施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

186.70美元0.13(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.22%

3月0.36%

1年11.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
186.70
0.13
0.07%
2021/05/06
186.83
0.01
0.00%
2021/05/05
186.83
0.16
0.08%
2021/05/04
186.67
0.11
0.06%
2021/05/03
186.78
0.11
0.06%
2021/04/30
186.88
0.13
0.07%
2021/04/29
187.01
0.18
0.09%
2021/04/28
186.83
0.35
0.19%
2021/04/27
186.48
0.16
0.09%
2021/04/26
186.32
0.07
0.04%
2021/04/23
186.25
0.30
0.16%
2021/04/22
185.95
0.29
0.16%
2021/04/21
186.25
0.28
0.15%
2021/04/20
186.53
0.37
0.20%
2021/04/19
186.90
0.20
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
186.69
0.16
0.09%
2021/04/15
186.53
0.34
0.18%
2021/04/14
186.87
0.14
0.07%
2021/04/13
187.01
0.11
0.06%
2021/04/12
187.12
0.01
0.00%
2021/04/09
187.11
0.07
0.04%
2021/04/08
187.04
0.07
0.04%
2021/04/07
187.11
0.45
0.24%
2021/04/06
187.56
0.17
0.09%
2021/04/01
187.73
0.43
0.23%
2021/03/31
188.15
0.47
0.25%
2021/03/30
187.68
0.50
0.27%
2021/03/29
187.18
0.02
0.01%
2021/03/26
187.20
0.58
0.31%
2021/03/25
186.62
0.09
0.05%

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