貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

120.00歐元1.27(1.05%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      120.00
      1.27
      1.05%
    • 2022/12/05
      121.27
      0.89
      0.73%
    • 2022/12/02
      122.16
      0.70
      0.57%
    • 2022/12/01
      122.86
      2.39
      1.98%
    • 2022/11/30
      120.47
      0.70
      0.58%
    • 2022/11/29
      121.17
      0.39
      0.32%
    • 2022/11/28
      120.78
      1.17
      0.96%
    • 2022/11/25
      121.95
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/24
      121.84
      0.28
      0.23%
    • 2022/11/23
      121.56
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/22
      121.47
      0.55
      0.46%
    • 2022/11/21
      120.92
      0.10
      0.08%
    • 2022/11/18
      120.82
      1.55
      1.30%
    • 2022/11/17
      119.27
      1.37
      1.14%
    • 2022/11/16
      120.64
      1.34
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      121.98
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/14
      122.03
      1.06
      0.86%
    • 2022/11/11
      123.09
      1.84
      1.52%
    • 2022/11/10
      121.25
      2.34
      1.97%
    • 2022/11/09
      118.91
      0.81
      0.68%
    • 2022/11/08
      119.72
      0.50
      0.42%
    • 2022/11/07
      119.22
      0.59
      0.49%
    • 2022/11/04
      119.81
      0.50
      0.42%
    • 2022/11/03
      119.31
      1.31
      1.09%
    • 2022/11/02
      120.62
      0.88
      0.74%
    • 2022/10/31
      119.74
      1.74
      1.48%
    • 2022/10/28
      118.00
      0.21
      0.18%
    • 2022/10/27
      117.79
      0.94
      0.80%
    • 2022/10/26
      116.85
      0.63
      0.54%
    • 2022/10/25
      116.22
      0.36
      0.31%

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