富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股

86.56美元1.05(1.23%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月8.06%
3月17.8%
1年51.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      8.06%
      1.42%
      6.65%
    • 三個月
      17.80%
      7.62%
      15.26%
    • 一年
      51.38%
      18.95%
      38.71%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      8.70%
      4.96%
    • 五年(年度化)
      14.13%
      14.22%
      13.41%
    • 十年(年度化)
      11.93%
      13.82%
      12.13%
    • 年初至今
      13.22%
      23.20%
      9.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.22%
    基金規模
    6,721.04百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.81%
    2. 2.中東1.23%
    3. 3.歐元區0.97%
    4. 4.英國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.72%
    2. 2.健康護理11.29%
    3. 3.電訊服務10.75%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.金融服務7.76%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.NVIDIA Corp6.06%
    3. 3.Microsoft Corp5.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.85%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.81%
    2. 2.中東1.23%
    3. 3.歐元區0.97%
    4. 4.英國0.74%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc6.29%
    2. 2.NVIDIA Corp6.06%
    3. 3.Microsoft Corp5.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.85%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.72%
    2. 2.健康護理11.29%
    3. 3.電訊服務10.75%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.金融服務7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      22.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -