貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

138.66歐元0.71(0.52%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      138.66
      0.71
      0.52%
    • 2024/04/11
      137.95
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/10
      138.03
      0.43
      0.31%
    • 2024/04/09
      138.46
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/08
      138.40
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/05
      137.88
      0.94
      0.68%
    • 2024/04/04
      138.82
      1.23
      0.89%
    • 2024/04/03
      137.59
      0.60
      0.43%
    • 2024/04/02
      138.19
      1.61
      1.15%
    • 2024/03/28
      139.80
      1.15
      0.83%
    • 2024/03/27
      138.65
      1.18
      0.86%
    • 2024/03/26
      137.47
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/25
      137.41
      0.33
      0.24%
    • 2024/03/22
      137.74
      0.54
      0.39%
    • 2024/03/21
      138.28
      2.21
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      136.07
      1.06
      0.79%
    • 2024/03/19
      135.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      135.04
      0.41
      0.31%
    • 2024/03/15
      134.63
      0.25
      0.19%
    • 2024/03/14
      134.38
      0.24
      0.18%
    • 2024/03/13
      134.62
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/12
      134.85
      0.59
      0.44%
    • 2024/03/11
      134.26
      1.77
      1.30%
    • 2024/03/08
      136.03
      0.57
      0.42%
    • 2024/03/07
      135.46
      0.93
      0.69%
    • 2024/03/06
      134.53
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/05
      134.36
      0.78
      0.58%
    • 2024/03/04
      135.14
      0.75
      0.56%
    • 2024/03/01
      134.39
      0.44
      0.33%
    • 2024/02/29
      133.95
      0.65
      0.49%

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