PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

23.74美元0.05(0.21%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.81%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      23.74
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/18
      23.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/17
      23.77
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/16
      23.86
      0.15
      0.63%
    • 2021/06/15
      24.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      24.01
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      24.03
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/10
      24.00
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/09
      23.95
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/08
      23.90
      0.05
      0.21%
    • 2021/06/07
      23.85
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/04
      23.87
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/03
      23.80
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/02
      23.87
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/01
      23.80
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      23.84
      0.11
      0.46%
    • 2021/05/27
      23.73
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/26
      23.80
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/25
      23.77
      0.11
      0.47%
    • 2021/05/24
      23.66
      0.08
      0.34%
    • 2021/05/21
      23.58
      0.08
      0.34%
    • 2021/05/20
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/19
      23.52
      0.08
      0.34%
    • 2021/05/18
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/17
      23.59
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/14
      23.56
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/13
      23.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      23.51
      0.05
      0.21%
    • 2021/05/11
      23.56
      0.13
      0.55%
    • 2021/05/10
      23.69
      0.00
      0.00%

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