PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.82美元0.01(0.09%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.59%
1年4.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.53%
      0.48%
    • 三個月
      0.59%
      0.45%
      0.15%
    • 一年
      4.99%
      3.23%
      2.81%
    • 三年(年度化)
      0.50%
      0.40%
      0.17%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      1.07%
      0.75%
    • 十年(年度化)
      0.79%
      1.01%
      0.64%
    • 年初至今
      4.22%
      2.61%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    1,404.04百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2009-11-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於短期定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%14.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%11.42%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 225.73%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.60%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      2.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%14.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%11.42%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 225.73%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.60%
    5. 5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc4.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      2.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -