施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

49.80瑞士法郎0.51(1.02%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.13%
3月5.06%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      49.80
      0.51
      1.02%
    • 2025/06/12
      50.31
      0.33
      0.66%
    • 2025/06/11
      50.64
      0.19
      0.38%
    • 2025/06/10
      50.46
      0.34
      0.69%
    • 2025/06/06
      50.11
      0.11
      0.21%
    • 2025/06/05
      50.00
      0.17
      0.34%
    • 2025/06/04
      49.84
      0.72
      1.47%
    • 2025/06/03
      49.11
      0.11
      0.22%
    • 2025/06/02
      49.22
      0.39
      0.79%
    • 2025/05/30
      49.61
      0.09
      0.17%
    • 2025/05/28
      49.53
      0.23
      0.46%
    • 2025/05/27
      49.75
      0.37
      0.74%
    • 2025/05/26
      49.39
      1.16
      2.40%
    • 2025/05/23
      48.23
      0.64
      1.31%
    • 2025/05/22
      48.87
      0.37
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      49.24
      0.43
      0.86%
    • 2025/05/20
      49.67
      0.44
      0.89%
    • 2025/05/19
      49.23
      0.10
      0.21%
    • 2025/05/16
      49.13
      0.10
      0.20%
    • 2025/05/15
      49.23
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      49.24
      0.48
      0.98%
    • 2025/05/13
      48.76
      0.07
      0.14%
    • 2025/05/12
      48.69
      0.79
      1.65%
    • 2025/05/09
      47.90
      0.13
      0.27%
    • 2025/05/08
      47.77
      0.60
      1.28%
    • 2025/05/07
      47.17
      0.13
      0.28%
    • 2025/05/06
      47.30
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/05
      47.29
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/02
      47.32
      1.15
      2.50%
    • 2025/04/30
      46.16
      0.24
      0.52%

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