施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

184.82美元0.01(0.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.56%
1年2.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      184.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/14
      184.81
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/13
      184.90
      0.07
      0.04%
    • 2021/10/12
      184.83
      0.26
      0.14%
    • 2021/10/11
      185.09
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/08
      185.07
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/07
      185.21
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/06
      185.07
      0.36
      0.20%
    • 2021/10/05
      185.43
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/04
      185.53
      0.14
      0.08%
    • 2021/10/01
      185.67
      0.38
      0.21%
    • 2021/09/30
      186.05
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/29
      186.05
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/28
      186.18
      0.59
      0.32%
    • 2021/09/27
      186.77
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      186.87
      0.31
      0.17%
    • 2021/09/23
      187.18
      0.38
      0.20%
    • 2021/09/22
      186.80
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/21
      186.62
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      186.58
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/17
      186.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      186.75
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/15
      186.90
      0.45
      0.24%
    • 2021/09/14
      186.45
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/13
      186.42
      0.17
      0.09%
    • 2021/09/10
      186.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/09
      186.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      186.21
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/07
      186.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      186.28
      0.03
      0.02%

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