富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股

58.45美元0.87(1.47%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月6.67%
1年18.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      -
      0.63%
    • 三個月
      6.67%
      -
      6.57%
    • 一年
      18.66%
      -
      15.72%
    • 三年(年度化)
      14.21%
      -
      14.80%
    • 五年(年度化)
      7.06%
      -
      7.63%
    • 十年(年度化)
      11.00%
      -
      11.19%
    • 年初至今
      8.27%
      -
      7.62%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.27%
    基金規模
    5,471.27百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.01%
    2. 2.英國3.62%
    3. 3.中東0.61%
    4. 4.歐元區0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.30%
    2. 2.健康護理14.90%
    3. 3.金融服務14.40%
    4. 4.周期性消費12.04%
    5. 5.電訊服務5.14%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A5.61%
    2. 2.Microsoft Corp5.30%
    3. 3.Apple Inc5.18%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.01%
    2. 2.英國3.62%
    3. 3.中東0.61%
    4. 4.歐元區0.55%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A5.61%
    2. 2.Microsoft Corp5.30%
    3. 3.Apple Inc5.18%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.30%
    2. 2.健康護理14.90%
    3. 3.金融服務14.40%
    4. 4.周期性消費12.04%
    5. 5.電訊服務5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -