貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元

145.48歐元0.01(0.01%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      145.48
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/19
      145.47
      0.47
      0.32%
    • 2025/06/18
      145.94
      0.46
      0.32%
    • 2025/06/17
      145.48
      0.30
      0.21%
    • 2025/06/16
      145.18
      0.53
      0.37%
    • 2025/06/13
      144.65
      0.77
      0.53%
    • 2025/06/12
      145.42
      2.14
      1.45%
    • 2025/06/11
      147.56
      0.20
      0.14%
    • 2025/06/10
      147.36
      0.94
      0.64%
    • 2025/06/06
      146.42
      2.55
      1.77%
    • 2025/06/05
      143.87
      1.57
      1.08%
    • 2025/06/04
      145.44
      1.43
      0.99%
    • 2025/06/03
      144.01
      1.40
      0.98%
    • 2025/06/02
      142.61
      1.35
      0.94%
    • 2025/05/30
      143.96
      1.00
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      144.96
      1.10
      0.77%
    • 2025/05/27
      143.86
      0.84
      0.59%
    • 2025/05/26
      143.02
      0.55
      0.39%
    • 2025/05/23
      142.47
      0.56
      0.39%
    • 2025/05/22
      143.03
      1.05
      0.73%
    • 2025/05/21
      144.08
      1.07
      0.74%
    • 2025/05/20
      145.15
      0.75
      0.52%
    • 2025/05/19
      144.40
      0.68
      0.47%
    • 2025/05/16
      145.08
      1.28
      0.89%
    • 2025/05/15
      143.80
      0.49
      0.34%
    • 2025/05/14
      144.29
      0.53
      0.37%
    • 2025/05/13
      144.82
      0.18
      0.12%
    • 2025/05/12
      144.64
      5.75
      4.14%
    • 2025/05/08
      138.89
      1.33
      0.97%
    • 2025/05/07
      137.56
      0.55
      0.40%

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