PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

24.62美元0.2(0.82%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.61%
1年3.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      24.62
      0.20
      0.82%
    • 2022/01/21
      24.42
      0.08
      0.33%
    • 2022/01/20
      24.34
      0.04
      0.17%
    • 2022/01/19
      24.30
      0.13
      0.53%
    • 2022/01/18
      24.43
      0.20
      0.81%
    • 2022/01/14
      24.63
      0.09
      0.36%
    • 2022/01/13
      24.72
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/12
      24.69
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      24.68
      0.18
      0.74%
    • 2022/01/10
      24.50
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/07
      24.48
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/06
      24.54
      0.24
      0.97%
    • 2022/01/05
      24.78
      0.12
      0.48%
    • 2022/01/04
      24.90
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/03
      24.95
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      25.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      25.02
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/29
      24.92
      0.13
      0.52%
    • 2021/12/28
      25.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      25.04
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      25.00
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/22
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/21
      25.00
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/20
      25.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/17
      25.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/16
      25.05
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/15
      24.96
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/14
      25.06
      0.24
      0.95%
    • 2021/12/13
      25.30
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/10
      25.33
      0.06
      0.24%

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