施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

98.48美元0.06(0.06%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.08%
1年1.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      1.33%
      0.08%
    • 三個月
      1.08%
      6.39%
      0.76%
    • 一年
      1.60%
      4.84%
      5.62%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      0.85%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      1.46%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      4.29%
      0.26%
    • 年初至今
      0.88%
      7.31%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    499.05百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2005-01-14
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供理想的總回報。基金可投資的證券範圍廣闊,包括非投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D13.96%
    2. 2.United States Treasury Bills9.63%
    3. 3.United States Treasury Bills9.60%
    4. 4.United States Treasury Bills8.74%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 238.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:Usd 4.00000 /R:Usd/Sofr/1D13.96%
    2. 2.United States Treasury Bills9.63%
    3. 3.United States Treasury Bills9.60%
    4. 4.United States Treasury Bills8.74%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 238.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -