柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.27美元0.09(0.41%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.87%

3月1.73%

1年2.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
23.27
0.09
0.41%
2021/02/26
23.18
0.00
0.00%
2021/02/25
23.18
0.12
0.51%
2021/02/19
23.46
0.03
0.14%
2021/02/18
23.49
0.00
0.01%
2021/02/17
23.50
0.01
0.05%
2021/02/16
23.51
0.04
0.18%
2021/02/15
23.55
0.03
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2021/02/12
23.58
0.03
0.12%
2021/02/11
23.61
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0.06%
2021/02/10
23.60
0.03
0.14%
2021/02/09
23.56
0.00
0.01%
2021/02/08
23.56
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0.01%
2021/02/05
23.56
0.02
0.07%
2021/02/03
23.56
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
23.56
0.02
0.06%
2021/02/01
23.58
0.01
0.05%
2021/01/29
23.57
0.03
0.13%
2021/01/28
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2021/01/27
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2021/01/26
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2021/01/25
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2021/01/22
23.58
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0.16%
2021/01/21
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2021/01/20
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2021/01/15
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2021/01/14
23.59
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