施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
315.37美元0.86(0.27%)
2025/05/09更新
績效 / 1月10.87%
3月3.19%
1年8.17%
晨星評等 30天歷史報價
2025/05/09
315.37
0.86
0.27%
2025/05/08
314.51
0.98
0.31%
2025/05/07
313.53
0.31
0.10%
2025/05/06
313.22
0.17
0.05%
2025/05/05
313.39
1.79
0.57%
2025/05/02
311.60
2.14
0.69%
2025/05/01
309.46
3.67
1.20%
2025/04/30
305.79
0.65
0.21%
2025/04/29
306.44
1.46
0.48%
2025/04/28
304.98
0.92
0.30%
2025/04/25
304.06
2.65
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2025/04/24
301.42
1.49
0.49%
2025/04/23
302.91
7.38
2.50%
2025/04/22
295.53
0.11
0.04%
2025/04/17
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2025/04/16
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0.37
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2025/04/15
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1.60
0.55%
2025/04/14
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2025/04/11
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0.21
0.07%
2025/04/10
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2025/04/09
270.67
10.67
3.79%
2025/04/08
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6.88
2.51%
2025/04/07
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15.45
5.33%
2025/04/04
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4.57%
2025/04/03
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1.80
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2025/04/02
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2025/04/01
306.29
3.07
1.01%
2025/03/31
303.21
5.06
1.64%
2025/03/28
308.28
1.83
0.59%
2025/03/27
310.10
1.84
0.59%