施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

98.81美元0.05(0.05%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.25%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      98.81
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/08
      98.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      98.76
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/06
      98.71
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/05
      98.78
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/02
      98.71
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/01
      98.69
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/30
      98.63
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/29
      98.59
      0.15
      0.15%
    • 2022/11/28
      98.74
      0.24
      0.25%
    • 2022/11/25
      98.50
      0.11
      0.11%
    • 2022/11/24
      98.61
      0.11
      0.11%
    • 2022/11/23
      98.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/22
      98.51
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/21
      98.48
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      98.58
      0.22
      0.22%
    • 2022/11/17
      98.80
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/16
      98.63
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/15
      98.56
      0.11
      0.11%
    • 2022/11/14
      98.45
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/11
      98.52
      0.40
      0.41%
    • 2022/11/10
      98.12
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/09
      98.15
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/08
      98.18
      0.15
      0.15%
    • 2022/11/07
      98.03
      0.25
      0.26%
    • 2022/11/04
      98.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      98.27
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/02
      98.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      98.22
      0.04
      0.04%
    • 2022/10/31
      98.18
      0.12
      0.12%

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