施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

105.69美元0.02(0.02%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.19%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      105.69
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/18
      105.66
      0.07
      0.07%
    • 2025/06/17
      105.59
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/16
      105.51
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/13
      105.63
      0.08
      0.07%
    • 2025/06/12
      105.71
      0.29
      0.28%
    • 2025/06/11
      105.41
      0.18
      0.17%
    • 2025/06/10
      105.24
      0.27
      0.26%
    • 2025/06/09
      104.96
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      104.98
      0.36
      0.34%
    • 2025/06/05
      105.34
      0.31
      0.29%
    • 2025/06/04
      105.03
      0.17
      0.16%
    • 2025/06/03
      104.87
      0.09
      0.08%
    • 2025/06/02
      104.78
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/30
      104.71
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      104.51
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/28
      104.44
      0.21
      0.20%
    • 2025/05/27
      104.23
      0.16
      0.15%
    • 2025/05/26
      104.07
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/23
      104.14
      0.26
      0.25%
    • 2025/05/22
      103.88
      0.26
      0.25%
    • 2025/05/21
      104.14
      0.10
      0.09%
    • 2025/05/20
      104.23
      0.22
      0.21%
    • 2025/05/19
      104.02
      0.29
      0.28%
    • 2025/05/16
      104.30
      0.40
      0.39%
    • 2025/05/15
      103.90
      0.16
      0.15%
    • 2025/05/14
      104.06
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/13
      104.02
      0.22
      0.21%
    • 2025/05/12
      103.80
      0.07
      0.07%
    • 2025/05/09
      103.87
      0.20
      0.19%

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