紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.46美元0.05(1.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.44%
3月7.02%
1年15.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.46
      0.05
      1.03%
    • 2024/07/25
      4.50
      0.08
      1.69%
    • 2024/07/24
      4.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      4.59
      0.04
      0.98%
    • 2024/07/22
      4.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      4.54
      0.05
      1.11%
    • 2024/07/17
      4.64
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      0.07%
    • 2024/07/16
      4.63
      0.01
      0.30%
    • 2024/07/15
      4.65
      0.02
      0.45%
    • 2024/07/12
      4.63
      0.02
      0.40%
    • 2024/07/11
      4.65
      0.05
      1.07%
    • 2024/07/10
      4.60
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/09
      4.59
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/08
      4.58
      0.02
      0.37%
    • 2024/07/05
      4.56
      0.03
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      4.54
      0.04
      0.94%
    • 2024/07/02
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/01
      4.51
      0.03
      0.65%
    • 2024/06/28
      4.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/27
      4.53
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/26
      4.52
      0.02
      0.34%
    • 2024/06/25
      4.51
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/24
      4.52
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      0.03%
    • 2024/06/21
      4.52
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/20
      4.53
      0.03
      0.68%
    • 2024/06/18
      4.50
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      0.82%
    • 2024/06/17
      4.47
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      0.05%
    • 2024/06/14
      4.47
      0.03
      0.63%
    • 2024/06/13
      4.50
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      0.73%
    • 2024/06/12
      4.47
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