柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7981.22日圓52.99(0.66%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.31%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      7,981.22
      52.99
      0.66%
    • 2024/06/11
      8,034.21
      17.11
      0.21%
    • 2024/06/10
      8,051.32
      65.26
      0.82%
    • 2024/06/07
      7,986.06
      65.74
      0.83%
    • 2024/06/06
      7,920.32
      55.90
      0.70%
    • 2024/06/05
      7,976.21
      37.97
      0.47%
    • 2024/06/04
      8,014.19
      84.57
      1.07%
    • 2024/05/31
      7,929.62
      139.50
      1.79%
    • 2024/05/30
      7,790.12
      31.07
      0.40%
    • 2024/05/29
      7,759.05
      124.27
      1.58%
    • 2024/05/28
      7,883.33
      23.65
      0.30%
    • 2024/05/27
      7,859.67
      13.63
      0.17%
    • 2024/05/24
      7,873.30
      24.63
      0.31%
    • 2024/05/23
      7,897.93
      43.93
      0.56%
    • 2024/05/22
      7,854.00
      96.72
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      7,950.72
      31.92
      0.40%
    • 2024/05/20
      7,982.64
      30.40
      0.38%
    • 2024/05/17
      7,952.24
      13.69
      0.17%
    • 2024/05/16
      7,965.93
      67.19
      0.84%
    • 2024/05/15
      8,033.12
      74.65
      0.92%
    • 2024/05/14
      8,107.77
      42.70
      0.53%
    • 2024/05/13
      8,065.07
      57.37
      0.71%
    • 2024/05/10
      8,122.44
      35.67
      0.44%
    • 2024/05/09
      8,086.77
      18.25
      0.23%
    • 2024/05/08
      8,068.52
      29.77
      0.37%
    • 2024/05/07
      8,038.75
      94.45
      1.19%
    • 2024/05/02
      7,944.30
      35.39
      0.44%
    • 2024/05/01
      7,979.68
      8.82
      0.11%
    • 2024/04/30
      7,988.51
      126.99
      1.62%
    • 2024/04/26
      7,861.52
      75.97
      0.98%

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