柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

8229.30日圓28.66(0.35%)

2025/05/16更新

績效 /

1月7.49%

3月3.81%

1年3.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
8,229.30
28.66
0.35%
2025/05/15
8,200.65
0.40
0.01%
2025/05/14
8,200.25
45.22
0.56%
2025/05/13
8,155.03
49.87
0.62%
2025/05/12
8,105.16
40.48
0.50%
2025/05/09
8,064.68
70.78
0.89%
2025/05/08
7,993.90
13.33
0.17%
2025/05/07
7,980.57
34.68
0.44%
2025/05/02
7,945.89
7.90
0.10%
2025/05/01
7,953.79
32.07
0.40%
2025/04/30
7,985.86
24.86
0.31%
2025/04/28
7,961.00
68.99
0.87%
2025/04/25
7,892.01
43.15
0.55%
2025/04/24
7,848.86
32.14
0.41%
2025/04/23
7,881.00
77.86
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
7,803.14
145.90
1.91%
2025/04/17
7,657.24
70.80
0.93%
2025/04/16
7,586.43
34.47
0.45%
2025/04/15
7,620.90
19.04
0.25%
2025/04/14
7,601.86
89.72
1.19%
2025/04/11
7,512.14
23.79
0.32%
2025/04/10
7,488.35
407.57
5.76%
2025/04/09
7,080.77
128.77
1.79%
2025/04/08
7,209.55
388.90
5.70%
2025/04/07
6,820.65
551.82
7.49%
2025/04/04
7,372.47
275.53
3.60%
2025/04/03
7,648.00
163.12
2.09%
2025/04/02
7,811.12
41.85
0.53%
2025/04/01
7,852.96
41.54
0.53%
2025/03/31
7,894.50
168.25
2.09%

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