施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

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2024/07/25更新
績效 / 
1月5.18%
3月6.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      389.99
      5.97
      1.51%
    • 2024/07/24
      395.96
      3.62
      0.91%
    • 2024/07/23
      399.58
      3.94
      0.98%
    • 2024/07/22
      403.52
      3.44
      0.86%
    • 2024/07/19
      400.08
      5.42
      1.34%
    • 2024/07/18
      405.50
      0.45
      0.11%
    • 2024/07/17
      405.95
      2.67
      0.66%
    • 2024/07/16
      403.28
      7.50
      1.83%
    • 2024/07/15
      410.78
      5.81
      1.40%
    • 2024/07/12
      416.59
      9.29
      2.28%
    • 2024/07/11
      407.31
      4.95
      1.23%
    • 2024/07/10
      402.35
      2.31
      0.58%
    • 2024/07/09
      400.05
      1.56
      0.39%
    • 2024/07/08
      401.60
      5.21
      1.28%
    • 2024/07/05
      406.82
      5.48
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      412.30
      1.83
      0.45%
    • 2024/07/03
      410.47
      5.14
      1.27%
    • 2024/07/02
      405.33
      1.27
      0.31%
    • 2024/06/28
      406.60
      4.15
      1.01%
    • 2024/06/27
      410.76
      1.19
      0.29%
    • 2024/06/26
      411.94
      2.26
      0.55%
    • 2024/06/25
      414.20
      1.90
      0.46%
    • 2024/06/24
      416.10
      1.71
      0.41%
    • 2024/06/21
      414.39
      4.56
      1.09%
    • 2024/06/20
      418.95
      4.20
      0.99%
    • 2024/06/19
      423.15
      4.40
      1.05%
    • 2024/06/18
      418.75
      0.97
      0.23%
    • 2024/06/17
      417.78
      0.27
      0.07%
    • 2024/06/14
      417.51
      5.23
      1.24%
    • 2024/06/13
      422.74
      0.68
      0.16%

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