施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

242.28美元0.12(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.09%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      242.28
      0.12
      0.05%
    • 2023/05/31
      242.40
      3.95
      1.60%
    • 2023/05/30
      246.35
      2.04
      0.84%
    • 2023/05/26
      244.31
      0.42
      0.17%
    • 2023/05/25
      244.73
      0.06
      0.03%
    • 2023/05/24
      244.79
      2.09
      0.85%
    • 2023/05/23
      246.88
      1.52
      0.61%
    • 2023/05/22
      248.40
      0.17
      0.07%
    • 2023/05/19
      248.57
      1.52
      0.62%
    • 2023/05/18
      247.04
      1.42
      0.58%
    • 2023/05/17
      245.63
      1.37
      0.55%
    • 2023/05/16
      247.00
      1.21
      0.49%
    • 2023/05/15
      245.78
      0.44
      0.18%
    • 2023/05/12
      246.23
      0.95
      0.39%
    • 2023/05/11
      245.27
      2.79
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      248.06
      1.11
      0.45%
    • 2023/05/09
      246.95
      1.31
      0.53%
    • 2023/05/08
      248.27
      3.88
      1.59%
    • 2023/05/05
      244.38
      0.09
      0.04%
    • 2023/05/04
      244.29
      1.47
      0.60%
    • 2023/05/03
      245.76
      1.72
      0.69%
    • 2023/05/02
      247.48
      1.50
      0.60%
    • 2023/05/01
      248.97
      2.32
      0.94%
    • 2023/04/28
      246.65
      0.85
      0.35%
    • 2023/04/27
      245.80
      0.72
      0.29%
    • 2023/04/26
      246.52
      1.55
      0.62%
    • 2023/04/25
      248.06
      1.19
      0.48%
    • 2023/04/24
      249.26
      0.22
      0.09%
    • 2023/04/21
      249.48
      0.13
      0.05%
    • 2023/04/20
      249.61
      0.80
      0.32%

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