PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.82美元0.03(0.25%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.6%
1年3.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      0.82%
      1.12%
    • 三個月
      2.60%
      1.85%
      2.46%
    • 一年
      3.27%
      2.24%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      0.34%
      0.21%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      1.08%
      0.95%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      0.94%
      0.69%
    • 年初至今
      1.11%
      0.82%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,067.89百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2009-11-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於短期定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%21.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2221.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%16.98%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%4.79%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%21.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2221.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%16.98%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%4.79%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -