柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1356.24歐元3.42(0.25%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.84%

3月5.77%

1年45.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
1,356.24
3.42
0.25%
2021/10/21
1,352.82
6.10
0.45%
2021/10/20
1,346.72
3.06
0.23%
2021/10/19
1,349.78
4.99
0.37%
2021/10/18
1,344.80
1.75
0.13%
2021/10/15
1,346.55
8.63
0.65%
2021/10/14
1,337.93
13.61
1.03%
2021/10/13
1,324.31
14.36
1.10%
2021/10/12
1,309.96
7.59
0.58%
2021/10/11
1,302.37
5.51
0.42%
2021/10/08
1,307.88
2.68
0.21%
2021/10/07
1,305.20
14.64
1.13%
2021/10/06
1,290.56
18.68
1.43%
2021/10/05
1,309.24
8.85
0.68%
2021/10/04
1,300.40
14.22
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
1,314.62
1.35
0.10%
2021/09/30
1,315.96
8.71
0.67%
2021/09/29
1,307.26
5.46
0.42%
2021/09/28
1,312.72
32.92
2.45%
2021/09/27
1,345.63
2.08
0.15%
2021/09/24
1,347.71
14.63
1.07%
2021/09/23
1,362.34
17.44
1.30%
2021/09/22
1,344.91
7.35
0.55%
2021/09/21
1,337.56
15.92
1.21%
2021/09/20
1,321.64
22.07
1.64%
2021/09/17
1,343.71
0.50
0.04%
2021/09/16
1,344.21
12.86
0.97%
2021/09/15
1,331.35
17.38
1.29%
2021/09/14
1,348.73
10.25
0.75%
2021/09/13
1,358.98
1.13
0.08%

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