柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1

1091.15歐元0.67(0.06%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月14.48%
3月0.57%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      1,091.15
      0.67
      0.06%
    • 2025/05/13
      1,091.81
      7.80
      0.72%
    • 2025/05/12
      1,084.02
      13.79
      1.29%
    • 2025/05/09
      1,070.22
      3.07
      0.29%
    • 2025/05/08
      1,067.16
      9.07
      0.86%
    • 2025/05/07
      1,058.09
      3.43
      0.32%
    • 2025/05/06
      1,061.51
      4.54
      0.43%
    • 2025/05/02
      1,056.97
      14.56
      1.40%
    • 2025/05/01
      1,042.41
      2.09
      0.20%
    • 2025/04/30
      1,040.32
      10.20
      0.99%
    • 2025/04/29
      1,030.12
      3.40
      0.33%
    • 2025/04/28
      1,026.72
      7.35
      0.72%
    • 2025/04/25
      1,019.37
      5.19
      0.51%
    • 2025/04/24
      1,014.19
      0.84
      0.08%
    • 2025/04/23
      1,015.03
      16.74
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      998.29
      1.30
      0.13%
    • 2025/04/17
      999.59
      2.52
      0.25%
    • 2025/04/16
      997.06
      5.93
      0.59%
    • 2025/04/15
      1,002.99
      19.13
      1.94%
    • 2025/04/14
      983.86
      30.15
      3.16%
    • 2025/04/11
      953.72
      0.28
      0.03%
    • 2025/04/10
      954.00
      34.84
      3.79%
    • 2025/04/09
      919.15
      30.53
      3.22%
    • 2025/04/08
      949.68
      27.75
      3.01%
    • 2025/04/07
      921.93
      34.69
      3.63%
    • 2025/04/04
      956.62
      55.76
      5.51%
    • 2025/04/03
      1,012.38
      28.68
      2.76%
    • 2025/04/02
      1,041.06
      2.06
      0.20%
    • 2025/04/01
      1,043.13
      9.12
      0.88%
    • 2025/03/31
      1,034.01
      21.87
      2.07%

    下載歷史報價