柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7670.99日圓34.03(0.44%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.13%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      2.67%
      3.01%
    • 三個月
      1.13%
      6.60%
      3.68%
    • 一年
      3.21%
      0.24%
      12.05%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      8.96%
      6.72%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      7.38%
      7.99%
    • 十年(年度化)
      4.82%
      3.67%
      8.12%
    • 年初至今
      0.10%
      0.38%
      9.43%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    5,911.18百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2001-04-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.81%
    2. 2.科技15.33%
    3. 3.健康護理11.95%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.金融服務8.28%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.81%
    2. 2.PeptiDream Inc4.66%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.50%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.13%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.76%
    前五大持股
    1. 1.ZENKOKU HOSHO Co Ltd4.81%
    2. 2.PeptiDream Inc4.66%
    3. 3.Maeda Kosen Co Ltd4.50%
    4. 4.J.S.B.Co Ltd4.13%
    5. 5.Ain Holdings Inc3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.81%
    2. 2.科技15.33%
    3. 3.健康護理11.95%
    4. 4.周期性消費8.47%
    5. 5.金融服務8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -

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