施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

309.00美元1.57(0.51%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月3.59%
3月3.8%
1年21.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      309.00
      1.57
      0.51%
    • 2024/10/09
      307.44
      1.21
      0.39%
    • 2024/10/08
      308.65
      1.56
      0.50%
    • 2024/10/07
      310.20
      0.44
      0.14%
    • 2024/10/04
      309.76
      1.69
      0.55%
    • 2024/10/03
      308.07
      2.11
      0.68%
    • 2024/10/02
      310.18
      1.15
      0.37%
    • 2024/10/01
      311.33
      0.09
      0.03%
    • 2024/09/30
      311.42
      1.18
      0.38%
    • 2024/09/27
      312.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      312.60
      2.17
      0.70%
    • 2024/09/25
      310.43
      0.34
      0.11%
    • 2024/09/24
      310.08
      1.56
      0.51%
    • 2024/09/23
      308.52
      0.44
      0.14%
    • 2024/09/20
      308.96
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      309.02
      3.09
      1.01%
    • 2024/09/18
      305.94
      0.75
      0.25%
    • 2024/09/17
      306.69
      3.06
      1.01%
    • 2024/09/16
      303.63
      1.81
      0.60%
    • 2024/09/13
      301.82
      2.70
      0.90%
    • 2024/09/12
      299.12
      0.91
      0.31%
    • 2024/09/11
      298.21
      1.59
      0.53%
    • 2024/09/10
      299.80
      0.89
      0.30%
    • 2024/09/09
      298.90
      2.83
      0.94%
    • 2024/09/06
      301.74
      1.07
      0.35%
    • 2024/09/05
      302.80
      1.15
      0.38%
    • 2024/09/04
      301.66
      3.64
      1.19%
    • 2024/09/03
      305.29
      1.53
      0.50%
    • 2024/09/02
      306.82
      0.50
      0.16%
    • 2024/08/30
      306.32
      0.80
      0.26%

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