先機環球動態債券基金B類累積股(美元)

19.13美元0.02(0.1%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      19.13
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/25
      19.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/24
      19.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/23
      19.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      19.16
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/19
      19.21
      0.05
      0.26%
    • 2024/07/18
      19.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/17
      19.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      19.26
      0.07
      0.37%
    • 2024/07/15
      19.19
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/12
      19.16
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/11
      19.08
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/10
      19.10
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      19.06
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      19.04
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      18.97
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/04
      18.93
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/03
      18.85
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/02
      18.83
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/01
      18.89
      0.11
      0.56%
    • 2024/06/28
      18.99
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/27
      18.95
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/26
      19.04
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/25
      19.12
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/24
      19.06
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/21
      19.09
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      0.16%
    • 2024/06/20
      19.06
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      0.14%
    • 2024/06/19
      19.09
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    • 2024/06/18
      19.03
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    • 2024/06/17
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