富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股

23.39美元0.04(0.17%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.35%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      0.55%
      1.60%
    • 三個月
      1.35%
      2.08%
      0.63%
    • 一年
      0.80%
      0.49%
      2.60%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      4.73%
      2.57%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      1.17%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      0.07%
      0.65%
    • 年初至今
      4.41%
      2.08%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.41%
    基金規模
    2,161.22百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%8.88%
    2. 2.The Republic of Korea 1.125%6.44%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%4.65%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%3.84%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 0.75%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%8.88%
    2. 2.The Republic of Korea 1.125%6.44%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%4.65%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%3.84%
    5. 5.Thailand (Kingdom Of) 0.75%3.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -