施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

468.62港幣8.32(1.81%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月22.49%
3月0.87%
1年16.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.84%
      -
      -
    • 一個月
      22.49%
      -
      25.15%
    • 三個月
      0.87%
      -
      5.01%
    • 一年
      16.39%
      -
      17.36%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      -
      3.12%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      -
      2.54%
    • 年初至今
      15.96%
      -
      17.57%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    港幣
    年初至今報酬率
    15.96%
    基金規模
    13,146.43百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2002-08-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.70%
    2. 2.已開發亞洲42.38%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.美國3.81%
    5. 5.歐元區1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.27%
    2. 2.金融服務24.77%
    3. 3.房地產15.02%
    4. 4.工業7.59%
    5. 5.電訊服務5.32%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.22%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.90%
    4. 4.Samsonite International SA3.81%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.70%
    2. 2.已開發亞洲42.38%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.美國3.81%
    5. 5.歐元區1.99%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd8.22%
    2. 2.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.90%
    4. 4.Samsonite International SA3.81%
    5. 5.Standard Chartered PLC3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.27%
    2. 2.金融服務24.77%
    3. 3.房地產15.02%
    4. 4.工業7.59%
    5. 5.電訊服務5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -