施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

293.56美元3.64(1.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.51%
3月4.98%
1年9.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      293.56
      3.64
      1.22%
    • 2024/12/19
      297.20
      5.89
      1.94%
    • 2024/12/18
      303.09
      0.45
      0.15%
    • 2024/12/17
      303.54
      2.46
      0.81%
    • 2024/12/16
      306.00
      1.36
      0.44%
    • 2024/12/13
      307.36
      0.27
      0.09%
    • 2024/12/12
      307.63
      1.00
      0.32%
    • 2024/12/11
      308.63
      0.57
      0.18%
    • 2024/12/10
      309.20
      2.52
      0.81%
    • 2024/12/09
      311.71
      0.24
      0.08%
    • 2024/12/06
      311.96
      0.66
      0.21%
    • 2024/12/05
      311.30
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/04
      311.38
      0.46
      0.15%
    • 2024/12/03
      311.84
      0.80
      0.26%
    • 2024/12/02
      311.03
      1.16
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      309.88
      0.19
      0.06%
    • 2024/11/28
      309.69
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/27
      309.62
      0.45
      0.15%
    • 2024/11/26
      310.08
      0.39
      0.12%
    • 2024/11/25
      310.46
      3.64
      1.19%
    • 2024/11/22
      306.82
      1.79
      0.59%
    • 2024/11/21
      305.03
      0.78
      0.26%
    • 2024/11/20
      304.25
      1.40
      0.46%
    • 2024/11/19
      302.85
      1.17
      0.39%
    • 2024/11/18
      304.02
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      0.15%
    • 2024/11/15
      304.49
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      0.43%
    • 2024/11/14
      305.81
      1.05
      0.34%
    • 2024/11/13
      306.87
      2.28
      0.74%
    • 2024/11/12
      309.15
      1.26
      0.41%
    • 2024/11/11
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      0.60
      0.19%

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