貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

110.62歐元2.47(2.18%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      110.62
      2.47
      2.18%
    • 2021/02/25
      113.09
      0.57
      0.51%
    • 2021/02/19
      112.97
      0.19
      0.17%
    • 2021/02/18
      112.78
      1.16
      1.02%
    • 2021/02/17
      113.94
      0.94
      0.82%
    • 2021/02/16
      114.88
      0.54
      0.47%
    • 2021/02/15
      114.34
      0.60
      0.53%
    • 2021/02/12
      113.74
      0.39
      0.34%
    • 2021/02/11
      113.35
      0.56
      0.49%
    • 2021/02/10
      113.91
      0.42
      0.37%
    • 2021/02/09
      113.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      113.47
      1.45
      1.29%
    • 2021/02/05
      112.02
      1.28
      1.16%
    • 2021/02/04
      110.74
      1.15
      1.05%
    • 2021/02/03
      109.59
      1.19
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      108.40
      2.12
      2.00%
    • 2021/02/01
      106.28
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/29
      106.35
      0.97
      0.90%
    • 2021/01/28
      107.32
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/27
      107.59
      1.58
      1.45%
    • 2021/01/26
      109.17
      0.55
      0.50%
    • 2021/01/25
      109.72
      1.12
      1.03%
    • 2021/01/22
      108.60
      0.87
      0.80%
    • 2021/01/21
      109.47
      0.60
      0.55%
    • 2021/01/20
      110.07
      1.48
      1.36%
    • 2021/01/19
      108.59
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      0.30%
    • 2021/01/18
      108.27
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/15
      108.54
      0.46
      0.42%
    • 2021/01/14
      109.00
      1.21
      1.12%
    • 2021/01/13
      107.79
      0.27
      0.25%

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