柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.06美元0.06(0.29%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.89%
1年1.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      0.71%
      1.39%
    • 三個月
      0.89%
      2.54%
      1.13%
    • 一年
      1.63%
      1.72%
      3.85%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      3.94%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      0.47%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      1.68%
      1.39%
    • 年初至今
      0.73%
      0.38%
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    37.09百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。該等貨幣包括歐元、澳元、紐西蘭元、加元、瑞士法郎、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、英鎊、日圓、波蘭茲羅提、匈牙利福林、南非蘭特、新加坡元、斯洛伐克克朗及墨西哥披索。子基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或定息或浮息商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。該投資亦將分布於各環球市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds2.21%
    2. 2.Canada (Government of)2.20%
    3. 3.Canada (Government of)2.17%
    4. 4.France (Republic Of)2.17%
    5. 5.France (Republic Of)2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds2.21%
    2. 2.Canada (Government of)2.20%
    3. 3.Canada (Government of)2.17%
    4. 4.France (Republic Of)2.17%
    5. 5.France (Republic Of)2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.14
      -