施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

480.38港幣0.58(0.12%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.69%
3月0.64%
1年20.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      480.38
      0.58
      0.12%
    • 2022/08/17
      480.96
      0.82
      0.17%
    • 2022/08/16
      480.14
      0.49
      0.10%
    • 2022/08/15
      479.65
      1.13
      0.24%
    • 2022/08/12
      480.78
      2.45
      0.51%
    • 2022/08/11
      483.23
      5.92
      1.24%
    • 2022/08/10
      477.31
      2.80
      0.58%
    • 2022/08/09
      480.11
      2.58
      0.54%
    • 2022/08/08
      482.69
      2.48
      0.52%
    • 2022/08/05
      480.21
      2.31
      0.48%
    • 2022/08/04
      482.52
      8.32
      1.75%
    • 2022/08/03
      474.20
      3.57
      0.76%
    • 2022/08/02
      470.63
      8.82
      1.84%
    • 2022/08/01
      479.45
      5.40
      1.11%
    • 2022/07/29
      484.84
      9.33
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      494.18
      0.31
      0.06%
    • 2022/07/27
      493.87
      1.53
      0.31%
    • 2022/07/26
      492.34
      0.13
      0.03%
    • 2022/07/25
      492.21
      0.25
      0.05%
    • 2022/07/22
      492.46
      0.99
      0.20%
    • 2022/07/21
      493.45
      1.42
      0.29%
    • 2022/07/20
      494.87
      0.80
      0.16%
    • 2022/07/19
      494.07
      0.43
      0.09%
    • 2022/07/18
      493.64
      6.52
      1.34%
    • 2022/07/15
      487.12
      5.85
      1.19%
    • 2022/07/14
      492.97
      1.88
      0.38%
    • 2022/07/13
      491.09
      5.34
      1.08%
    • 2022/07/12
      496.44
      7.97
      1.58%
    • 2022/07/11
      504.41
      10.03
      1.95%
    • 2022/07/08
      514.43
      0.36
      0.07%

    下載歷史報價