富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國機會基金美元I(acc)股

101.54美元2.47(2.38%)

2026/01/20更新

績效 /

1月2.14%

3月3.18%

1年3.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
101.54
2.47
2.38%
2026/01/16
104.01
0.06
0.06%
2026/01/15
104.07
0.42
0.41%
2026/01/14
103.65
1.47
1.40%
2026/01/13
105.12
0.10
0.10%
2026/01/12
105.02
0.48
0.46%
2026/01/09
104.54
0.73
0.70%
2026/01/08
103.81
0.85
0.81%
2026/01/07
104.66
0.14
0.13%
2026/01/06
104.80
0.53
0.51%
2026/01/05
104.27
0.82
0.79%
2026/01/02
103.45
0.07
0.07%
2025/12/31
103.52
0.86
0.82%
2025/12/30
104.38
0.31
0.30%
2025/12/29
104.69
0.54
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/26
105.23
0.00
0.00%
2025/12/24
105.23
0.23
0.22%
2025/12/23
105.00
0.60
0.58%
2025/12/22
104.40
0.64
0.62%
2025/12/19
103.76
1.36
1.33%
2025/12/18
102.40
1.22
1.21%
2025/12/17
101.18
1.94
1.88%
2025/12/16
103.12
0.26
0.25%
2025/12/15
102.86
0.63
0.61%
2025/12/12
103.49
1.55
1.48%
2025/12/11
105.04
0.11
0.11%
2025/12/10
105.15
0.33
0.32%
2025/12/09
104.82
0.17
0.16%
2025/12/08
104.65
0.13
0.12%
2025/12/05
104.78
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