貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

123.40歐元0.91(0.74%)

2023/09/29更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
123.40
0.91
0.74%
2023/09/28
122.49
0.35
0.29%
2023/09/27
122.84
0.62
0.51%
2023/09/26
122.22
0.33
0.27%
2023/09/25
122.55
0.14
0.11%
2023/09/22
122.41
0.15
0.12%
2023/09/21
122.56
1.93
1.55%
2023/09/20
124.49
0.21
0.17%
2023/09/19
124.28
0.38
0.31%
2023/09/18
124.66
0.75
0.60%
2023/09/15
125.41
0.17
0.14%
2023/09/14
125.58
1.47
1.18%
2023/09/13
124.11
0.82
0.66%
2023/09/12
124.93
0.24
0.19%
2023/09/11
124.69
0.23
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
124.46
0.46
0.37%
2023/09/07
124.92
1.18
0.94%
2023/09/06
126.10
0.06
0.05%
2023/09/05
126.04
1.20
0.94%
2023/09/04
127.24
0.57
0.45%
2023/09/01
126.67
0.53
0.42%
2023/08/31
126.14
1.61
1.29%
2023/08/30
124.53
0.48
0.39%
2023/08/29
124.05
0.09
0.07%
2023/08/28
123.96
1.06
0.86%
2023/08/25
122.90
0.55
0.45%
2023/08/24
123.45
0.86
0.70%
2023/08/23
122.59
0.48
0.39%
2023/08/22
122.11
0.50
0.41%
2023/08/21
121.61
0.28
0.23%

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