貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元

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2025/06/20更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
145.48
0.01
0.01%
2025/06/19
145.47
0.47
0.32%
2025/06/18
145.94
0.46
0.32%
2025/06/17
145.48
0.30
0.21%
2025/06/16
145.18
0.53
0.37%
2025/06/13
144.65
0.77
0.53%
2025/06/12
145.42
2.14
1.45%
2025/06/11
147.56
0.20
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2025/06/10
147.36
0.94
0.64%
2025/06/06
146.42
2.55
1.77%
2025/06/05
143.87
1.57
1.08%
2025/06/04
145.44
1.43
0.99%
2025/06/03
144.01
1.40
0.98%
2025/06/02
142.61
1.35
0.94%
2025/05/30
143.96
1.00
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
144.96
1.10
0.77%
2025/05/27
143.86
0.84
0.59%
2025/05/26
143.02
0.55
0.39%
2025/05/23
142.47
0.56
0.39%
2025/05/22
143.03
1.05
0.73%
2025/05/21
144.08
1.07
0.74%
2025/05/20
145.15
0.75
0.52%
2025/05/19
144.40
0.68
0.47%
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145.08
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2025/05/15
143.80
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144.82
0.18
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5.75
4.14%
2025/05/08
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