施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

206.05美元1.77(0.86%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.14%
3月5.76%
1年39.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      5.14%
      2.95%
      4.72%
    • 三個月
      5.76%
      4.36%
      4.18%
    • 一年
      39.87%
      47.68%
      40.53%
    • 三年(年度化)
      13.61%
      10.54%
      17.23%
    • 五年(年度化)
      12.15%
      13.45%
      16.02%
    • 十年(年度化)
      11.87%
      14.63%
      13.93%
    • 年初至今
      18.81%
      12.41%
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.81%
    基金規模
    386.22百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.34%
    2. 2.新興亞洲1.23%
    3. 3.拉丁美洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Syneos Health Inc A2.01%
    2. 2.ASGN Inc1.96%
    3. 3.ICU Medical Inc1.85%
    4. 4.WNS (Holdings) Ltd ADR1.83%
    5. 5.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.91%
    2. 2.金融服務16.22%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理13.22%
    5. 5.周期性消費12.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -