施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

137.09美元0.36(0.26%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.53%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      137.09
      0.36
      0.26%
    • 2024/04/24
      137.45
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      137.33
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/22
      137.18
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/19
      136.97
      0.23
      0.16%
    • 2024/04/18
      137.19
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/17
      136.90
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/16
      137.10
      0.58
      0.42%
    • 2024/04/15
      137.68
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/12
      138.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/11
      138.03
      0.60
      0.43%
    • 2024/04/10
      138.63
      0.42
      0.30%
    • 2024/04/09
      139.06
      0.15
      0.11%
    • 2024/04/08
      138.90
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/05
      139.13
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      139.31
      0.33
      0.24%
    • 2024/04/03
      138.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      138.97
      0.70
      0.50%
    • 2024/03/28
      139.67
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/27
      139.56
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      139.47
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      139.55
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      139.58
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/21
      139.21
      0.47
      0.34%
    • 2024/03/20
      138.74
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/19
      138.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      138.47
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/15
      138.41
      0.42
      0.30%
    • 2024/03/14
      138.83
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/13
      138.98
      0.06
      0.05%

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