百達-健康-I美元

421.57美元3.25(0.78%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.4%
3月5.23%
1年9.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      4.11%
      2.61%
    • 三個月
      5.23%
      7.95%
      6.12%
    • 一年
      9.76%
      1.92%
      3.96%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      6.15%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      7.63%
      7.38%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      8.45%
      6.43%
    • 年初至今
      6.94%
      6.03%
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.94%
    基金規模
    524.90百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的目標是至少以其淨資產的三分之二投資於積極從事通用藥物行業的公司所發行的股票或類似證券,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於通用藥物行業在北美及西歐特別蓬勃,此成分基金的大部分投資亦將集中於這些地區。此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股或優先股、可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如並本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.03%
    3. 3.歐元區11.72%
    4. 4.英國6.93%
    5. 5.日本1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理72.34%
    2. 2.周期性消費7.81%
    3. 3.基本物料5.66%
    4. 4.防守性消費5.20%
    5. 5.科技5.11%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.65%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc5.40%
    4. 4.Boston Scientific Corp5.37%
    5. 5.Intuitive Surgical Inc4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.03%
    3. 3.歐元區11.72%
    4. 4.英國6.93%
    5. 5.日本1.22%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.65%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc5.40%
    4. 4.Boston Scientific Corp5.37%
    5. 5.Intuitive Surgical Inc4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理72.34%
    2. 2.周期性消費7.81%
    3. 3.基本物料5.66%
    4. 4.防守性消費5.20%
    5. 5.科技5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -