施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

218.44美元5.98(2.66%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.35%
3月6.27%
1年15.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      218.44
      5.98
      2.66%
    • 2022/09/22
      224.41
      2.56
      1.13%
    • 2022/09/21
      226.97
      1.76
      0.77%
    • 2022/09/20
      228.73
      1.26
      0.55%
    • 2022/09/19
      227.47
      0.81
      0.36%
    • 2022/09/16
      228.28
      3.83
      1.65%
    • 2022/09/15
      232.11
      0.35
      0.15%
    • 2022/09/14
      232.45
      3.41
      1.44%
    • 2022/09/13
      235.86
      2.78
      1.17%
    • 2022/09/12
      238.64
      2.70
      1.15%
    • 2022/09/09
      235.94
      5.05
      2.19%
    • 2022/09/08
      230.89
      2.18
      0.95%
    • 2022/09/07
      228.71
      3.51
      1.51%
    • 2022/09/06
      232.22
      0.21
      0.09%
    • 2022/09/05
      232.00
      1.54
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      233.54
      1.70
      0.73%
    • 2022/09/01
      231.84
      4.02
      1.70%
    • 2022/08/31
      235.86
      3.09
      1.29%
    • 2022/08/30
      238.95
      0.95
      0.40%
    • 2022/08/29
      238.00
      7.10
      2.90%
    • 2022/08/26
      245.10
      2.45
      1.01%
    • 2022/08/25
      242.65
      1.57
      0.65%
    • 2022/08/24
      241.09
      0.12
      0.05%
    • 2022/08/23
      240.96
      1.55
      0.64%
    • 2022/08/22
      242.51
      2.34
      0.95%
    • 2022/08/19
      244.85
      1.45
      0.59%
    • 2022/08/18
      246.29
      0.48
      0.20%
    • 2022/08/17
      245.81
      0.52
      0.21%
    • 2022/08/16
      246.32
      1.12
      0.46%
    • 2022/08/15
      245.20
      1.14
      0.46%

    下載歷史報價