柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1109.17歐元7.36(0.67%)

2025/11/12更新

績效 /

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1年9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
1,109.17
7.36
0.67%
2025/11/11
1,101.81
8.61
0.79%
2025/11/10
1,093.20
13.74
1.27%
2025/11/07
1,079.46
0.97
0.09%
2025/11/06
1,080.43
12.60
1.15%
2025/11/05
1,093.03
3.59
0.33%
2025/11/04
1,096.62
11.22
1.01%
2025/11/03
1,107.85
2.84
0.26%
2025/10/31
1,110.69
4.94
0.44%
2025/10/30
1,115.63
0.80
0.07%
2025/10/29
1,116.42
6.51
0.58%
2025/10/28
1,122.94
2.80
0.25%
2025/10/24
1,125.74
4.44
0.40%
2025/10/23
1,121.30
5.75
0.52%
2025/10/22
1,115.55
6.65
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
1,108.90
1.92
0.17%
2025/10/20
1,106.98
12.13
1.11%
2025/10/17
1,094.85
11.34
1.03%
2025/10/16
1,106.19
3.24
0.29%
2025/10/15
1,102.95
0.59
0.05%
2025/10/14
1,103.54
8.80
0.79%
2025/10/13
1,112.34
5.03
0.46%
2025/10/10
1,107.30
14.51
1.29%
2025/10/09
1,121.81
0.18
0.02%
2025/10/08
1,122.00
5.45
0.49%
2025/10/07
1,116.55
2.27
0.20%
2025/10/06
1,118.82
0.14
0.01%
2025/10/03
1,118.68
8.41
0.76%
2025/10/02
1,110.27
1.10
0.10%
2025/10/01
1,109.17
4.07
0.37%

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