柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

23.17美元0.01(0.03%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.71%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      23.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      23.18
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/13
      23.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      23.17
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/11
      23.23
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/10
      23.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      23.29
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/06
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      23.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/04
      23.32
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/30
      23.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      23.28
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/28
      23.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      23.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/26
      23.36
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      23.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/22
      23.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/21
      23.37
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/20
      23.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      23.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      23.36
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/15
      23.38
      0.09
      0.37%
    • 2021/04/14
      23.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
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      0.04%
    • 2021/04/12
      23.27
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      0.06%
    • 2021/04/09
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      0.10%
    • 2021/04/08
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      0.09%
    • 2021/04/07
      23.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      23.27
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/01
      23.25
      0.06
      0.26%

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