施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

48.73瑞士法郎0.24(0.5%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.65%
3月4.09%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      48.73
      0.24
      0.50%
    • 2024/05/16
      48.97
      0.23
      0.47%
    • 2024/05/15
      48.75
      0.20
      0.41%
    • 2024/05/14
      48.55
      0.47
      0.99%
    • 2024/05/13
      48.07
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/10
      48.13
      0.49
      1.02%
    • 2024/05/08
      47.65
      0.22
      0.47%
    • 2024/05/07
      47.42
      0.15
      0.33%
    • 2024/05/06
      47.27
      0.13
      0.28%
    • 2024/05/03
      47.40
      0.64
      1.38%
    • 2024/05/02
      46.76
      0.15
      0.33%
    • 2024/04/30
      46.91
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/29
      46.86
      0.46
      0.99%
    • 2024/04/26
      46.40
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/25
      46.37
      0.47
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      46.84
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/23
      46.73
      0.24
      0.52%
    • 2024/04/22
      46.49
      0.43
      0.93%
    • 2024/04/19
      46.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      46.05
      0.52
      1.11%
    • 2024/04/17
      46.56
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/16
      46.53
      0.67
      1.41%
    • 2024/04/15
      47.20
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/12
      47.06
      0.36
      0.75%
    • 2024/04/11
      47.42
      0.22
      0.47%
    • 2024/04/10
      47.20
      0.56
      1.17%
    • 2024/04/09
      47.76
      0.13
      0.28%
    • 2024/04/08
      47.62
      0.34
      0.72%
    • 2024/04/05
      47.28
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/04
      47.47
      0.06
      0.12%

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