施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

308.32美元2.1(0.69%)
2025/02/05更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.14%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      308.32
      2.10
      0.69%
    • 2025/02/04
      306.22
      2.38
      0.78%
    • 2025/02/03
      303.84
      8.21
      2.63%
    • 2025/01/31
      312.06
      1.70
      0.55%
    • 2025/01/30
      310.35
      2.33
      0.76%
    • 2025/01/29
      308.02
      0.18
      0.06%
    • 2025/01/28
      308.20
      1.82
      0.59%
    • 2025/01/27
      306.38
      2.48
      0.80%
    • 2025/01/24
      308.86
      1.39
      0.45%
    • 2025/01/23
      307.48
      1.39
      0.45%
    • 2025/01/22
      308.86
      2.96
      0.97%
    • 2025/01/21
      305.90
      0.04
      0.02%
    • 2025/01/20
      305.94
      2.28
      0.75%
    • 2025/01/17
      303.67
      2.47
      0.82%
    • 2025/01/16
      301.19
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      301.22
      5.39
      1.82%
    • 2025/01/14
      295.83
      3.74
      1.28%
    • 2025/01/13
      292.09
      4.05
      1.37%
    • 2025/01/10
      296.14
      2.39
      0.80%
    • 2025/01/09
      298.53
      0.18
      0.06%
    • 2025/01/08
      298.35
      2.86
      0.95%
    • 2025/01/07
      301.21
      0.69
      0.23%
    • 2025/01/06
      301.91
      4.29
      1.44%
    • 2025/01/03
      297.62
      0.42
      0.14%
    • 2025/01/02
      298.03
      0.23
      0.08%
    • 2024/12/31
      297.80
      0.99
      0.33%
    • 2024/12/30
      296.81
      3.06
      1.02%
    • 2024/12/27
      299.86
      2.88
      0.97%
    • 2024/12/23
      296.99
      3.43
      1.17%
    • 2024/12/20
      293.56
      3.64
      1.22%

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