施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

651.57港幣17.06(2.55%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.33%
3月7.99%
1年43.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      -
      0.71%
    • 三個月
      7.99%
      -
      3.17%
    • 一年
      43.48%
      -
      33.66%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      2.64%
    • 五年(年度化)
      16.02%
      -
      11.40%
    • 十年(年度化)
      7.86%
      -
      5.73%
    • 年初至今
      4.49%
      -
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    2,020.78百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.76%
    2. 2.已開發亞洲37.01%
    3. 3.英國5.00%
    4. 4.歐元區2.65%
    5. 5.美國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.77%
    2. 2.金融服務20.34%
    3. 3.工業14.49%
    4. 4.房地產11.77%
    5. 5.電訊服務8.89%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.22%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.76%
    2. 2.已開發亞洲37.01%
    3. 3.英國5.00%
    4. 4.歐元區2.65%
    5. 5.美國1.80%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.50%
    3. 3.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.22%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H3.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Adr3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.77%
    2. 2.金融服務20.34%
    3. 3.工業14.49%
    4. 4.房地產11.77%
    5. 5.電訊服務8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -