貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

115.03歐元1.94(1.72%)

2022/06/28更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
115.03
1.94
1.72%
2022/06/27
113.09
1.11
0.99%
2022/06/24
111.98
2.64
2.41%
2022/06/22
109.34
1.39
1.26%
2022/06/21
110.73
1.47
1.35%
2022/06/20
109.26
1.21
1.10%
2022/06/17
110.47
0.20
0.18%
2022/06/16
110.67
3.15
2.77%
2022/06/15
113.82
0.33
0.29%
2022/06/14
113.49
1.05
0.92%
2022/06/13
114.54
3.86
3.26%
2022/06/10
118.40
1.73
1.44%
2022/06/09
120.13
1.37
1.13%
2022/06/08
121.50
0.80
0.66%
2022/06/07
120.70
0.29
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
120.99
0.70
0.58%
2022/06/02
120.29
0.63
0.52%
2022/06/01
120.92
0.39
0.32%
2022/05/31
120.53
0.53
0.44%
2022/05/30
121.06
1.21
1.01%
2022/05/27
119.85
3.57
3.07%
2022/05/25
116.28
0.94
0.82%
2022/05/24
115.34
1.49
1.28%
2022/05/23
116.83
1.07
0.91%
2022/05/20
117.90
1.27
1.09%
2022/05/19
116.63
2.66
2.23%
2022/05/18
119.29
0.22
0.18%
2022/05/17
119.51
0.63
0.53%
2022/05/16
118.88
0.04
0.03%
2022/05/13
118.92
3.75
3.26%

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