施羅德環球基金系列－策略債券(美元)I-累積

197.71美元0.11(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.87%
1年10.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      197.71
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/24
      197.82
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/23
      197.63
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/22
      197.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      197.58
      0.24
      0.12%
    • 2024/07/18
      197.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      197.82
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/16
      197.75
      0.25
      0.13%
    • 2024/07/15
      197.50
      0.17
      0.09%
    • 2024/07/12
      197.33
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/11
      197.15
      0.39
      0.20%
    • 2024/07/10
      196.76
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/09
      196.62
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      196.58
      0.52
      0.27%
    • 2024/07/05
      196.06
      0.19
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      195.86
      0.42
      0.22%
    • 2024/07/03
      195.44
      0.36
      0.19%
    • 2024/07/02
      195.08
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/01
      195.13
      0.37
      0.19%
    • 2024/06/28
      195.50
      0.27
      0.14%
    • 2024/06/27
      195.23
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/26
      195.36
      0.20
      0.10%
    • 2024/06/25
      195.56
      0.14
      0.07%
    • 2024/06/24
      195.42
      0.14
      0.07%
    • 2024/06/21
      195.55
      0.39
      0.20%
    • 2024/06/20
      195.17
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/19
      195.26
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/18
      195.15
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/17
      195.03
      0.42
      0.22%
    • 2024/06/14
      195.45
      0.17
      0.09%

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