施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

176.67美元0.02(0.01%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.32%
1年37.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      1.39%
      0.55%
    • 三個月
      2.32%
      4.71%
      2.17%
    • 一年
      37.60%
      37.91%
      34.60%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      8.43%
      7.48%
    • 五年(年度化)
      8.51%
      9.82%
      8.81%
    • 十年(年度化)
      6.33%
      7.63%
      7.11%
    • 年初至今
      17.96%
      14.72%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.96%
    基金規模
    717.32百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2004-10-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要以價值為投資重點,透過積極投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的多元化投資組合,以提供理想的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.21%
    2. 2.已開發亞洲10.15%
    3. 3.英國8.77%
    4. 4.日本8.70%
    5. 5.歐元區6.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.29%
    2. 2.健康護理17.09%
    3. 3.科技12.03%
    4. 4.周期性消費10.50%
    5. 5.基本物料8.73%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 215.51%
    2. 2.AstraZeneca PLC1.03%
    3. 3.Unilever PLC1.02%
    4. 4.AbbVie Inc1.01%
    5. 5.Sanofi SA0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.21%
    2. 2.已開發亞洲10.15%
    3. 3.英國8.77%
    4. 4.日本8.70%
    5. 5.歐元區6.51%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 215.51%
    2. 2.AstraZeneca PLC1.03%
    3. 3.Unilever PLC1.02%
    4. 4.AbbVie Inc1.01%
    5. 5.Sanofi SA0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.29%
    2. 2.健康護理17.09%
    3. 3.科技12.03%
    4. 4.周期性消費10.50%
    5. 5.基本物料8.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      19.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -