施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

49.17瑞士法郎0.3(0.61%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.9%

3月1.04%

1年6.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
49.17
0.30
0.61%
2023/05/25
48.87
0.03
0.06%
2023/05/24
48.84
1.24
2.47%
2023/05/23
50.08
0.34
0.67%
2023/05/22
50.41
0.22
0.44%
2023/05/19
50.63
0.69
1.38%
2023/05/17
49.95
0.44
0.88%
2023/05/16
50.39
0.10
0.21%
2023/05/15
50.49
0.05
0.09%
2023/05/12
50.54
0.21
0.42%
2023/05/11
50.33
0.03
0.07%
2023/05/10
50.36
0.08
0.15%
2023/05/09
50.28
0.46
0.91%
2023/05/08
50.75
0.32
0.64%
2023/05/05
50.42
0.36
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
50.06
0.11
0.21%
2023/05/03
50.17
0.05
0.10%
2023/05/02
50.22
0.15
0.30%
2023/04/28
50.07
0.13
0.26%
2023/04/27
49.94
0.33
0.67%
2023/04/26
49.61
0.37
0.74%
2023/04/25
49.98
0.56
1.12%
2023/04/24
50.54
0.52
1.05%
2023/04/21
50.02
0.20
0.40%
2023/04/20
49.82
0.08
0.16%
2023/04/19
49.74
0.31
0.63%
2023/04/18
50.05
0.32
0.65%
2023/04/17
49.73
0.00
0.00%
2023/04/14
49.73
0.42
0.86%
2023/04/13
49.30
0.08
0.16%

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