PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.08美元0.02(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/07/25
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/24
      22.06
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      22.10
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/22
      22.13
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      0.23%
    • 2024/07/19
      22.18
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      0.45%
    • 2024/07/18
      22.28
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      0.05%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      22.26
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    • 2024/07/15
      22.16
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    • 2024/07/12
      22.15
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      0.05%
    • 2024/07/11
      22.14
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      0.45%
    • 2024/07/10
      22.04
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      0.27%
    • 2024/07/09
      21.98
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/08
      22.06
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/05
      22.03
      0.11
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      21.92
      0.12
      0.55%
    • 2024/07/02
      21.80
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/01
      21.77
      0.10
      0.46%
    • 2024/06/28
      21.87
      0.08
      0.36%
    • 2024/06/27
      21.95
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      0.09%
    • 2024/06/26
      21.93
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      0.41%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      21.97
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