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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
1071.18歐元12.9(1.19%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.27%--
- 一個月0.11%2.26%0.21%
- 三個月3.96%7.86%4.83%
- 一年1.41%2.23%6.91%
- 三年(年度化)6.07%14.66%4.33%
- 五年(年度化)1.92%10.55%5.53%
- 十年(年度化)4.89%9.60%6.80%
- 年初至今1.15%7.37%5.04%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資，達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲，而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區63.07%
- 2.英國29.17%
- 3.歐洲不包含歐元區3.98%
- 1.工業30.00%
- 2.電訊服務15.33%
- 3.周期性消費15.20%
- 4.健康護理13.05%
- 5.防守性消費9.30%
- 1.Coats Group PLC6.72%
- 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.47%
- 3.Virbac SA5.64%
- 4.Britvic PLC5.37%
- 5.Aubay4.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差20.20-
- 月報酬夏普值-0.25-
- 1.歐元區63.07%
- 2.英國29.17%
- 3.歐洲不包含歐元區3.98%
- 1.Coats Group PLC6.72%
- 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.47%
- 3.Virbac SA5.64%
- 4.Britvic PLC5.37%
- 5.Aubay4.97%
- 1.工業30.00%
- 2.電訊服務15.33%
- 3.周期性消費15.20%
- 4.健康護理13.05%
- 5.防守性消費9.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差20.20-
- 月報酬夏普值-0.25-
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