柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7883.82日圓215.48(2.81%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.51%
3月13.85%
1年7.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      7.51%
      2.67%
      4.48%
    • 三個月
      13.85%
      6.60%
      8.84%
    • 一年
      7.12%
      0.24%
      3.50%
    • 三年(年度化)
      8.64%
      8.96%
      10.86%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      7.38%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      14.96%
      3.67%
      14.30%
    • 年初至今
      5.27%
      0.38%
      4.33%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.27%
    基金規模
    34,693.24百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.金融服務7.13%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.43%
    前五大持股
    1. 1.DIP Corp4.51%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.58%
    3. 3.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.55%
    4. 4.Takeuchi Mfg Co Ltd3.04%
    5. 5.Fullcast Holding Co Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.28%
    2. 2.科技20.73%
    3. 3.周期性消費11.07%
    4. 4.健康護理9.59%
    5. 5.金融服務7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      22.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -