PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.47美元0.01(0.08%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.05%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/12
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/10
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      12.40
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/14
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/13
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      12.38
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價