貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

121.09歐元0.42(0.35%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      121.09
      0.42
      0.35%
    • 2021/07/22
      120.67
      0.25
      0.21%
    • 2021/07/21
      120.92
      2.55
      2.15%
    • 2021/07/20
      118.37
      1.42
      1.21%
    • 2021/07/19
      116.95
      3.79
      3.14%
    • 2021/07/16
      120.74
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/15
      120.84
      1.48
      1.21%
    • 2021/07/14
      122.32
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/13
      122.39
      0.22
      0.18%
    • 2021/07/12
      122.17
      0.63
      0.52%
    • 2021/07/09
      121.54
      1.70
      1.42%
    • 2021/07/08
      119.84
      2.81
      2.29%
    • 2021/07/07
      122.65
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/06
      122.81
      0.36
      0.29%
    • 2021/07/05
      123.17
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      123.12
      0.57
      0.47%
    • 2021/07/01
      122.55
      0.47
      0.39%
    • 2021/06/30
      122.08
      0.21
      0.17%
    • 2021/06/29
      122.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      122.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      122.25
      0.96
      0.79%
    • 2021/06/24
      121.29
      1.15
      0.96%
    • 2021/06/22
      120.14
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      0.74%
    • 2021/06/21
      119.26
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      0.48%
    • 2021/06/18
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      1.06%
    • 2021/06/17
      121.11
      1.00
      0.83%
    • 2021/06/16
      120.11
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      0.42%
    • 2021/06/15
      120.61
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      0.57%
    • 2021/06/14
      121.30
      0.35
      0.29%
    • 2021/06/11
      120.95
      0.63
      0.52%

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