施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

44.37瑞士法郎0.3(0.66%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.07%
3月6.22%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      44.37
      0.30
      0.66%
    • 2023/11/30
      44.67
      0.26
      0.57%
    • 2023/11/29
      44.41
      0.51
      1.16%
    • 2023/11/28
      43.90
      0.61
      1.37%
    • 2023/11/27
      44.51
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/24
      44.60
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/23
      44.58
      0.13
      0.29%
    • 2023/11/22
      44.70
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/21
      44.69
      0.12
      0.28%
    • 2023/11/20
      44.81
      0.14
      0.32%
    • 2023/11/17
      44.95
      0.29
      0.66%
    • 2023/11/16
      44.66
      0.22
      0.49%
    • 2023/11/15
      44.88
      0.54
      1.23%
    • 2023/11/14
      44.34
      0.91
      2.10%
    • 2023/11/13
      43.42
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      43.40
      0.41
      0.94%
    • 2023/11/09
      43.82
      0.56
      1.29%
    • 2023/11/08
      43.26
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/07
      43.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      43.30
      0.42
      0.97%
    • 2023/11/03
      43.72
      0.58
      1.35%
    • 2023/11/02
      43.14
      0.91
      2.16%
    • 2023/11/01
      42.23
      0.29
      0.69%
    • 2023/10/31
      41.94
      0.47
      1.13%
    • 2023/10/30
      41.47
      0.04
      0.11%
    • 2023/10/27
      41.43
      0.11
      0.27%
    • 2023/10/26
      41.54
      0.36
      0.87%
    • 2023/10/25
      41.90
      0.21
      0.50%
    • 2023/10/24
      42.12
      0.39
      0.94%
    • 2023/10/23
      41.72
      0.40
      0.94%

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