柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.30美元0.04(0.17%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.47%

3月0.61%

1年1.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
23.30
0.04
0.17%
2022/01/13
23.34
0.03
0.13%
2022/01/12
23.31
0.04
0.16%
2022/01/11
23.28
0.02
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2022/01/10
23.26
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2022/01/07
23.28
0.02
0.09%
2022/01/06
23.30
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2022/01/05
23.37
0.03
0.15%
2022/01/04
23.41
0.12
0.50%
2021/12/31
23.53
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2021/12/30
23.52
0.01
0.05%
2021/12/29
23.51
0.03
0.15%
2021/12/24
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2021/12/23
23.54
0.05
0.20%
2021/12/22
23.58
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
23.58
0.10
0.40%
2021/12/20
23.68
0.01
0.05%
2021/12/17
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0.03
0.12%
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2021/12/15
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/09
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2021/12/08
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2021/12/03
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0.36%
2021/12/02
23.61
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