施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

47.87瑞士法郎0.14(0.3%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月3.72%
3月6.45%
1年0.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      0.59%
      3.53%
    • 三個月
      6.45%
      6.58%
      5.72%
    • 一年
      0.12%
      1.83%
      1.83%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      10.78%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      11.01%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      11.42%
      6.34%
    • 年初至今
      4.20%
      4.30%
      3.89%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    瑞士中小型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    145.71百萬截至 2025-03-21
    成立時間
    2002-06-28
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於瑞士的中型與小型公司股票，以追求資本增值。所謂的小型與中型公司股票是指投資當時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.74%
    2. 2.歐元區0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.73%
    2. 2.健康護理18.71%
    3. 3.金融服務17.03%
    4. 4.科技10.50%
    5. 5.防守性消費10.01%
    前五大持股
    1. 1.Schindler Holding AG Non Voting6.08%
    2. 2.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.49%
    3. 3.Helvetia Holding AG4.09%
    4. 4.Straumann Holding AG3.56%
    5. 5.Galderma Group AG Registered Shares3.19%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.74%
    2. 2.歐元區0.69%
    前五大持股
    1. 1.Schindler Holding AG Non Voting6.08%
    2. 2.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.49%
    3. 3.Helvetia Holding AG4.09%
    4. 4.Straumann Holding AG3.56%
    5. 5.Galderma Group AG Registered Shares3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.73%
    2. 2.健康護理18.71%
    3. 3.金融服務17.03%
    4. 4.科技10.50%
    5. 5.防守性消費10.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。