貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

118.13歐元1.06(0.91%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      118.13
      1.06
      0.91%
    • 2021/05/04
      117.07
      1.04
      0.88%
    • 2021/05/03
      118.11
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/30
      118.15
      0.52
      0.44%
    • 2021/04/29
      118.67
      0.48
      0.41%
    • 2021/04/28
      118.19
      0.24
      0.20%
    • 2021/04/27
      117.95
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/26
      118.08
      1.42
      1.22%
    • 2021/04/23
      116.66
      0.35
      0.30%
    • 2021/04/22
      116.31
      1.24
      1.08%
    • 2021/04/21
      115.07
      0.59
      0.51%
    • 2021/04/20
      115.66
      1.49
      1.27%
    • 2021/04/19
      117.15
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/16
      117.33
      0.69
      0.59%
    • 2021/04/15
      116.64
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      116.78
      1.21
      1.05%
    • 2021/04/13
      115.57
      0.34
      0.29%
    • 2021/04/12
      115.91
      0.63
      0.54%
    • 2021/04/09
      116.54
      0.47
      0.41%
    • 2021/04/08
      116.07
      0.39
      0.34%
    • 2021/04/07
      116.46
      0.72
      0.61%
    • 2021/04/06
      117.18
      0.72
      0.62%
    • 2021/04/01
      116.46
      0.70
      0.61%
    • 2021/03/31
      115.76
      1.26
      1.10%
    • 2021/03/30
      114.50
      0.66
      0.57%
    • 2021/03/29
      115.16
      0.32
      0.28%
    • 2021/03/26
      114.84
      3.63
      3.26%
    • 2021/03/25
      111.21
      2.59
      2.28%
    • 2021/03/24
      113.80
      0.19
      0.17%
    • 2021/03/23
      113.99
      0.89
      0.78%

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