施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

130.52美元0.19(0.15%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.81%
1年2.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      130.52
      0.19
      0.15%
    • 2023/03/24
      130.33
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/23
      130.34
      0.15
      0.12%
    • 2023/03/22
      130.49
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/21
      130.41
      0.28
      0.22%
    • 2023/03/20
      130.13
      0.31
      0.24%
    • 2023/03/17
      129.83
      0.45
      0.35%
    • 2023/03/16
      130.28
      0.12
      0.09%
    • 2023/03/15
      130.16
      0.72
      0.55%
    • 2023/03/14
      130.89
      0.23
      0.17%
    • 2023/03/13
      130.66
      0.19
      0.15%
    • 2023/03/10
      130.85
      0.28
      0.22%
    • 2023/03/09
      131.14
      0.28
      0.21%
    • 2023/03/08
      131.41
      0.24
      0.18%
    • 2023/03/07
      131.18
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      131.29
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/03
      131.33
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/02
      131.24
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/01
      131.15
      0.08
      0.06%
    • 2023/02/28
      131.23
      0.26
      0.19%
    • 2023/02/27
      131.49
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/24
      131.55
      0.11
      0.09%
    • 2023/02/23
      131.43
      0.15
      0.12%
    • 2023/02/22
      131.28
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/21
      131.33
      0.15
      0.11%
    • 2023/02/20
      131.48
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/17
      131.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/16
      131.48
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/15
      131.52
      0.18
      0.14%
    • 2023/02/14
      131.71
      0.17
      0.13%

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