富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股

24.86美元0.04(0.16%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.07%
3月5.26%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2025/04/24
      24.82
      0.19
      0.77%
    • 2025/04/23
      24.63
      0.03
      0.12%
    • 2025/04/22
      24.66
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/21
      24.65
      0.09
      0.37%
    • 2025/04/17
      24.56
      0.13
      0.53%
    • 2025/04/16
      24.43
      0.11
      0.45%
    • 2025/04/15
      24.32
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/14
      24.30
      0.36
      1.50%
    • 2025/04/11
      23.94
      0.17
      0.72%
    • 2025/04/10
      23.77
      0.11
      0.47%
    • 2025/04/09
      23.66
      0.10
      0.42%
    • 2025/04/08
      23.56
      0.05
      0.21%
    • 2025/04/07
      23.61
      0.44
      1.83%
    • 2025/04/04
      24.05
      0.39
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      24.44
      0.32
      1.33%
    • 2025/04/02
      24.12
      0.06
      0.25%
    • 2025/04/01
      24.18
      0.16
      0.67%
    • 2025/03/31
      24.02
      0.04
      0.17%
    • 2025/03/28
      23.98
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/27
      23.97
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      0.42%
    • 2025/03/26
      24.07
      0.06
      0.25%
    • 2025/03/25
      24.13
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/24
      24.08
      0.08
      0.33%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
      24.24
      0.12
      0.50%
    • 2025/03/14
      24.12
      0.02
      0.08%

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