施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

562.85港幣6.59(1.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.46%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      562.85
      6.59
      1.16%
    • 2022/01/26
      569.44
      3.90
      0.69%
    • 2022/01/25
      565.54
      3.13
      0.55%
    • 2022/01/24
      568.67
      12.11
      2.09%
    • 2022/01/21
      580.78
      0.99
      0.17%
    • 2022/01/20
      579.78
      5.74
      1.00%
    • 2022/01/19
      574.04
      9.69
      1.72%
    • 2022/01/18
      564.35
      4.65
      0.82%
    • 2022/01/17
      569.00
      2.75
      0.49%
    • 2022/01/14
      566.26
      3.58
      0.63%
    • 2022/01/13
      569.84
      0.29
      0.05%
    • 2022/01/12
      570.13
      10.58
      1.89%
    • 2022/01/11
      559.55
      0.89
      0.16%
    • 2022/01/10
      558.66
      2.77
      0.50%
    • 2022/01/07
      555.89
      7.88
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      548.00
      4.25
      0.77%
    • 2022/01/05
      552.26
      5.79
      1.04%
    • 2022/01/04
      558.05
      3.37
      0.61%
    • 2022/01/03
      554.68
      2.94
      0.53%
    • 2021/12/31
      557.62
      8.18
      1.49%
    • 2021/12/30
      549.44
      0.45
      0.08%
    • 2021/12/29
      549.89
      4.42
      0.80%
    • 2021/12/28
      554.32
      4.82
      0.88%
    • 2021/12/23
      549.49
      2.63
      0.48%
    • 2021/12/22
      546.86
      5.98
      1.11%
    • 2021/12/21
      540.88
      1.33
      0.25%
    • 2021/12/20
      539.55
      5.55
      1.02%
    • 2021/12/17
      545.09
      9.21
      1.66%
    • 2021/12/16
      554.30
      3.17
      0.58%
    • 2021/12/15
      551.13
      3.09
      0.56%

    下載歷史報價