PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

12.45美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.08%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      12.43
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    • 2021/07/15
      12.43
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    • 2021/07/14
      12.43
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    • 2021/07/13
      12.43
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    • 2021/07/12
      12.44
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    • 2021/07/09
      12.44
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    • 2021/07/08
      12.44
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.43
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      12.43
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    • 2021/06/29
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      0.08%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      12.42
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    • 2021/06/23
      12.42
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      12.42
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
      12.43
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    • 2021/06/15
      12.45
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    • 2021/06/14
      12.45
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    • 2021/06/11
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