施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

234.30美元1.24(0.53%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.44%
3月11.54%
1年11.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      234.30
      1.24
      0.53%
    • 2022/06/23
      233.05
      1.13
      0.49%
    • 2022/06/22
      231.92
      2.80
      1.20%
    • 2022/06/21
      234.72
      1.94
      0.84%
    • 2022/06/20
      232.78
      0.89
      0.38%
    • 2022/06/17
      233.67
      1.73
      0.73%
    • 2022/06/16
      235.40
      4.06
      1.69%
    • 2022/06/15
      239.45
      0.38
      0.16%
    • 2022/06/14
      239.07
      2.71
      1.12%
    • 2022/06/13
      241.78
      7.49
      3.00%
    • 2022/06/10
      249.27
      7.81
      3.04%
    • 2022/06/09
      257.08
      2.35
      0.90%
    • 2022/06/08
      259.43
      2.28
      0.89%
    • 2022/06/07
      257.15
      3.35
      1.28%
    • 2022/06/06
      260.49
      1.72
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      258.78
      0.47
      0.18%
    • 2022/06/02
      258.30
      1.91
      0.73%
    • 2022/06/01
      260.21
      0.80
      0.31%
    • 2022/05/31
      259.41
      1.90
      0.73%
    • 2022/05/30
      261.32
      3.29
      1.28%
    • 2022/05/27
      258.03
      3.99
      1.57%
    • 2022/05/26
      254.04
      3.93
      1.57%
    • 2022/05/25
      250.11
      0.31
      0.13%
    • 2022/05/24
      250.42
      0.43
      0.17%
    • 2022/05/23
      250.85
      0.88
      0.35%
    • 2022/05/20
      249.96
      3.64
      1.48%
    • 2022/05/19
      246.32
      6.68
      2.64%
    • 2022/05/18
      253.01
      0.97
      0.38%
    • 2022/05/17
      252.04
      4.55
      1.84%
    • 2022/05/16
      247.49
      1.03
      0.42%

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