施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

108.07美元0.05(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.67%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      108.07
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/29
      108.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      108.02
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/27
      107.95
      0.17
      0.16%
    • 2021/07/26
      108.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      108.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/22
      108.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      108.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      108.02
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/19
      108.13
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/16
      108.07
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/15
      108.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/14
      108.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/13
      108.06
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/12
      107.90
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      107.84
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/08
      107.92
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/07
      108.12
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/06
      108.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/05
      108.33
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/02
      108.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/01
      108.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      108.45
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/29
      108.40
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      108.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      108.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      108.36
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/23
      108.31
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/22
      108.26
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/21
      108.32
      0.03
      0.03%

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