施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

263.26美元1.25(0.47%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.49%
1年36.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      263.26
      1.25
      0.47%
    • 2021/07/29
      264.51
      2.72
      1.04%
    • 2021/07/28
      261.80
      0.15
      0.06%
    • 2021/07/27
      261.95
      0.66
      0.25%
    • 2021/07/26
      261.29
      1.35
      0.51%
    • 2021/07/23
      262.64
      0.35
      0.13%
    • 2021/07/22
      262.29
      3.24
      1.25%
    • 2021/07/21
      259.05
      2.70
      1.06%
    • 2021/07/20
      256.34
      0.84
      0.33%
    • 2021/07/19
      257.18
      6.33
      2.40%
    • 2021/07/16
      263.51
      0.51
      0.19%
    • 2021/07/15
      263.01
      2.14
      0.81%
    • 2021/07/14
      265.14
      0.22
      0.08%
    • 2021/07/13
      264.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      264.92
      2.03
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      262.89
      2.90
      1.12%
    • 2021/07/08
      259.99
      4.28
      1.62%
    • 2021/07/07
      264.27
      2.80
      1.05%
    • 2021/07/06
      267.06
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/05
      267.09
      0.51
      0.19%
    • 2021/07/02
      266.58
      1.37
      0.52%
    • 2021/07/01
      265.21
      1.12
      0.42%
    • 2021/06/30
      264.09
      0.79
      0.30%
    • 2021/06/29
      264.88
      1.68
      0.63%
    • 2021/06/28
      266.57
      0.76
      0.28%
    • 2021/06/25
      265.81
      1.57
      0.60%
    • 2021/06/24
      264.24
      0.88
      0.33%
    • 2021/06/23
      263.36
      1.10
      0.42%
    • 2021/06/22
      262.27
      2.62
      1.01%
    • 2021/06/21
      259.65
      1.23
      0.47%

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