貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

118.13歐元1.06(0.91%)

2021/05/05更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
118.13
1.06
0.91%
2021/05/04
117.07
1.04
0.88%
2021/05/03
118.11
0.04
0.03%
2021/04/30
118.15
0.52
0.44%
2021/04/29
118.67
0.48
0.41%
2021/04/28
118.19
0.24
0.20%
2021/04/27
117.95
0.13
0.11%
2021/04/26
118.08
1.42
1.22%
2021/04/23
116.66
0.35
0.30%
2021/04/22
116.31
1.24
1.08%
2021/04/21
115.07
0.59
0.51%
2021/04/20
115.66
1.49
1.27%
2021/04/19
117.15
0.18
0.15%
2021/04/16
117.33
0.69
0.59%
2021/04/15
116.64
0.14
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
116.78
1.21
1.05%
2021/04/13
115.57
0.34
0.29%
2021/04/12
115.91
0.63
0.54%
2021/04/09
116.54
0.47
0.41%
2021/04/08
116.07
0.39
0.34%
2021/04/07
116.46
0.72
0.61%
2021/04/06
117.18
0.72
0.62%
2021/04/01
116.46
0.70
0.61%
2021/03/31
115.76
1.26
1.10%
2021/03/30
114.50
0.66
0.57%
2021/03/29
115.16
0.32
0.28%
2021/03/26
114.84
3.63
3.26%
2021/03/25
111.21
2.59
2.28%
2021/03/24
113.80
0.19
0.17%
2021/03/23
113.99
0.89
0.78%

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