富達基金 - 永續發展美國股票基金A股美元

38.05美元1.02(2.61%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.59%
3月0.23%
1年14.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.59%
      4.05%
      0.06%
    • 三個月
      0.23%
      9.78%
      6.63%
    • 一年
      14.24%
      26.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      19.32%
      26.21%
      21.78%
    • 五年(年度化)
      12.67%
      18.43%
      15.50%
    • 十年(年度化)
      12.22%
      16.54%
      13.77%
    • 年初至今
      5.45%
      26.45%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    114.59百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標為追求長期資本成長,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國大、中及小型資本公司股票證券,以提供長期的資本增長。本基金著眼於產業及市場資本之多元化,並提供投資美國證券市場之機會。投資經理人將透過股票之選擇以增加投資價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.79%
    3. 3.歐元區1.74%
    4. 4.新興亞洲1.70%
    5. 5.加拿大1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.14%
    2. 2.健康護理18.88%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.工業14.76%
    5. 5.電訊服務5.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.05%
    3. 3.Amazon.com Inc5.05%
    4. 4.Johnson Controls International PLC3.12%
    5. 5.Danaher Corp3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.79%
    3. 3.歐元區1.74%
    4. 4.新興亞洲1.70%
    5. 5.加拿大1.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.09%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.05%
    3. 3.Amazon.com Inc5.05%
    4. 4.Johnson Controls International PLC3.12%
    5. 5.Danaher Corp3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.14%
    2. 2.健康護理18.88%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.工業14.76%
    5. 5.電訊服務5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.36
      -