施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

242.28美元0.12(0.05%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.69%

3月3.09%

1年6.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
242.28
0.12
0.05%
2023/05/31
242.40
3.95
1.60%
2023/05/30
246.35
2.04
0.84%
2023/05/26
244.31
0.42
0.17%
2023/05/25
244.73
0.06
0.03%
2023/05/24
244.79
2.09
0.85%
2023/05/23
246.88
1.52
0.61%
2023/05/22
248.40
0.17
0.07%
2023/05/19
248.57
1.52
0.62%
2023/05/18
247.04
1.42
0.58%
2023/05/17
245.63
1.37
0.55%
2023/05/16
247.00
1.21
0.49%
2023/05/15
245.78
0.44
0.18%
2023/05/12
246.23
0.95
0.39%
2023/05/11
245.27
2.79
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
248.06
1.11
0.45%
2023/05/09
246.95
1.31
0.53%
2023/05/08
248.27
3.88
1.59%
2023/05/05
244.38
0.09
0.04%
2023/05/04
244.29
1.47
0.60%
2023/05/03
245.76
1.72
0.69%
2023/05/02
247.48
1.50
0.60%
2023/05/01
248.97
2.32
0.94%
2023/04/28
246.65
0.85
0.35%
2023/04/27
245.80
0.72
0.29%
2023/04/26
246.52
1.55
0.62%
2023/04/25
248.06
1.19
0.48%
2023/04/24
249.26
0.22
0.09%
2023/04/21
249.48
0.13
0.05%
2023/04/20
249.61
0.80
0.32%

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