富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)

39.94美元0.51(1.26%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月6.56%
1年14.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      2.42%
      1.75%
    • 三個月
      6.56%
      8.63%
      9.13%
    • 一年
      14.10%
      9.48%
      21.88%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      9.53%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      10.71%
      13.04%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      10.88%
      10.92%
    • 年初至今
      11.86%
      10.28%
      15.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.86%
    基金規模
    82.19百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.16%
    3. 3.歐元區2.50%
    4. 4.英國1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.21%
    2. 2.科技25.08%
    3. 3.工業9.96%
    4. 4.周期性消費8.90%
    5. 5.金融服務7.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.33%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.45%
    3. 3.Icon PLC4.25%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.90%
    5. 5.RenaissanceRe Holdings Ltd3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.16%
    3. 3.歐元區2.50%
    4. 4.英國1.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.33%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.45%
    3. 3.Icon PLC4.25%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.90%
    5. 5.RenaissanceRe Holdings Ltd3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理30.21%
    2. 2.科技25.08%
    3. 3.工業9.96%
    4. 4.周期性消費8.90%
    5. 5.金融服務7.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -