施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

98.33美元0.03(0.03%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.62%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      98.33
      0.03
      0.03%
    • 2023/06/08
      98.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/06/07
      98.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/06
      98.29
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/05
      98.27
      0.10
      0.10%
    • 2023/06/02
      98.17
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/01
      98.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/31
      98.15
      0.09
      0.09%
    • 2023/05/30
      98.06
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/29
      98.03
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/26
      97.97
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/25
      98.02
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/24
      98.13
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/23
      98.10
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      98.11
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      98.14
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/18
      98.18
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/17
      98.29
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/16
      98.31
      0.09
      0.09%
    • 2023/05/15
      98.40
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/12
      98.45
      0.07
      0.07%
    • 2023/05/11
      98.52
      0.11
      0.11%
    • 2023/05/10
      98.41
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/09
      98.29
      0.10
      0.10%
    • 2023/05/08
      98.39
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/05
      98.48
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/04
      98.54
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/03
      98.58
      0.25
      0.26%
    • 2023/05/02
      98.33
      0.08
      0.08%
    • 2023/05/01
      98.41
      0.08
      0.09%

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