柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.27美元0.09(0.41%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.73%
1年2.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      23.27
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/26
      23.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      23.18
      0.12
      0.51%
    • 2021/02/19
      23.46
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/18
      23.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      23.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      23.51
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/15
      23.55
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/12
      23.58
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/11
      23.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      23.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/09
      23.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      23.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      23.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/03
      23.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      23.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      23.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/28
      23.60
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/27
      23.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      23.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      23.61
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/22
      23.58
      0.04
      0.16%
    • 2021/01/21
      23.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      23.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
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      0.10%
    • 2021/01/18
      23.60
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      0.02%
    • 2021/01/15
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      0.10%
    • 2021/01/14
      23.59
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/13
      23.62
      0.06
      0.25%

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