施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

102.18美元0.13(0.13%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.42%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      102.18
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/24
      102.05
      0.28
      0.28%
    • 2024/05/23
      102.33
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/22
      102.42
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/21
      102.50
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/20
      102.40
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/17
      102.53
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/16
      102.66
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/15
      102.48
      0.40
      0.39%
    • 2024/05/14
      102.08
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/13
      102.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      102.13
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/09
      102.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      101.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      102.00
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      101.81
      0.25
      0.24%
    • 2024/05/03
      101.56
      0.68
      0.67%
    • 2024/05/02
      100.88
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/01
      100.54
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/30
      100.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      100.76
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/26
      100.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      100.51
      0.26
      0.26%
    • 2024/04/24
      100.77
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/23
      100.68
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/22
      100.57
      0.17
      0.17%
    • 2024/04/19
      100.40
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/18
      100.57
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/17
      100.35
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      100.49
      0.42
      0.42%

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