PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.45美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.08%
1年0.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.15%
      0.08%
    • 三個月
      0.08%
      0.05%
      0.16%
    • 一年
      0.65%
      0.36%
      1.31%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      2.87%
      2.31%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      1.83%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      1.49%
      1.27%
    • 年初至今
      0.08%
      0.02%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    1,113.15百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2009-11-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於短期定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2127.51%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 2120.64%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%7.67%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.26%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      1.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2127.51%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 2120.64%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%7.67%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.26%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%5.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      1.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -