施羅德環球基金系列－香港股票(港元)C-累積

643.88港幣9.65(1.48%)

2021/05/13更新

績效 /

1月1.12%

3月7.72%

1年43.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
643.88
9.65
1.48%
2021/05/12
653.53
1.96
0.30%
2021/05/11
651.57
17.06
2.55%
2021/05/10
668.63
2.30
0.35%
2021/05/07
666.33
1.71
0.26%
2021/05/06
664.62
0.63
0.10%
2021/05/05
665.26
3.59
0.54%
2021/05/04
668.85
0.95
0.14%
2021/05/03
667.90
4.32
0.64%
2021/04/30
672.21
14.19
2.07%
2021/04/29
686.40
8.01
1.18%
2021/04/28
678.39
3.06
0.45%
2021/04/27
675.33
0.64
0.10%
2021/04/26
675.97
2.12
0.32%
2021/04/23
673.85
1.72
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
672.12
6.33
0.95%
2021/04/21
665.80
5.52
0.82%
2021/04/20
671.31
1.79
0.27%
2021/04/19
673.11
0.20
0.03%
2021/04/16
673.31
4.33
0.65%
2021/04/15
668.98
0.01
0.00%
2021/04/14
668.96
6.33
0.96%
2021/04/13
662.63
1.67
0.25%
2021/04/12
660.96
6.17
0.93%
2021/04/09
667.13
6.26
0.93%
2021/04/08
673.39
8.39
1.26%
2021/04/07
664.99
3.84
0.57%
2021/04/01
668.83
7.93
1.20%
2021/03/31
660.90
3.24
0.49%
2021/03/30
664.14
3.42
0.52%

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