施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

201.56美元0.16(0.08%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.26%
3月8.77%
1年78.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.00%
      0.97%
    • 三個月
      8.77%
      12.70%
      7.42%
    • 一年
      78.95%
      94.85%
      88.83%
    • 三年(年度化)
      12.58%
      14.76%
      16.38%
    • 五年(年度化)
      12.87%
      16.35%
      16.73%
    • 十年(年度化)
      9.95%
      11.68%
      11.52%
    • 年初至今
      16.22%
      12.70%
      14.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.22%
    基金規模
    391.68百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -