施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

204.92美元0.2(0.1%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.82%
1年7.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      204.92
      0.20
      0.10%
    • 2025/02/06
      205.11
      0.35
      0.17%
    • 2025/02/05
      204.76
      0.63
      0.31%
    • 2025/02/04
      204.13
      0.10
      0.05%
    • 2025/02/03
      204.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      204.22
      0.23
      0.12%
    • 2025/01/30
      203.99
      0.24
      0.12%
    • 2025/01/29
      203.75
      0.25
      0.12%
    • 2025/01/28
      203.50
      0.14
      0.07%
    • 2025/01/27
      203.37
      0.48
      0.24%
    • 2025/01/24
      202.88
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/23
      202.93
      0.22
      0.11%
    • 2025/01/22
      203.15
      0.14
      0.07%
    • 2025/01/21
      203.01
      0.28
      0.14%
    • 2025/01/20
      202.73
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      202.80
      0.68
      0.34%
    • 2025/01/16
      202.11
      0.56
      0.28%
    • 2025/01/15
      201.55
      0.65
      0.32%
    • 2025/01/14
      200.90
      0.09
      0.05%
    • 2025/01/13
      200.99
      0.47
      0.24%
    • 2025/01/10
      201.47
      0.43
      0.21%
    • 2025/01/09
      201.89
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/08
      201.94
      0.48
      0.24%
    • 2025/01/07
      202.42
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/06
      202.48
      0.29
      0.14%
    • 2025/01/03
      202.77
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      202.75
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/31
      202.64
      0.31
      0.16%
    • 2024/12/30
      202.33
      0.23
      0.11%
    • 2024/12/27
      202.10
      0.26
      0.13%

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