施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

600.91港幣2.04(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月7.19%
3月10.61%
1年18.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      600.91
      2.04
      0.34%
    • 2021/07/29
      602.95
      15.73
      2.68%
    • 2021/07/28
      587.22
      2.13
      0.36%
    • 2021/07/27
      585.09
      18.39
      3.05%
    • 2021/07/26
      603.48
      21.11
      3.38%
    • 2021/07/23
      624.59
      7.28
      1.15%
    • 2021/07/22
      631.87
      12.21
      1.97%
    • 2021/07/21
      619.66
      2.28
      0.37%
    • 2021/07/20
      617.38
      5.63
      0.90%
    • 2021/07/19
      623.01
      11.90
      1.87%
    • 2021/07/16
      634.91
      0.71
      0.11%
    • 2021/07/15
      634.20
      2.13
      0.34%
    • 2021/07/14
      636.34
      4.24
      0.67%
    • 2021/07/13
      632.10
      2.74
      0.44%
    • 2021/07/12
      629.36
      3.41
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      625.94
      4.37
      0.70%
    • 2021/07/08
      621.57
      17.37
      2.72%
    • 2021/07/07
      638.94
      0.25
      0.04%
    • 2021/07/06
      639.18
      2.67
      0.42%
    • 2021/07/05
      641.85
      2.32
      0.36%
    • 2021/07/02
      644.17
      3.28
      0.51%
    • 2021/06/30
      647.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      647.46
      4.51
      0.69%
    • 2021/06/28
      651.97
      1.51
      0.23%
    • 2021/06/25
      653.47
      6.98
      1.08%
    • 2021/06/24
      646.49
      3.63
      0.56%
    • 2021/06/23
      642.87
      2.81
      0.44%
    • 2021/06/22
      640.05
      2.18
      0.34%
    • 2021/06/21
      642.23
      5.27
      0.81%
    • 2021/06/18
      647.50
      0.95
      0.15%

    下載歷史報價