施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

58.47瑞士法郎0.16(0.28%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.46%

3月5.44%

1年32.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
58.47
0.16
0.28%
2021/07/23
58.64
0.34
0.59%
2021/07/22
58.30
0.64
1.11%
2021/07/21
57.65
0.63
1.10%
2021/07/20
57.03
0.33
0.58%
2021/07/19
56.70
1.12
1.94%
2021/07/16
57.82
0.04
0.07%
2021/07/15
57.86
0.24
0.42%
2021/07/14
58.11
0.09
0.15%
2021/07/13
58.02
0.06
0.10%
2021/07/12
58.08
0.60
1.05%
2021/07/09
57.48
0.26
0.46%
2021/07/08
57.22
0.79
1.37%
2021/07/07
58.01
0.10
0.18%
2021/07/06
57.91
0.25
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
57.66
0.13
0.23%
2021/07/02
57.79
0.27
0.48%
2021/07/01
57.52
0.22
0.38%
2021/06/30
57.30
0.46
0.79%
2021/06/29
57.76
0.08
0.14%
2021/06/28
57.68
0.04
0.07%
2021/06/25
57.64
0.11
0.19%
2021/06/24
57.53
0.58
1.03%
2021/06/23
56.94
0.05
0.08%
2021/06/22
56.99
0.13
0.22%
2021/06/21
56.86
0.14
0.25%
2021/06/18
57.00
0.20
0.34%
2021/06/17
57.20
0.32
0.56%
2021/06/16
57.52
0.16
0.27%
2021/06/15
57.68
0.49
0.86%

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