柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.30美元0.04(0.17%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.61%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      23.30
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/13
      23.34
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/12
      23.31
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/11
      23.28
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/10
      23.26
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/07
      23.28
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/06
      23.30
      0.07
      0.31%
    • 2022/01/05
      23.37
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/04
      23.41
      0.12
      0.50%
    • 2021/12/31
      23.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      23.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      23.51
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/24
      23.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      23.54
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/22
      23.58
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      23.58
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/20
      23.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/17
      23.69
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/16
      23.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      23.66
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/14
      23.68
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/13
      23.69
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/10
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/09
      23.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      23.62
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/07
      23.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/06
      23.67
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/03
      23.70
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/02
      23.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/01
      23.58
      0.00
      0.02%

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