貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

149.55歐元0.77(0.51%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      -
      1.54%
    • 三個月
      21.85%
      -
      3.67%
    • 一年
      7.60%
      -
      6.18%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      -
      2.47%
    • 五年(年度化)
      9.54%
      -
      5.35%
    • 十年(年度化)
      8.60%
      -
      5.84%
    • 年初至今
      4.03%
      -
      4.61%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    191.93百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.TechnipFMC PLC1.13%
    2. 2.Texas Roadhouse Inc1.08%
    3. 3.MGIC Investment Corp1.05%
    4. 4.Comfort Systems USA Inc1.04%
    5. 5.Flowserve Corp1.03%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大持股
    1. 1.TechnipFMC PLC1.13%
    2. 2.Texas Roadhouse Inc1.08%
    3. 3.MGIC Investment Corp1.05%
    4. 4.Comfort Systems USA Inc1.04%
    5. 5.Flowserve Corp1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
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