施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

177.86美元0.04(0.03%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.14%

3月0.59%

1年0.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
177.86
0.04
0.03%
2023/06/05
177.82
0.19
0.11%
2023/06/02
177.62
0.05
0.03%
2023/06/01
177.58
0.01
0.00%
2023/05/31
177.58
0.16
0.09%
2023/05/30
177.42
0.06
0.03%
2023/05/29
177.36
0.12
0.07%
2023/05/26
177.24
0.08
0.04%
2023/05/25
177.32
0.22
0.12%
2023/05/24
177.54
0.05
0.03%
2023/05/23
177.49
0.01
0.00%
2023/05/22
177.49
0.05
0.03%
2023/05/19
177.54
0.07
0.04%
2023/05/18
177.62
0.19
0.11%
2023/05/17
177.80
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
177.84
0.16
0.09%
2023/05/15
178.00
0.07
0.04%
2023/05/12
178.07
0.12
0.07%
2023/05/11
178.19
0.20
0.12%

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