施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

194.14美元0.28(0.14%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.95%
3月5.33%
1年41.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      4.95%
      1.94%
      2.88%
    • 三個月
      5.33%
      4.29%
      3.29%
    • 一年
      41.35%
      62.03%
      46.71%
    • 三年(年度化)
      8.89%
      13.52%
      12.95%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      16.47%
      14.75%
    • 十年(年度化)
      9.87%
      12.34%
      11.53%
    • 年初至今
      11.95%
      17.54%
      12.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.95%
    基金規模
    369.96百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.49%
    2. 2.加拿大1.08%
    3. 3.拉丁美洲0.72%
    前五大持股
    1. 1.Asgn Inc1.97%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.70%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.44%
    4. 4.Liveramp Holdings Inc1.41%
    5. 5.On Semiconductor Corp1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.23%
    2. 2.金融服務16.93%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.43%
    5. 5.健康護理10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      24.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -