柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.71美元0.06(0.29%)
2024/11/29更新
績效 / 
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3月0.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.71
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/28
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      21.63
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/26
      21.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      21.59
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/22
      21.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      21.44
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/20
      21.46
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/19
      21.49
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/18
      21.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/15
      21.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/14
      21.45
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/13
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/12
      21.46
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/11
      21.54
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      21.55
      0.08
      0.35%
    • 2024/11/07
      21.47
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/06
      21.42
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/05
      21.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      21.52
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/01
      21.46
      0.06
      0.29%
    • 2024/10/31
      21.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/30
      21.53
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/29
      21.52
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/25
      21.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/24
      21.58
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      0.28%
    • 2024/10/23
      21.52
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      0.20%
    • 2024/10/22
      21.56
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      0.18%
    • 2024/10/21
      21.60
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    • 2024/10/18
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