富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股

24.32美元0.02(0.08%)
2025/04/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.84%
1年0.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      24.32
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/28
      24.34
      0.17
      0.70%
    • 2025/04/25
      24.17
      0.04
      0.17%
    • 2025/04/24
      24.13
      0.38
      1.60%
    • 2025/04/23
      23.75
      0.28
      1.19%
    • 2025/04/22
      23.47
      0.23
      0.99%
    • 2025/04/21
      23.24
      0.04
      0.17%
    • 2025/04/17
      23.28
      0.21
      0.91%
    • 2025/04/16
      23.07
      0.11
      0.48%
    • 2025/04/15
      23.18
      0.07
      0.30%
    • 2025/04/14
      23.25
      0.26
      1.13%
    • 2025/04/11
      22.99
      0.38
      1.68%
    • 2025/04/10
      22.61
      0.19
      0.83%
    • 2025/04/09
      22.80
      1.30
      6.05%
    • 2025/04/08
      21.50
      0.26
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/07
      21.76
      0.51
      2.29%
    • 2025/04/04
      22.27
      0.94
      4.05%
    • 2025/04/03
      23.21
      1.05
      4.33%
    • 2025/04/02
      24.26
      0.25
      1.04%
    • 2025/04/01
      24.01
      0.12
      0.50%
    • 2025/03/31
      23.89
      0.19
      0.79%
    • 2025/03/28
      24.08
      0.31
      1.27%
    • 2025/03/27
      24.39
      0.06
      0.25%
    • 2025/03/26
      24.45
      0.12
      0.49%
    • 2025/03/25
      24.57
      0.03
      0.12%
    • 2025/03/24
      24.54
      0.24
      0.99%
    • 2025/03/21
      24.30
      0.11
      0.45%
    • 2025/03/20
      24.41
      0.14
      0.57%
    • 2025/03/19
      24.55
      0.10
      0.41%
    • 2025/03/18
      24.45
      0.06
      0.25%

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