柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

21.89美元0.06(0.28%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.95%
1年4.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      21.89
      0.06
      0.28%
    • 2025/07/04
      21.95
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/03
      21.94
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/02
      21.93
      0.08
      0.37%
    • 2025/07/01
      22.01
      0.05
      0.24%
    • 2025/06/30
      21.96
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/27
      21.93
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      21.95
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/25
      21.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      21.92
      0.05
      0.21%
    • 2025/06/23
      21.88
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/20
      21.85
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/19
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/18
      21.84
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/17
      21.82
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      21.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/13
      21.82
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/12
      21.88
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/11
      21.82
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/10
      21.79
      0.05
      0.22%
    • 2025/06/09
      21.74
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/05
      21.77
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/04
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      0.23%
    • 2025/06/03
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      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      21.72
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/29
      21.70
      0.06
      0.26%
    • 2025/05/28
      21.64
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/27
      21.68
      0.09
      0.42%
    • 2025/05/26
      21.59
      0.03
      0.15%

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