施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

426.86港幣4.33(1.01%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.93%
3月8.51%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      426.86
      4.33
      1.01%
    • 2023/09/27
      431.19
      2.35
      0.55%
    • 2023/09/26
      428.85
      2.80
      0.65%
    • 2023/09/25
      431.65
      8.83
      2.00%
    • 2023/09/22
      440.48
      9.46
      2.20%
    • 2023/09/21
      431.01
      8.02
      1.83%
    • 2023/09/20
      439.03
      1.03
      0.24%
    • 2023/09/19
      440.07
      2.12
      0.48%
    • 2023/09/18
      437.95
      2.72
      0.62%
    • 2023/09/15
      440.67
      0.53
      0.12%
    • 2023/09/14
      441.20
      1.27
      0.29%
    • 2023/09/13
      442.48
      0.22
      0.05%
    • 2023/09/12
      442.26
      0.14
      0.03%
    • 2023/09/11
      442.12
      1.72
      0.39%
    • 2023/09/07
      443.83
      7.23
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      451.06
      5.74
      1.26%
    • 2023/09/05
      456.81
      3.47
      0.75%
    • 2023/09/04
      460.28
      4.75
      1.04%
    • 2023/08/31
      455.53
      2.30
      0.50%
    • 2023/08/30
      457.83
      2.35
      0.52%
    • 2023/08/29
      455.48
      6.50
      1.45%
    • 2023/08/28
      448.99
      1.84
      0.41%
    • 2023/08/25
      447.14
      1.59
      0.36%
    • 2023/08/24
      448.74
      5.29
      1.19%
    • 2023/08/23
      443.45
      0.28
      0.06%
    • 2023/08/22
      443.17
      1.69
      0.38%
    • 2023/08/21
      441.48
      6.01
      1.34%
    • 2023/08/18
      447.48
      10.01
      2.19%
    • 2023/08/17
      457.50
      6.61
      1.47%
    • 2023/08/16
      450.89
      7.98
      1.74%

    下載歷史報價