施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

173.10美元0.07(0.04%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.97%

3月6.55%

1年52.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
173.10
0.07
0.04%
2021/05/14
173.17
2.58
1.51%
2021/05/13
170.59
2.00
1.16%
2021/05/12
172.59
0.88
0.51%
2021/05/11
173.47
4.07
2.29%
2021/05/10
177.53
1.82
1.04%
2021/05/07
175.71
2.03
1.17%
2021/05/06
173.68
1.02
0.59%
2021/05/05
172.65
0.99
0.58%
2021/05/04
171.66
0.23
0.13%
2021/05/03
171.89
0.75
0.43%
2021/04/30
172.63
1.37
0.79%
2021/04/29
174.00
1.38
0.80%
2021/04/28
172.62
0.46
0.27%
2021/04/27
172.16
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
172.24
1.52
0.89%
2021/04/23
170.72
0.60
0.35%
2021/04/22
171.31
1.30
0.76%
2021/04/21
170.02
1.03
0.60%
2021/04/20
171.05
1.19
0.69%
2021/04/19
172.24
0.80
0.47%
2021/04/16
171.44
0.78
0.46%
2021/04/15
170.65
1.94
1.15%
2021/04/14
168.71
0.04
0.02%
2021/04/13
168.76
0.27
0.16%
2021/04/12
168.49
0.07
0.04%
2021/04/09
168.42
0.38
0.22%
2021/04/08
168.79
0.45
0.27%
2021/04/07
168.35
0.37
0.22%
2021/04/06
167.98
1.64
0.98%

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