施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

108.68美元0.08(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.28%

3月0.18%

1年10.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
108.68
0.08
0.07%
2021/05/06
108.76
0.00
0.00%
2021/05/05
108.75
0.09
0.08%
2021/05/04
108.67
0.06
0.06%
2021/05/03
108.73
0.07
0.06%
2021/04/30
108.80
0.08
0.07%
2021/04/29
108.87
0.10
0.09%
2021/04/28
108.77
0.20
0.19%
2021/04/27
108.57
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0.09%
2021/04/26
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0.03%
2021/04/23
108.44
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0.16%
2021/04/22
108.27
0.17
0.16%
2021/04/21
108.45
0.17
0.15%
2021/04/20
108.61
0.22
0.20%
2021/04/19
108.83
0.11
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
108.72
0.09
0.09%
2021/04/15
108.63
0.20
0.18%
2021/04/14
108.82
0.08
0.08%
2021/04/13
108.91
0.07
0.06%
2021/04/12
108.97
0.00
0.00%
2021/04/09
108.98
0.04
0.04%
2021/04/08
108.94
0.04
0.04%
2021/04/07
108.98
0.26
0.24%
2021/04/06
109.24
0.11
0.10%
2021/04/01
109.35
0.25
0.23%
2021/03/31
109.60
0.27
0.25%
2021/03/30
109.33
0.29
0.27%
2021/03/29
109.04
0.02
0.02%
2021/03/26
109.06
0.34
0.31%
2021/03/25
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