施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

108.07美元0.05(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.35%

3月0.67%

1年4.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
108.07
0.05
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2021/07/29
108.02
0.00
0.00%
2021/07/28
108.02
0.07
0.07%
2021/07/27
107.95
0.17
0.16%
2021/07/26
108.11
0.03
0.03%
2021/07/23
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0.07
0.07%
2021/07/22
108.01
0.03
0.03%
2021/07/21
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0.02%
2021/07/20
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2021/07/19
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0.02%
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0.04
0.03%
2021/07/13
108.06
0.16
0.14%
2021/07/12
107.90
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
107.84
0.08
0.08%
2021/07/08
107.92
0.19
0.18%
2021/07/07
108.12
0.19
0.17%
2021/07/06
108.30
0.03
0.03%
2021/07/05
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0.09
0.08%
2021/07/02
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0.04
0.04%
2021/07/01
108.46
0.01
0.01%
2021/06/30
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