PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.67美元0.24(1.12%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.03%
1年15.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      21.67
      0.24
      1.12%
    • 2022/11/30
      21.43
      0.12
      0.56%
    • 2022/11/29
      21.31
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/28
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/25
      21.41
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/23
      21.51
      0.19
      0.89%
    • 2022/11/22
      21.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      21.33
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/18
      21.23
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/17
      21.26
      0.13
      0.61%
    • 2022/11/16
      21.39
      0.14
      0.66%
    • 2022/11/15
      21.25
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/14
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/11
      21.21
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/10
      21.28
      0.35
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      20.93
      0.12
      0.58%
    • 2022/11/08
      20.81
      0.10
      0.48%
    • 2022/11/07
      20.71
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/04
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/03
      20.75
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/02
      20.88
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/01
      20.95
      0.13
      0.62%
    • 2022/10/31
      20.82
      0.16
      0.76%
    • 2022/10/28
      20.98
      0.03
      0.14%
    • 2022/10/27
      20.95
      0.18
      0.87%
    • 2022/10/26
      20.77
      0.04
      0.19%
    • 2022/10/25
      20.81
      0.04
      0.19%
    • 2022/10/24
      20.77
      0.34
      1.66%
    • 2022/10/21
      20.43
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/20
      20.44
      0.05
      0.25%

    下載歷史報價