施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積

186.70美元0.13(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.36%
1年11.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      186.70
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/06
      186.83
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/05
      186.83
      0.16
      0.08%
    • 2021/05/04
      186.67
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/03
      186.78
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/30
      186.88
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/29
      187.01
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/28
      186.83
      0.35
      0.19%
    • 2021/04/27
      186.48
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/26
      186.32
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/23
      186.25
      0.30
      0.16%
    • 2021/04/22
      185.95
      0.29
      0.16%
    • 2021/04/21
      186.25
      0.28
      0.15%
    • 2021/04/20
      186.53
      0.37
      0.20%
    • 2021/04/19
      186.90
      0.20
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      186.69
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/15
      186.53
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/14
      186.87
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/13
      187.01
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/12
      187.12
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/09
      187.11
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/08
      187.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/07
      187.11
      0.45
      0.24%
    • 2021/04/06
      187.56
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/01
      187.73
      0.43
      0.23%
    • 2021/03/31
      188.15
      0.47
      0.25%
    • 2021/03/30
      187.68
      0.50
      0.27%
    • 2021/03/29
      187.18
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/26
      187.20
      0.58
      0.31%
    • 2021/03/25
      186.62
      0.09
      0.05%

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