施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

202.38美元0.13(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.59%
1年6.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      202.38
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/19
      202.25
      0.73
      0.36%
    • 2024/12/18
      202.98
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/17
      203.05
      0.28
      0.14%
    • 2024/12/16
      203.32
      0.26
      0.13%
    • 2024/12/13
      203.58
      0.44
      0.22%
    • 2024/12/12
      204.02
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/11
      204.16
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/10
      204.03
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/09
      204.17
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/06
      203.98
      0.32
      0.16%
    • 2024/12/05
      203.66
      0.38
      0.19%
    • 2024/12/04
      203.28
      0.34
      0.17%
    • 2024/12/03
      203.62
      0.35
      0.17%
    • 2024/12/02
      203.27
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      203.07
      0.25
      0.12%
    • 2024/11/28
      202.83
      0.19
      0.09%
    • 2024/11/27
      202.64
      0.17
      0.08%
    • 2024/11/26
      202.48
      0.29
      0.15%
    • 2024/11/25
      202.18
      0.43
      0.21%
    • 2024/11/22
      201.76
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/21
      201.71
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/20
      201.56
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      0.14%
    • 2024/11/19
      201.84
      0.45
      0.22%
    • 2024/11/18
      201.39
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/15
      201.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      201.40
      0.34
      0.17%
    • 2024/11/13
      201.74
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/12
      201.84
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/11
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      0.09
      0.04%

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