施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

300.83美元0.97(0.32%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.43%
3月6.44%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      300.83
      0.97
      0.32%
    • 2024/07/16
      299.86
      0.45
      0.15%
    • 2024/07/15
      300.31
      0.97
      0.33%
    • 2024/07/12
      299.34
      1.74
      0.58%
    • 2024/07/11
      297.60
      2.76
      0.94%
    • 2024/07/10
      294.85
      0.99
      0.34%
    • 2024/07/09
      293.85
      0.51
      0.17%
    • 2024/07/08
      294.36
      0.95
      0.32%
    • 2024/07/05
      295.31
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/04
      295.21
      2.20
      0.75%
    • 2024/07/03
      293.02
      2.14
      0.74%
    • 2024/07/02
      290.87
      2.52
      0.86%
    • 2024/07/01
      293.39
      1.06
      0.36%
    • 2024/06/28
      292.34
      0.36
      0.12%
    • 2024/06/27
      291.98
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      291.99
      2.33
      0.79%
    • 2024/06/25
      294.32
      1.41
      0.48%
    • 2024/06/24
      292.92
      0.61
      0.21%
    • 2024/06/21
      292.31
      1.39
      0.47%
    • 2024/06/20
      293.70
      0.21
      0.07%
    • 2024/06/19
      293.49
      1.51
      0.52%
    • 2024/06/18
      291.98
      2.81
      0.97%
    • 2024/06/17
      289.18
      0.75
      0.26%
    • 2024/06/14
      289.92
      3.32
      1.13%
    • 2024/06/13
      293.24
      0.80
      0.27%
    • 2024/06/12
      294.04
      2.68
      0.92%
    • 2024/06/11
      291.36
      0.93
      0.32%
    • 2024/06/10
      292.29
      1.07
      0.37%
    • 2024/06/07
      293.36
      1.59
      0.54%
    • 2024/06/06
      294.96
      0.88
      0.30%

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