柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7985.86日圓24.86(0.31%)
2025/04/30更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.34%
1年1.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.67%
      1.83%
    • 三個月
      1.34%
      6.60%
      3.57%
    • 一年
      1.27%
      0.24%
      0.25%
    • 三年(年度化)
      1.94%
      8.96%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      7.38%
      11.53%
    • 十年(年度化)
      4.15%
      3.67%
      6.71%
    • 年初至今
      0.66%
      0.38%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    4,743.64百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.29%
    2. 2.科技21.29%
    3. 3.健康護理9.78%
    4. 4.金融服務9.61%
    5. 5.周期性消費8.27%
    前五大持股
    1. 1.Maeda Kosen Co Ltd5.46%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.52%
    3. 3.M&A Capital Partners Co Ltd4.06%
    4. 4.Topcon Corp4.01%
    5. 5.PeptiDream Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.62%
    前五大持股
    1. 1.Maeda Kosen Co Ltd5.46%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.52%
    3. 3.M&A Capital Partners Co Ltd4.06%
    4. 4.Topcon Corp4.01%
    5. 5.PeptiDream Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.29%
    2. 2.科技21.29%
    3. 3.健康護理9.78%
    4. 4.金融服務9.61%
    5. 5.周期性消費8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -