PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.60美元0.1(0.48%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.73%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      20.60
      0.10
      0.48%
    • 2023/09/27
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2023/09/26
      20.73
      0.06
      0.29%
    • 2023/09/25
      20.79
      0.17
      0.81%
    • 2023/09/22
      20.96
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/21
      20.92
      0.12
      0.57%
    • 2023/09/20
      21.04
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/19
      21.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      21.03
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/15
      21.06
      0.10
      0.47%
    • 2023/09/14
      21.16
      0.06
      0.28%
    • 2023/09/13
      21.10
      0.06
      0.29%
    • 2023/09/12
      21.04
      0.05
      0.24%
    • 2023/09/11
      20.99
      0.08
      0.38%
    • 2023/09/08
      21.07
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      21.00
      0.09
      0.43%
    • 2023/09/06
      20.91
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/05
      20.94
      0.12
      0.57%
    • 2023/09/01
      21.06
      0.09
      0.43%
    • 2023/08/31
      21.15
      0.06
      0.28%
    • 2023/08/30
      21.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/29
      21.10
      0.07
      0.33%
    • 2023/08/28
      21.03
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/25
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      21.00
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/23
      21.02
      0.23
      1.11%
    • 2023/08/22
      20.79
      0.07
      0.34%
    • 2023/08/21
      20.72
      0.08
      0.39%
    • 2023/08/18
      20.80
      0.06
      0.29%
    • 2023/08/17
      20.74
      0.07
      0.34%

    下載歷史報價