PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)

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2024/07/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.57
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    • 2024/07/24
      12.57
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    • 2024/07/23
      12.56
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    • 2024/07/22
      12.55
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    • 2024/07/19
      12.55
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    • 2024/07/18
      12.56
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      12.56
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      0.16%
    • 2024/07/11
      12.54
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    • 2024/07/10
      12.51
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    • 2024/07/09
      12.51
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    • 2024/07/08
      12.50
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    • 2024/07/05
      12.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/02
      12.46
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      12.46
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    • 2024/06/26
      12.45
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      12.46
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    • 2024/06/21
      12.47
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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