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富達基金－永續發展美國股票基金 (A股美元)
39.81美元0.4(1.02%)
2024/05/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.24%--
- 一個月1.04%2.42%0.16%
- 三個月7.22%8.63%3.78%
- 一年25.98%9.48%26.52%
- 三年(年度化)1.99%9.53%7.32%
- 五年(年度化)9.51%10.71%13.14%
- 十年(年度化)8.24%10.88%11.42%
- 年初至今10.09%10.28%8.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國90.99%
- 2.歐洲不包含歐元區3.48%
- 3.歐元區2.34%
- 1.科技35.43%
- 2.健康護理27.43%
- 3.工業8.82%
- 4.周期性消費7.40%
- 5.金融服務7.38%
- 1.Microsoft Corp8.92%
- 2.Salesforce Inc4.75%
- 3.UnitedHealth Group Inc4.51%
- 4.Icon PLC4.47%
- 5.NextEra Energy Inc4.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差18.99-
- 月報酬夏普值-0.03-
- 1.美國90.99%
- 2.歐洲不包含歐元區3.48%
- 3.歐元區2.34%
- 1.Microsoft Corp8.92%
- 2.Salesforce Inc4.75%
- 3.UnitedHealth Group Inc4.51%
- 4.Icon PLC4.47%
- 5.NextEra Energy Inc4.43%
- 1.科技35.43%
- 2.健康護理27.43%
- 3.工業8.82%
- 4.周期性消費7.40%
- 5.金融服務7.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差18.99-
- 月報酬夏普值-0.03-
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