PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.83美元0.04(0.34%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.17%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/29
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/28
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/21
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/14
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/13
      11.73
      0.08
      0.68%
    • 2022/06/10
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/09
      11.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/03
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/27
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/25
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/24
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      11.87
      0.00
      0.00%

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