PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.60美元0.1(0.48%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.48%

3月2.73%

1年5.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
20.60
0.10
0.48%
2023/09/27
20.70
0.03
0.15%
2023/09/26
20.73
0.06
0.29%
2023/09/25
20.79
0.17
0.81%
2023/09/22
20.96
0.04
0.19%
2023/09/21
20.92
0.12
0.57%
2023/09/20
21.04
0.02
0.10%
2023/09/19
21.02
0.01
0.05%
2023/09/18
21.03
0.03
0.14%
2023/09/15
21.06
0.10
0.47%
2023/09/14
21.16
0.06
0.28%
2023/09/13
21.10
0.06
0.29%
2023/09/12
21.04
0.05
0.24%
2023/09/11
20.99
0.08
0.38%
2023/09/08
21.07
0.07
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
21.00
0.09
0.43%
2023/09/06
20.91
0.03
0.14%
2023/09/05
20.94
0.12
0.57%
2023/09/01
21.06
0.09
0.43%
2023/08/31
21.15
0.06
0.28%
2023/08/30
21.09
0.01
0.05%
2023/08/29
21.10
0.07
0.33%
2023/08/28
21.03
0.02
0.10%
2023/08/25
21.01
0.01
0.05%
2023/08/24
21.00
0.02
0.10%
2023/08/23
21.02
0.23
1.11%
2023/08/22
20.79
0.07
0.34%
2023/08/21
20.72
0.08
0.39%
2023/08/18
20.80
0.06
0.29%
2023/08/17
20.74
0.07
0.34%

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