施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

315.37美元0.86(0.27%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月10.87%
3月3.19%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      315.37
      0.86
      0.27%
    • 2025/05/08
      314.51
      0.98
      0.31%
    • 2025/05/07
      313.53
      0.31
      0.10%
    • 2025/05/06
      313.22
      0.17
      0.05%
    • 2025/05/05
      313.39
      1.79
      0.57%
    • 2025/05/02
      311.60
      2.14
      0.69%
    • 2025/05/01
      309.46
      3.67
      1.20%
    • 2025/04/30
      305.79
      0.65
      0.21%
    • 2025/04/29
      306.44
      1.46
      0.48%
    • 2025/04/28
      304.98
      0.92
      0.30%
    • 2025/04/25
      304.06
      2.65
      0.88%
    • 2025/04/24
      301.42
      1.49
      0.49%
    • 2025/04/23
      302.91
      7.38
      2.50%
    • 2025/04/22
      295.53
      0.11
      0.04%
    • 2025/04/17
      295.64
      0.37
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      295.27
      0.37
      0.13%
    • 2025/04/15
      295.64
      1.60
      0.55%
    • 2025/04/14
      294.04
      6.80
      2.37%
    • 2025/04/11
      287.24
      0.21
      0.07%
    • 2025/04/10
      287.03
      16.36
      6.04%
    • 2025/04/09
      270.67
      10.67
      3.79%
    • 2025/04/08
      281.34
      6.88
      2.51%
    • 2025/04/07
      274.46
      15.45
      5.33%
    • 2025/04/04
      289.91
      13.87
      4.57%
    • 2025/04/03
      303.78
      1.80
      0.59%
    • 2025/04/02
      305.58
      0.71
      0.23%
    • 2025/04/01
      306.29
      3.07
      1.01%
    • 2025/03/31
      303.21
      5.06
      1.64%
    • 2025/03/28
      308.28
      1.83
      0.59%
    • 2025/03/27
      310.10
      1.84
      0.59%

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