施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

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2024/04/25更新
績效 / 
1月2.47%
3月4.11%
1年16.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      410.17
      1.92
      0.47%
    • 2024/04/24
      412.09
      7.92
      1.96%
    • 2024/04/23
      404.18
      5.15
      1.29%
    • 2024/04/22
      399.03
      5.38
      1.37%
    • 2024/04/19
      393.65
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/18
      393.68
      2.05
      0.52%
    • 2024/04/17
      391.63
      1.96
      0.50%
    • 2024/04/16
      393.59
      8.45
      2.10%
    • 2024/04/15
      402.05
      2.82
      0.70%
    • 2024/04/12
      404.87
      7.19
      1.75%
    • 2024/04/11
      412.06
      2.94
      0.72%
    • 2024/04/10
      409.12
      2.54
      0.62%
    • 2024/04/09
      411.67
      3.44
      0.84%
    • 2024/04/08
      408.23
      1.38
      0.34%
    • 2024/04/05
      406.85
      2.42
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      409.27
      1.85
      0.45%
    • 2024/04/02
      411.12
      6.25
      1.55%
    • 2024/03/28
      404.87
      2.34
      0.58%
    • 2024/03/27
      402.53
      1.23
      0.31%
    • 2024/03/26
      401.30
      1.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      400.28
      1.05
      0.26%
    • 2024/03/22
      399.24
      9.19
      2.25%
    • 2024/03/21
      408.43
      3.07
      0.76%
    • 2024/03/20
      405.35
      4.47
      1.12%
    • 2024/03/19
      400.88
      4.20
      1.04%
    • 2024/03/18
      405.08
      2.06
      0.51%
    • 2024/03/15
      407.14
      0.22
      0.06%
    • 2024/03/14
      407.36
      9.25
      2.22%
    • 2024/03/13
      416.61
      3.83
      0.93%
    • 2024/03/12
      412.77
      6.01
      1.48%

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