貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

123.40歐元0.91(0.74%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      123.40
      0.91
      0.74%
    • 2023/09/28
      122.49
      0.35
      0.29%
    • 2023/09/27
      122.84
      0.62
      0.51%
    • 2023/09/26
      122.22
      0.33
      0.27%
    • 2023/09/25
      122.55
      0.14
      0.11%
    • 2023/09/22
      122.41
      0.15
      0.12%
    • 2023/09/21
      122.56
      1.93
      1.55%
    • 2023/09/20
      124.49
      0.21
      0.17%
    • 2023/09/19
      124.28
      0.38
      0.31%
    • 2023/09/18
      124.66
      0.75
      0.60%
    • 2023/09/15
      125.41
      0.17
      0.14%
    • 2023/09/14
      125.58
      1.47
      1.18%
    • 2023/09/13
      124.11
      0.82
      0.66%
    • 2023/09/12
      124.93
      0.24
      0.19%
    • 2023/09/11
      124.69
      0.23
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      124.46
      0.46
      0.37%
    • 2023/09/07
      124.92
      1.18
      0.94%
    • 2023/09/06
      126.10
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/05
      126.04
      1.20
      0.94%
    • 2023/09/04
      127.24
      0.57
      0.45%
    • 2023/09/01
      126.67
      0.53
      0.42%
    • 2023/08/31
      126.14
      1.61
      1.29%
    • 2023/08/30
      124.53
      0.48
      0.39%
    • 2023/08/29
      124.05
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/28
      123.96
      1.06
      0.86%
    • 2023/08/25
      122.90
      0.55
      0.45%
    • 2023/08/24
      123.45
      0.86
      0.70%
    • 2023/08/23
      122.59
      0.48
      0.39%
    • 2023/08/22
      122.11
      0.50
      0.41%
    • 2023/08/21
      121.61
      0.28
      0.23%

    下載歷史報價