施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動

101.26美元0.06(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.77%
1年5.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      101.26
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/19
      101.20
      5.43
      5.09%
    • 2024/12/18
      106.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      106.66
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/16
      106.81
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/13
      106.95
      0.23
      0.22%
    • 2024/12/12
      107.19
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/11
      107.26
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      107.19
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/09
      107.27
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/06
      107.18
      0.17
      0.16%
    • 2024/12/05
      107.01
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/04
      106.81
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/03
      107.00
      0.18
      0.17%
    • 2024/12/02
      106.81
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      106.72
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/28
      106.59
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/27
      106.49
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/26
      106.41
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/25
      106.26
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/22
      106.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      106.02
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/20
      105.94
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/19
      106.09
      0.23
      0.22%
    • 2024/11/18
      105.86
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      105.88
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      105.87
      0.18
      0.17%
    • 2024/11/13
      106.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/12
      106.10
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/11
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      0.04
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