柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

9042.83日圓107.32(1.17%)

2021/09/16更新

績效 /

1月7.8%

3月7.24%

1年36.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
9,042.83
107.32
1.17%
2021/09/15
9,150.15
157.38
1.69%
2021/09/14
9,307.52
89.89
0.98%
2021/09/13
9,217.63
85.01
0.93%
2021/09/10
9,132.62
187.75
2.10%
2021/09/09
8,944.86
26.09
0.29%
2021/09/08
8,970.95
99.13
1.12%
2021/09/07
8,871.82
21.91
0.25%
2021/09/06
8,849.92
94.68
1.08%
2021/09/03
8,755.23
35.56
0.41%
2021/09/02
8,719.67
3.90
0.05%
2021/09/01
8,715.78
85.05
0.99%
2021/08/31
8,630.73
110.18
1.29%
2021/08/30
8,520.55
117.34
1.40%
2021/08/27
8,403.22
0.90
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
8,402.32
16.06
0.19%
2021/08/25
8,386.26
29.38
0.35%
2021/08/24
8,356.88
146.55
1.79%
2021/08/23
8,210.33
142.51
1.77%
2021/08/20
8,067.82
121.88
1.49%
2021/08/19
8,189.69
109.91
1.32%
2021/08/18
8,299.60
117.03
1.43%
2021/08/17
8,182.57
145.72
1.75%
2021/08/16
8,328.29
160.14
1.89%
2021/08/13
8,488.43
0.51
0.01%
2021/08/12
8,487.92
20.28
0.24%
2021/08/11
8,508.21
18.81
0.22%
2021/08/10
8,489.40
134.59
1.61%
2021/08/06
8,354.81
4.62
0.06%
2021/08/05
8,350.19
13.84
0.17%

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