施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積

253.05美元0.57(0.22%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.17%
3月7.11%
1年47.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      253.05
      0.57
      0.22%
    • 2021/04/08
      253.62
      0.67
      0.27%
    • 2021/04/07
      252.95
      0.55
      0.22%
    • 2021/04/06
      252.40
      2.46
      0.98%
    • 2021/04/01
      249.94
      0.37
      0.15%
    • 2021/03/31
      249.57
      0.79
      0.32%
    • 2021/03/30
      248.78
      0.42
      0.17%
    • 2021/03/29
      249.20
      0.75
      0.30%
    • 2021/03/26
      248.45
      5.13
      2.11%
    • 2021/03/25
      243.32
      2.41
      0.98%
    • 2021/03/24
      245.73
      2.50
      1.01%
    • 2021/03/23
      248.22
      2.09
      0.83%
    • 2021/03/22
      250.31
      0.97
      0.39%
    • 2021/03/19
      249.34
      3.02
      1.20%
    • 2021/03/18
      252.36
      2.04
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      250.31
      1.13
      0.45%
    • 2021/03/16
      251.44
      1.46
      0.58%
    • 2021/03/15
      249.99
      1.51
      0.61%
    • 2021/03/12
      248.48
      0.29
      0.12%
    • 2021/03/11
      248.77
      3.24
      1.32%
    • 2021/03/10
      245.53
      0.25
      0.10%
    • 2021/03/09
      245.28
      3.02
      1.25%
    • 2021/03/08
      242.26
      1.66
      0.69%
    • 2021/03/05
      240.60
      1.09
      0.45%
    • 2021/03/04
      241.69
      1.06
      0.44%
    • 2021/03/03
      242.76
      0.32
      0.13%
    • 2021/03/02
      242.43
      1.50
      0.62%
    • 2021/03/01
      240.93
      0.50
      0.21%
    • 2021/02/26
      240.44
      5.07
      2.07%
    • 2021/02/25
      245.51
      3.18
      1.31%

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