先機環球動態債券基金B類累積股(美元)

18.39美元0.08(0.41%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.83%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      18.39
      0.08
      0.41%
    • 2022/09/29
      18.47
      0.06
      0.33%
    • 2022/09/28
      18.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/27
      18.53
      0.09
      0.46%
    • 2022/09/26
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/23
      18.60
      0.11
      0.58%
    • 2022/09/22
      18.49
      0.04
      0.24%
    • 2022/09/21
      18.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      18.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/16
      18.44
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/15
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/14
      18.42
      0.09
      0.49%
    • 2022/09/13
      18.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/12
      18.35
      0.03
      0.15%
    • 2022/09/09
      18.32
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      18.32
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/07
      18.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/06
      18.32
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/05
      18.34
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/02
      18.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/01
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/31
      18.36
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/30
      18.33
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/26
      18.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/25
      18.29
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/24
      18.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/23
      18.31
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/22
      18.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/19
      18.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/18
      18.32
      0.02
      0.10%

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