施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

100.40美元0.16(0.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.3%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      100.40
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/18
      100.57
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/17
      100.35
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/16
      100.49
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/15
      100.91
      0.34
      0.33%
    • 2024/04/12
      101.25
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/11
      101.16
      0.44
      0.43%
    • 2024/04/10
      101.60
      0.31
      0.30%
    • 2024/04/09
      101.91
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/08
      101.79
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/05
      101.95
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/04
      102.08
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/03
      101.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      101.83
      0.50
      0.49%
    • 2024/03/28
      102.33
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      102.24
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/26
      102.18
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      102.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/22
      102.24
      0.28
      0.27%
    • 2024/03/21
      101.97
      0.34
      0.34%
    • 2024/03/20
      101.62
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/19
      101.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      101.42
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/15
      101.37
      0.30
      0.30%
    • 2024/03/14
      101.67
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/13
      101.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/12
      101.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/11
      101.80
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/08
      101.73
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/07
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