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施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動
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美元
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2021/03/02
更新
績效 /
1月
3.45%
3月
12.89%
1年
27.59%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.13%
-
-
一個月
3.45%
1.01%
4.38%
三個月
12.89%
17.90%
8.17%
一年
27.59%
0.79%
24.91%
三年(年度化)
4.46%
0.64%
4.50%
五年(年度化)
8.65%
8.20%
9.11%
十年(年度化)
5.08%
6.29%
5.93%
年初至今
7.74%
1.01%
4.89%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型價值型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.74%
基金規模
509.09百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2004-10-29
晨星評等
投資策略
基金主要以價值為投資重點,透過積極投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的多元化投資組合,以提供理想的總回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.00%
2.
日本
11.87%
3.
已開發亞洲
11.66%
4.
歐元區
7.14%
5.
新興亞洲
6.02%
前五大大行業比重
1.
健康護理
16.55%
2.
金融服務
14.82%
3.
周期性消費
14.74%
4.
科技
13.51%
5.
工業
10.05%
前五大持股
1.
Amgen Inc
1.02%
2.
Abbvie Inc
1.01%
3.
Novartis Ag
1.01%
4.
Johnson & Johnson
1.00%
5.
3M Co
1.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
19.88
-
月報酬夏普值
0.07
-
風險評估
投資區域
1.
美國
39.00%
2.
日本
11.87%
3.
已開發亞洲
11.66%
4.
歐元區
7.14%
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新興亞洲
6.02%
前五大持股
1.
Amgen Inc
1.02%
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Abbvie Inc
1.01%
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1.01%
4.
Johnson & Johnson
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前五大大行業比重
1.
健康護理
16.55%
2.
金融服務
14.82%
3.
周期性消費
14.74%
4.
科技
13.51%
5.
工業
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風險概要(三年)
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0.23
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