PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

23.14美元0(0%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.7%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      23.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/04
      23.14
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/03
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/02
      23.16
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/01
      23.06
      0.10
      0.44%
    • 2021/02/26
      22.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/24
      22.94
      0.09
      0.39%
    • 2021/02/23
      23.03
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/22
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/19
      23.09
      0.15
      0.65%
    • 2021/02/18
      23.24
      0.17
      0.73%
    • 2021/02/17
      23.41
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/16
      23.39
      0.18
      0.76%
    • 2021/02/12
      23.57
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      23.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      23.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/08
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/05
      23.57
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/03
      23.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      23.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/01
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      23.73
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/28
      23.81
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/27
      23.77
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/26
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      23.73
      0.11
      0.47%
    • 2021/01/22
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      23.60
      0.02
      0.09%

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