施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

98.98美元0.02(0.02%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.38%
1年1.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.37%
      1.95%
    • 三個月
      0.38%
      0.69%
      2.13%
    • 一年
      1.70%
      0.09%
      6.52%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      6.12%
      2.86%
    • 五年(年度化)
      0.19%
      1.21%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.06%
      0.32%
    • 年初至今
      1.39%
      0.74%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.39%
    基金規模
    471.36百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1327.66%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 2310.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1%7.66%
    4. 4.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note7.31%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) Dec136.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      2.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1327.66%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 2310.79%
    3. 3.United States Treasury Notes 1%7.66%
    4. 4.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note7.31%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) Dec136.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      2.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -