貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

117.48歐元1.56(1.35%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      117.48
      1.56
      1.35%
    • 2023/03/24
      115.92
      1.31
      1.12%
    • 2023/03/23
      117.23
      1.23
      1.04%
    • 2023/03/22
      118.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      118.46
      0.56
      0.48%
    • 2023/03/20
      117.90
      0.15
      0.13%
    • 2023/03/17
      118.05
      0.87
      0.73%
    • 2023/03/16
      118.92
      0.08
      0.07%
    • 2023/03/15
      119.00
      0.72
      0.60%
    • 2023/03/14
      119.72
      0.79
      0.66%
    • 2023/03/13
      118.93
      2.80
      2.30%
    • 2023/03/10
      121.73
      4.73
      3.74%
    • 2023/03/09
      126.46
      0.37
      0.29%
    • 2023/03/08
      126.83
      0.16
      0.13%
    • 2023/03/07
      126.99
      0.37
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      127.36
      0.07
      0.06%
    • 2023/03/03
      127.29
      1.60
      1.27%
    • 2023/03/02
      125.69
      0.15
      0.12%
    • 2023/03/01
      125.84
      0.16
      0.13%
    • 2023/02/28
      126.00
      0.73
      0.58%
    • 2023/02/27
      126.73
      0.68
      0.54%
    • 2023/02/24
      126.05
      0.91
      0.72%
    • 2023/02/23
      126.96
      1.38
      1.10%
    • 2023/02/22
      125.58
      1.14
      0.90%
    • 2023/02/21
      126.72
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      0.71%
    • 2023/02/20
      127.62
      0.46
      0.36%
    • 2023/02/17
      127.16
      0.23
      0.18%
    • 2023/02/16
      127.39
      0.53
      0.42%
    • 2023/02/15
      126.86
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/14
      126.81
      0.55
      0.44%

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