PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.15美元0.01(0.05%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.5%
1年5.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      0.97%
    • 三個月
      2.50%
      -
      1.79%
    • 一年
      5.93%
      -
      4.40%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      -
      2.36%
    • 五年(年度化)
      0.78%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      -
      1.69%
    • 年初至今
      1.00%
      -
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    2,163.79百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2004-05-21
    晨星評等
    投資策略
    環球實質回報基金的投資目標是在保存實質資本及審慎投資管理原則下賺取最高實質回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的通脹指數固定收益工具組成的多元化投資組合,該等工具須由政府、其代理機構或部門及企業發行。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2418.74%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.47%
    3. 3.Euro Schatz Future June 248.12%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.68%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.40%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2418.74%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 248.47%
    3. 3.Euro Schatz Future June 248.12%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%6.68%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -