柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1097.36歐元4.16(0.38%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.44%--
- 一個月8.99%2.26%10.44%
- 三個月0.76%7.86%1.69%
- 一年0.23%2.23%3.95%
- 三年(年度化)0.17%14.66%3.73%
- 五年(年度化)7.46%10.55%9.19%
- 十年(年度化)2.57%9.60%5.28%
- 年初至今5.96%7.37%6.35%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資，達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲，而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區39.25%
- 2.歐洲不包含歐元區31.84%
- 3.英國26.83%
- 4.中東0.63%
- 1.工業29.10%
- 2.金融服務16.16%
- 3.周期性消費11.23%
- 4.房地產10.29%
- 5.科技7.14%
- 1.Aryzta AG2.05%
- 2.Assura PLC1.86%
- 3.Hill & Smith PLC1.76%
- 4.Krones AG1.64%
- 5.Stroeer SE & Co KGaA1.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差18.76-
- 月報酬夏普值-0.25-
- 1.歐元區39.25%
- 2.歐洲不包含歐元區31.84%
- 3.英國26.83%
- 4.中東0.63%
- 1.Aryzta AG2.05%
- 2.Assura PLC1.86%
- 3.Hill & Smith PLC1.76%
- 4.Krones AG1.64%
- 5.Stroeer SE & Co KGaA1.63%
- 1.工業29.10%
- 2.金融服務16.16%
- 3.周期性消費11.23%
- 4.房地產10.29%
- 5.科技7.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差18.76-
- 月報酬夏普值-0.25-
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