施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

52.38瑞士法郎0.33(0.63%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.29%
3月7.9%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      52.38
      0.33
      0.63%
    • 2021/02/18
      52.05
      0.18
      0.35%
    • 2021/02/17
      52.24
      0.42
      0.80%
    • 2021/02/16
      52.66
      0.25
      0.48%
    • 2021/02/15
      52.41
      0.23
      0.43%
    • 2021/02/12
      52.18
      0.29
      0.55%
    • 2021/02/11
      51.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      51.91
      0.13
      0.26%
    • 2021/02/09
      51.78
      0.35
      0.67%
    • 2021/02/08
      52.13
      0.31
      0.59%
    • 2021/02/05
      51.82
      0.20
      0.40%
    • 2021/02/03
      51.89
      0.76
      1.49%
    • 2021/02/02
      51.13
      0.57
      1.13%
    • 2021/02/01
      50.56
      0.22
      0.44%
    • 2021/01/29
      50.33
      0.16
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      50.50
      0.22
      0.43%
    • 2021/01/27
      50.28
      0.52
      1.02%
    • 2021/01/26
      50.80
      0.41
      0.81%
    • 2021/01/25
      50.39
      0.34
      0.67%
    • 2021/01/22
      50.73
      0.32
      0.63%
    • 2021/01/21
      51.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      51.03
      0.28
      0.56%
    • 2021/01/19
      50.75
      0.16
      0.31%
    • 2021/01/18
      50.90
      0.36
      0.72%
    • 2021/01/15
      50.54
      0.37
      0.72%
    • 2021/01/14
      50.91
      0.12
      0.23%
    • 2021/01/13
      50.79
      0.15
      0.30%
    • 2021/01/12
      50.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/11
      50.66
      0.36
      0.70%
    • 2021/01/08
      51.01
      0.39
      0.76%

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