PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
23.26美元0.08(0.34%)
2025/12/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.26%--
- 一個月0.30%-0.35%
- 三個月0.95%-0.30%
- 一年4.29%-3.76%
- 三年(年度化)2.93%-2.74%
- 五年(年度化)0.41%-0.30%
- 十年(年度化)2.87%-2.15%
- 年初至今6.24%-4.90%
基金總覽
基金組別
環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.24%
基金規模
1,872.23百萬截至 2025-11-28
成立時間
2004-05-21
晨星評等
投資策略
環球實質回報基金的投資目標是在保存實質資本及審慎投資管理原則下賺取最高實質回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的通脹指數固定收益工具組成的多元化投資組合，該等工具須由政府、其代理機構或部門及企業發行。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.40%
- 1.金融服務0.22%
- 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2512.43%
- 2.Euro Schatz Future Dec 257.48%
- 3.10 Year Treasury Note Future Dec 256.97%
- 4.United States Treasury Notes 0.5%5.26%
- 5.2 Year Treasury Note Future Dec 254.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差5.45-
- 月報酬夏普值-0.34-
- 1.英國0.40%
- 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2512.43%
- 2.Euro Schatz Future Dec 257.48%
- 3.10 Year Treasury Note Future Dec 256.97%
- 4.United States Treasury Notes 0.5%5.26%
- 5.2 Year Treasury Note Future Dec 254.99%
- 1.金融服務0.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差5.45-
- 月報酬夏普值-0.34-
基金篩選
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