柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.82美元0.02(0.1%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.68%
1年1.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      23.82
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      23.85
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/13
      23.78
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      23.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      23.79
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/08
      23.72
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      23.70
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/06
      23.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      23.75
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/02
      23.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/01
      23.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      23.76
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/30
      23.81
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/27
      23.78
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      23.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      23.76
      0.08
      0.32%
    • 2021/08/24
      23.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/23
      23.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      23.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      23.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/18
      23.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      23.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      23.84
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/13
      23.82
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/12
      23.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      23.78
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/10
      23.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/09
      23.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      23.82
      0.07
      0.30%

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