富達基金 - 永續發展美國股票基金A股美元

33.83美元0.93(2.83%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.66%
3月7.73%
1年16.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      7.66%
      9.31%
      5.79%
    • 三個月
      7.73%
      0.01%
      2.15%
    • 一年
      16.05%
      6.87%
      8.17%
    • 三年(年度化)
      7.97%
      12.91%
      11.75%
    • 五年(年度化)
      7.56%
      12.55%
      10.61%
    • 十年(年度化)
      9.61%
      13.69%
      11.48%
    • 年初至今
      20.38%
      13.58%
      14.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.38%
    基金規模
    94.48百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為追求長期資本成長,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國大、中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.96%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.69%
    4. 4.加拿大1.29%
    5. 5.新興亞洲1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.33%
    2. 2.健康護理22.96%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務6.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.57%
    3. 3.Amazon.com Inc5.14%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.11%
    5. 5.Danaher Corp3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.96%
    2. 2.歐元區3.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.69%
    4. 4.加拿大1.29%
    5. 5.新興亞洲1.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.57%
    3. 3.Amazon.com Inc5.14%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc4.11%
    5. 5.Danaher Corp3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.33%
    2. 2.健康護理22.96%
    3. 3.工業14.96%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -