施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動

173.10美元0.07(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月6.55%
1年52.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      173.10
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/14
      173.17
      2.58
      1.51%
    • 2021/05/13
      170.59
      2.00
      1.16%
    • 2021/05/12
      172.59
      0.88
      0.51%
    • 2021/05/11
      173.47
      4.07
      2.29%
    • 2021/05/10
      177.53
      1.82
      1.04%
    • 2021/05/07
      175.71
      2.03
      1.17%
    • 2021/05/06
      173.68
      1.02
      0.59%
    • 2021/05/05
      172.65
      0.99
      0.58%
    • 2021/05/04
      171.66
      0.23
      0.13%
    • 2021/05/03
      171.89
      0.75
      0.43%
    • 2021/04/30
      172.63
      1.37
      0.79%
    • 2021/04/29
      174.00
      1.38
      0.80%
    • 2021/04/28
      172.62
      0.46
      0.27%
    • 2021/04/27
      172.16
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      172.24
      1.52
      0.89%
    • 2021/04/23
      170.72
      0.60
      0.35%
    • 2021/04/22
      171.31
      1.30
      0.76%
    • 2021/04/21
      170.02
      1.03
      0.60%
    • 2021/04/20
      171.05
      1.19
      0.69%
    • 2021/04/19
      172.24
      0.80
      0.47%
    • 2021/04/16
      171.44
      0.78
      0.46%
    • 2021/04/15
      170.65
      1.94
      1.15%
    • 2021/04/14
      168.71
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/13
      168.76
      0.27
      0.16%
    • 2021/04/12
      168.49
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/09
      168.42
      0.38
      0.22%
    • 2021/04/08
      168.79
      0.45
      0.27%
    • 2021/04/07
      168.35
      0.37
      0.22%
    • 2021/04/06
      167.98
      1.64
      0.98%

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