施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

98.33美元0.03(0.03%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.04%

3月0.62%

1年0.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
98.33
0.03
0.03%
2023/06/08
98.30
0.01
0.01%
2023/06/07
98.29
0.00
0.00%
2023/06/06
98.29
0.02
0.02%
2023/06/05
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0.10
0.10%
2023/06/02
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0.02
0.02%
2023/06/01
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0.01%
2023/05/31
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2023/05/30
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2023/05/29
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2023/05/25
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2023/05/23
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0.01
0.01%
2023/05/22
98.11
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
98.14
0.04
0.04%
2023/05/18
98.18
0.10
0.11%
2023/05/17
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0.02
0.02%
2023/05/16
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0.09%
2023/05/15
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2023/05/12
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0.07
0.07%
2023/05/11
98.52
0.11
0.11%
2023/05/10
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0.12%
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2023/05/03
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0.26%
2023/05/02
98.33
0.08
0.08%
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