施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

105.68美元0.17(0.16%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.47%
1年9.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      2.52%
      1.34%
    • 三個月
      0.47%
      3.22%
      0.35%
    • 一年
      9.57%
      2.47%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      5.93%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      1.61%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      0.44%
      0.72%
    • 年初至今
      4.78%
      4.55%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    533.77百萬截至 2024-11-05
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 246.15%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.73%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 245.36%
    4. 4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 243.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      3.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 246.15%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.73%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 245.36%
    4. 4.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 243.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      3.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -