施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

174.51美元0.19(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.56%
1年5.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      174.51
      0.19
      0.11%
    • 2022/11/24
      174.70
      0.19
      0.11%
    • 2022/11/23
      174.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/22
      174.52
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/21
      174.47
      0.16
      0.09%
    • 2022/11/18
      174.63
      0.39
      0.22%
    • 2022/11/17
      175.02
      0.31
      0.18%
    • 2022/11/16
      174.71
      0.12
      0.07%
    • 2022/11/15
      174.59
      0.20
      0.12%
    • 2022/11/14
      174.38
      0.11
      0.06%
    • 2022/11/11
      174.49
      0.71
      0.41%
    • 2022/11/10
      173.79
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/09
      173.83
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/08
      173.88
      0.26
      0.15%
    • 2022/11/07
      173.62
      0.44
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      174.05
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/03
      174.02
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/02
      173.94
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/01
      173.92
      0.07
      0.04%
    • 2022/10/31
      173.86
      0.20
      0.12%
    • 2022/10/28
      174.06
      0.15
      0.09%
    • 2022/10/27
      173.91
      0.06
      0.03%
    • 2022/10/26
      173.97
      0.35
      0.20%
    • 2022/10/25
      174.32
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      174.35
      0.12
      0.07%
    • 2022/10/21
      174.47
      0.05
      0.03%
    • 2022/10/20
      174.42
      0.07
      0.04%
    • 2022/10/19
      174.48
      0.17
      0.10%
    • 2022/10/18
      174.31
      0.18
      0.10%
    • 2022/10/17
      174.49
      0.21
      0.12%

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