富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股

21.99美元0.4(1.79%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.53%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      21.99
      0.40
      1.79%
    • 2023/09/20
      22.39
      0.15
      0.67%
    • 2023/09/19
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/18
      22.57
      0.13
      0.57%
    • 2023/09/15
      22.70
      0.07
      0.31%
    • 2023/09/14
      22.77
      0.20
      0.89%
    • 2023/09/13
      22.57
      0.10
      0.44%
    • 2023/09/12
      22.67
      0.06
      0.26%
    • 2023/09/11
      22.73
      0.10
      0.44%
    • 2023/09/08
      22.63
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/07
      22.67
      0.28
      1.22%
    • 2023/09/06
      22.95
      0.17
      0.74%
    • 2023/09/05
      23.12
      0.31
      1.32%
    • 2023/09/04
      23.43
      0.08
      0.34%
    • 2023/09/01
      23.35
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      23.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      23.30
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/29
      23.24
      0.31
      1.35%
    • 2023/08/28
      22.93
      0.16
      0.70%
    • 2023/08/25
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/24
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      0.18
      0.79%
    • 2023/08/23
      22.94
      0.15
      0.66%
    • 2023/08/22
      22.79
      0.10
      0.44%
    • 2023/08/21
      22.89
      0.04
      0.17%
    • 2023/08/18
      22.93
      0.08
      0.35%
    • 2023/08/17
      23.01
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      0.65%
    • 2023/08/16
      23.16
      0.16
      0.69%
    • 2023/08/15
      23.32
      0.21
      0.89%
    • 2023/08/14
      23.53
      0.07
      0.30%
    • 2023/08/11
      23.60
      0.02
      0.09%

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