柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.32美元0.03(0.13%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.72%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      21.32
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/09
      21.29
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/08
      21.32
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/05
      21.27
      0.14
      0.64%
    • 2022/08/04
      21.41
      0.08
      0.38%
    • 2022/08/03
      21.33
      0.04
      0.20%
    • 2022/08/02
      21.37
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/29
      21.36
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/28
      21.30
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/27
      21.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/25
      21.15
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/22
      21.17
      0.16
      0.76%
    • 2022/07/21
      21.01
      0.09
      0.44%
    • 2022/07/20
      20.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      20.92
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/18
      20.97
      0.04
      0.17%
    • 2022/07/15
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/14
      20.98
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/13
      21.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      21.02
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/11
      20.96
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/08
      20.89
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/07
      20.95
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/06
      21.03
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/05
      21.07
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/04
      20.99
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/01
      21.03
      0.10
      0.49%
    • 2022/06/30
      20.93
      0.13
      0.61%
    • 2022/06/29
      20.80
      0.11
      0.53%

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