施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

175.17美元2.17(1.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.52%
3月4.99%
1年9.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      175.17
      2.17
      1.22%
    • 2024/12/19
      177.34
      9.04
      4.85%
    • 2024/12/18
      186.38
      0.28
      0.15%
    • 2024/12/17
      186.66
      1.52
      0.81%
    • 2024/12/16
      188.18
      0.83
      0.44%
    • 2024/12/13
      189.01
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/12
      189.17
      0.62
      0.32%
    • 2024/12/11
      189.79
      0.35
      0.18%
    • 2024/12/10
      190.14
      1.55
      0.81%
    • 2024/12/09
      191.69
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/06
      191.84
      0.41
      0.21%
    • 2024/12/05
      191.43
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/04
      191.48
      0.28
      0.15%
    • 2024/12/03
      191.76
      0.49
      0.26%
    • 2024/12/02
      191.27
      0.71
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      190.56
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/28
      190.44
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/27
      190.40
      0.28
      0.15%
    • 2024/11/26
      190.68
      0.24
      0.12%
    • 2024/11/25
      190.92
      2.24
      1.19%
    • 2024/11/22
      188.68
      1.10
      0.59%
    • 2024/11/21
      187.58
      0.48
      0.26%
    • 2024/11/20
      187.10
      0.86
      0.46%
    • 2024/11/19
      186.24
      0.72
      0.38%
    • 2024/11/18
      186.96
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/15
      187.25
      0.82
      0.43%
    • 2024/11/14
      188.06
      0.65
      0.34%
    • 2024/11/13
      188.71
      1.40
      0.74%
    • 2024/11/12
      190.11
      0.77
      0.41%
    • 2024/11/11
      190.89
      0.37
      0.19%

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