柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

22.19美元0.01(0.05%)
2025/11/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.23%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/17
      22.20
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/14
      22.19
      0.06
      0.26%
    • 2025/11/13
      22.25
      0.04
      0.17%
    • 2025/11/12
      22.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/11
      22.28
      0.03
      0.15%
    • 2025/11/10
      22.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2025/11/06
      22.27
      0.04
      0.17%
    • 2025/11/05
      22.23
      0.03
      0.15%
    • 2025/11/04
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/03
      22.26
      0.03
      0.11%
    • 2025/10/31
      22.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      22.28
      0.03
      0.14%
    • 2025/10/29
      22.32
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/28
      22.36
      0.03
      0.13%
    • 2025/10/24
      22.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/10/23
      22.34
      0.02
      0.09%
    • 2025/10/22
      22.36
      0.01
      0.04%
    • 2025/10/21
      22.35
      0.03
      0.15%
    • 2025/10/20
      22.32
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/17
      22.30
      0.02
      0.10%
    • 2025/10/16
      22.32
      0.04
      0.19%
    • 2025/10/15
      22.28
      0.04
      0.17%
    • 2025/10/14
      22.24
      0.03
      0.16%
    • 2025/10/13
      22.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/10
      22.21
      0.07
      0.33%
    • 2025/10/09
      22.14
      0.03
      0.13%
    • 2025/10/08
      22.17
      0.02
      0.11%
    • 2025/10/07
      22.14
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價