PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.27美元0(0%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.66%
1年4.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/14
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/13
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/12
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      12.30
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      0.00%
    • 2024/02/08
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/05
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/02
      12.30
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/31
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/30
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/24
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      12.29
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      0.00%
    • 2024/01/22
      12.29
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    • 2024/01/19
      12.29
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    • 2024/01/17
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/16
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/12
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/11
      12.30
      0.03
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    • 2024/01/10
      12.27
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