PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.92美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.62%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/22
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/21
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/20
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/17
      11.88
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/16
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/15
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/14
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/13
      11.89
      0.11
      0.93%
    • 2023/03/10
      11.78
      0.07
      0.60%
    • 2023/03/09
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/08
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/06
      11.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/28
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/23
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/17
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/16
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/13
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      11.78
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      0.00%

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