施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

100.49美元0.42(0.42%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.65%
1年6.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.55%
      1.75%
    • 三個月
      0.65%
      2.08%
      1.18%
    • 一年
      6.27%
      0.49%
      2.26%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      4.73%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      1.17%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      0.99%
      0.07%
      0.65%
    • 年初至今
      0.36%
      2.08%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    492.92百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2435.41%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2415.25%
    3. 3.Euro Bund Future June 2411.97%
    4. 4.Euro Bobl Future June 248.56%
    5. 5.Long Gilt Future June 248.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2435.41%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2415.25%
    3. 3.Euro Bund Future June 2411.97%
    4. 4.Euro Bobl Future June 248.56%
    5. 5.Long Gilt Future June 248.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      3.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -