施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

140.14美元0.09(0.07%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.93%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      140.14
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/27
      140.04
      0.22
      0.16%
    • 2021/07/26
      140.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      140.23
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/22
      140.14
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      140.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/20
      140.17
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/19
      140.31
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/16
      140.24
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      140.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      140.19
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      140.24
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/12
      140.04
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/09
      139.97
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/08
      140.08
      0.26
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      140.34
      0.25
      0.18%
    • 2021/07/06
      140.58
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/05
      140.62
      0.13
      0.09%
    • 2021/07/02
      140.75
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/01
      140.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      140.80
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/29
      140.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/28
      140.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      140.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      140.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/23
      140.64
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/22
      140.58
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/21
      140.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/18
      140.63
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/17
      140.84
      0.15
      0.11%

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