PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.65美元0.03(0.14%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.3%
1年10.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/30
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/29
      21.57
      0.10
      0.47%
    • 2023/03/28
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/27
      21.44
      0.10
      0.46%
    • 2023/03/24
      21.54
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/23
      21.52
      0.12
      0.56%
    • 2023/03/22
      21.40
      0.13
      0.61%
    • 2023/03/21
      21.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      21.27
      0.11
      0.51%
    • 2023/03/17
      21.38
      0.07
      0.33%
    • 2023/03/16
      21.31
      0.17
      0.79%
    • 2023/03/15
      21.48
      0.19
      0.89%
    • 2023/03/14
      21.29
      0.14
      0.65%
    • 2023/03/13
      21.43
      0.21
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      21.22
      0.27
      1.29%
    • 2023/03/09
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/08
      20.92
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/07
      20.94
      0.12
      0.57%
    • 2023/03/06
      21.06
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/03
      21.08
      0.13
      0.62%
    • 2023/03/02
      20.95
      0.04
      0.19%
    • 2023/03/01
      20.91
      0.11
      0.52%
    • 2023/02/28
      21.02
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/27
      20.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      20.97
      0.11
      0.52%
    • 2023/02/23
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/22
      21.05
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/21
      21.02
      0.12
      0.57%
    • 2023/02/17
      21.14
      0.03
      0.14%

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