施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

99.29美元0.11(0.11%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.5%
1年6.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.33%
      2.69%
    • 三個月
      2.50%
      6.39%
      6.38%
    • 一年
      6.58%
      4.84%
      12.07%
    • 三年(年度化)
      1.27%
      0.85%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      0.11%
      1.46%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      4.29%
      0.94%
    • 年初至今
      4.91%
      7.31%
      10.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.91%
    基金規模
    546.13百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2248.29%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2221.10%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 229.43%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 228.82%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 228.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2248.29%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2221.10%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 229.43%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 228.82%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 228.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -