施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

176.20美元0.1(0.06%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月3.31%
3月7.62%
1年21.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      176.20
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/15
      176.10
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/14
      176.20
      0.85
      0.48%
    • 2024/03/13
      177.06
      0.99
      0.57%
    • 2024/03/12
      176.06
      1.27
      0.73%
    • 2024/03/11
      174.79
      1.58
      0.89%
    • 2024/03/08
      176.37
      1.12
      0.64%
    • 2024/03/07
      175.25
      0.36
      0.20%
    • 2024/03/06
      174.89
      1.77
      1.02%
    • 2024/03/05
      173.12
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/04
      173.23
      0.74
      0.43%
    • 2024/03/01
      172.49
      0.10
      0.06%
    • 2024/02/29
      172.39
      0.92
      0.54%
    • 2024/02/28
      171.47
      0.42
      0.25%
    • 2024/02/27
      171.89
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      172.12
      0.19
      0.11%
    • 2024/02/23
      172.31
      0.19
      0.11%
    • 2024/02/22
      172.12
      2.18
      1.28%
    • 2024/02/21
      169.94
      0.50
      0.29%
    • 2024/02/20
      170.44
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/19
      170.52
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/16
      170.55
      1.66
      0.99%
    • 2024/02/15
      168.88
      0.99
      0.59%
    • 2024/02/14
      167.89
      0.27
      0.16%
    • 2024/02/13
      168.16
      0.70
      0.41%
    • 2024/02/12
      168.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/09
      168.84
      0.46
      0.27%
    • 2024/02/08
      168.38
      0.18
      0.11%
    • 2024/02/07
      168.56
      0.90
      0.54%
    • 2024/02/06
      167.66
      0.33
      0.20%

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