紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

3.56美元0.04(1.26%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.97%
3月6.62%
1年10.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      3.56
      0.04
      1.26%
    • 2023/03/29
      3.52
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/28
      3.51
      0.00
      0.14%
    • 2023/03/27
      3.51
      0.03
      0.75%
    • 2023/03/24
      3.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/23
      3.49
      0.01
      0.41%
    • 2023/03/22
      3.50
      0.04
      1.21%
    • 2023/03/21
      3.46
      0.03
      0.86%
    • 2023/03/20
      3.43
      0.03
      0.99%
    • 2023/03/16
      3.40
      0.02
      0.58%
    • 2023/03/15
      3.42
      0.02
      0.62%
    • 2023/03/14
      3.40
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/13
      3.39
      0.04
      1.05%
    • 2023/03/10
      3.43
      0.05
      1.43%
    • 2023/03/09
      3.48
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      3.47
      0.06
      1.75%
    • 2023/03/07
      3.53
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/06
      3.52
      0.05
      1.38%
    • 2023/03/03
      3.47
      0.03
      0.86%
    • 2023/03/02
      3.44
      0.03
      0.74%
    • 2023/03/01
      3.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/28
      3.46
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/27
      3.45
      0.02
      0.63%
    • 2023/02/24
      3.47
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/23
      3.47
      0.00
      0.11%
    • 2023/02/22
      3.47
      0.05
      1.55%
    • 2023/02/21
      3.52
      0.01
      0.29%
    • 2023/02/17
      3.53
      0.06
      1.58%
    • 2023/02/16
      3.59
      0.02
      0.65%
    • 2023/02/15
      3.57
      0.02
      0.60%

    下載歷史報價