施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

171.27美元3.59(2.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.02%
1年3.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      1.80%
      0.38%
    • 三個月
      3.02%
      8.07%
      5.23%
    • 一年
      3.93%
      3.65%
      1.04%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      11.90%
      9.96%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      4.15%
      4.86%
    • 十年(年度化)
      6.56%
      7.88%
      8.13%
    • 年初至今
      3.10%
      0.89%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    263.04百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    投资于美国市场的绩优潜力小型股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.07%
    2. 2.拉丁美洲1.18%
    3. 3.大洋洲0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.01%
    2. 2.健康護理22.36%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.基本物料9.02%
    5. 5.金融服務7.65%
    前五大持股
    1. 1.LiveRamp Holdings Inc4.14%
    2. 2.Masimo Corp3.74%
    3. 3.Kemper Corp3.52%
    4. 4.Balchem Corp3.46%
    5. 5.Darling Ingredients Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.07%
    2. 2.拉丁美洲1.18%
    3. 3.大洋洲0.18%
    前五大持股
    1. 1.LiveRamp Holdings Inc4.14%
    2. 2.Masimo Corp3.74%
    3. 3.Kemper Corp3.52%
    4. 4.Balchem Corp3.46%
    5. 5.Darling Ingredients Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.01%
    2. 2.健康護理22.36%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.基本物料9.02%
    5. 5.金融服務7.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -