施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

600.91港幣2.04(0.34%)

2021/07/30更新

績效 /

1月7.19%

3月10.61%

1年18.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
600.91
2.04
0.34%
2021/07/29
602.95
15.73
2.68%
2021/07/28
587.22
2.13
0.36%
2021/07/27
585.09
18.39
3.05%
2021/07/26
603.48
21.11
3.38%
2021/07/23
624.59
7.28
1.15%
2021/07/22
631.87
12.21
1.97%
2021/07/21
619.66
2.28
0.37%
2021/07/20
617.38
5.63
0.90%
2021/07/19
623.01
11.90
1.87%
2021/07/16
634.91
0.71
0.11%
2021/07/15
634.20
2.13
0.34%
2021/07/14
636.34
4.24
0.67%
2021/07/13
632.10
2.74
0.44%
2021/07/12
629.36
3.41
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
625.94
4.37
0.70%
2021/07/08
621.57
17.37
2.72%
2021/07/07
638.94
0.25
0.04%
2021/07/06
639.18
2.67
0.42%
2021/07/05
641.85
2.32
0.36%
2021/07/02
644.17
3.28
0.51%
2021/06/30
647.46
0.00
0.00%
2021/06/29
647.46
4.51
0.69%
2021/06/28
651.97
1.51
0.23%
2021/06/25
653.47
6.98
1.08%
2021/06/24
646.49
3.63
0.56%
2021/06/23
642.87
2.81
0.44%
2021/06/22
640.05
2.18
0.34%
2021/06/21
642.23
5.27
0.81%
2021/06/18
647.50
0.95
0.15%

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