柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.32美元0.03(0.13%)

2022/08/10更新

績效 /

1月1.93%

3月0.72%

1年10.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
21.32
0.03
0.13%
2022/08/09
21.29
0.03
0.15%
2022/08/08
21.32
0.05
0.24%
2022/08/05
21.27
0.14
0.64%
2022/08/04
21.41
0.08
0.38%
2022/08/03
21.33
0.04
0.20%
2022/08/02
21.37
0.01
0.02%
2022/07/29
21.36
0.06
0.29%
2022/07/28
21.30
0.08
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2022/07/27
21.23
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0.07%
2022/07/26
21.21
0.06
0.28%
2022/07/25
21.15
0.02
0.09%
2022/07/22
21.17
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0.76%
2022/07/21
21.01
0.09
0.44%
2022/07/20
20.92
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
20.92
0.05
0.26%
2022/07/18
20.97
0.04
0.17%
2022/07/15
21.01
0.03
0.14%
2022/07/14
20.98
0.05
0.26%
2022/07/13
21.04
0.01
0.07%
2022/07/12
21.02
0.07
0.32%
2022/07/11
20.96
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0.33%
2022/07/08
20.89
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0.32%
2022/07/07
20.95
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2022/07/06
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2022/07/05
21.07
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2022/07/04
20.99
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2022/07/01
21.03
0.10
0.49%
2022/06/30
20.93
0.13
0.61%
2022/06/29
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