施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

174.97美元1.65(0.94%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.91%
3月5.22%
1年14.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      174.97
      1.65
      0.94%
    • 2024/04/24
      176.62
      1.38
      0.79%
    • 2024/04/23
      175.24
      1.39
      0.80%
    • 2024/04/22
      173.86
      1.42
      0.82%
    • 2024/04/19
      172.43
      0.47
      0.27%
    • 2024/04/18
      172.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/17
      172.96
      0.29
      0.17%
    • 2024/04/16
      173.25
      3.36
      1.90%
    • 2024/04/15
      176.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/12
      176.62
      1.41
      0.79%
    • 2024/04/11
      178.02
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/10
      178.03
      2.14
      1.19%
    • 2024/04/09
      180.17
      0.65
      0.36%
    • 2024/04/08
      179.52
      1.56
      0.88%
    • 2024/04/05
      177.96
      2.63
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      180.59
      2.06
      1.16%
    • 2024/04/03
      178.53
      0.30
      0.17%
    • 2024/04/02
      178.82
      1.25
      0.70%
    • 2024/03/28
      180.08
      1.00
      0.56%
    • 2024/03/27
      179.08
      0.19
      0.11%
    • 2024/03/26
      178.89
      0.52
      0.29%
    • 2024/03/25
      178.37
      0.53
      0.30%
    • 2024/03/22
      178.90
      0.55
      0.31%
    • 2024/03/21
      179.45
      2.69
      1.52%
    • 2024/03/20
      176.76
      0.79
      0.45%
    • 2024/03/19
      175.97
      0.23
      0.13%
    • 2024/03/18
      176.20
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/15
      176.10
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/14
      176.20
      0.85
      0.48%
    • 2024/03/13
      177.06
      0.99
      0.57%

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