紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.87美元0.03(0.52%)
2025/02/14更新
績效 / 
1月4.77%
3月2.23%
1年19.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      4.87
      0.03
      0.52%
    • 2025/02/13
      4.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/12
      4.84
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/11
      4.83
      0.02
      0.50%
    • 2025/02/10
      4.81
      0.04
      0.85%
    • 2025/02/07
      4.85
      0.04
      0.76%
    • 2025/02/06
      4.82
      0.01
      0.24%
    • 2025/02/05
      4.80
      0.03
      0.56%
    • 2025/02/04
      4.78
      0.06
      1.20%
    • 2025/01/31
      4.84
      0.02
      0.51%
    • 2025/01/30
      4.81
      0.02
      0.48%
    • 2025/01/29
      4.83
      0.06
      1.22%
    • 2025/01/28
      4.78
      0.09
      1.93%
    • 2025/01/27
      4.87
      0.03
      0.62%
    • 2025/01/24
      4.90
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      4.88
      0.02
      0.41%
    • 2025/01/22
      4.86
      0.06
      1.18%
    • 2025/01/21
      4.81
      0.05
      1.05%
    • 2025/01/17
      4.76
      0.01
      0.22%
    • 2025/01/16
      4.74
      0.08
      1.78%
    • 2025/01/15
      4.66
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/14
      4.65
      0.01
      0.30%
    • 2025/01/13
      4.63
      0.09
      1.89%
    • 2025/01/10
      4.72
      0.00
      0.07%
    • 2025/01/09
      4.73
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/08
      4.72
      0.05
      0.99%
    • 2025/01/07
      4.77
      0.03
      0.58%
    • 2025/01/06
      4.74
      0.07
      1.47%
    • 2025/01/03
      4.67
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      0.04%
    • 2025/01/02
      4.67
      0.03
      0.58%

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