富達基金-美國多元基金

37.62美元0.18(0.48%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.86%
1年33.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.47%
      0.83%
    • 三個月
      7.86%
      9.89%
      7.22%
    • 一年
      33.64%
      42.66%
      36.64%
    • 三年(年度化)
      15.15%
      18.43%
      15.45%
    • 五年(年度化)
      13.12%
      17.46%
      15.74%
    • 十年(年度化)
      11.36%
      14.41%
      12.66%
    • 年初至今
      12.50%
      12.14%
      12.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.50%
    基金規模
    242.76百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為追求長期資本成長,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國大、中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.72%
    2. 2.加拿大2.56%
    3. 3.新興亞洲1.48%
    4. 4.英國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.72%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.電訊服務15.11%
    4. 4.健康護理11.94%
    5. 5.周期性消費10.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.45%
    2. 2.Alphabet Inc A5.67%
    3. 3.Amazon.com Inc5.04%
    4. 4.Mastercard Inc A3.70%
    5. 5.Coca-Cola Co3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.72%
    2. 2.加拿大2.56%
    3. 3.新興亞洲1.48%
    4. 4.英國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.45%
    2. 2.Alphabet Inc A5.67%
    3. 3.Amazon.com Inc5.04%
    4. 4.Mastercard Inc A3.70%
    5. 5.Coca-Cola Co3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.72%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.電訊服務15.11%
    4. 4.健康護理11.94%
    5. 5.周期性消費10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -