紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

3.56美元0.01(0.29%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.7%
3月10.27%
1年9.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      6.70%
      -
      6.33%
    • 三個月
      10.27%
      -
      11.17%
    • 一年
      9.11%
      -
      7.91%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      -
      4.13%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      7.61%
      -
      6.51%
    • 年初至今
      6.24%
      -
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    393.09百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.01%
    4. 4.英國10.84%
    5. 5.已開發亞洲5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.93%
    2. 2.科技18.34%
    3. 3.健康護理16.40%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.防守性消費9.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Apple Inc4.04%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.17%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.75%
    5. 5.AIA Group Ltd2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.歐元區12.32%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.01%
    4. 4.英國10.84%
    5. 5.已開發亞洲5.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Apple Inc4.04%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.17%
    4. 4.BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc2.75%
    5. 5.AIA Group Ltd2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.93%
    2. 2.科技18.34%
    3. 3.健康護理16.40%
    4. 4.工業10.70%
    5. 5.防守性消費9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -