施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

130.51美元0.33(0.25%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.11%

3月0.16%

1年0.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
130.51
0.33
0.25%
2023/09/28
130.18
0.53
0.40%
2023/09/27
130.71
0.09
0.07%
2023/09/26
130.80
0.03
0.03%
2023/09/25
130.77
0.01
0.01%
2023/09/22
130.76
0.16
0.12%
2023/09/21
130.60
0.26
0.20%
2023/09/20
130.86
0.12
0.09%
2023/09/19
130.75
0.04
0.03%
2023/09/18
130.78
0.16
0.13%
2023/09/15
130.95
0.18
0.14%
2023/09/14
131.13
0.29
0.22%
2023/09/13
130.84
0.06
0.04%
2023/09/12
130.89
0.05
0.04%
2023/09/11
130.84
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
130.89
0.19
0.15%
2023/09/07
130.70
0.05
0.04%
2023/09/06
130.75
0.16
0.13%
2023/09/05
130.92
0.10
0.07%
2023/09/04
131.01
0.35
0.26%
2023/09/01
131.36
0.22
0.17%
2023/08/31
131.14
0.06
0.05%
2023/08/30
131.08
0.43
0.33%
2023/08/29
130.65
0.00
0.00%
2023/08/28
130.65
0.06
0.04%
2023/08/25
130.59
0.08
0.06%
2023/08/24
130.67
0.27
0.21%
2023/08/23
130.40
0.27
0.21%
2023/08/22
130.13
0.05
0.04%
2023/08/21
130.18
0.10
0.08%

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