貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

149.55歐元0.77(0.51%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月21.85%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      149.55
      0.77
      0.51%
    • 2024/12/19
      150.32
      2.77
      1.81%
    • 2024/12/18
      153.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      153.10
      1.34
      0.87%
    • 2024/12/16
      154.44
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/13
      154.67
      1.21
      0.78%
    • 2024/12/12
      155.88
      0.61
      0.39%
    • 2024/12/11
      156.49
      0.91
      0.59%
    • 2024/12/10
      155.58
      0.78
      0.50%
    • 2024/12/09
      156.36
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/06
      156.61
      0.43
      0.27%
    • 2024/12/05
      157.04
      0.64
      0.41%
    • 2024/12/04
      157.68
      0.41
      0.26%
    • 2024/12/03
      157.27
      0.50
      0.32%
    • 2024/12/02
      156.77
      0.79
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      155.98
      0.44
      0.28%
    • 2024/11/28
      155.54
      0.60
      0.38%
    • 2024/11/27
      156.14
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/26
      155.99
      0.55
      0.35%
    • 2024/11/25
      156.54
      0.97
      0.62%
    • 2024/11/22
      155.57
      3.84
      2.53%
    • 2024/11/21
      151.73
      1.13
      0.75%
    • 2024/11/20
      150.60
      1.05
      0.70%
    • 2024/11/19
      149.55
      0.34
      0.23%
    • 2024/11/18
      149.89
      1.29
      0.85%
    • 2024/11/15
      151.18
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      0.61%
    • 2024/11/14
      152.11
      0.96
      0.63%
    • 2024/11/13
      153.07
      0.57
      0.37%
    • 2024/11/12
      153.64
      0.40
      0.26%
    • 2024/11/11
      154.04
      2.34
      1.54%

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