施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

157.33美元0.73(0.46%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月9.09%
3月5.56%
1年21.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      9.09%
      2.05%
      10.07%
    • 三個月
      5.56%
      0.72%
      1.07%
    • 一年
      21.28%
      17.88%
      25.81%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      8.59%
      5.62%
    • 五年(年度化)
      2.70%
      6.95%
      5.04%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      10.01%
      9.53%
    • 年初至今
      24.97%
      17.16%
      27.44%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.97%
    基金規模
    262.13百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國市場的績優潛力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.09%
    2. 2.拉丁美洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.ICU Medical Inc1.85%
    2. 2.Envista Holdings Corp Ordinary Shares1.63%
    3. 3.Terminix Global Holdings Inc1.60%
    4. 4.Syneos Health Inc Class A1.57%
    5. 5.Balchem Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.62%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理11.17%
    4. 4.工業11.08%
    5. 5.周期性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      24.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -