施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

108.68美元0.08(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.18%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      108.68
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/06
      108.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      108.75
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/04
      108.67
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/03
      108.73
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      108.80
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/29
      108.87
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/28
      108.77
      0.20
      0.19%
    • 2021/04/27
      108.57
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/26
      108.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/23
      108.44
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/22
      108.27
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/21
      108.45
      0.17
      0.15%
    • 2021/04/20
      108.61
      0.22
      0.20%
    • 2021/04/19
      108.83
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      108.72
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/15
      108.63
      0.20
      0.18%
    • 2021/04/14
      108.82
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/13
      108.91
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      108.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      108.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      108.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/07
      108.98
      0.26
      0.24%
    • 2021/04/06
      109.24
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/01
      109.35
      0.25
      0.23%
    • 2021/03/31
      109.60
      0.27
      0.25%
    • 2021/03/30
      109.33
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/29
      109.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      109.06
      0.34
      0.31%
    • 2021/03/25
      108.72
      0.06
      0.05%

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