富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股

22.19美元0.19(0.85%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.78%
3月4.36%
1年5.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      1.37%
      1.26%
    • 三個月
      4.36%
      0.69%
      2.09%
    • 一年
      5.77%
      0.09%
      6.65%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      6.12%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      4.44%
      1.21%
      0.24%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.06%
      0.59%
    • 年初至今
      3.45%
      0.74%
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    2,224.87百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.125%5.94%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.899%4.68%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%4.46%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.125%5.94%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.899%4.68%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 7%4.46%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -