施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

107.12美元0.17(0.15%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.93%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.33%
      1.03%
    • 三個月
      0.93%
      6.39%
      0.95%
    • 一年
      1.79%
      4.84%
      3.04%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      0.85%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      1.46%
      3.05%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      4.29%
      2.33%
    • 年初至今
      0.46%
      7.31%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    702.14百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2126.66%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2115.39%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 2112.66%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 2110.70%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 217.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2126.66%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2115.39%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 2112.66%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 2110.70%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 217.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -