施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

175.72美元0.11(0.06%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.12%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      175.72
      0.11
      0.06%
    • 2022/08/12
      175.61
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/11
      175.78
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/10
      175.81
      0.10
      0.06%
    • 2022/08/09
      175.71
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/08
      175.69
      0.52
      0.30%
    • 2022/08/05
      176.21
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/04
      176.04
      0.27
      0.15%
    • 2022/08/03
      176.31
      0.45
      0.26%
    • 2022/08/02
      176.76
      0.53
      0.30%
    • 2022/08/01
      176.23
      0.17
      0.10%
    • 2022/07/29
      176.40
      0.54
      0.31%
    • 2022/07/28
      175.86
      0.42
      0.24%
    • 2022/07/27
      176.28
      0.44
      0.25%
    • 2022/07/26
      175.85
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      175.80
      0.64
      0.36%
    • 2022/07/22
      175.16
      0.31
      0.18%
    • 2022/07/21
      174.85
      0.18
      0.10%
    • 2022/07/20
      174.67
      0.40
      0.23%
    • 2022/07/19
      175.07
      0.41
      0.23%
    • 2022/07/18
      175.47
      0.54
      0.31%
    • 2022/07/15
      176.01
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/14
      176.07
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/13
      176.03
      0.07
      0.04%
    • 2022/07/12
      175.96
      0.45
      0.26%
    • 2022/07/11
      175.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      175.52
      0.57
      0.32%
    • 2022/07/07
      176.09
      0.57
      0.32%
    • 2022/07/06
      176.66
      0.46
      0.26%
    • 2022/07/05
      176.19
      0.34
      0.20%

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