施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

258.20美元0.53(0.21%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.96%

3月1.05%

1年6.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
258.20
0.53
0.21%
2023/12/07
257.66
1.64
0.63%
2023/12/06
259.30
1.41
0.55%
2023/12/05
257.89
0.60
0.23%
2023/12/04
258.49
0.75
0.29%
2023/12/01
257.74
0.23
0.09%
2023/11/30
257.97
0.14
0.06%
2023/11/29
257.83
0.85
0.33%
2023/11/28
256.98
0.60
0.23%
2023/11/27
257.58
0.20
0.08%
2023/11/24
257.38
0.16
0.06%
2023/11/23
257.22
0.22
0.09%
2023/11/22
257.00
0.27
0.10%
2023/11/21
256.74
0.02
0.01%
2023/11/20
256.75
1.33
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
255.42
0.22
0.09%
2023/11/16
255.64
0.49
0.19%
2023/11/15
256.13
3.18
1.26%
2023/11/14
252.95
3.94
1.58%
2023/11/13
249.01
1.06
0.43%
2023/11/10
247.95
1.48
0.60%
2023/11/09
249.43
1.07
0.43%
2023/11/08
248.36
0.92
0.37%
2023/11/07
249.28
1.76
0.70%
2023/11/06
251.05
0.10
0.04%
2023/11/03
250.95
4.33
1.76%
2023/11/02
246.62
4.12
1.70%
2023/11/01
242.50
1.48
0.61%
2023/10/31
241.02
0.58
0.24%
2023/10/30
241.60
0.59
0.24%

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