施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

190.52美元0.41(0.22%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.15%
1年7.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      190.52
      0.41
      0.22%
    • 2024/04/17
      190.10
      0.26
      0.14%
    • 2024/04/16
      190.37
      0.80
      0.42%
    • 2024/04/15
      191.17
      0.62
      0.33%
    • 2024/04/12
      191.79
      0.17
      0.09%
    • 2024/04/11
      191.62
      0.83
      0.43%
    • 2024/04/10
      192.45
      0.58
      0.30%
    • 2024/04/09
      193.02
      0.22
      0.12%
    • 2024/04/08
      192.80
      0.30
      0.15%
    • 2024/04/05
      193.10
      0.24
      0.12%
    • 2024/04/04
      193.34
      0.46
      0.24%
    • 2024/04/03
      192.87
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/02
      192.85
      0.92
      0.48%
    • 2024/03/28
      193.77
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/27
      193.60
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      193.48
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/25
      193.57
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      193.59
      0.53
      0.27%
    • 2024/03/21
      193.07
      0.66
      0.34%
    • 2024/03/20
      192.41
      0.32
      0.17%
    • 2024/03/19
      192.09
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/18
      192.01
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/15
      191.91
      0.57
      0.30%
    • 2024/03/14
      192.48
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/13
      192.67
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/12
      192.75
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/11
      192.70
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/08
      192.57
      0.30
      0.15%
    • 2024/03/07
      192.27
      0.49
      0.25%
    • 2024/03/06
      191.78
      0.23
      0.12%

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