PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.82美元0.01(0.08%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.31%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/20
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      12.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      12.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      12.82
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/22
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/19
      12.77
      0.02
      0.16%

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