施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積

674.66港幣18.03(2.6%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月11.77%
1年39.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      674.66
      18.03
      2.60%
    • 2021/02/25
      692.68
      3.60
      0.52%
    • 2021/02/19
      710.41
      2.28
      0.32%
    • 2021/02/18
      708.13
      11.74
      1.63%
    • 2021/02/17
      719.87
      4.29
      0.60%
    • 2021/02/16
      715.58
      7.39
      1.04%
    • 2021/02/11
      708.19
      2.10
      0.30%
    • 2021/02/10
      706.09
      13.66
      1.97%
    • 2021/02/09
      692.43
      5.03
      0.73%
    • 2021/02/08
      687.40
      2.57
      0.38%
    • 2021/02/05
      684.83
      9.80
      1.45%
    • 2021/02/03
      668.81
      4.18
      0.63%
    • 2021/02/02
      664.63
      11.07
      1.69%
    • 2021/02/01
      653.56
      7.23
      1.12%
    • 2021/01/29
      646.33
      5.76
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      652.08
      10.12
      1.53%
    • 2021/01/27
      662.21
      6.70
      1.00%
    • 2021/01/26
      668.91
      9.99
      1.47%
    • 2021/01/25
      678.89
      10.67
      1.60%
    • 2021/01/22
      668.22
      5.38
      0.80%
    • 2021/01/21
      673.60
      0.33
      0.05%
    • 2021/01/20
      673.27
      7.40
      1.11%
    • 2021/01/19
      665.87
      10.70
      1.63%
    • 2021/01/18
      655.17
      6.00
      0.93%
    • 2021/01/15
      649.16
      0.24
      0.04%
    • 2021/01/14
      648.92
      0.79
      0.12%
    • 2021/01/13
      648.13
      1.21
      0.19%
    • 2021/01/12
      646.91
      4.30
      0.67%
    • 2021/01/11
      642.62
      2.07
      0.32%
    • 2021/01/08
      640.55
      6.17
      0.97%

    下載歷史報價