柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.06美元0.06(0.29%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.89%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      21.06
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/16
      21.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      21.12
      0.13
      0.62%
    • 2024/05/14
      20.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/13
      20.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      20.98
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/09
      21.02
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      21.03
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      21.06
      0.12
      0.56%
    • 2024/05/03
      20.94
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/02
      20.89
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/01
      20.86
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      20.81
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/29
      20.87
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/26
      20.81
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      20.76
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/24
      20.81
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/23
      20.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/22
      20.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      20.85
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      0.09%
    • 2024/04/18
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      0.03
      0.14%
    • 2024/04/17
      20.86
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/16
      20.82
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      0.23%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      21.00
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      0.45%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      20.97
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      0.72%
    • 2024/04/09
      21.12
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/08
      21.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      21.06
      0.06
      0.30%

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