施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

426.86港幣4.33(1.01%)

2023/09/28更新

績效 /

1月4.93%

3月8.51%

1年0.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
426.86
4.33
1.01%
2023/09/27
431.19
2.35
0.55%
2023/09/26
428.85
2.80
0.65%
2023/09/25
431.65
8.83
2.00%
2023/09/22
440.48
9.46
2.20%
2023/09/21
431.01
8.02
1.83%
2023/09/20
439.03
1.03
0.24%
2023/09/19
440.07
2.12
0.48%
2023/09/18
437.95
2.72
0.62%
2023/09/15
440.67
0.53
0.12%
2023/09/14
441.20
1.27
0.29%
2023/09/13
442.48
0.22
0.05%
2023/09/12
442.26
0.14
0.03%
2023/09/11
442.12
1.72
0.39%
2023/09/07
443.83
7.23
1.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
451.06
5.74
1.26%
2023/09/05
456.81
3.47
0.75%
2023/09/04
460.28
4.75
1.04%
2023/08/31
455.53
2.30
0.50%
2023/08/30
457.83
2.35
0.52%
2023/08/29
455.48
6.50
1.45%
2023/08/28
448.99
1.84
0.41%
2023/08/25
447.14
1.59
0.36%
2023/08/24
448.74
5.29
1.19%
2023/08/23
443.45
0.28
0.06%
2023/08/22
443.17
1.69
0.38%
2023/08/21
441.48
6.01
1.34%
2023/08/18
447.48
10.01
2.19%
2023/08/17
457.50
6.61
1.47%
2023/08/16
450.89
7.98
1.74%

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