柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1112.95歐元3.61(0.33%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.06%
3月5.63%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1,112.95
      3.61
      0.33%
    • 2024/05/23
      1,109.34
      6.75
      0.61%
    • 2024/05/22
      1,102.59
      3.65
      0.33%
    • 2024/05/21
      1,106.23
      9.96
      0.89%
    • 2024/05/20
      1,116.20
      15.11
      1.37%
    • 2024/05/17
      1,101.09
      1.03
      0.09%
    • 2024/05/16
      1,100.06
      4.34
      0.40%
    • 2024/05/15
      1,095.72
      19.19
      1.78%
    • 2024/05/14
      1,076.53
      7.38
      0.69%
    • 2024/05/13
      1,069.15
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/10
      1,069.39
      4.55
      0.43%
    • 2024/05/09
      1,064.84
      0.62
      0.06%
    • 2024/05/08
      1,065.46
      5.61
      0.53%
    • 2024/05/07
      1,059.85
      11.35
      1.08%
    • 2024/05/03
      1,048.50
      6.30
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1,042.20
      0.84
      0.08%
    • 2024/05/01
      1,043.04
      1.40
      0.13%
    • 2024/04/30
      1,044.43
      3.05
      0.29%
    • 2024/04/29
      1,047.48
      10.09
      0.97%
    • 2024/04/26
      1,037.38
      7.05
      0.68%
    • 2024/04/25
      1,030.33
      7.75
      0.75%
    • 2024/04/24
      1,038.08
      7.92
      0.76%
    • 2024/04/23
      1,046.00
      8.78
      0.85%
    • 2024/04/22
      1,037.22
      9.62
      0.94%
    • 2024/04/19
      1,027.60
      6.81
      0.66%
    • 2024/04/18
      1,034.41
      2.98
      0.29%
    • 2024/04/17
      1,031.43
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/16
      1,031.41
      14.84
      1.42%
    • 2024/04/15
      1,046.24
      1.57
      0.15%
    • 2024/04/12
      1,047.81
      8.51
      0.81%

    下載歷史報價