貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

117.48歐元1.56(1.35%)

2023/03/27更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
117.48
1.56
1.35%
2023/03/24
115.92
1.31
1.12%
2023/03/23
117.23
1.23
1.04%
2023/03/22
118.46
0.00
0.00%
2023/03/21
118.46
0.56
0.48%
2023/03/20
117.90
0.15
0.13%
2023/03/17
118.05
0.87
0.73%
2023/03/16
118.92
0.08
0.07%
2023/03/15
119.00
0.72
0.60%
2023/03/14
119.72
0.79
0.66%
2023/03/13
118.93
2.80
2.30%
2023/03/10
121.73
4.73
3.74%
2023/03/09
126.46
0.37
0.29%
2023/03/08
126.83
0.16
0.13%
2023/03/07
126.99
0.37
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
127.36
0.07
0.06%
2023/03/03
127.29
1.60
1.27%
2023/03/02
125.69
0.15
0.12%
2023/03/01
125.84
0.16
0.13%
2023/02/28
126.00
0.73
0.58%
2023/02/27
126.73
0.68
0.54%
2023/02/24
126.05
0.91
0.72%
2023/02/23
126.96
1.38
1.10%
2023/02/22
125.58
1.14
0.90%
2023/02/21
126.72
0.90
0.71%
2023/02/20
127.62
0.46
0.36%
2023/02/17
127.16
0.23
0.18%
2023/02/16
127.39
0.53
0.42%
2023/02/15
126.86
0.05
0.04%
2023/02/14
126.81
0.55
0.44%

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