施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

49.17瑞士法郎0.3(0.61%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.04%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      49.17
      0.30
      0.61%
    • 2023/05/25
      48.87
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      48.84
      1.24
      2.47%
    • 2023/05/23
      50.08
      0.34
      0.67%
    • 2023/05/22
      50.41
      0.22
      0.44%
    • 2023/05/19
      50.63
      0.69
      1.38%
    • 2023/05/17
      49.95
      0.44
      0.88%
    • 2023/05/16
      50.39
      0.10
      0.21%
    • 2023/05/15
      50.49
      0.05
      0.09%
    • 2023/05/12
      50.54
      0.21
      0.42%
    • 2023/05/11
      50.33
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/10
      50.36
      0.08
      0.15%
    • 2023/05/09
      50.28
      0.46
      0.91%
    • 2023/05/08
      50.75
      0.32
      0.64%
    • 2023/05/05
      50.42
      0.36
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      50.06
      0.11
      0.21%
    • 2023/05/03
      50.17
      0.05
      0.10%
    • 2023/05/02
      50.22
      0.15
      0.30%
    • 2023/04/28
      50.07
      0.13
      0.26%
    • 2023/04/27
      49.94
      0.33
      0.67%
    • 2023/04/26
      49.61
      0.37
      0.74%
    • 2023/04/25
      49.98
      0.56
      1.12%
    • 2023/04/24
      50.54
      0.52
      1.05%
    • 2023/04/21
      50.02
      0.20
      0.40%
    • 2023/04/20
      49.82
      0.08
      0.16%
    • 2023/04/19
      49.74
      0.31
      0.63%
    • 2023/04/18
      50.05
      0.32
      0.65%
    • 2023/04/17
      49.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/14
      49.73
      0.42
      0.86%
    • 2023/04/13
      49.30
      0.08
      0.16%

    下載歷史報價