施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積

263.26美元1.25(0.47%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.31%

3月1.49%

1年36.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
263.26
1.25
0.47%
2021/07/29
264.51
2.72
1.04%
2021/07/28
261.80
0.15
0.06%
2021/07/27
261.95
0.66
0.25%
2021/07/26
261.29
1.35
0.51%
2021/07/23
262.64
0.35
0.13%
2021/07/22
262.29
3.24
1.25%
2021/07/21
259.05
2.70
1.06%
2021/07/20
256.34
0.84
0.33%
2021/07/19
257.18
6.33
2.40%
2021/07/16
263.51
0.51
0.19%
2021/07/15
263.01
2.14
0.81%
2021/07/14
265.14
0.22
0.08%
2021/07/13
264.92
0.00
0.00%
2021/07/12
264.92
2.03
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
262.89
2.90
1.12%
2021/07/08
259.99
4.28
1.62%
2021/07/07
264.27
2.80
1.05%
2021/07/06
267.06
0.03
0.01%
2021/07/05
267.09
0.51
0.19%
2021/07/02
266.58
1.37
0.52%
2021/07/01
265.21
1.12
0.42%
2021/06/30
264.09
0.79
0.30%
2021/06/29
264.88
1.68
0.63%
2021/06/28
266.57
0.76
0.28%
2021/06/25
265.81
1.57
0.60%
2021/06/24
264.24
0.88
0.33%
2021/06/23
263.36
1.10
0.42%
2021/06/22
262.27
2.62
1.01%
2021/06/21
259.65
1.23
0.47%

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