施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

445.09港幣4.44(1.01%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.95%
1年15.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      445.09
      4.44
      1.01%
    • 2025/02/06
      440.65
      1.26
      0.29%
    • 2025/02/05
      439.39
      4.15
      0.94%
    • 2025/02/04
      443.54
      5.81
      1.33%
    • 2025/02/03
      437.72
      4.35
      0.99%
    • 2025/01/28
      442.08
      1.54
      0.35%
    • 2025/01/27
      443.62
      6.04
      1.38%
    • 2025/01/24
      437.57
      3.50
      0.81%
    • 2025/01/23
      434.07
      4.57
      1.04%
    • 2025/01/22
      438.64
      2.40
      0.54%
    • 2025/01/21
      441.04
      2.36
      0.53%
    • 2025/01/20
      443.39
      11.46
      2.65%
    • 2025/01/17
      431.93
      2.36
      0.55%
    • 2025/01/16
      429.57
      1.40
      0.33%
    • 2025/01/15
      430.97
      4.10
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      426.87
      3.73
      0.88%
    • 2025/01/13
      423.14
      4.27
      1.00%
    • 2025/01/10
      427.42
      6.51
      1.50%
    • 2025/01/09
      433.93
      4.70
      1.10%
    • 2025/01/08
      429.23
      7.74
      1.77%
    • 2025/01/07
      436.97
      7.87
      1.77%
    • 2025/01/06
      444.84
      5.07
      1.15%
    • 2025/01/03
      439.77
      0.43
      0.10%
    • 2025/01/02
      440.20
      3.27
      0.74%
    • 2024/12/31
      443.46
      1.99
      0.45%
    • 2024/12/30
      441.47
      3.69
      0.83%
    • 2024/12/27
      445.16
      3.71
      0.84%
    • 2024/12/23
      441.44
      3.24
      0.74%
    • 2024/12/20
      438.20
      2.78
      0.63%
    • 2024/12/19
      440.98
      3.20
      0.72%

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