施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

643.88港幣9.65(1.48%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.12%
3月7.72%
1年43.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      643.88
      9.65
      1.48%
    • 2021/05/12
      653.53
      1.96
      0.30%
    • 2021/05/11
      651.57
      17.06
      2.55%
    • 2021/05/10
      668.63
      2.30
      0.35%
    • 2021/05/07
      666.33
      1.71
      0.26%
    • 2021/05/06
      664.62
      0.63
      0.10%
    • 2021/05/05
      665.26
      3.59
      0.54%
    • 2021/05/04
      668.85
      0.95
      0.14%
    • 2021/05/03
      667.90
      4.32
      0.64%
    • 2021/04/30
      672.21
      14.19
      2.07%
    • 2021/04/29
      686.40
      8.01
      1.18%
    • 2021/04/28
      678.39
      3.06
      0.45%
    • 2021/04/27
      675.33
      0.64
      0.10%
    • 2021/04/26
      675.97
      2.12
      0.32%
    • 2021/04/23
      673.85
      1.72
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      672.12
      6.33
      0.95%
    • 2021/04/21
      665.80
      5.52
      0.82%
    • 2021/04/20
      671.31
      1.79
      0.27%
    • 2021/04/19
      673.11
      0.20
      0.03%
    • 2021/04/16
      673.31
      4.33
      0.65%
    • 2021/04/15
      668.98
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/14
      668.96
      6.33
      0.96%
    • 2021/04/13
      662.63
      1.67
      0.25%
    • 2021/04/12
      660.96
      6.17
      0.93%
    • 2021/04/09
      667.13
      6.26
      0.93%
    • 2021/04/08
      673.39
      8.39
      1.26%
    • 2021/04/07
      664.99
      3.84
      0.57%
    • 2021/04/01
      668.83
      7.93
      1.20%
    • 2021/03/31
      660.90
      3.24
      0.49%
    • 2021/03/30
      664.14
      3.42
      0.52%

    下載歷史報價