紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

4.13美元0.03(0.66%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月6.78%
3月12.21%
1年21.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      4.13
      0.03
      0.66%
    • 2024/02/21
      4.11
      0.02
      0.56%
    • 2024/02/20
      4.13
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/16
      4.13
      0.02
      0.46%
    • 2024/02/15
      4.11
      0.05
      1.15%
    • 2024/02/14
      4.06
      0.03
      0.74%
    • 2024/02/13
      4.09
      0.01
      0.34%
    • 2024/02/12
      4.11
      0.03
      0.65%
    • 2024/02/09
      4.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/08
      4.08
      0.03
      0.64%
    • 2024/02/07
      4.06
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/06
      4.05
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/02
      4.04
      0.06
      1.45%
    • 2024/02/01
      3.98
      0.04
      1.11%
    • 2024/01/31
      4.03
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      4.03
      0.02
      0.51%
    • 2024/01/29
      4.01
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/26
      4.01
      0.03
      0.80%
    • 2024/01/25
      3.98
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/24
      3.97
      0.02
      0.55%
    • 2024/01/23
      3.95
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/22
      3.94
      0.03
      0.77%
    • 2024/01/19
      3.91
      0.04
      1.08%
    • 2024/01/18
      3.87
      0.01
      0.23%
    • 2024/01/17
      3.88
      0.03
      0.66%
    • 2024/01/16
      3.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/12
      3.91
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/11
      3.91
      0.03
      0.70%
    • 2024/01/10
      3.88
      0.01
      0.25%
    • 2024/01/09
      3.87
      0.04
      1.15%

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