施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

161.35美元1(0.62%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.45%
3月12.89%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      161.56
      0.22
      0.13%
    • 2021/03/02
      161.35
      1.00
      0.62%
    • 2021/03/01
      160.35
      0.33
      0.21%
    • 2021/02/26
      160.02
      3.37
      2.07%
    • 2021/02/25
      163.40
      2.12
      1.31%
    • 2021/02/19
      162.33
      0.84
      0.52%
    • 2021/02/18
      161.49
      0.97
      0.59%
    • 2021/02/17
      162.45
      1.07
      0.66%
    • 2021/02/16
      163.53
      2.70
      1.68%
    • 2021/02/12
      160.83
      0.90
      0.56%
    • 2021/02/11
      161.73
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/10
      161.77
      0.99
      0.62%
    • 2021/02/09
      160.78
      0.37
      0.23%
    • 2021/02/08
      160.41
      1.80
      1.14%
    • 2021/02/05
      158.60
      1.68
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      156.70
      0.72
      0.46%
    • 2021/02/02
      155.98
      2.01
      1.30%
    • 2021/02/01
      153.97
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/29
      153.93
      0.97
      0.62%
    • 2021/01/28
      154.90
      0.70
      0.45%
    • 2021/01/27
      155.60
      2.12
      1.35%
    • 2021/01/26
      157.72
      0.67
      0.42%
    • 2021/01/25
      157.05
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/22
      156.98
      1.30
      0.82%
    • 2021/01/21
      158.28
      0.39
      0.25%
    • 2021/01/20
      157.89
      0.75
      0.47%
    • 2021/01/19
      157.15
      1.38
      0.89%
    • 2021/01/18
      155.77
      0.39
      0.25%
    • 2021/01/15
      156.16
      1.10
      0.70%
    • 2021/01/14
      157.26
      0.41
      0.26%

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