PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.78美元0.02(0.16%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.57%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/05
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/03
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/26
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/22
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/19
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/16
      12.67
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/14
      12.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/12
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/09
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/08
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/07
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/06
      12.68
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      0.00%
    • 2024/08/05
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/02
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/01
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/31
      12.61
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      0.16%
    • 2024/07/30
      12.59
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      0.08%
    • 2024/07/29
      12.58
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    • 2024/07/26
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