施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

490.80港幣7.38(1.53%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月20.62%
3月4.4%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      490.80
      7.38
      1.53%
    • 2022/12/08
      483.42
      11.41
      2.42%
    • 2022/12/07
      472.01
      12.98
      2.68%
    • 2022/12/06
      484.98
      7.06
      1.48%
    • 2022/12/05
      477.93
      16.80
      3.64%
    • 2022/12/02
      461.13
      7.50
      1.60%
    • 2022/12/01
      468.62
      8.32
      1.81%
    • 2022/11/30
      460.30
      12.62
      2.82%
    • 2022/11/29
      447.68
      16.02
      3.71%
    • 2022/11/28
      431.66
      5.21
      1.19%
    • 2022/11/25
      436.87
      1.76
      0.40%
    • 2022/11/24
      438.63
      1.45
      0.33%
    • 2022/11/23
      437.18
      2.71
      0.62%
    • 2022/11/22
      434.47
      5.13
      1.17%
    • 2022/11/21
      439.60
      10.93
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      450.53
      6.93
      1.56%
    • 2022/11/17
      443.60
      9.22
      2.04%
    • 2022/11/16
      452.81
      3.28
      0.72%
    • 2022/11/15
      456.09
      12.17
      2.74%
    • 2022/11/14
      443.92
      11.08
      2.56%
    • 2022/11/11
      432.84
      21.23
      5.16%
    • 2022/11/10
      411.61
      4.72
      1.16%
    • 2022/11/09
      406.89
      5.86
      1.42%
    • 2022/11/08
      412.75
      1.92
      0.46%
    • 2022/11/07
      414.68
      10.17
      2.52%
    • 2022/11/04
      404.50
      23.07
      6.05%
    • 2022/11/03
      381.43
      8.84
      2.27%
    • 2022/11/02
      390.28
      7.70
      2.01%
    • 2022/11/01
      382.58
      17.66
      4.84%
    • 2022/10/31
      364.91
      5.12
      1.39%

    下載歷史報價