施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積

130.21美元0.14(0.11%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.34%

3月2.73%

1年7.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
130.21
0.14
0.11%
2022/06/23
130.08
0.16
0.12%
2022/06/22
129.92
0.50
0.38%
2022/06/21
130.42
0.04
0.03%
2022/06/20
130.38
0.33
0.25%
2022/06/17
130.71
0.25
0.19%
2022/06/16
130.46
0.32
0.25%
2022/06/15
130.78
0.10
0.08%
2022/06/14
130.88
0.04
0.03%
2022/06/13
130.84
0.36
0.27%
2022/06/10
131.20
0.51
0.39%
2022/06/09
131.71
0.06
0.04%
2022/06/08
131.65
0.08
0.06%
2022/06/07
131.58
0.47
0.36%
2022/06/06
132.05
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
131.97
0.02
0.02%
2022/06/02
131.94
0.23
0.18%
2022/06/01
132.18
0.04
0.03%
2022/05/31
132.21
0.28
0.21%
2022/05/30
132.50
0.27
0.21%
2022/05/27
132.22
0.04
0.03%
2022/05/26
132.19
0.02
0.02%
2022/05/25
132.21
0.22
0.17%
2022/05/24
131.99
0.06
0.05%
2022/05/23
132.05
0.11
0.09%
2022/05/20
131.94
0.03
0.02%
2022/05/19
131.91
0.05
0.04%
2022/05/18
131.96
0.42
0.32%
2022/05/17
132.38
0.19
0.14%
2022/05/16
132.19
0.01
0.01%

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