施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

201.51美元0.29(0.14%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.79%
1年10.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      201.51
      0.29
      0.14%
    • 2024/10/31
      201.22
      1.08
      0.54%
    • 2024/10/30
      202.30
      0.50
      0.25%
    • 2024/10/29
      201.80
      0.52
      0.26%
    • 2024/10/28
      202.33
      0.25
      0.12%
    • 2024/10/25
      202.58
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/24
      202.42
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/23
      202.34
      0.38
      0.19%
    • 2024/10/22
      202.72
      0.47
      0.23%
    • 2024/10/21
      203.20
      0.28
      0.14%
    • 2024/10/18
      203.48
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/17
      203.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/16
      203.35
      0.46
      0.23%
    • 2024/10/15
      202.89
      0.53
      0.26%
    • 2024/10/14
      202.36
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      202.32
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/10
      202.35
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/09
      202.51
      0.18
      0.09%
    • 2024/10/08
      202.33
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/07
      202.49
      0.61
      0.30%
    • 2024/10/04
      203.10
      0.68
      0.33%
    • 2024/10/03
      203.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/02
      203.79
      0.34
      0.16%
    • 2024/10/01
      204.13
      0.42
      0.21%
    • 2024/09/30
      203.71
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/27
      203.75
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/26
      203.51
      0.16
      0.08%
    • 2024/09/25
      203.68
      0.25
      0.12%
    • 2024/09/24
      203.43
      0.09
      0.04%
    • 2024/09/23
      203.52
      0.06
      0.03%

    下載歷史報價