施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

98.81美元0.05(0.05%)

2022/12/09更新

績效 /

1月0.67%

3月0.25%

1年5.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
98.81
0.05
0.05%
2022/12/08
98.76
0.00
0.00%
2022/12/07
98.76
0.05
0.05%
2022/12/06
98.71
0.07
0.07%
2022/12/05
98.78
0.06
0.06%
2022/12/02
98.71
0.03
0.03%
2022/12/01
98.69
0.06
0.06%
2022/11/30
98.63
0.03
0.04%
2022/11/29
98.59
0.15
0.15%
2022/11/28
98.74
0.24
0.25%
2022/11/25
98.50
0.11
0.11%
2022/11/24
98.61
0.11
0.11%
2022/11/23
98.50
0.01
0.01%
2022/11/22
98.51
0.03
0.03%
2022/11/21
98.48
0.10
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
98.58
0.22
0.22%
2022/11/17
98.80
0.17
0.17%
2022/11/16
98.63
0.07
0.07%
2022/11/15
98.56
0.11
0.11%
2022/11/14
98.45
0.07
0.07%
2022/11/11
98.52
0.40
0.41%
2022/11/10
98.12
0.03
0.03%
2022/11/09
98.15
0.03
0.03%
2022/11/08
98.18
0.15
0.15%
2022/11/07
98.03
0.25
0.26%
2022/11/04
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0.02
0.02%
2022/11/03
98.27
0.04
0.04%
2022/11/02
98.23
0.01
0.01%
2022/11/01
98.22
0.04
0.04%
2022/10/31
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