施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

265.02美元0.05(0.02%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.83%
3月3.38%
1年34.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      265.02
      0.05
      0.02%
    • 2021/10/19
      264.97
      2.60
      0.99%
    • 2021/10/18
      262.37
      1.71
      0.65%
    • 2021/10/15
      264.08
      2.70
      1.03%
    • 2021/10/14
      261.38
      3.44
      1.34%
    • 2021/10/13
      257.94
      1.01
      0.39%
    • 2021/10/12
      258.95
      1.21
      0.46%
    • 2021/10/11
      260.16
      0.17
      0.07%
    • 2021/10/08
      259.99
      1.08
      0.42%
    • 2021/10/07
      258.91
      4.35
      1.71%
    • 2021/10/06
      254.56
      2.82
      1.09%
    • 2021/10/05
      257.38
      0.52
      0.20%
    • 2021/10/04
      256.85
      1.21
      0.47%
    • 2021/10/01
      255.65
      3.64
      1.40%
    • 2021/09/30
      259.29
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      259.34
      1.07
      0.41%
    • 2021/09/28
      260.42
      0.52
      0.20%
    • 2021/09/27
      260.94
      1.30
      0.50%
    • 2021/09/24
      259.63
      0.34
      0.13%
    • 2021/09/23
      259.98
      2.38
      0.93%
    • 2021/09/22
      257.59
      0.37
      0.14%
    • 2021/09/21
      257.22
      1.99
      0.78%
    • 2021/09/20
      255.23
      7.13
      2.72%
    • 2021/09/17
      262.37
      0.74
      0.28%
    • 2021/09/16
      263.11
      0.92
      0.35%
    • 2021/09/15
      262.19
      2.45
      0.93%
    • 2021/09/14
      264.64
      0.68
      0.26%
    • 2021/09/13
      263.95
      0.62
      0.24%
    • 2021/09/10
      264.58
      0.81
      0.31%
    • 2021/09/09
      263.77
      1.42
      0.53%

    下載歷史報價