施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

186.47美元0.92(0.49%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.54%
3月0.98%
1年7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      6.82%
      3.76%
    • 三個月
      0.98%
      16.69%
      2.62%
    • 一年
      7.00%
      8.56%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      3.95%
      2.39%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      3.31%
      7.38%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      5.63%
      7.76%
    • 年初至今
      3.38%
      4.45%
      1.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    293.12百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於有助推進UN SDGs且被投資經理視為 可持續投資項目的美國小型公司的股本和股本相關證券,在 三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2000 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將其最少75%的資產投資於可持續投 資,即投資經理預期對推進與一個或多個與UN SDGs有聯繫 的環境或社會目標有貢獻,且於長遠期間為股東帶來回報的 投資。投資經理將從合資格公司領域中選擇被認為符合投資 經理影響標準的公司。影響標準包括評估公司對UN SDGs的 貢獻,意味著在對公司進行評估時,將考慮公司為推進UN SDGs而對社會所產生的直接或間接正面影響之程度,以及有 關行動可能對公司價值所造成的影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.75%
    2. 2.拉丁美洲2.45%
    3. 3.大洋洲0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.69%
    2. 2.科技21.97%
    3. 3.工業12.54%
    4. 4.金融服務11.15%
    5. 5.基本物料9.51%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp3.94%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc3.70%
    3. 3.Stericycle Inc3.70%
    4. 4.US Physical Therapy Inc3.05%
    5. 5.Lumentum Holdings Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.75%
    2. 2.拉丁美洲2.45%
    3. 3.大洋洲0.05%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp3.94%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc3.70%
    3. 3.Stericycle Inc3.70%
    4. 4.US Physical Therapy Inc3.05%
    5. 5.Lumentum Holdings Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.69%
    2. 2.科技21.97%
    3. 3.工業12.54%
    4. 4.金融服務11.15%
    5. 5.基本物料9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -