施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

58.47瑞士法郎0.16(0.28%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.46%
3月5.44%
1年32.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      58.47
      0.16
      0.28%
    • 2021/07/23
      58.64
      0.34
      0.59%
    • 2021/07/22
      58.30
      0.64
      1.11%
    • 2021/07/21
      57.65
      0.63
      1.10%
    • 2021/07/20
      57.03
      0.33
      0.58%
    • 2021/07/19
      56.70
      1.12
      1.94%
    • 2021/07/16
      57.82
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/15
      57.86
      0.24
      0.42%
    • 2021/07/14
      58.11
      0.09
      0.15%
    • 2021/07/13
      58.02
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/12
      58.08
      0.60
      1.05%
    • 2021/07/09
      57.48
      0.26
      0.46%
    • 2021/07/08
      57.22
      0.79
      1.37%
    • 2021/07/07
      58.01
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/06
      57.91
      0.25
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      57.66
      0.13
      0.23%
    • 2021/07/02
      57.79
      0.27
      0.48%
    • 2021/07/01
      57.52
      0.22
      0.38%
    • 2021/06/30
      57.30
      0.46
      0.79%
    • 2021/06/29
      57.76
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/28
      57.68
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/25
      57.64
      0.11
      0.19%
    • 2021/06/24
      57.53
      0.58
      1.03%
    • 2021/06/23
      56.94
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/22
      56.99
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/21
      56.86
      0.14
      0.25%
    • 2021/06/18
      57.00
      0.20
      0.34%
    • 2021/06/17
      57.20
      0.32
      0.56%
    • 2021/06/16
      57.52
      0.16
      0.27%
    • 2021/06/15
      57.68
      0.49
      0.86%

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