施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

608.06港幣7.15(1.19%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月7.19%
3月10.61%
1年18.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      7.19%
      -
      7.97%
    • 三個月
      10.61%
      -
      8.90%
    • 一年
      18.96%
      -
      13.73%
    • 三年(年度化)
      4.48%
      -
      2.03%
    • 五年(年度化)
      12.38%
      -
      7.88%
    • 十年(年度化)
      7.31%
      -
      4.96%
    • 年初至今
      3.64%
      -
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    14,556.10百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.37%
    2. 2.已開發亞洲42.75%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.歐元區2.32%
    5. 5.美國2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.41%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.房地產13.61%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.電訊服務8.11%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.51%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.05%
    5. 5.Haitian International Holdings Ltd3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.37%
    2. 2.已開發亞洲42.75%
    3. 3.英國4.34%
    4. 4.歐元區2.32%
    5. 5.美國2.32%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.51%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd4.16%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.05%
    5. 5.Haitian International Holdings Ltd3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.41%
    2. 2.金融服務21.04%
    3. 3.房地產13.61%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.電訊服務8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -