施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動

104.67美元0.28(0.26%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.31%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      104.67
      0.28
      0.26%
    • 2022/01/26
      104.39
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/25
      104.31
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      104.32
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/21
      104.25
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/20
      104.40
      0.23
      0.22%
    • 2022/01/19
      104.63
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/18
      104.56
      0.13
      0.13%
    • 2022/01/17
      104.69
      0.39
      0.38%
    • 2022/01/14
      104.30
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/13
      104.26
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/12
      104.32
      0.36
      0.34%
    • 2022/01/11
      104.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      104.68
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/07
      104.83
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      104.73
      0.32
      0.31%
    • 2022/01/05
      104.41
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/04
      104.48
      0.12
      0.12%
    • 2022/01/03
      104.60
      0.18
      0.17%
    • 2021/12/31
      104.42
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/30
      104.32
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/29
      104.40
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/28
      104.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/27
      104.34
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/23
      104.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      104.44
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/21
      104.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/20
      104.49
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/17
      104.43
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/16
      104.54
      2.43
      2.27%

    下載歷史報價