富達基金-美國多元基金

33.39美元0.72(2.11%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.21%
1年22.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      2.90%
      1.24%
    • 三個月
      3.21%
      6.36%
      3.73%
    • 一年
      22.65%
      34.28%
      26.06%
    • 三年(年度化)
      12.32%
      14.98%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      11.80%
      17.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      9.98%
      13.58%
      11.19%
    • 年初至今
      2.00%
      2.05%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    205.13百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為追求長期資本成長,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國大、中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.51%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.歐元區1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.42%
    2. 2.健康護理14.67%
    3. 3.金融服務14.54%
    4. 4.周期性消費13.43%
    5. 5.電訊服務9.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.Apple Inc5.68%
    3. 3.Amazon.com Inc5.10%
    4. 4.Alphabet Inc A4.80%
    5. 5.Coca-Cola Co3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.9
      -
    • 月報酬標準差
      16.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.51%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.歐元區1.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.Apple Inc5.68%
    3. 3.Amazon.com Inc5.10%
    4. 4.Alphabet Inc A4.80%
    5. 5.Coca-Cola Co3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.42%
    2. 2.健康護理14.67%
    3. 3.金融服務14.54%
    4. 4.周期性消費13.43%
    5. 5.電訊服務9.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.9
      -
    • 月報酬標準差
      16.8
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -