施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

431.01港幣8.02(1.83%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.37%
3月8.22%
1年5.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      -
      0.03%
    • 三個月
      8.22%
      -
      7.22%
    • 一年
      5.32%
      -
      3.45%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      -
      6.63%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      -
      3.63%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      -
      1.35%
    • 年初至今
      12.19%
      -
      8.44%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    12.19%
    基金規模
    11,213.96百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.91%
    2. 2.新興亞洲39.23%
    3. 3.英國7.24%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.36%
    2. 2.金融服務28.26%
    3. 3.房地產15.59%
    4. 4.工業6.74%
    5. 5.電訊服務5.77%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.15%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.58%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.28%
    4. 4.Samsonite International SA4.21%
    5. 5.Standard Chartered PLC4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.91%
    2. 2.新興亞洲39.23%
    3. 3.英國7.24%
    4. 4.美國3.17%
    5. 5.歐元區2.78%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.15%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.58%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.28%
    4. 4.Samsonite International SA4.21%
    5. 5.Standard Chartered PLC4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費30.36%
    2. 2.金融服務28.26%
    3. 3.房地產15.59%
    4. 4.工業6.74%
    5. 5.電訊服務5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -