PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.46美元0.01(0.08%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.16%
1年1.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      12.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/05
      12.42
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      0.00%
    • 2021/04/01
      12.42
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      0.00%
    • 2021/03/31
      12.42
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    • 2021/03/30
      12.42
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    • 2021/03/29
      12.42
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