紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.69美元0.01(0.28%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月0.77%
3月10.2%
1年31.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      4.69
      0.01
      0.28%
    • 2024/11/04
      4.70
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/01
      4.68
      0.06
      1.20%
    • 2024/10/31
      4.74
      0.03
      0.57%
    • 2024/10/30
      4.77
      0.02
      0.39%
    • 2024/10/29
      4.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/25
      4.78
      0.02
      0.49%
    • 2024/10/24
      4.80
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/23
      4.81
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/22
      4.82
      0.02
      0.43%
    • 2024/10/21
      4.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/18
      4.84
      0.01
      0.29%
    • 2024/10/17
      4.82
      0.01
      0.22%
    • 2024/10/16
      4.81
      0.04
      0.87%
    • 2024/10/15
      4.86
      0.07
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      4.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/10
      4.79
      0.03
      0.63%
    • 2024/10/09
      4.76
      0.03
      0.73%
    • 2024/10/08
      4.72
      0.06
      1.17%
    • 2024/10/07
      4.78
      0.02
      0.42%
    • 2024/10/04
      4.76
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/03
      4.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/02
      4.78
      0.03
      0.65%
    • 2024/10/01
      4.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/30
      4.80
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/27
      4.81
      0.02
      0.48%
    • 2024/09/26
      4.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      4.79
      0.01
      0.29%
    • 2024/09/24
      4.78
      0.02
      0.44%
    • 2024/09/23
      4.76
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價