紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

3.59美元0.01(0.28%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.41%
3月4.43%
1年11.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      3.59
      0.01
      0.28%
    • 2023/09/22
      3.60
      0.04
      1.18%
    • 2023/09/21
      3.64
      0.05
      1.29%
    • 2023/09/20
      3.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      3.69
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      3.69
      0.04
      1.20%
    • 2023/09/15
      3.73
      0.02
      0.63%
    • 2023/09/14
      3.71
      0.02
      0.52%
    • 2023/09/13
      3.69
      0.03
      0.79%
    • 2023/09/12
      3.72
      0.02
      0.43%
    • 2023/09/11
      3.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      3.71
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      3.71
      0.02
      0.53%
    • 2023/09/06
      3.73
      0.02
      0.65%
    • 2023/09/05
      3.76
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      3.76
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/31
      3.77
      0.01
      0.36%
    • 2023/08/30
      3.76
      0.04
      1.03%
    • 2023/08/29
      3.72
      0.02
      0.62%
    • 2023/08/28
      3.70
      0.02
      0.53%
    • 2023/08/25
      3.68
      0.04
      1.20%
    • 2023/08/24
      3.72
      0.04
      1.14%
    • 2023/08/23
      3.68
      0.00
      0.10%
    • 2023/08/22
      3.69
      0.03
      0.70%
    • 2023/08/21
      3.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/18
      3.66
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      1.03%
    • 2023/08/17
      3.70
      0.01
      0.36%
    • 2023/08/16
      3.71
      0.03
      0.78%
    • 2023/08/15
      3.74
      0.00
      0.10%
    • 2023/08/14
      3.74
      0.02
      0.57%

    下載歷史報價