柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1097.36歐元4.16(0.38%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月8.99%
3月0.76%
1年0.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      8.99%
      2.26%
      10.44%
    • 三個月
      0.76%
      7.86%
      1.69%
    • 一年
      0.23%
      2.23%
      3.95%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      14.66%
      3.73%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      10.55%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      2.57%
      9.60%
      5.28%
    • 年初至今
      5.96%
      7.37%
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.96%
    基金規模
    19.08百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2001-04-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資,達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.84%
    3. 3.英國26.83%
    4. 4.中東0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.10%
    2. 2.金融服務16.16%
    3. 3.周期性消費11.23%
    4. 4.房地產10.29%
    5. 5.科技7.14%
    前五大持股
    1. 1.Aryzta AG2.05%
    2. 2.Assura PLC1.86%
    3. 3.Hill & Smith PLC1.76%
    4. 4.Krones AG1.64%
    5. 5.Stroeer SE & Co KGaA1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.84%
    3. 3.英國26.83%
    4. 4.中東0.63%
    前五大持股
    1. 1.Aryzta AG2.05%
    2. 2.Assura PLC1.86%
    3. 3.Hill & Smith PLC1.76%
    4. 4.Krones AG1.64%
    5. 5.Stroeer SE & Co KGaA1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.10%
    2. 2.金融服務16.16%
    3. 3.周期性消費11.23%
    4. 4.房地產10.29%
    5. 5.科技7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -