施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

185.98美元0.09(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.49%
1年5.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      185.98
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/29
      185.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      185.88
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/27
      185.75
      0.29
      0.15%
    • 2021/07/26
      186.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/23
      185.97
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/22
      185.84
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/21
      185.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/20
      185.86
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/19
      186.04
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/16
      185.92
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      185.87
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/14
      185.83
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/13
      185.89
      0.27
      0.15%
    • 2021/07/12
      185.62
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      185.50
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/08
      185.64
      0.33
      0.18%
    • 2021/07/07
      185.97
      0.32
      0.17%
    • 2021/07/06
      186.29
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/05
      186.33
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/02
      186.47
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/01
      186.54
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      186.52
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/29
      186.42
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/28
      186.33
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/25
      186.31
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/24
      186.35
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/23
      186.25
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/22
      186.16
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/21
      186.26
      0.06
      0.03%

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