施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

464.22港幣2.89(0.63%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月6.16%
3月10.01%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      464.22
      2.89
      0.63%
    • 2023/06/02
      461.33
      18.48
      4.17%
    • 2023/06/01
      442.85
      1.56
      0.35%
    • 2023/05/31
      444.41
      6.50
      1.44%
    • 2023/05/30
      450.91
      1.35
      0.30%
    • 2023/05/29
      452.25
      2.66
      0.58%
    • 2023/05/25
      454.91
      6.37
      1.38%
    • 2023/05/24
      461.28
      10.32
      2.19%
    • 2023/05/23
      471.59
      4.12
      0.87%
    • 2023/05/22
      475.72
      3.00
      0.64%
    • 2023/05/19
      472.71
      3.40
      0.72%
    • 2023/05/18
      476.11
      1.38
      0.29%
    • 2023/05/17
      474.73
      9.10
      1.88%
    • 2023/05/16
      483.83
      2.10
      0.43%
    • 2023/05/15
      485.93
      6.07
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      479.86
      2.40
      0.50%
    • 2023/05/11
      482.26
      3.12
      0.64%
    • 2023/05/10
      485.38
      0.49
      0.10%
    • 2023/05/09
      485.87
      12.22
      2.45%
    • 2023/05/08
      498.09
      3.39
      0.69%
    • 2023/05/05
      494.70
      1.86
      0.38%
    • 2023/05/04
      492.84
      1.06
      0.22%
    • 2023/05/03
      491.78
      6.00
      1.21%
    • 2023/05/02
      497.78
      0.56
      0.11%
    • 2023/04/28
      498.34
      1.52
      0.31%
    • 2023/04/27
      496.82
      1.18
      0.24%
    • 2023/04/26
      495.64
      4.24
      0.86%
    • 2023/04/25
      491.40
      10.37
      2.07%
    • 2023/04/24
      501.77
      4.34
      0.86%
    • 2023/04/21
      506.12
      6.22
      1.21%

    下載歷史報價