施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

443.65港幣1.82(0.41%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月4.12%
3月11.05%
1年10.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.12%
      -
      3.57%
    • 三個月
      11.05%
      -
      11.74%
    • 一年
      10.22%
      -
      13.89%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      -
      7.04%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      2.38%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      -
      1.19%
    • 年初至今
      5.74%
      -
      11.64%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    5.74%
    基金規模
    8,043.28百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.87%
    2. 2.新興亞洲32.70%
    3. 3.英國7.58%
    4. 4.美國3.89%
    5. 5.歐元區2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.58%
    2. 2.金融服務24.44%
    3. 3.房地產12.14%
    4. 4.工業9.54%
    5. 5.電訊服務7.77%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.70%
    3. 3.Standard Chartered PLC4.99%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.86%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      26.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.87%
    2. 2.新興亞洲32.70%
    3. 3.英國7.58%
    4. 4.美國3.89%
    5. 5.歐元區2.30%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.70%
    3. 3.Standard Chartered PLC4.99%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.86%
    5. 5.Galaxy Entertainment Group Ltd4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.58%
    2. 2.金融服務24.44%
    3. 3.房地產12.14%
    4. 4.工業9.54%
    5. 5.電訊服務7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      26.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明