百達-長壽樂活-I美元

405.02美元3.67(0.9%)
2026/01/13更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.7%
1年2.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      4.11%
      2.49%
    • 三個月
      2.70%
      7.95%
      8.89%
    • 一年
      2.97%
      1.92%
      18.87%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      6.15%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      7.63%
      2.33%
    • 十年(年度化)
      4.85%
      8.45%
      7.37%
    • 年初至今
      0.98%
      6.03%
      2.17%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    539.21百萬截至 2026-01-12
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過投資放支持及延長壽命之公司,實現長期資本增長,因此關乎個人及社會。本基金投資於為人口變化、技術進步及不斷發展之社會需求提供解決方案之公司,以促進更健康、更具生產力、更優質、更長壽之生活。本基金主要投資於業務活動主要部分(透過營業額、企業價值、利息及稅前收益或類似指標衡量)與健康、福利、生活方式、休間、教育、企業生產力及支持更長久之高品質生活服務等領域相關之公司所發行的股票或類似證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區18.15%
    3. 3.英國9.39%
    4. 4.歐元區8.78%
    5. 5.日本2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.15%
    2. 2.周期性消費6.09%
    3. 3.科技4.67%
    4. 4.基本物料3.80%
    5. 5.工業3.26%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.19%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.09%
    3. 3.SAP SE4.50%
    4. 4.Microsoft Corp4.40%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區18.15%
    3. 3.英國9.39%
    4. 4.歐元區8.78%
    5. 5.日本2.77%
    前五大持股
    1. 1.Intuit Inc5.19%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.09%
    3. 3.SAP SE4.50%
    4. 4.Microsoft Corp4.40%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理79.15%
    2. 2.周期性消費6.09%
    3. 3.科技4.67%
    4. 4.基本物料3.80%
    5. 5.工業3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -