富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金美元I(acc)股
25.56美元0.17(0.67%)
2025/05/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.75%--
- 一個月9.20%5.53%11.08%
- 三個月1.93%13.07%0.02%
- 一年0.27%2.28%5.71%
- 三年(年度化)5.00%4.16%7.30%
- 五年(年度化)10.11%4.62%10.40%
- 十年(年度化)3.85%5.13%5.06%
- 年初至今2.05%1.82%4.19%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要地投資於全世界（包括新興市場）的小型公司（即首次投資時其市場資本 值納入摩根士丹利所有國家環球小型公司指數（「指數」）的範圍內。本公司可投資最高達其資產淨值的 20%於全世界（包括新興市場）的小型公司的償還債項。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國31.74%
- 2.歐元區21.66%
- 3.日本12.88%
- 4.歐洲不包含歐元區10.18%
- 5.已開發亞洲9.41%
- 1.周期性消費28.34%
- 2.健康護理25.83%
- 3.工業19.62%
- 4.防守性消費9.89%
- 5.科技6.93%
- 1.Technogym SpA3.17%
- 2.Newlat Food SpA Ordinary Shares3.08%
- 3.Integer Holdings Corp2.93%
- 4.Siegfried Holding AG2.93%
- 5.Classys Inc2.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差19.59-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.美國31.74%
- 2.歐元區21.66%
- 3.日本12.88%
- 4.歐洲不包含歐元區10.18%
- 5.已開發亞洲9.41%
- 1.Technogym SpA3.17%
- 2.Newlat Food SpA Ordinary Shares3.08%
- 3.Integer Holdings Corp2.93%
- 4.Siegfried Holding AG2.93%
- 5.Classys Inc2.77%
- 1.周期性消費28.34%
- 2.健康護理25.83%
- 3.工業19.62%
- 4.防守性消費9.89%
- 5.科技6.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差19.59-
- 月報酬夏普值-0.04-
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