貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

120.95歐元0.63(0.52%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      -
      1.65%
    • 三個月
      21.85%
      -
      7.31%
    • 一年
      7.60%
      -
      48.04%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      -
      12.21%
    • 五年(年度化)
      9.54%
      -
      13.35%
    • 十年(年度化)
      8.60%
      -
      9.40%
    • 年初至今
      4.03%
      -
      13.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    191.93百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Russell 2000 Index Future June 211.63%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.14%
    3. 3.Woodward Inc0.84%
    4. 4.Andritz AG0.75%
    5. 5.Graco Inc0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Russell 2000 Index Future June 211.63%
    2. 2.MSCI EAFE Index Future June 211.14%
    3. 3.Woodward Inc0.84%
    4. 4.Andritz AG0.75%
    5. 5.Graco Inc0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -