施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

128.65美元0.14(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.99%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      128.65
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/24
      128.80
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/23
      128.66
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/22
      128.68
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/21
      128.65
      0.13
      0.11%
    • 2022/11/18
      128.78
      0.29
      0.23%
    • 2022/11/17
      129.07
      0.22
      0.17%
    • 2022/11/16
      128.85
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/15
      128.77
      0.14
      0.11%
    • 2022/11/14
      128.63
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/11
      128.73
      0.52
      0.40%
    • 2022/11/10
      128.21
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/09
      128.25
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/08
      128.29
      0.19
      0.15%
    • 2022/11/07
      128.10
      0.34
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      128.44
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/03
      128.43
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/02
      128.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      128.37
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/31
      128.32
      0.17
      0.13%
    • 2022/10/28
      128.49
      0.11
      0.08%
    • 2022/10/27
      128.38
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/26
      128.43
      0.26
      0.21%
    • 2022/10/25
      128.70
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      128.73
      0.10
      0.08%
    • 2022/10/21
      128.83
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/20
      128.80
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/19
      128.86
      0.12
      0.09%
    • 2022/10/18
      128.74
      0.14
      0.11%
    • 2022/10/17
      128.87
      0.14
      0.11%

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