施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

99.22美元0.16(0.16%)

2022/08/18更新

績效 /

1月0.09%

3月1.3%

1年6.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
99.22
0.16
0.16%
2022/08/17
99.37
0.17
0.17%
2022/08/16
99.54
0.15
0.15%
2022/08/15
99.39
0.06
0.06%
2022/08/12
99.33
0.10
0.10%
2022/08/11
99.43
0.02
0.02%
2022/08/10
99.45
0.05
0.06%
2022/08/09
99.39
0.01
0.01%
2022/08/08
99.38
0.30
0.30%
2022/08/05
99.69
0.09
0.09%
2022/08/04
99.59
0.15
0.15%
2022/08/03
99.74
0.26
0.26%
2022/08/02
100.00
0.30
0.30%
2022/08/01
99.70
0.10
0.10%
2022/07/29
99.81
0.30
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
99.50
0.24
0.24%
2022/07/27
99.74
0.24
0.25%
2022/07/26
99.50
0.03
0.03%
2022/07/25
99.47
0.35
0.36%
2022/07/22
99.12
0.17
0.18%
2022/07/21
98.94
0.10
0.10%
2022/07/20
98.85
0.23
0.23%
2022/07/19
99.07
0.23
0.23%
2022/07/18
99.30
0.31
0.31%
2022/07/15
99.61
0.04
0.04%
2022/07/14
99.65
0.02
0.02%
2022/07/13
99.63
0.04
0.04%
2022/07/12
99.59
0.25
0.26%
2022/07/11
99.34
0.01
0.01%
2022/07/08
99.35
0.32
0.32%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。