施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

221.61美元0.12(0.05%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.18%

3月1.07%

1年8.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
221.61
0.12
0.05%
2025/12/11
221.73
0.48
0.22%
2025/12/10
221.25
0.31
0.14%
2025/12/09
221.57
0.03
0.01%
2025/12/08
221.60
0.33
0.15%
2025/12/05
221.93
0.13
0.06%
2025/12/04
222.06
0.11
0.05%
2025/12/03
222.17
0.44
0.20%
2025/12/02
221.73
0.16
0.07%
2025/12/01
221.90
0.29
0.13%
2025/11/28
222.19
0.00
0.00%
2025/11/27
222.19
0.19
0.09%
2025/11/26
222.00
0.16
0.07%
2025/11/25
221.84
0.29
0.13%
2025/11/24
221.54
0.23
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
221.31
0.47
0.22%
2025/11/20
220.84
0.02
0.01%
2025/11/19
220.82
0.03
0.01%
2025/11/18
220.84
0.17
0.08%
2025/11/17
220.68
0.31
0.14%
2025/11/14
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0.00
0.00%
2025/11/13
220.99
0.24
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2025/11/12
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0.06%
2025/11/11
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2025/11/10
220.77
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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0.14
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2025/11/03
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