施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

108.95美元0.1(0.09%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.49%

3月2.27%

1年1.33%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.11%
-
-
一個月
1.49%
1.33%
-
三個月
2.27%
6.39%
-
一年
1.33%
4.84%
-
三年(年度化)
1.41%
0.85%
-
五年(年度化)
2.89%
1.46%
-
十年(年度化)
1.73%
4.29%
-
年初至今
2.17%
7.31%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

替代投資 - 多空操作 - 債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.17%

基金規模

842.16百萬截至 2021-02-24

成立時間

2005-01-14

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊，包括非投資級別的證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%4.06%
2.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%2.97%
3.International Bank for Reconstruction and Development 0.48%2.85%
4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.74%
5.Spain (Kingdom of) 1.25%2.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.15
-
月報酬標準差
9.21
-
月報酬夏普值
0.03
-

風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.United States Treasury Bills 0%4.06%
2.Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.43%2.97%
3.International Bank for Reconstruction and Development 0.48%2.85%
4.Ford Motor Credit Company LLC 0%2.74%
5.Spain (Kingdom of) 1.25%2.67%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.15
-
月報酬標準差
9.21
-
月報酬夏普值
0.03
-

風險評估

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