柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

20.76美元0.09(0.42%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.25%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      20.76
      0.09
      0.42%
    • 2023/02/02
      20.85
      0.13
      0.61%
    • 2023/02/01
      20.72
      0.09
      0.46%
    • 2023/01/31
      20.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      20.62
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/27
      20.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/26
      20.67
      0.04
      0.21%
    • 2023/01/25
      20.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/24
      20.71
      0.06
      0.30%
    • 2023/01/23
      20.65
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/20
      20.68
      0.09
      0.45%
    • 2023/01/19
      20.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/18
      20.78
      0.12
      0.60%
    • 2023/01/17
      20.65
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/16
      20.64
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/12
      20.64
      0.11
      0.52%
    • 2023/01/11
      20.53
      0.10
      0.48%
    • 2023/01/10
      20.43
      0.08
      0.39%
    • 2023/01/09
      20.51
      0.06
      0.31%
    • 2023/01/06
      20.45
      0.10
      0.51%
    • 2023/01/05
      20.35
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/04
      20.37
      0.10
      0.49%
    • 2023/01/03
      20.27
      0.09
      0.44%
    • 2022/12/30
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/29
      20.21
      0.09
      0.43%
    • 2022/12/23
      20.30
      0.07
      0.34%
    • 2022/12/22
      20.37
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/21
      20.36
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/20
      20.34
      0.13
      0.64%

    下載歷史報價