施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

141.87美元0.02(0.01%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.66%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      141.92
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/02
      141.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/01
      141.89
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/26
      141.73
      0.18
      0.12%
    • 2021/02/25
      141.90
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/19
      141.90
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/18
      142.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      142.09
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/16
      141.94
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/15
      142.04
      0.50
      0.35%
    • 2021/02/12
      141.54
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/11
      141.43
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/10
      141.53
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      141.47
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/08
      141.19
      0.18
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      141.37
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/03
      140.93
      0.30
      0.21%
    • 2021/02/02
      140.63
      0.51
      0.36%
    • 2021/02/01
      140.12
      0.42
      0.30%
    • 2021/01/29
      140.54
      0.45
      0.32%
    • 2021/01/28
      140.09
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/27
      140.02
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/26
      140.11
      0.17
      0.12%
    • 2021/01/25
      139.94
      0.47
      0.34%
    • 2021/01/22
      140.41
      0.30
      0.21%
    • 2021/01/21
      140.71
      0.29
      0.21%
    • 2021/01/20
      140.42
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/19
      140.54
      0.35
      0.25%
    • 2021/01/18
      140.19
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/15
      140.42
      0.27
      0.19%

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