施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

300.31美元0.97(0.33%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.58%
3月4.57%
1年14.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      0.68%
      1.90%
    • 三個月
      4.57%
      0.92%
      4.61%
    • 一年
      14.16%
      5.05%
      12.99%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      15.90%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      7.72%
      4.99%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      4.71%
      6.54%
      5.51%
    • 年初至今
      10.67%
      0.92%
      8.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.67%
    基金規模
    593.54百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2004-10-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC World (Net TR) index的增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的一個多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.78%
    2. 2.歐元區16.85%
    3. 3.英國8.96%
    4. 4.日本8.07%
    5. 5.已開發亞洲6.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.29%
    2. 2.周期性消費13.14%
    3. 3.工業12.10%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.健康護理8.16%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A1.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.03%
    3. 3.Merck & Co Inc1.00%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR0.98%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co0.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.78%
    2. 2.歐元區16.85%
    3. 3.英國8.96%
    4. 4.日本8.07%
    5. 5.已開發亞洲6.94%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A1.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A1.03%
    3. 3.Merck & Co Inc1.00%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR0.98%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.29%
    2. 2.周期性消費13.14%
    3. 3.工業12.10%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.健康護理8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -