柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

20.76美元0.09(0.42%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.31%

3月4.25%

1年9.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
20.76
0.09
0.42%
2023/02/02
20.85
0.13
0.61%
2023/02/01
20.72
0.09
0.46%
2023/01/31
20.63
0.01
0.06%
2023/01/30
20.62
0.03
0.16%
2023/01/27
20.65
0.02
0.11%
2023/01/26
20.67
0.04
0.21%
2023/01/25
20.71
0.00
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2023/01/24
20.71
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2023/01/23
20.65
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2023/01/20
20.68
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2023/01/19
20.77
0.01
0.03%
2023/01/18
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0.60%
2023/01/17
20.65
0.02
0.09%
2023/01/16
20.64
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
20.62
0.01
0.05%
2023/01/12
20.64
0.11
0.52%
2023/01/11
20.53
0.10
0.48%
2023/01/10
20.43
0.08
0.39%
2023/01/09
20.51
0.06
0.31%
2023/01/06
20.45
0.10
0.51%
2023/01/05
20.35
0.02
0.11%
2023/01/04
20.37
0.10
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2023/01/03
20.27
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2022/12/30
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2022/12/23
20.30
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2022/12/22
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2022/12/21
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