紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.17美元0.05(1.28%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.33%
3月5.09%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4.17
      0.05
      1.28%
    • 2024/04/23
      4.12
      0.05
      1.12%
    • 2024/04/22
      4.07
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/19
      4.10
      0.03
      0.79%
    • 2024/04/18
      4.13
      0.02
      0.51%
    • 2024/04/17
      4.16
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      4.15
      0.06
      1.40%
    • 2024/04/15
      4.21
      0.04
      1.04%
    • 2024/04/12
      4.25
      0.02
      0.46%
    • 2024/04/11
      4.23
      0.04
      0.85%
    • 2024/04/10
      4.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      4.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      4.27
      0.04
      1.03%
    • 2024/04/05
      4.22
      0.05
      1.12%
    • 2024/04/04
      4.27
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      4.26
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/02
      4.29
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/28
      4.30
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/27
      4.29
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/26
      4.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      4.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      4.31
      0.02
      0.50%
    • 2024/03/21
      4.34
      0.04
      1.02%
    • 2024/03/20
      4.29
      0.03
      0.66%
    • 2024/03/19
      4.26
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      0.58%
    • 2024/03/15
      4.29
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      0.18%
    • 2024/03/14
      4.30
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      0.20%
    • 2024/03/13
      4.31
      0.06
      1.36%
    • 2024/03/12
      4.25
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      0.16%
    • 2024/03/11
      4.25
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