PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.99美元0.08(0.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.52%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.99
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/19
      21.91
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/18
      22.01
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/17
      22.09
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/16
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/13
      22.21
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/12
      22.31
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/11
      22.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      22.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      22.37
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/05
      22.38
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/04
      22.44
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/03
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/02
      22.42
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.41
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/27
      22.29
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/26
      22.23
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/25
      22.28
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/22
      22.17
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/21
      22.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      22.11
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/19
      22.15
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/18
      22.11
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/15
      22.08
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    • 2024/11/14
      22.08
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      0.05%
    • 2024/11/13
      22.07
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/12
      22.14
      0.10
      0.45%
    • 2024/11/11
      22.24
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    • 2024/11/08
      22.24
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