施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

674.66港幣18.03(2.6%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月11.77%
1年39.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      0.47%
    • 三個月
      11.77%
      -
      14.42%
    • 一年
      39.03%
      -
      26.47%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      -
      3.66%
    • 五年(年度化)
      18.05%
      -
      13.97%
    • 十年(年度化)
      8.85%
      -
      6.78%
    • 年初至今
      8.19%
      -
      10.95%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.79%
    2. 2.已開發亞洲35.54%
    3. 3.英國4.50%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.美國1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.64%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.工業13.58%
    4. 4.房地產10.41%
    5. 5.電訊服務8.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.16%
    2. 2.Aia Group Ltd7.36%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Adr5.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.41%
    5. 5.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.79%
    2. 2.已開發亞洲35.54%
    3. 3.英國4.50%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.美國1.44%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.16%
    2. 2.Aia Group Ltd7.36%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Adr5.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.41%
    5. 5.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.64%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.工業13.58%
    4. 4.房地產10.41%
    5. 5.電訊服務8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -