施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

174.62美元0.49(0.28%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.97%
1年34.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      174.62
      0.49
      0.28%
    • 2021/09/16
      175.11
      0.61
      0.35%
    • 2021/09/15
      174.50
      1.63
      0.93%
    • 2021/09/14
      176.13
      0.46
      0.26%
    • 2021/09/13
      175.68
      0.42
      0.24%
    • 2021/09/10
      176.09
      0.54
      0.31%
    • 2021/09/09
      175.55
      0.94
      0.53%
    • 2021/09/08
      176.49
      1.65
      0.92%
    • 2021/09/07
      178.14
      0.84
      0.47%
    • 2021/09/06
      178.98
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/03
      179.16
      1.77
      1.00%
    • 2021/09/02
      177.39
      0.65
      0.36%
    • 2021/09/01
      178.04
      0.87
      0.49%
    • 2021/08/31
      177.17
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/30
      177.21
      1.82
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      175.39
      0.48
      0.27%
    • 2021/08/26
      175.87
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/25
      175.92
      0.62
      0.36%
    • 2021/08/24
      175.30
      0.92
      0.53%
    • 2021/08/23
      174.38
      2.57
      1.50%
    • 2021/08/20
      171.81
      0.35
      0.20%
    • 2021/08/19
      172.16
      3.86
      2.19%
    • 2021/08/18
      176.01
      0.28
      0.16%
    • 2021/08/17
      176.29
      0.51
      0.29%
    • 2021/08/16
      176.81
      1.11
      0.62%
    • 2021/08/13
      177.91
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/12
      178.04
      0.43
      0.24%
    • 2021/08/11
      177.61
      1.24
      0.70%
    • 2021/08/10
      176.37
      0.27
      0.15%
    • 2021/08/09
      176.63
      0.10
      0.05%

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