PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.73美元0.12(0.53%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.2%
3月0.48%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      22.73
      0.12
      0.53%
    • 2022/08/10
      22.85
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/09
      22.87
      0.10
      0.44%
    • 2022/08/08
      22.97
      0.17
      0.75%
    • 2022/08/05
      22.80
      0.28
      1.21%
    • 2022/08/04
      23.08
      0.07
      0.30%
    • 2022/08/03
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/02
      23.00
      0.18
      0.78%
    • 2022/08/01
      23.18
      0.17
      0.74%
    • 2022/07/29
      23.01
      0.25
      1.10%
    • 2022/07/28
      22.76
      0.36
      1.61%
    • 2022/07/27
      22.40
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/26
      22.31
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/25
      22.20
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/22
      22.28
      0.18
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      22.10
      0.17
      0.78%
    • 2022/07/20
      21.93
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/19
      21.89
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/18
      22.00
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/15
      22.11
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/14
      22.05
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/13
      22.11
      0.08
      0.36%
    • 2022/07/12
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/11
      22.00
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/08
      21.93
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/07
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/06
      22.05
      0.21
      0.94%
    • 2022/07/05
      22.26
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/01
      22.31
      0.41
      1.87%
    • 2022/06/30
      21.90
      0.09
      0.41%

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