施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

185.75美元0.29(0.15%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.15%
1年5.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.15%
      -
      0.11%
    • 一年
      5.55%
      -
      5.29%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      -
      3.67%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      -
      3.40%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      -
      2.15%
    • 年初至今
      1.81%
      -
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    727.47百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2004-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2132.96%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2110.06%
    3. 3.Euro Bobl Future June 219.93%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 217.37%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 216.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2132.96%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2110.06%
    3. 3.Euro Bobl Future June 219.93%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 217.37%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 216.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -