紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.50美元0.04(0.82%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.66%
3月5.02%
1年16.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      3.01%
      0.49%
    • 三個月
      5.02%
      9.62%
      3.66%
    • 一年
      16.94%
      10.50%
      15.71%
    • 三年(年度化)
      4.39%
      6.68%
      3.72%
    • 五年(年度化)
      10.00%
      7.47%
      8.80%
    • 十年(年度化)
      7.84%
      6.81%
      6.26%
    • 年初至今
      14.42%
      6.75%
      9.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.42%
    基金規模
    469.73百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2004-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金的目標是達致⾧期資本增⾧,主要(即以至少三分之二的成分基金資產)投資於世界各地公司股票的組 合。該成分基金亦可以最高達三分之㇐的資產投資於㇐個由全球各地公司所發行的股票相關或債務證券的組合。成分基金可透過滬深港通將其資產淨值最多 10%投資於中國 A 股。此外,該成分基金不會將其資產淨值合計超過 10%投資於集合投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.45%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國6.83%
    4. 4.已開發亞洲5.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.15%
    2. 2.健康護理17.62%
    3. 3.金融服務14.94%
    4. 4.工業12.24%
    5. 5.周期性消費7.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.51%
    2. 2.Apple Inc4.33%
    3. 3.NVIDIA Corp4.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.60%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.45%
    2. 2.歐元區12.44%
    3. 3.英國6.83%
    4. 4.已開發亞洲5.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.51%
    2. 2.Apple Inc4.33%
    3. 3.NVIDIA Corp4.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.60%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.15%
    2. 2.健康護理17.62%
    3. 3.金融服務14.94%
    4. 4.工業12.24%
    5. 5.周期性消費7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -