施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

108.95美元0.1(0.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.27%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      108.95
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/19
      108.93
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/18
      109.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      109.07
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/16
      108.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/15
      109.02
      0.39
      0.36%
    • 2021/02/12
      108.63
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/11
      108.54
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/10
      108.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/09
      108.57
      0.22
      0.20%
    • 2021/02/08
      108.36
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/05
      108.49
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/03
      108.14
      0.23
      0.22%
    • 2021/02/02
      107.91
      0.39
      0.37%
    • 2021/02/01
      107.51
      0.32
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      107.83
      0.35
      0.32%
    • 2021/01/28
      107.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/27
      107.42
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/26
      107.49
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/25
      107.35
      0.35
      0.33%
    • 2021/01/22
      107.71
      0.23
      0.21%
    • 2021/01/21
      107.93
      0.22
      0.21%
    • 2021/01/20
      107.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/19
      107.80
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/18
      107.53
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/15
      107.70
      0.21
      0.20%
    • 2021/01/14
      107.49
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/13
      107.60
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/12
      107.71
      0.28
      0.26%
    • 2021/01/11
      107.43
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價