施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積

145.24美元0.15(0.1%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.94%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      145.24
      0.15
      0.10%
    • 2025/02/12
      145.09
      0.36
      0.25%
    • 2025/02/11
      145.45
      0.12
      0.08%
    • 2025/02/10
      145.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/07
      145.57
      0.15
      0.10%
    • 2025/02/06
      145.72
      0.25
      0.17%
    • 2025/02/05
      145.47
      0.44
      0.31%
    • 2025/02/04
      145.03
      0.08
      0.05%
    • 2025/02/03
      145.11
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/31
      145.13
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/30
      144.97
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/29
      144.80
      0.17
      0.12%
    • 2025/01/28
      144.64
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/27
      144.55
      0.32
      0.23%
    • 2025/01/24
      144.22
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      144.26
      0.16
      0.11%
    • 2025/01/22
      144.42
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/21
      144.33
      0.19
      0.13%
    • 2025/01/20
      144.14
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/17
      144.21
      0.48
      0.34%
    • 2025/01/16
      143.73
      0.39
      0.27%
    • 2025/01/15
      143.33
      0.46
      0.32%
    • 2025/01/14
      142.88
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/13
      142.95
      0.36
      0.25%
    • 2025/01/10
      143.30
      0.31
      0.22%
    • 2025/01/09
      143.62
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/08
      143.65
      0.35
      0.24%
    • 2025/01/07
      144.00
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/06
      144.05
      0.23
      0.16%
    • 2025/01/03
      144.28
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