施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

174.51美元0.19(0.11%)

2022/11/25更新

績效 /

1月0.11%

3月0.56%

1年5.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
174.51
0.19
0.11%
2022/11/24
174.70
0.19
0.11%
2022/11/23
174.50
0.01
0.01%
2022/11/22
174.52
0.05
0.03%
2022/11/21
174.47
0.16
0.09%
2022/11/18
174.63
0.39
0.22%
2022/11/17
175.02
0.31
0.18%
2022/11/16
174.71
0.12
0.07%
2022/11/15
174.59
0.20
0.12%
2022/11/14
174.38
0.11
0.06%
2022/11/11
174.49
0.71
0.41%
2022/11/10
173.79
0.05
0.03%
2022/11/09
173.83
0.04
0.03%
2022/11/08
173.88
0.26
0.15%
2022/11/07
173.62
0.44
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
174.05
0.03
0.02%
2022/11/03
174.02
0.08
0.05%
2022/11/02
173.94
0.02
0.01%
2022/11/01
173.92
0.07
0.04%
2022/10/31
173.86
0.20
0.12%
2022/10/28
174.06
0.15
0.09%
2022/10/27
173.91
0.06
0.03%
2022/10/26
173.97
0.35
0.20%
2022/10/25
174.32
0.03
0.02%
2022/10/24
174.35
0.12
0.07%
2022/10/21
174.47
0.05
0.03%
2022/10/20
174.42
0.07
0.04%
2022/10/19
174.48
0.17
0.10%
2022/10/18
174.31
0.18
0.10%
2022/10/17
174.49
0.21
0.12%

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