貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

115.03歐元1.94(1.72%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      115.03
      1.94
      1.72%
    • 2022/06/27
      113.09
      1.11
      0.99%
    • 2022/06/24
      111.98
      2.64
      2.41%
    • 2022/06/22
      109.34
      1.39
      1.26%
    • 2022/06/21
      110.73
      1.47
      1.35%
    • 2022/06/20
      109.26
      1.21
      1.10%
    • 2022/06/17
      110.47
      0.20
      0.18%
    • 2022/06/16
      110.67
      3.15
      2.77%
    • 2022/06/15
      113.82
      0.33
      0.29%
    • 2022/06/14
      113.49
      1.05
      0.92%
    • 2022/06/13
      114.54
      3.86
      3.26%
    • 2022/06/10
      118.40
      1.73
      1.44%
    • 2022/06/09
      120.13
      1.37
      1.13%
    • 2022/06/08
      121.50
      0.80
      0.66%
    • 2022/06/07
      120.70
      0.29
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      120.99
      0.70
      0.58%
    • 2022/06/02
      120.29
      0.63
      0.52%
    • 2022/06/01
      120.92
      0.39
      0.32%
    • 2022/05/31
      120.53
      0.53
      0.44%
    • 2022/05/30
      121.06
      1.21
      1.01%
    • 2022/05/27
      119.85
      3.57
      3.07%
    • 2022/05/25
      116.28
      0.94
      0.82%
    • 2022/05/24
      115.34
      1.49
      1.28%
    • 2022/05/23
      116.83
      1.07
      0.91%
    • 2022/05/20
      117.90
      1.27
      1.09%
    • 2022/05/19
      116.63
      2.66
      2.23%
    • 2022/05/18
      119.29
      0.22
      0.18%
    • 2022/05/17
      119.51
      0.63
      0.53%
    • 2022/05/16
      118.88
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/13
      118.92
      3.75
      3.26%

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