柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7981.52日圓10.74(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.41%
3月1.53%
1年0.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      7,981.52
      10.74
      0.14%
    • 2024/07/25
      7,970.77
      109.84
      1.36%
    • 2024/07/24
      8,080.61
      92.77
      1.14%
    • 2024/07/23
      8,173.38
      48.37
      0.60%
    • 2024/07/22
      8,125.01
      103.62
      1.26%
    • 2024/07/19
      8,228.64
      60.08
      0.73%
    • 2024/07/18
      8,288.72
      69.23
      0.83%
    • 2024/07/17
      8,357.95
      40.59
      0.49%
    • 2024/07/16
      8,317.36
      76.40
      0.91%
    • 2024/07/12
      8,393.76
      88.67
      1.07%
    • 2024/07/11
      8,305.09
      81.86
      1.00%
    • 2024/07/10
      8,223.23
      7.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8,230.24
      65.43
      0.80%
    • 2024/07/08
      8,164.80
      0.12
      0.00%
    • 2024/07/05
      8,164.68
      59.26
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8,223.94
      39.95
      0.48%
    • 2024/07/03
      8,263.89
      74.44
      0.91%
    • 2024/07/02
      8,189.45
      13.25
      0.16%
    • 2024/07/01
      8,202.69
      66.89
      0.81%
    • 2024/06/28
      8,269.58
      11.43
      0.14%
    • 2024/06/27
      8,281.01
      17.64
      0.21%
    • 2024/06/26
      8,263.37
      69.86
      0.85%
    • 2024/06/25
      8,193.51
      81.11
      1.00%
    • 2024/06/24
      8,112.40
      31.58
      0.39%
    • 2024/06/21
      8,080.82
      19.11
      0.24%
    • 2024/06/20
      8,061.71
      50.14
      0.63%
    • 2024/06/19
      8,011.57
      4.96
      0.06%
    • 2024/06/18
      8,016.53
      27.78
      0.35%
    • 2024/06/17
      7,988.75
      85.61
      1.06%
    • 2024/06/14
      8,074.36
      146.48
      1.85%

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