貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

126.37歐元1.11(0.87%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      126.37
      1.11
      0.87%
    • 2021/10/15
      127.48
      1.34
      1.06%
    • 2021/10/14
      126.14
      1.27
      1.02%
    • 2021/10/13
      124.87
      0.17
      0.14%
    • 2021/10/12
      124.70
      0.14
      0.11%
    • 2021/10/11
      124.84
      0.64
      0.51%
    • 2021/10/08
      125.48
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/07
      125.36
      1.86
      1.51%
    • 2021/10/06
      123.50
      0.76
      0.61%
    • 2021/10/05
      124.26
      0.47
      0.38%
    • 2021/10/04
      124.73
      1.04
      0.84%
    • 2021/10/01
      123.69
      1.53
      1.22%
    • 2021/09/30
      125.22
      0.48
      0.39%
    • 2021/09/29
      124.74
      0.63
      0.50%
    • 2021/09/28
      125.37
      1.40
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      126.77
      0.65
      0.52%
    • 2021/09/24
      126.12
      0.27
      0.22%
    • 2021/09/23
      125.85
      1.64
      1.32%
    • 2021/09/22
      124.21
      0.63
      0.51%
    • 2021/09/21
      123.58
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/20
      123.43
      1.99
      1.59%
    • 2021/09/17
      125.42
      0.23
      0.18%
    • 2021/09/16
      125.65
      0.72
      0.58%
    • 2021/09/15
      124.93
      0.41
      0.33%
    • 2021/09/14
      125.34
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/13
      125.14
      0.53
      0.42%
    • 2021/09/10
      125.67
      0.36
      0.29%
    • 2021/09/09
      125.31
      0.35
      0.28%
    • 2021/09/08
      125.66
      0.72
      0.57%
    • 2021/09/07
      126.38
      0.11
      0.09%

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