施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

44.37瑞士法郎0.3(0.66%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.07%

3月6.22%

1年2.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
44.37
0.30
0.66%
2023/11/30
44.67
0.26
0.57%
2023/11/29
44.41
0.51
1.16%
2023/11/28
43.90
0.61
1.37%
2023/11/27
44.51
0.09
0.20%
2023/11/24
44.60
0.02
0.05%
2023/11/23
44.58
0.13
0.29%
2023/11/22
44.70
0.02
0.04%
2023/11/21
44.69
0.12
0.28%
2023/11/20
44.81
0.14
0.32%
2023/11/17
44.95
0.29
0.66%
2023/11/16
44.66
0.22
0.49%
2023/11/15
44.88
0.54
1.23%
2023/11/14
44.34
0.91
2.10%
2023/11/13
43.42
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
43.40
0.41
0.94%
2023/11/09
43.82
0.56
1.29%
2023/11/08
43.26
0.05
0.10%
2023/11/07
43.31
0.01
0.01%
2023/11/06
43.30
0.42
0.97%
2023/11/03
43.72
0.58
1.35%
2023/11/02
43.14
0.91
2.16%
2023/11/01
42.23
0.29
0.69%
2023/10/31
41.94
0.47
1.13%
2023/10/30
41.47
0.04
0.11%
2023/10/27
41.43
0.11
0.27%
2023/10/26
41.54
0.36
0.87%
2023/10/25
41.90
0.21
0.50%
2023/10/24
42.12
0.39
0.94%
2023/10/23
41.72
0.40
0.94%

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