富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股

88.15美元0.25(0.28%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月6.03%
3月3.56%
1年40.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      1.42%
      4.68%
    • 三個月
      3.56%
      7.62%
      2.59%
    • 一年
      40.89%
      18.95%
      30.69%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      8.70%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      13.94%
      14.22%
      13.81%
    • 十年(年度化)
      12.75%
      13.82%
      12.53%
    • 年初至今
      14.98%
      23.20%
      10.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.98%
    基金規模
    7,285.81百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.25%
    2. 2.中東1.02%
    3. 3.英國0.99%
    4. 4.歐元區0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.22%
    2. 2.健康護理13.10%
    3. 3.周期性消費11.87%
    4. 4.電訊服務10.53%
    5. 5.金融服務6.85%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.39%
    2. 2.Amazon.com Inc6.87%
    3. 3.Microsoft Corp5.27%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.14%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.25%
    2. 2.中東1.02%
    3. 3.英國0.99%
    4. 4.歐元區0.73%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.39%
    2. 2.Amazon.com Inc6.87%
    3. 3.Microsoft Corp5.27%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.14%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.22%
    2. 2.健康護理13.10%
    3. 3.周期性消費11.87%
    4. 4.電訊服務10.53%
    5. 5.金融服務6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -