施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

177.86美元0.04(0.03%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.59%
1年0.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      177.86
      0.04
      0.03%
    • 2023/06/05
      177.82
      0.19
      0.11%
    • 2023/06/02
      177.62
      0.05
      0.03%
    • 2023/06/01
      177.58
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/31
      177.58
      0.16
      0.09%
    • 2023/05/30
      177.42
      0.06
      0.03%
    • 2023/05/29
      177.36
      0.12
      0.07%
    • 2023/05/26
      177.24
      0.08
      0.04%
    • 2023/05/25
      177.32
      0.22
      0.12%
    • 2023/05/24
      177.54
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/23
      177.49
      0.01
      0.00%
    • 2023/05/22
      177.49
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/19
      177.54
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/18
      177.62
      0.19
      0.11%
    • 2023/05/17
      177.80
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      177.84
      0.16
      0.09%
    • 2023/05/15
      178.00
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/12
      178.07
      0.12
      0.07%
    • 2023/05/11
      178.19
      0.20
      0.12%

    下載歷史報價