施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

104.67美元0.28(0.26%)

2022/01/27更新

績效 /

1月0.31%

3月0.31%

1年0.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
104.67
0.28
0.26%
2022/01/26
104.39
0.08
0.08%
2022/01/25
104.31
0.01
0.01%
2022/01/24
104.32
0.07
0.07%
2022/01/21
104.25
0.15
0.14%
2022/01/20
104.40
0.23
0.22%
2022/01/19
104.63
0.07
0.07%
2022/01/18
104.56
0.13
0.13%
2022/01/17
104.69
0.39
0.38%
2022/01/14
104.30
0.04
0.04%
2022/01/13
104.26
0.07
0.07%
2022/01/12
104.32
0.36
0.34%
2022/01/11
104.68
0.00
0.00%
2022/01/10
104.68
0.14
0.14%
2022/01/07
104.83
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
104.73
0.32
0.31%
2022/01/05
104.41
0.07
0.07%
2022/01/04
104.48
0.12
0.12%
2022/01/03
104.60
0.18
0.17%
2021/12/31
104.42
0.10
0.09%
2021/12/30
104.32
0.08
0.07%
2021/12/29
104.40
0.07
0.07%
2021/12/28
104.33
0.02
0.02%
2021/12/27
104.34
0.09
0.09%
2021/12/23
104.44
0.00
0.00%
2021/12/22
104.44
0.07
0.07%
2021/12/21
104.51
0.02
0.02%
2021/12/20
104.49
0.06
0.06%
2021/12/17
104.43
0.11
0.10%
2021/12/16
104.54
2.43
2.27%

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