紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.30美元0.01(0.25%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.97%
3月9.42%
1年22.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      9.42%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      22.18%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      9.58%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      7.82%
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      9.01%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.01%
    基金規模
    454.08百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.12%
    2. 2.歐元區13.09%
    3. 3.英國8.10%
    4. 4.新興亞洲4.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.77%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.健康護理15.19%
    4. 4.工業10.55%
    5. 5.基本物料6.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.83%
    2. 2.Apple Inc4.82%
    3. 3.NVIDIA Corp3.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.28%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.12%
    2. 2.歐元區13.09%
    3. 3.英國8.10%
    4. 4.新興亞洲4.72%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.83%
    2. 2.Apple Inc4.82%
    3. 3.NVIDIA Corp3.80%
    4. 4.Amazon.com Inc3.28%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.77%
    2. 2.金融服務15.58%
    3. 3.健康護理15.19%
    4. 4.工業10.55%
    5. 5.基本物料6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -