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施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動
104.22美元0.06(0.06%)
2024/07/26更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.11%--
- 一個月1.21%2.52%1.31%
- 三個月3.68%3.22%2.72%
- 一年9.28%2.47%4.59%
- 三年(年度化)1.33%5.93%1.59%
- 五年(年度化)1.24%1.61%0.52%
- 十年(年度化)1.17%0.44%0.76%
- 年初至今3.34%4.55%0.92%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於定息和浮息證券，在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣定值的定息及浮息證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
- 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
- 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差3.64-
- 月報酬夏普值-0.73-
- 1.大洋洲0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2422.02%
- 2.2 Year Treasury Note Future Sept 248.28%
- 3.10 Year Treasury Note Future Sept 247.83%
- 4.US Treasury Bond Future Sept 245.56%
- 5.Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M5.13%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差3.64-
- 月報酬夏普值-0.73-
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