施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

511.16港幣6.75(1.3%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.26%
1年21.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      -
      2.65%
    • 三個月
      2.26%
      -
      0.10%
    • 一年
      21.05%
      -
      22.76%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      -
      2.44%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      -
      1.07%
    • 十年(年度化)
      6.83%
      -
      4.78%
    • 年初至今
      8.33%
      -
      7.54%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    8.33%
    基金規模
    14,441.16百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.25%
    2. 2.已開發亞洲42.02%
    3. 3.英國5.68%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.71%
    2. 2.金融服務25.61%
    3. 3.房地產16.37%
    4. 4.工業7.46%
    5. 5.電訊服務5.80%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.54%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.37%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.06%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.25%
    2. 2.已開發亞洲42.02%
    3. 3.英國5.68%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.24%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.54%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.37%
    3. 3.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.06%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.71%
    2. 2.金融服務25.61%
    3. 3.房地產16.37%
    4. 4.工業7.46%
    5. 5.電訊服務5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -