貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

126.37歐元1.11(0.87%)

2021/10/18更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
126.37
1.11
0.87%
2021/10/15
127.48
1.34
1.06%
2021/10/14
126.14
1.27
1.02%
2021/10/13
124.87
0.17
0.14%
2021/10/12
124.70
0.14
0.11%
2021/10/11
124.84
0.64
0.51%
2021/10/08
125.48
0.12
0.10%
2021/10/07
125.36
1.86
1.51%
2021/10/06
123.50
0.76
0.61%
2021/10/05
124.26
0.47
0.38%
2021/10/04
124.73
1.04
0.84%
2021/10/01
123.69
1.53
1.22%
2021/09/30
125.22
0.48
0.39%
2021/09/29
124.74
0.63
0.50%
2021/09/28
125.37
1.40
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
126.77
0.65
0.52%
2021/09/24
126.12
0.27
0.22%
2021/09/23
125.85
1.64
1.32%
2021/09/22
124.21
0.63
0.51%
2021/09/21
123.58
0.15
0.12%
2021/09/20
123.43
1.99
1.59%
2021/09/17
125.42
0.23
0.18%
2021/09/16
125.65
0.72
0.58%
2021/09/15
124.93
0.41
0.33%
2021/09/14
125.34
0.20
0.16%
2021/09/13
125.14
0.53
0.42%
2021/09/10
125.67
0.36
0.29%
2021/09/09
125.31
0.35
0.28%
2021/09/08
125.66
0.72
0.57%
2021/09/07
126.38
0.11
0.09%

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