施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

177.88美元0.3(0.17%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.82%
3月5.34%
1年7.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      6.82%
      6.49%
      8.27%
    • 三個月
      5.34%
      6.23%
      7.35%
    • 一年
      7.52%
      20.44%
      5.57%
    • 三年(年度化)
      3.48%
      3.10%
      6.97%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      4.13%
      6.26%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      9.01%
      9.69%
    • 年初至今
      7.07%
      20.44%
      7.74%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.07%
    基金規模
    290.55百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      25.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -