PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.64美元0.05(0.23%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.05%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/16
      21.59
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/15
      21.64
      0.12
      0.55%
    • 2024/04/12
      21.76
      0.16
      0.74%
    • 2024/04/11
      21.60
      0.09
      0.42%
    • 2024/04/10
      21.69
      0.16
      0.73%
    • 2024/04/09
      21.85
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/08
      21.74
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/05
      21.77
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/04
      21.85
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/03
      21.77
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/02
      21.75
      0.14
      0.64%
    • 2024/04/01
      21.89
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/28
      21.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      21.94
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      21.90
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/25
      21.86
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/22
      21.91
      0.08
      0.37%
    • 2024/03/21
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/20
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2024/03/19
      21.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/18
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/15
      21.67
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/14
      21.70
      0.11
      0.50%
    • 2024/03/13
      21.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/12
      21.83
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/11
      21.86
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/08
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/07
      21.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/06
      21.86
      0.01
      0.05%

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