施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

315.37美元0.86(0.27%)

2025/05/09更新

績效 /

1月10.87%

3月3.19%

1年8.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
315.37
0.86
0.27%
2025/05/08
314.51
0.98
0.31%
2025/05/07
313.53
0.31
0.10%
2025/05/06
313.22
0.17
0.05%
2025/05/05
313.39
1.79
0.57%
2025/05/02
311.60
2.14
0.69%
2025/05/01
309.46
3.67
1.20%
2025/04/30
305.79
0.65
0.21%
2025/04/29
306.44
1.46
0.48%
2025/04/28
304.98
0.92
0.30%
2025/04/25
304.06
2.65
0.88%
2025/04/24
301.42
1.49
0.49%
2025/04/23
302.91
7.38
2.50%
2025/04/22
295.53
0.11
0.04%
2025/04/17
295.64
0.37
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
295.27
0.37
0.13%
2025/04/15
295.64
1.60
0.55%
2025/04/14
294.04
6.80
2.37%
2025/04/11
287.24
0.21
0.07%
2025/04/10
287.03
16.36
6.04%
2025/04/09
270.67
10.67
3.79%
2025/04/08
281.34
6.88
2.51%
2025/04/07
274.46
15.45
5.33%
2025/04/04
289.91
13.87
4.57%
2025/04/03
303.78
1.80
0.59%
2025/04/02
305.58
0.71
0.23%
2025/04/01
306.29
3.07
1.01%
2025/03/31
303.21
5.06
1.64%
2025/03/28
308.28
1.83
0.59%
2025/03/27
310.10
1.84
0.59%

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