先機環球動態債券基金B類累積股(美元)

18.58美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.15%
1年1.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      0.87%
      1.10%
    • 三個月
      1.15%
      0.05%
      1.05%
    • 一年
      1.32%
      0.90%
      0.41%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      5.36%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      3.07%
      2.94%
      2.30%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      3.01%
      2.90%
    • 年初至今
      0.66%
      1.55%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    254.14百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%5.91%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.8048%5.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.45%
    4. 4.Canada (Government of) 0.5%4.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 2%4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.70
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%5.91%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.8048%5.68%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.45%
    4. 4.Canada (Government of) 0.5%4.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 2%4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.67
      -
    • 月報酬夏普值
      1.70
      -