施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

174.41美元0.53(0.31%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月11.88%
3月5.53%
1年1.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      11.88%
      6.82%
      10.12%
    • 三個月
      5.53%
      16.69%
      2.62%
    • 一年
      1.25%
      8.56%
      2.78%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      3.95%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      3.31%
      6.57%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      5.63%
      7.00%
    • 年初至今
      4.98%
      4.45%
      6.21%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.98%
    基金規模
    259.61百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美國小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.80%
    2. 2.拉丁美洲1.71%
    3. 3.大洋洲0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.35%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.基本物料9.96%
    5. 5.金融服務7.52%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp4.03%
    2. 2.Masimo Corp3.79%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
    4. 4.AptarGroup Inc3.32%
    5. 5.Stericycle Inc3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.80%
    2. 2.拉丁美洲1.71%
    3. 3.大洋洲0.12%
    前五大持股
    1. 1.Kemper Corp4.03%
    2. 2.Masimo Corp3.79%
    3. 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
    4. 4.AptarGroup Inc3.32%
    5. 5.Stericycle Inc3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.35%
    2. 2.科技22.97%
    3. 3.工業18.17%
    4. 4.基本物料9.96%
    5. 5.金融服務7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -