施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

48.31瑞士法郎0.02(0.04%)

2023/01/27更新

績效 /

1月8.66%

3月14.49%

1年12.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
48.31
0.02
0.04%
2023/01/26
48.33
0.37
0.78%
2023/01/25
47.95
0.58
1.19%
2023/01/24
48.53
0.39
0.81%
2023/01/23
48.14
0.45
0.95%
2023/01/20
47.69
0.04
0.09%
2023/01/19
47.65
0.43
0.90%
2023/01/18
48.08
0.35
0.74%
2023/01/17
47.73
0.13
0.28%
2023/01/16
47.86
0.55
1.17%
2023/01/13
47.31
0.03
0.06%
2023/01/12
47.27
0.15
0.33%
2023/01/11
47.12
0.42
0.91%
2023/01/10
46.70
0.17
0.36%
2023/01/09
46.86
0.59
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
46.28
0.24
0.51%
2023/01/05
46.04
0.13
0.28%
2023/01/04
45.92
0.72
1.60%
2023/01/03
45.19
0.65
1.46%
2022/12/30
44.55
0.03
0.07%
2022/12/29
44.51
0.09
0.21%
2022/12/28
44.42
0.04
0.08%
2022/12/27
44.46
0.21
0.48%
2022/12/23
44.25
0.08
0.18%
2022/12/22
44.32
0.35
0.80%
2022/12/21
43.97
0.29
0.67%
2022/12/20
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0.31
0.70%
2022/12/19
43.99
0.22
0.50%
2022/12/16
43.77
0.83
1.86%
2022/12/15
44.60
0.52
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