紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.80美元0.02(0.42%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.24%
1年24.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      4.80
      0.02
      0.42%
    • 2024/12/13
      4.82
      0.02
      0.45%
    • 2024/12/12
      4.84
      0.03
      0.66%
    • 2024/12/11
      4.81
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/10
      4.83
      0.02
      0.49%
    • 2024/12/09
      4.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      4.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      4.86
      0.03
      0.71%
    • 2024/12/04
      4.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      4.82
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/02
      4.79
      0.03
      0.66%
    • 2024/11/29
      4.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/27
      4.77
      0.02
      0.49%
    • 2024/11/26
      4.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      4.75
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      4.72
      0.03
      0.67%
    • 2024/11/21
      4.69
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/20
      4.71
      0.04
      0.80%
    • 2024/11/19
      4.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/18
      4.66
      0.06
      1.21%
    • 2024/11/15
      4.72
      0.05
      0.99%
    • 2024/11/14
      4.76
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/13
      4.76
      0.03
      0.61%
    • 2024/11/12
      4.79
      0.03
      0.63%
    • 2024/11/08
      4.82
      0.01
      0.31%
    • 2024/11/07
      4.80
      0.08
      1.71%
    • 2024/11/06
      4.72
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      0.71%
    • 2024/11/05
      4.69
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/04
      4.70
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/01
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