施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

251.97美元1(0.4%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.87%
3月11.65%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      251.97
      1.00
      0.40%
    • 2023/01/30
      252.97
      1.02
      0.40%
    • 2023/01/27
      253.99
      0.31
      0.12%
    • 2023/01/26
      254.30
      3.38
      1.35%
    • 2023/01/25
      250.92
      0.87
      0.34%
    • 2023/01/24
      251.78
      0.71
      0.28%
    • 2023/01/23
      251.07
      2.88
      1.16%
    • 2023/01/20
      248.19
      0.51
      0.21%
    • 2023/01/19
      247.68
      4.09
      1.62%
    • 2023/01/18
      251.77
      1.43
      0.57%
    • 2023/01/17
      250.34
      0.11
      0.04%
    • 2023/01/16
      250.23
      2.12
      0.85%
    • 2023/01/13
      248.11
      1.13
      0.46%
    • 2023/01/12
      249.25
      2.65
      1.07%
    • 2023/01/11
      246.60
      2.01
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      244.59
      1.63
      0.66%
    • 2023/01/09
      246.22
      4.45
      1.84%
    • 2023/01/06
      241.77
      2.39
      1.00%
    • 2023/01/05
      239.38
      1.07
      0.44%
    • 2023/01/04
      240.44
      0.83
      0.35%
    • 2023/01/03
      239.62
      1.63
      0.68%
    • 2022/12/30
      237.99
      0.17
      0.07%
    • 2022/12/29
      238.16
      1.30
      0.54%
    • 2022/12/28
      239.46
      0.10
      0.04%
    • 2022/12/27
      239.35
      1.29
      0.54%
    • 2022/12/23
      238.07
      0.98
      0.41%
    • 2022/12/22
      239.05
      0.65
      0.27%
    • 2022/12/21
      238.40
      2.18
      0.92%
    • 2022/12/20
      236.21
      1.55
      0.65%
    • 2022/12/19
      237.76
      0.37
      0.16%

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