施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動
103.33美元0.03(0.03%)
2025/03/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.28%--
- 一個月0.75%2.52%1.84%
- 三個月1.43%3.22%2.00%
- 一年6.69%2.47%3.86%
- 三年(年度化)4.26%5.93%1.64%
- 五年(年度化)2.99%1.61%1.84%
- 十年(年度化)1.52%0.44%1.43%
- 年初至今1.93%4.55%3.29%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於定息和浮息證券，在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣定值的定息及浮息證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.10 Year Treasury Note Future June 2510.24%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 255.16%
- 3.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040505.05%
- 4.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973755.05%
- 5.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973755.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差3.72-
- 月報酬夏普值-0.10-
- 1.大洋洲0.04%
- 1.10 Year Treasury Note Future June 2510.24%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 255.16%
- 3.Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.040505.05%
- 4.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973755.05%
- 5.Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.973755.04%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.34-
- 月報酬標準差3.72-
- 月報酬夏普值-0.10-
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