柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1031.43歐元0.03(0%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0%
3月1.33%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      2.26%
      0.72%
    • 三個月
      1.33%
      7.86%
      3.80%
    • 一年
      5.45%
      2.23%
      2.32%
    • 三年(年度化)
      4.51%
      14.66%
      4.07%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      10.55%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      4.21%
      9.60%
      6.41%
    • 年初至今
      2.60%
      7.37%
      0.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    21.19百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2001-04-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資,達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.10%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.28%
    2. 2.周期性消費16.47%
    3. 3.健康護理13.78%
    4. 4.電訊服務13.70%
    5. 5.防守性消費7.42%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.03%
    2. 2.Virbac SA5.73%
    3. 3.Coats Group PLC5.72%
    4. 4.Aubay5.48%
    5. 5.SSP Group PLC5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.10%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.03%
    2. 2.Virbac SA5.73%
    3. 3.Coats Group PLC5.72%
    4. 4.Aubay5.48%
    5. 5.SSP Group PLC5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.28%
    2. 2.周期性消費16.47%
    3. 3.健康護理13.78%
    4. 4.電訊服務13.70%
    5. 5.防守性消費7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -