施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

141.74美元0.01(0%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.14%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      141.74
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/11
      141.75
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/10
      141.60
      0.31
      0.22%
    • 2021/05/07
      141.29
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/06
      141.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      141.40
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/04
      141.28
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/03
      141.37
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/30
      141.47
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/29
      141.57
      0.13
      0.09%
    • 2021/04/28
      141.45
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/27
      141.19
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/26
      141.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/23
      141.04
      0.22
      0.15%
    • 2021/04/22
      140.82
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      141.05
      0.22
      0.16%
    • 2021/04/20
      141.27
      0.29
      0.20%
    • 2021/04/19
      141.55
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/16
      141.42
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/15
      141.30
      0.26
      0.19%
    • 2021/04/14
      141.56
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/13
      141.67
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/12
      141.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/09
      141.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      141.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/07
      141.79
      0.35
      0.25%
    • 2021/04/06
      142.14
      0.16
      0.11%
    • 2021/04/01
      142.30
      0.33
      0.23%
    • 2021/03/31
      142.63
      0.35
      0.25%
    • 2021/03/30
      142.28
      0.37
      0.26%

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