施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

130.52美元0.19(0.15%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.73%

3月0.81%

1年2.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
130.52
0.19
0.15%
2023/03/24
130.33
0.01
0.01%
2023/03/23
130.34
0.15
0.12%
2023/03/22
130.49
0.08
0.06%
2023/03/21
130.41
0.28
0.22%
2023/03/20
130.13
0.31
0.24%
2023/03/17
129.83
0.45
0.35%
2023/03/16
130.28
0.12
0.09%
2023/03/15
130.16
0.72
0.55%
2023/03/14
130.89
0.23
0.17%
2023/03/13
130.66
0.19
0.15%
2023/03/10
130.85
0.28
0.22%
2023/03/09
131.14
0.28
0.21%
2023/03/08
131.41
0.24
0.18%
2023/03/07
131.18
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
131.29
0.04
0.03%
2023/03/03
131.33
0.09
0.07%
2023/03/02
131.24
0.09
0.07%
2023/03/01
131.15
0.08
0.06%
2023/02/28
131.23
0.26
0.19%
2023/02/27
131.49
0.06
0.05%
2023/02/24
131.55
0.11
0.09%
2023/02/23
131.43
0.15
0.12%
2023/02/22
131.28
0.05
0.04%
2023/02/21
131.33
0.15
0.11%
2023/02/20
131.48
0.01
0.01%
2023/02/17
131.47
0.01
0.01%
2023/02/16
131.48
0.04
0.03%
2023/02/15
131.52
0.18
0.14%
2023/02/14
131.71
0.17
0.13%

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