施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積

44.97瑞士法郎0.52(1.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      44.97
      0.52
      1.14%
    • 2024/12/19
      45.49
      0.67
      1.45%
    • 2024/12/18
      46.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      46.16
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/16
      46.21
      0.43
      0.93%
    • 2024/12/13
      46.65
      0.12
      0.25%
    • 2024/12/12
      46.76
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/11
      46.78
      0.16
      0.34%
    • 2024/12/10
      46.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      46.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/06
      46.65
      0.17
      0.37%
    • 2024/12/05
      46.82
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/04
      46.91
      0.35
      0.76%
    • 2024/12/03
      46.55
      0.13
      0.27%
    • 2024/12/02
      46.68
      0.19
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      46.49
      0.07
      0.15%
    • 2024/11/28
      46.55
      0.24
      0.52%
    • 2024/11/27
      46.31
      0.11
      0.24%
    • 2024/11/26
      46.20
      0.21
      0.45%
    • 2024/11/25
      46.41
      0.38
      0.82%
    • 2024/11/22
      46.03
      0.39
      0.86%
    • 2024/11/21
      45.64
      0.33
      0.72%
    • 2024/11/20
      45.97
      0.49
      1.08%
    • 2024/11/19
      45.48
      0.39
      0.86%
    • 2024/11/18
      45.87
      0.39
      0.84%
    • 2024/11/15
      46.26
      0.25
      0.54%
    • 2024/11/14
      46.51
      0.29
      0.62%
    • 2024/11/13
      46.22
      0.62
      1.32%
    • 2024/11/12
      46.84
      0.63
      1.33%
    • 2024/11/11
      47.47
      0.31
      0.65%

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