施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

289.90美元3.45(1.2%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.14%
3月6.18%
1年17.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      289.90
      3.45
      1.20%
    • 2024/05/02
      286.45
      2.72
      0.96%
    • 2024/05/01
      283.74
      3.29
      1.15%
    • 2024/04/30
      287.02
      0.72
      0.25%
    • 2024/04/29
      287.74
      0.54
      0.19%
    • 2024/04/26
      287.20
      2.68
      0.94%
    • 2024/04/25
      284.52
      2.69
      0.94%
    • 2024/04/24
      287.21
      2.24
      0.79%
    • 2024/04/23
      284.97
      2.26
      0.80%
    • 2024/04/22
      282.71
      2.31
      0.82%
    • 2024/04/19
      280.40
      0.77
      0.27%
    • 2024/04/18
      281.17
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/17
      281.25
      0.48
      0.17%
    • 2024/04/16
      281.73
      5.46
      1.90%
    • 2024/04/15
      287.19
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      287.20
      2.29
      0.79%
    • 2024/04/11
      289.49
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/10
      289.50
      3.49
      1.19%
    • 2024/04/09
      292.99
      1.06
      0.36%
    • 2024/04/08
      291.93
      2.54
      0.88%
    • 2024/04/05
      289.39
      4.27
      1.45%
    • 2024/04/04
      293.66
      3.35
      1.16%
    • 2024/04/03
      290.31
      0.48
      0.17%
    • 2024/04/02
      290.79
      2.04
      0.70%
    • 2024/03/28
      292.83
      1.62
      0.56%
    • 2024/03/27
      291.20
      0.31
      0.11%
    • 2024/03/26
      290.89
      0.85
      0.29%
    • 2024/03/25
      290.04
      0.87
      0.30%
    • 2024/03/22
      290.91
      0.89
      0.31%
    • 2024/03/21
      291.81
      4.38
      1.52%

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