PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.65美元0.03(0.14%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.85%

3月3.3%

1年10.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
21.65
0.03
0.14%
2023/03/30
21.62
0.05
0.23%
2023/03/29
21.57
0.10
0.47%
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21.47
0.03
0.14%
2023/03/27
21.44
0.10
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2023/03/24
21.54
0.02
0.09%
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21.52
0.12
0.56%
2023/03/22
21.40
0.13
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2023/03/21
21.27
0.00
0.00%
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0.07
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0.17
0.79%
2023/03/15
21.48
0.19
0.89%
2023/03/14
21.29
0.14
0.65%
2023/03/13
21.43
0.21
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
21.22
0.27
1.29%
2023/03/09
20.95
0.03
0.14%
2023/03/08
20.92
0.02
0.10%
2023/03/07
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2023/03/03
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0.62%
2023/03/02
20.95
0.04
0.19%
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