先機環球動態債券基金B類累積股(美元)

18.30美元0(0.01%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.74%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      18.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/01
      18.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/31
      18.31
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/30
      18.26
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      18.25
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/25
      18.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/22
      18.31
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      18.30
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/18
      18.35
      0.07
      0.37%
    • 2023/05/17
      18.42
      0.06
      0.33%
    • 2023/05/16
      18.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      18.47
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/12
      18.52
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      18.48
      0.06
      0.30%
    • 2023/05/10
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/09
      18.45
      0.09
      0.51%
    • 2023/05/05
      18.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      18.56
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/03
      18.49
      0.06
      0.34%
    • 2023/05/02
      18.42
      0.04
      0.20%
    • 2023/04/28
      18.46
      0.04
      0.19%
    • 2023/04/27
      18.49
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/26
      18.50
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/25
      18.46
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/24
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2023/04/20
      18.36
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/19
      18.33
      0.02
      0.11%

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