%
2021/06/28
140.67
0.00
0.00%
2021/06/25
140.67
0.04
0.03%
2021/06/24
140.71
0.07
0.05%
2021/06/23
140.64
0.06
0.04%
2021/06/22
140.58
0.08
0.06%
2021/06/21
140.66
0.03
0.02%
2021/06/18
140.63
0.21
0.15%
2021/06/17
140.84
0.15
0.11%

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