施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

184.82美元0.01(0.01%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.11%

3月0.56%

1年2.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
184.82
0.01
0.01%
2021/10/14
184.81
0.09
0.05%
2021/10/13
184.90
0.07
0.04%
2021/10/12
184.83
0.26
0.14%
2021/10/11
185.09
0.03
0.02%
2021/10/08
185.07
0.14
0.08%
2021/10/07
185.21
0.14
0.08%
2021/10/06
185.07
0.36
0.20%
2021/10/05
185.43
0.09
0.05%
2021/10/04
185.53
0.14
0.08%
2021/10/01
185.67
0.38
0.21%
2021/09/30
186.05
0.01
0.00%
2021/09/29
186.05
0.13
0.07%
2021/09/28
186.18
0.59
0.32%
2021/09/27
186.77
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
186.87
0.31
0.17%
2021/09/23
187.18
0.38
0.20%
2021/09/22
186.80
0.18
0.10%
2021/09/21
186.62
0.03
0.02%
2021/09/20
186.58
0.19
0.10%
2021/09/17
186.77
0.02
0.01%
2021/09/16
186.75
0.15
0.08%
2021/09/15
186.90
0.45
0.24%
2021/09/14
186.45
0.04
0.02%
2021/09/13
186.42
0.17
0.09%
2021/09/10
186.24
0.04
0.02%
2021/09/09
186.21
0.00
0.00%
2021/09/08
186.21
0.09
0.05%
2021/09/07
186.30
0.01
0.01%
2021/09/06
186.28
0.03
0.02%

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