施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

105.69美元0.02(0.02%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.6%

3月2.19%

1年7.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
105.69
0.02
0.02%
2025/06/18
105.66
0.07
0.07%
2025/06/17
105.59
0.08
0.08%
2025/06/16
105.51
0.12
0.11%
2025/06/13
105.63
0.08
0.07%
2025/06/12
105.71
0.29
0.28%
2025/06/11
105.41
0.18
0.17%
2025/06/10
105.24
0.27
0.26%
2025/06/09
104.96
0.01
0.01%
2025/06/06
104.98
0.36
0.34%
2025/06/05
105.34
0.31
0.29%
2025/06/04
105.03
0.17
0.16%
2025/06/03
104.87
0.09
0.08%
2025/06/02
104.78
0.07
0.07%
2025/05/30
104.71
0.20
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
104.51
0.07
0.07%
2025/05/28
104.44
0.21
0.20%
2025/05/27
104.23
0.16
0.15%
2025/05/26
104.07
0.07
0.06%
2025/05/23
104.14
0.26
0.25%
2025/05/22
103.88
0.26
0.25%
2025/05/21
104.14
0.10
0.09%
2025/05/20
104.23
0.22
0.21%
2025/05/19
104.02
0.29
0.28%
2025/05/16
104.30
0.40
0.39%
2025/05/15
103.90
0.16
0.15%
2025/05/14
104.06
0.04
0.04%
2025/05/13
104.02
0.22
0.21%
2025/05/12
103.80
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2025/05/09
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