施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

562.85港幣6.59(1.16%)

2022/01/27更新

績效 /

1月2.43%

3月4.46%

1年15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
562.85
6.59
1.16%
2022/01/26
569.44
3.90
0.69%
2022/01/25
565.54
3.13
0.55%
2022/01/24
568.67
12.11
2.09%
2022/01/21
580.78
0.99
0.17%
2022/01/20
579.78
5.74
1.00%
2022/01/19
574.04
9.69
1.72%
2022/01/18
564.35
4.65
0.82%
2022/01/17
569.00
2.75
0.49%
2022/01/14
566.26
3.58
0.63%
2022/01/13
569.84
0.29
0.05%
2022/01/12
570.13
10.58
1.89%
2022/01/11
559.55
0.89
0.16%
2022/01/10
558.66
2.77
0.50%
2022/01/07
555.89
7.88
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
548.00
4.25
0.77%
2022/01/05
552.26
5.79
1.04%
2022/01/04
558.05
3.37
0.61%
2022/01/03
554.68
2.94
0.53%
2021/12/31
557.62
8.18
1.49%
2021/12/30
549.44
0.45
0.08%
2021/12/29
549.89
4.42
0.80%
2021/12/28
554.32
4.82
0.88%
2021/12/23
549.49
2.63
0.48%
2021/12/22
546.86
5.98
1.11%
2021/12/21
540.88
1.33
0.25%
2021/12/20
539.55
5.55
1.02%
2021/12/17
545.09
9.21
1.66%
2021/12/16
554.30
3.17
0.58%
2021/12/15
551.13
3.09
0.56%

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