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港幣
18.03
(2.6%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.86%
3月
11.77%
1年
39.03%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.03%
-
-
一個月
0.86%
-
0.47%
三個月
11.77%
-
14.42%
一年
39.03%
-
26.47%
三年(年度化)
7.48%
-
3.66%
五年(年度化)
18.05%
-
13.97%
十年(年度化)
8.85%
-
6.78%
年初至今
8.19%
-
10.95%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
香港股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
港幣
年初至今報酬率
8.19%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2002-08-09
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.79%
2.
已開發亞洲
35.54%
3.
英國
4.50%
4.
歐元區
2.79%
5.
美國
1.44%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
26.64%
2.
金融服務
19.44%
3.
工業
13.58%
4.
房地產
10.41%
5.
電訊服務
8.16%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
8.16%
2.
Aia Group Ltd
7.36%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
5.18%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.41%
5.
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
4.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.59
-
月報酬標準差
20.48
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.79%
2.
已開發亞洲
35.54%
3.
英國
4.50%
4.
歐元區
2.79%
5.
美國
1.44%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
8.16%
2.
Aia Group Ltd
7.36%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
5.18%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.41%
5.
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
4.24%
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1.
周期性消費
26.64%
2.
金融服務
19.44%
3.
工業
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4.
房地產
10.41%
5.
電訊服務
8.16%
風險概要(三年)
項目
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