施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

48.47瑞士法郎0.33(0.68%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.72%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      48.47
      0.33
      0.68%
    • 2025/02/05
      48.14
      0.07
      0.14%
    • 2025/02/04
      48.07
      0.03
      0.05%
    • 2025/02/03
      48.10
      1.01
      2.06%
    • 2025/01/31
      49.11
      0.06
      0.12%
    • 2025/01/30
      49.05
      0.37
      0.76%
    • 2025/01/29
      48.68
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/28
      48.69
      0.70
      1.47%
    • 2025/01/27
      47.99
      0.65
      1.34%
    • 2025/01/24
      48.64
      0.28
      0.57%
    • 2025/01/23
      48.36
      0.10
      0.20%
    • 2025/01/22
      48.27
      0.43
      0.90%
    • 2025/01/21
      47.83
      0.29
      0.61%
    • 2025/01/20
      47.54
      0.09
      0.20%
    • 2025/01/17
      47.45
      0.25
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      47.20
      0.50
      1.06%
    • 2025/01/15
      46.70
      0.19
      0.40%
    • 2025/01/14
      46.52
      0.37
      0.81%
    • 2025/01/13
      46.15
      0.61
      1.30%
    • 2025/01/10
      46.75
      0.24
      0.51%
    • 2025/01/09
      46.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      46.99
      0.19
      0.41%
    • 2025/01/07
      47.19
      0.19
      0.41%
    • 2025/01/06
      47.00
      0.57
      1.22%
    • 2025/01/03
      46.43
      0.49
      1.07%
    • 2024/12/30
      45.94
      0.17
      0.36%
    • 2024/12/27
      46.10
      0.45
      0.98%
    • 2024/12/23
      45.65
      0.68
      1.52%
    • 2024/12/20
      44.97
      0.52
      1.14%
    • 2024/12/19
      45.49
      0.67
      1.45%

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