柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7592.34日圓34.4(0.46%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.26%
1年2.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      2.67%
      1.27%
    • 三個月
      1.26%
      6.60%
      3.83%
    • 一年
      2.05%
      0.24%
      1.84%
    • 三年(年度化)
      16.54%
      8.96%
      16.35%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      7.38%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      10.25%
      3.67%
      9.96%
    • 年初至今
      3.95%
      0.38%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    22,840.94百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.40%
    2. 2.科技18.65%
    3. 3.周期性消費12.72%
    4. 4.健康護理9.98%
    5. 5.金融服務8.63%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.86%
    2. 2.DIP Corp4.00%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.88%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.86%
    5. 5.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.77%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd4.86%
    2. 2.DIP Corp4.00%
    3. 3.BuySell Technologies Co Ltd3.88%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.86%
    5. 5.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.40%
    2. 2.科技18.65%
    3. 3.周期性消費12.72%
    4. 4.健康護理9.98%
    5. 5.金融服務8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      20.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -