PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.30美元0.03(0.13%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.13%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      22.30
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/08
      22.33
      0.09
      0.40%
    • 2025/05/07
      22.42
      0.08
      0.36%
    • 2025/05/06
      22.34
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/02
      22.36
      0.11
      0.49%
    • 2025/05/01
      22.47
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/30
      22.51
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/29
      22.47
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/28
      22.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/25
      22.46
      0.04
      0.18%
    • 2025/04/24
      22.42
      0.17
      0.76%
    • 2025/04/23
      22.25
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/22
      22.20
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/21
      22.15
      0.08
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      22.23
      0.13
      0.59%
    • 2025/04/16
      22.10
      0.09
      0.41%
    • 2025/04/15
      22.01
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/14
      22.04
      0.21
      0.96%
    • 2025/04/11
      21.83
      0.17
      0.77%
    • 2025/04/10
      22.00
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/09
      22.05
      0.11
      0.50%
    • 2025/04/08
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2025/04/07
      22.24
      0.32
      1.42%
    • 2025/04/04
      22.56
      0.07
      0.31%
    • 2025/04/03
      22.63
      0.12
      0.53%
    • 2025/04/02
      22.51
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/01
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/31
      22.51
      0.08
      0.36%
    • 2025/03/28
      22.43
      0.12
      0.54%

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