柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

7752.35日圓52.6(0.67%)

2023/02/03更新

績效 /

1月0.81%

3月1.13%

1年2.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
7,752.35
52.60
0.67%
2023/02/02
7,804.95
19.72
0.25%
2023/02/01
7,785.23
106.18
1.35%
2023/01/31
7,891.42
69.75
0.88%
2023/01/30
7,961.17
41.36
0.52%
2023/01/27
7,919.80
61.93
0.78%
2023/01/26
7,981.73
6.25
0.08%
2023/01/25
7,975.48
29.32
0.37%
2023/01/24
8,004.80
24.31
0.31%
2023/01/23
7,980.50
137.48
1.75%
2023/01/20
7,843.02
20.30
0.26%
2023/01/19
7,822.71
0.08
0.00%
2023/01/18
7,822.64
169.15
2.21%
2023/01/17
7,653.48
53.16
0.70%
2023/01/16
7,600.32
122.96
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
7,723.29
80.46
1.03%
2023/01/12
7,803.75
65.27
0.83%
2023/01/11
7,869.01
98.92
1.27%
2023/01/10
7,770.10
33.55
0.43%
2023/01/06
7,736.55
34.70
0.45%
2023/01/05
7,701.84
3.03
0.04%
2023/01/04
7,704.87
164.06
2.09%
2022/12/30
7,868.94
32.77
0.42%
2022/12/29
7,836.17
181.76
2.38%
2022/12/23
7,654.40
89.60
1.16%
2022/12/22
7,744.00
72.46
0.95%
2022/12/21
7,671.54
93.35
1.20%
2022/12/20
7,764.89
235.14
2.94%
2022/12/19
8,000.03
45.14
0.56%
2022/12/16
8,045.17
72.47
0.89%

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