施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

59.13瑞士法郎0.31(0.53%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.44%
1年28.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      59.13
      0.31
      0.53%
    • 2021/10/21
      58.82
      0.36
      0.61%
    • 2021/10/20
      59.18
      0.22
      0.37%
    • 2021/10/19
      58.96
      0.13
      0.22%
    • 2021/10/18
      58.83
      0.30
      0.51%
    • 2021/10/15
      59.13
      0.54
      0.92%
    • 2021/10/14
      58.59
      0.68
      1.17%
    • 2021/10/13
      57.92
      0.55
      0.96%
    • 2021/10/12
      57.37
      0.56
      0.99%
    • 2021/10/11
      56.80
      0.32
      0.56%
    • 2021/10/08
      57.12
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/07
      57.08
      0.78
      1.38%
    • 2021/10/06
      56.30
      0.67
      1.18%
    • 2021/10/05
      56.97
      0.33
      0.58%
    • 2021/10/04
      57.30
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      57.35
      0.32
      0.55%
    • 2021/09/30
      57.67
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/29
      57.75
      0.27
      0.48%
    • 2021/09/28
      57.47
      1.47
      2.50%
    • 2021/09/27
      58.94
      0.66
      1.11%
    • 2021/09/24
      59.61
      0.51
      0.85%
    • 2021/09/23
      60.12
      0.58
      0.97%
    • 2021/09/22
      59.54
      0.26
      0.44%
    • 2021/09/21
      59.27
      0.82
      1.40%
    • 2021/09/20
      58.46
      1.71
      2.84%
    • 2021/09/17
      60.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/16
      60.19
      0.26
      0.44%
    • 2021/09/15
      59.92
      0.30
      0.50%
    • 2021/09/14
      60.23
      0.29
      0.49%
    • 2021/09/13
      60.52
      0.03
      0.05%

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