PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.64美元0.02(0.17%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.69%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/23
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/14
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/10
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/09
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      11.55
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/02
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/28
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/26
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/24
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/20
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/19
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/18
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      11.57
      0.00
      0.00%

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