貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

121.09歐元0.42(0.35%)

2021/07/23更新

績效 /

1月4.03%

3月21.85%

1年7.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
121.09
0.42
0.35%
2021/07/22
120.67
0.25
0.21%
2021/07/21
120.92
2.55
2.15%
2021/07/20
118.37
1.42
1.21%
2021/07/19
116.95
3.79
3.14%
2021/07/16
120.74
0.10
0.08%
2021/07/15
120.84
1.48
1.21%
2021/07/14
122.32
0.07
0.06%
2021/07/13
122.39
0.22
0.18%
2021/07/12
122.17
0.63
0.52%
2021/07/09
121.54
1.70
1.42%
2021/07/08
119.84
2.81
2.29%
2021/07/07
122.65
0.16
0.13%
2021/07/06
122.81
0.36
0.29%
2021/07/05
123.17
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
123.12
0.57
0.47%
2021/07/01
122.55
0.47
0.39%
2021/06/30
122.08
0.21
0.17%
2021/06/29
122.29
0.03
0.03%
2021/06/28
122.26
0.01
0.01%
2021/06/25
122.25
0.96
0.79%
2021/06/24
121.29
1.15
0.96%
2021/06/22
120.14
0.88
0.74%
2021/06/21
119.26
0.57
0.48%
2021/06/18
119.83
1.28
1.06%
2021/06/17
121.11
1.00
0.83%
2021/06/16
120.11
0.50
0.42%
2021/06/15
120.61
0.69
0.57%
2021/06/14
121.30
0.35
0.29%
2021/06/11
120.95
0.63
0.52%

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