富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)

31.96美元0.27(0.84%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月10.19%
3月10.64%
1年9.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      10.19%
      5.81%
      5.51%
    • 三個月
      10.64%
      7.24%
      6.30%
    • 一年
      9.47%
      19.13%
      6.45%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      7.35%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      9.13%
      7.46%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      12.37%
      10.51%
    • 年初至今
      10.34%
      19.13%
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.34%
    基金規模
    199.48百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為追求長期資本成長,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國大、中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.96%
    2. 2.歐元區3.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.69%
    4. 4.新興亞洲1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.82%
    2. 2.健康護理25.88%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.工業9.74%
    5. 5.電訊服務6.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.55%
    3. 3.Amazon.com Inc5.01%
    4. 4.Salesforce Inc3.53%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.96%
    2. 2.歐元區3.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.69%
    4. 4.新興亞洲1.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.55%
    3. 3.Amazon.com Inc5.01%
    4. 4.Salesforce Inc3.53%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.82%
    2. 2.健康護理25.88%
    3. 3.周期性消費12.62%
    4. 4.工業9.74%
    5. 5.電訊服務6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -