富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股

24.56美元0.13(0.53%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月6.27%
1年4.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      2.52%
      0.99%
    • 三個月
      6.27%
      3.22%
      4.35%
    • 一年
      4.82%
      2.47%
      7.61%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      5.93%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      1.61%
      2.36%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      0.44%
      1.51%
    • 年初至今
      7.02%
      4.55%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    1,718.79百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.899%6.33%
    2. 2.Korea (Republic Of) 3.25%6.15%
    3. 3.Federal Home Loan Banks4.64%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%4.25%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.625%4.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Malaysia (Government Of) 3.899%6.33%
    2. 2.Korea (Republic Of) 3.25%6.15%
    3. 3.Federal Home Loan Banks4.64%
    4. 4.India (Republic of) 7.18%4.25%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.625%4.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -