施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

186.68美元0.22(0.12%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.26%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      186.68
      0.22
      0.12%
    • 2021/02/25
      186.90
      0.17
      0.09%
    • 2021/02/19
      186.84
      0.24
      0.13%
    • 2021/02/18
      187.08
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/17
      187.07
      0.20
      0.11%
    • 2021/02/16
      186.87
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/15
      186.99
      0.68
      0.37%
    • 2021/02/12
      186.31
      0.16
      0.09%
    • 2021/02/11
      186.15
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/10
      186.28
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/09
      186.20
      0.37
      0.20%
    • 2021/02/08
      185.82
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/05
      186.03
      0.25
      0.13%
    • 2021/02/03
      185.43
      0.40
      0.22%
    • 2021/02/02
      185.02
      0.68
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      184.35
      0.53
      0.29%
    • 2021/01/29
      184.88
      0.60
      0.33%
    • 2021/01/28
      184.28
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/27
      184.18
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/26
      184.29
      0.24
      0.13%
    • 2021/01/25
      184.05
      0.59
      0.32%
    • 2021/01/22
      184.64
      0.38
      0.21%
    • 2021/01/21
      185.03
      0.39
      0.21%
    • 2021/01/20
      184.64
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/19
      184.79
      0.47
      0.26%
    • 2021/01/18
      184.32
      0.28
      0.15%
    • 2021/01/15
      184.60
      0.36
      0.20%
    • 2021/01/14
      184.24
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/13
      184.43
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/12
      184.61
      0.48
      0.26%

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