施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

104.22美元0.06(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.68%
1年9.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      104.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/25
      104.16
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/24
      104.22
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/23
      104.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      104.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      104.10
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/18
      104.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      104.23
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      104.20
      0.13
      0.13%
    • 2024/07/15
      104.07
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/12
      103.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/11
      103.89
      0.20
      0.20%
    • 2024/07/10
      103.69
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/09
      103.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      103.60
      0.27
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      103.33
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/04
      103.23
      0.22
      0.22%
    • 2024/07/03
      103.01
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/02
      102.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      102.85
      0.20
      0.19%
    • 2024/06/28
      103.05
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/27
      102.91
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/26
      102.98
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/25
      103.09
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/24
      103.02
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/21
      103.09
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      0.20%
    • 2024/06/20
      102.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/19
      102.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/18
      102.89
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    • 2024/06/17
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