施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

157.74美元1.97(1.27%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.91%
1年3.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      0.68%
      1.21%
    • 三個月
      0.91%
      0.92%
      0.86%
    • 一年
      3.56%
      5.05%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      8.58%
      15.90%
      10.20%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      4.99%
      4.14%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      6.54%
      5.44%
    • 年初至今
      4.87%
      0.92%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.87%
    基金規模
    617.37百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2004-10-29
    晨星評等
    投資策略
    전세계 회사들의 주식 및 주식 관련 증권의 분산화된 가치주 스타일의 포트폴리오에 적극적으로 투자하여 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.00%
    2. 2.英國10.64%
    3. 3.歐元區10.56%
    4. 4.日本10.54%
    5. 5.已開發亞洲6.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.97%
    2. 2.科技14.86%
    3. 3.健康護理13.64%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.工業9.53%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc1.23%
    2. 2.Cisco Systems Inc1.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.00%
    4. 4.AstraZeneca PLC0.99%
    5. 5.Merck & Co Inc0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.00%
    2. 2.英國10.64%
    3. 3.歐元區10.56%
    4. 4.日本10.54%
    5. 5.已開發亞洲6.97%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc1.23%
    2. 2.Cisco Systems Inc1.13%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR1.00%
    4. 4.AstraZeneca PLC0.99%
    5. 5.Merck & Co Inc0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.97%
    2. 2.科技14.86%
    3. 3.健康護理13.64%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.工業9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -