柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

8350.19日圓13.84(0.17%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月3.51%
3月0.37%
1年37.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      2.67%
      1.94%
    • 三個月
      0.37%
      6.60%
      1.69%
    • 一年
      37.08%
      0.24%
      31.09%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      8.96%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      12.27%
      7.38%
      12.40%
    • 十年(年度化)
      15.02%
      3.67%
      14.17%
    • 年初至今
      9.30%
      0.38%
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.30%
    基金規模
    47,704.61百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.98%
    2. 2.科技26.53%
    3. 3.周期性消費10.39%
    4. 4.健康護理7.15%
    5. 5.金融服務6.39%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.28%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.11%
    3. 3.Takeuchi Mfg Co Ltd3.05%
    4. 4.DIP Corp2.68%
    5. 5.MegaChips Corp2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      25.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.37%
    前五大持股
    1. 1.M&A Capital Partners Co Ltd3.28%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.11%
    3. 3.Takeuchi Mfg Co Ltd3.05%
    4. 4.DIP Corp2.68%
    5. 5.MegaChips Corp2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.98%
    2. 2.科技26.53%
    3. 3.周期性消費10.39%
    4. 4.健康護理7.15%
    5. 5.金融服務6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      25.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -

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