施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

138.83美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.99%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      138.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      138.83
      0.07
      0.05%
    • 2021/10/13
      138.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/10/12
      138.86
      0.20
      0.15%
    • 2021/10/11
      139.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      139.06
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/07
      139.17
      0.10
      0.07%
    • 2021/10/06
      139.08
      0.28
      0.20%
    • 2021/10/05
      139.36
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/04
      139.43
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/01
      139.56
      0.30
      0.21%
    • 2021/09/30
      139.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      139.86
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/28
      139.96
      0.45
      0.32%
    • 2021/09/27
      140.41
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      140.51
      0.24
      0.17%
    • 2021/09/23
      140.75
      0.28
      0.20%
    • 2021/09/22
      140.47
      0.13
      0.09%
    • 2021/09/21
      140.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      140.32
      0.16
      0.12%
    • 2021/09/17
      140.48
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/16
      140.47
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/15
      140.59
      0.33
      0.24%
    • 2021/09/14
      140.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      140.24
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/10
      140.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/09
      140.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      140.11
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/07
      140.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      140.18
      0.04
      0.03%

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