PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

24.62美元0.08(0.33%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.89%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      24.62
      0.08
      0.33%
    • 2021/09/24
      24.54
      0.08
      0.33%
    • 2021/09/23
      24.62
      0.16
      0.65%
    • 2021/09/22
      24.78
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/21
      24.81
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/20
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/09/17
      24.78
      0.11
      0.44%
    • 2021/09/16
      24.89
      0.14
      0.56%
    • 2021/09/15
      25.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/14
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/10
      24.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      24.99
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/08
      24.92
      0.11
      0.44%
    • 2021/09/07
      24.81
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      24.73
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/02
      24.80
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/01
      24.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      24.73
      0.22
      0.88%
    • 2021/08/30
      24.95
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/27
      24.93
      0.11
      0.44%
    • 2021/08/26
      24.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      24.81
      0.09
      0.36%
    • 2021/08/24
      24.90
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/23
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/08/20
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      24.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      24.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/16
      24.79
      0.01
      0.04%

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