施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

99.22美元0.16(0.16%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.3%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      99.22
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/17
      99.37
      0.17
      0.17%
    • 2022/08/16
      99.54
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/15
      99.39
      0.06
      0.06%
    • 2022/08/12
      99.33
      0.10
      0.10%
    • 2022/08/11
      99.43
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/10
      99.45
      0.05
      0.06%
    • 2022/08/09
      99.39
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/08
      99.38
      0.30
      0.30%
    • 2022/08/05
      99.69
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/04
      99.59
      0.15
      0.15%
    • 2022/08/03
      99.74
      0.26
      0.26%
    • 2022/08/02
      100.00
      0.30
      0.30%
    • 2022/08/01
      99.70
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/29
      99.81
      0.30
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      99.50
      0.24
      0.24%
    • 2022/07/27
      99.74
      0.24
      0.25%
    • 2022/07/26
      99.50
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/25
      99.47
      0.35
      0.36%
    • 2022/07/22
      99.12
      0.17
      0.18%
    • 2022/07/21
      98.94
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/20
      98.85
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/19
      99.07
      0.23
      0.23%
    • 2022/07/18
      99.30
      0.31
      0.31%
    • 2022/07/15
      99.61
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/14
      99.65
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/13
      99.63
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      99.59
      0.25
      0.26%
    • 2022/07/11
      99.34
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      99.35
      0.32
      0.32%

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