施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

599.78港幣0.83(0.14%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月5.3%
3月3.97%
1年6.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      -
      5.22%
    • 三個月
      3.97%
      -
      6.15%
    • 一年
      6.52%
      -
      9.49%
    • 三年(年度化)
      11.44%
      -
      5.52%
    • 五年(年度化)
      10.46%
      -
      5.93%
    • 十年(年度化)
      9.02%
      -
      6.98%
    • 年初至今
      3.82%
      -
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    1,900.01百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.70%
    2. 2.已開發亞洲44.05%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.美國2.66%
    5. 5.歐元區2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.10%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.房地產13.46%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.電訊服務7.70%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.70%
    2. 2.已開發亞洲44.05%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.美國2.66%
    5. 5.歐元區2.58%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd3.84%
    5. 5.Schroder ISF China A I Acc USD3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.10%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.房地產13.46%
    4. 4.工業11.56%
    5. 5.電訊服務7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -