PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.38美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.4%
1年0.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      0.08%
      0.21%
    • 三個月
      0.40%
      0.09%
      0.15%
    • 一年
      0.08%
      0.29%
      0.68%
    • 三年(年度化)
      2.34%
      2.78%
      2.04%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      1.84%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      1.46%
      1.21%
    • 年初至今
      0.56%
      0.07%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    1,198.26百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2009-11-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於短期定息證券,在保本及審慎投資管理的原則下尋求最高的總回報率.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2126.79%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2124.54%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%8.59%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 215.30%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      1.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2126.79%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2124.54%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4%8.59%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 215.30%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%5.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      1.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -