富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)

37.39美元0.34(0.9%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.88%
3月4.56%
1年16.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.88%
      2.42%
      2.69%
    • 三個月
      4.56%
      8.63%
      5.46%
    • 一年
      16.63%
      9.48%
      21.06%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      9.53%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      7.79%
      10.71%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      7.60%
      10.88%
      10.47%
    • 年初至今
      3.40%
      10.28%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    92.09百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.61%
    3. 3.歐元區2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.69%
    2. 2.健康護理28.38%
    3. 3.工業8.88%
    4. 4.金融服務7.70%
    5. 5.周期性消費7.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.36%
    2. 2.Salesforce Inc4.95%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.66%
    4. 4.Icon PLC4.37%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.61%
    3. 3.歐元區2.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.36%
    2. 2.Salesforce Inc4.95%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.66%
    4. 4.Icon PLC4.37%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.69%
    2. 2.健康護理28.38%
    3. 3.工業8.88%
    4. 4.金融服務7.70%
    5. 5.周期性消費7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -