施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

138.83美元0(0%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.25%

3月0.99%

1年1.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
138.83
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2021/10/14
138.83
0.07
0.05%
2021/10/13
138.90
0.04
0.03%
2021/10/12
138.86
0.20
0.15%
2021/10/11
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2021/10/08
139.06
0.11
0.08%
2021/10/07
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2021/10/06
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2021/10/05
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2021/10/04
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2021/10/01
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2021/09/30
139.85
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2021/09/29
139.86
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0.08%
2021/09/28
139.96
0.45
0.32%
2021/09/27
140.41
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
140.51
0.24
0.17%
2021/09/23
140.75
0.28
0.20%
2021/09/22
140.47
0.13
0.09%
2021/09/21
140.34
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2021/09/20
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/14
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2021/09/07
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