PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.30美元0.01(0.08%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月0%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      12.28
      0.02
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    • 2024/04/15
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      12.31
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      0.16%
    • 2024/04/11
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/09
      12.34
      0.01
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    • 2024/04/08
      12.33
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    • 2024/04/05
      12.33
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    • 2024/04/04
      12.34
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    • 2024/04/03
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      12.34
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    • 2024/03/27
      12.35
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      0.00%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      12.34
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      12.30
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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