施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

280.40美元0.77(0.27%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月5.15%
1年11.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      280.40
      0.77
      0.27%
    • 2024/04/18
      281.17
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/17
      281.25
      0.48
      0.17%
    • 2024/04/16
      281.73
      5.46
      1.90%
    • 2024/04/15
      287.19
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/12
      287.20
      2.29
      0.79%
    • 2024/04/11
      289.49
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/10
      289.50
      3.49
      1.19%
    • 2024/04/09
      292.99
      1.06
      0.36%
    • 2024/04/08
      291.93
      2.54
      0.88%
    • 2024/04/05
      289.39
      4.27
      1.45%
    • 2024/04/04
      293.66
      3.35
      1.16%
    • 2024/04/03
      290.31
      0.48
      0.17%
    • 2024/04/02
      290.79
      2.04
      0.70%
    • 2024/03/28
      292.83
      1.62
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      291.20
      0.31
      0.11%
    • 2024/03/26
      290.89
      0.85
      0.29%
    • 2024/03/25
      290.04
      0.87
      0.30%
    • 2024/03/22
      290.91
      0.89
      0.31%
    • 2024/03/21
      291.81
      4.38
      1.52%
    • 2024/03/20
      287.43
      1.28
      0.45%
    • 2024/03/19
      286.15
      0.38
      0.13%
    • 2024/03/18
      286.52
      0.17
      0.06%
    • 2024/03/15
      286.36
      0.17
      0.06%
    • 2024/03/14
      286.53
      1.39
      0.48%
    • 2024/03/13
      287.92
      1.62
      0.57%
    • 2024/03/12
      286.30
      2.07
      0.73%
    • 2024/03/11
      284.24
      2.56
      0.89%
    • 2024/03/08
      286.80
      1.83
      0.64%
    • 2024/03/07
      284.97
      0.58
      0.20%

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