施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動
105.87美元0.25(0.24%)
2025/06/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.01%--
- 一個月1.33%2.52%1.49%
- 三個月1.76%3.22%3.50%
- 一年7.76%2.47%8.47%
- 三年(年度化)5.69%5.93%5.27%
- 五年(年度化)3.22%1.61%1.98%
- 十年(年度化)1.94%0.44%2.00%
- 年初至今4.18%4.55%6.90%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於定息和浮息證券，在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報，然而這不獲保證，閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣定值的定息及浮息證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.04%
- 1.金融服務0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2519.63%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.80%
- 3.Euro Bobl Future June 2514.62%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 254.69%
- 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差3.60-
- 月報酬夏普值0.05-
- 1.大洋洲0.04%
- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2519.63%
- 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2517.80%
- 3.Euro Bobl Future June 2514.62%
- 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 254.69%
- 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.87%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差3.60-
- 月報酬夏普值0.05-
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