施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

265.02美元0.05(0.02%)

2021/10/20更新

績效 /

1月3.83%

3月3.38%

1年34.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
265.02
0.05
0.02%
2021/10/19
264.97
2.60
0.99%
2021/10/18
262.37
1.71
0.65%
2021/10/15
264.08
2.70
1.03%
2021/10/14
261.38
3.44
1.34%
2021/10/13
257.94
1.01
0.39%
2021/10/12
258.95
1.21
0.46%
2021/10/11
260.16
0.17
0.07%
2021/10/08
259.99
1.08
0.42%
2021/10/07
258.91
4.35
1.71%
2021/10/06
254.56
2.82
1.09%
2021/10/05
257.38
0.52
0.20%
2021/10/04
256.85
1.21
0.47%
2021/10/01
255.65
3.64
1.40%
2021/09/30
259.29
0.06
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
259.34
1.07
0.41%
2021/09/28
260.42
0.52
0.20%
2021/09/27
260.94
1.30
0.50%
2021/09/24
259.63
0.34
0.13%
2021/09/23
259.98
2.38
0.93%
2021/09/22
257.59
0.37
0.14%
2021/09/21
257.22
1.99
0.78%
2021/09/20
255.23
7.13
2.72%
2021/09/17
262.37
0.74
0.28%
2021/09/16
263.11
0.92
0.35%
2021/09/15
262.19
2.45
0.93%
2021/09/14
264.64
0.68
0.26%
2021/09/13
263.95
0.62
0.24%
2021/09/10
264.58
0.81
0.31%
2021/09/09
263.77
1.42
0.53%

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