施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

296.91美元2.82(0.96%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      296.91
      2.82
      0.96%
    • 2024/07/25
      294.10
      2.34
      0.79%
    • 2024/07/24
      296.44
      2.23
      0.75%
    • 2024/07/23
      298.67
      0.43
      0.15%
    • 2024/07/22
      298.23
      0.21
      0.07%
    • 2024/07/19
      298.45
      3.50
      1.16%
    • 2024/07/18
      301.94
      1.11
      0.37%
    • 2024/07/17
      300.83
      0.97
      0.32%
    • 2024/07/16
      299.86
      0.45
      0.15%
    • 2024/07/15
      300.31
      0.97
      0.33%
    • 2024/07/12
      299.34
      1.74
      0.58%
    • 2024/07/11
      297.60
      2.76
      0.94%
    • 2024/07/10
      294.85
      0.99
      0.34%
    • 2024/07/09
      293.85
      0.51
      0.17%
    • 2024/07/08
      294.36
      0.95
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      295.31
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/04
      295.21
      2.20
      0.75%
    • 2024/07/03
      293.02
      2.14
      0.74%
    • 2024/07/02
      290.87
      2.52
      0.86%
    • 2024/07/01
      293.39
      1.06
      0.36%
    • 2024/06/28
      292.34
      0.36
      0.12%
    • 2024/06/27
      291.98
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/26
      291.99
      2.33
      0.79%
    • 2024/06/25
      294.32
      1.41
      0.48%
    • 2024/06/24
      292.92
      0.61
      0.21%
    • 2024/06/21
      292.31
      1.39
      0.47%
    • 2024/06/20
      293.70
      0.21
      0.07%
    • 2024/06/19
      293.49
      1.51
      0.52%
    • 2024/06/18
      291.98
      2.81
      0.97%
    • 2024/06/17
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