PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

11.93美元0(0%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.85%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/21
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/20
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/08
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      11.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/06
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/05
      11.93
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/28
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/22
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/18
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/16
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/15
      11.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/14
      11.89
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價