柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.51美元0.06(0.28%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.19%
1年1.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      0.22%
      0.45%
    • 三個月
      1.19%
      0.09%
      0.65%
    • 一年
      1.34%
      0.09%
      1.89%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      4.49%
      3.96%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      3.27%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      0.60%
      3.80%
      3.08%
    • 年初至今
      1.23%
      2.00%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    48.51百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於以美元計值的債務證券及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。該等貨幣包括歐元、澳元、新西蘭元、加拿大元、瑞士法郎、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、英鎊、日圓、波蘭茲羅提、匈牙利福林、南非蘭特、新加坡元、斯洛伐克克朗及墨西哥披索。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.54%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Cardif SA2.27%
    2. 2.China Development Bank2.25%
    3. 3.China Development Bank2.24%
    4. 4.China Development Bank2.21%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.54%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Cardif SA2.27%
    2. 2.China Development Bank2.25%
    3. 3.China Development Bank2.24%
    4. 4.China Development Bank2.21%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      4.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -