柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1071.18歐元12.9(1.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.96%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,071.18
      12.90
      1.19%
    • 2024/07/24
      1,084.07
      4.65
      0.43%
    • 2024/07/23
      1,088.73
      6.02
      0.55%
    • 2024/07/22
      1,094.74
      2.17
      0.20%
    • 2024/07/19
      1,092.57
      14.86
      1.34%
    • 2024/07/18
      1,107.42
      1.82
      0.16%
    • 2024/07/17
      1,105.61
      2.11
      0.19%
    • 2024/07/16
      1,107.72
      2.50
      0.23%
    • 2024/07/15
      1,110.22
      1.44
      0.13%
    • 2024/07/12
      1,111.66
      8.80
      0.80%
    • 2024/07/11
      1,102.87
      14.66
      1.35%
    • 2024/07/10
      1,088.20
      14.21
      1.32%
    • 2024/07/09
      1,073.99
      10.06
      0.93%
    • 2024/07/08
      1,084.05
      1.34
      0.12%
    • 2024/07/05
      1,082.71
      6.34
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,076.37
      6.51
      0.61%
    • 2024/07/03
      1,069.87
      13.49
      1.28%
    • 2024/07/02
      1,056.38
      5.08
      0.48%
    • 2024/07/01
      1,061.46
      3.11
      0.29%
    • 2024/06/28
      1,058.35
      8.41
      0.79%
    • 2024/06/27
      1,066.76
      4.80
      0.45%
    • 2024/06/26
      1,061.96
      8.03
      0.75%
    • 2024/06/25
      1,070.00
      15.70
      1.45%
    • 2024/06/24
      1,085.69
      12.97
      1.21%
    • 2024/06/21
      1,072.72
      7.41
      0.69%
    • 2024/06/20
      1,080.13
      13.90
      1.30%
    • 2024/06/19
      1,066.23
      10.45
      0.97%
    • 2024/06/18
      1,076.68
      9.29
      0.87%
    • 2024/06/17
      1,067.39
      1.92
      0.18%
    • 2024/06/14
      1,069.31
      14.49
      1.34%

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