柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.44美元0.04(0.19%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.11%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/19
      21.40
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/18
      21.48
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/17
      21.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/16
      21.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      21.57
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/12
      21.64
      0.05
      0.25%
    • 2024/12/11
      21.70
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/10
      21.74
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/09
      21.76
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/06
      21.79
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/05
      21.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      21.76
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/03
      21.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      21.73
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.71
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/28
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      21.63
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/26
      21.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      21.59
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/22
      21.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      21.44
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/20
      21.46
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/19
      21.49
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/18
      21.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      21.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      21.45
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/13
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/12
      21.46
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/11
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