施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

54.35瑞士法郎0.16(0.29%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.77%
3月4.7%
1年35.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      54.35
      0.16
      0.29%
    • 2021/05/07
      54.50
      0.32
      0.58%
    • 2021/05/06
      54.19
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      54.21
      0.24
      0.44%
    • 2021/05/04
      53.98
      0.55
      1.01%
    • 2021/05/03
      54.53
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/30
      54.51
      0.53
      0.96%
    • 2021/04/29
      55.03
      0.18
      0.33%
    • 2021/04/28
      54.85
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/27
      54.97
      0.49
      0.88%
    • 2021/04/26
      55.46
      0.27
      0.49%
    • 2021/04/23
      55.19
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/22
      55.27
      0.70
      1.28%
    • 2021/04/21
      54.57
      0.72
      1.31%
    • 2021/04/20
      55.30
      0.52
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      55.82
      0.20
      0.35%
    • 2021/04/16
      55.62
      0.16
      0.30%
    • 2021/04/15
      55.46
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/14
      55.39
      0.14
      0.24%
    • 2021/04/13
      55.25
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/12
      55.14
      0.18
      0.33%
    • 2021/04/09
      55.32
      0.20
      0.36%
    • 2021/04/08
      55.13
      0.26
      0.47%
    • 2021/04/07
      54.87
      0.31
      0.56%
    • 2021/04/06
      55.18
      0.58
      1.07%
    • 2021/04/01
      54.60
      0.43
      0.80%
    • 2021/03/31
      54.16
      0.30
      0.56%
    • 2021/03/30
      53.86
      0.10
      0.18%
    • 2021/03/29
      53.76
      0.14
      0.25%
    • 2021/03/26
      53.63
      0.54
      1.02%

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