施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

105.87美元0.25(0.24%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.76%
1年7.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      2.52%
      1.49%
    • 三個月
      1.76%
      3.22%
      3.50%
    • 一年
      7.76%
      2.47%
      8.47%
    • 三年(年度化)
      5.69%
      5.93%
      5.27%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      1.61%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      1.94%
      0.44%
      2.00%
    • 年初至今
      4.18%
      4.55%
      6.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    588.74百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2519.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.80%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2514.62%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 254.69%
    5. 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2519.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.80%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2514.62%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 254.69%
    5. 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      3.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -