施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

464.22港幣2.89(0.63%)

2023/06/05更新

績效 /

1月6.16%

3月10.01%

1年6.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
464.22
2.89
0.63%
2023/06/02
461.33
18.48
4.17%
2023/06/01
442.85
1.56
0.35%
2023/05/31
444.41
6.50
1.44%
2023/05/30
450.91
1.35
0.30%
2023/05/29
452.25
2.66
0.58%
2023/05/25
454.91
6.37
1.38%
2023/05/24
461.28
10.32
2.19%
2023/05/23
471.59
4.12
0.87%
2023/05/22
475.72
3.00
0.64%
2023/05/19
472.71
3.40
0.72%
2023/05/18
476.11
1.38
0.29%
2023/05/17
474.73
9.10
1.88%
2023/05/16
483.83
2.10
0.43%
2023/05/15
485.93
6.07
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
479.86
2.40
0.50%
2023/05/11
482.26
3.12
0.64%
2023/05/10
485.38
0.49
0.10%
2023/05/09
485.87
12.22
2.45%
2023/05/08
498.09
3.39
0.69%
2023/05/05
494.70
1.86
0.38%
2023/05/04
492.84
1.06
0.22%
2023/05/03
491.78
6.00
1.21%
2023/05/02
497.78
0.56
0.11%
2023/04/28
498.34
1.52
0.31%
2023/04/27
496.82
1.18
0.24%
2023/04/26
495.64
4.24
0.86%
2023/04/25
491.40
10.37
2.07%
2023/04/24
501.77
4.34
0.86%
2023/04/21
506.12
6.22
1.21%

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