柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

8419.05日圓17.8(0.21%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.14%
3月4.54%
1年0.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      2.67%
      6.43%
    • 三個月
      4.54%
      6.60%
      3.66%
    • 一年
      0.20%
      0.24%
      5.02%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      8.96%
      7.11%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      7.38%
      3.33%
    • 十年(年度化)
      14.84%
      3.67%
      14.32%
    • 年初至今
      1.16%
      0.38%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    31,457.56百萬截至 2022-10-28
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.43%
    2. 2.科技18.40%
    3. 3.周期性消費13.16%
    4. 4.健康護理12.08%
    5. 5.金融服務7.30%
    前五大持股
    1. 1.Ain Holdings Inc3.89%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.84%
    3. 3.DIP Corp3.58%
    4. 4.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.46%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.91%
    前五大持股
    1. 1.Ain Holdings Inc3.89%
    2. 2.M&A Capital Partners Co Ltd3.84%
    3. 3.DIP Corp3.58%
    4. 4.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.46%
    5. 5.Takeuchi Mfg Co Ltd3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.43%
    2. 2.科技18.40%
    3. 3.周期性消費13.16%
    4. 4.健康護理12.08%
    5. 5.金融服務7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -