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施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積
174.41美元0.53(0.31%)
2023/11/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月11.88%6.82%10.12%
- 三個月5.53%16.69%2.62%
- 一年1.25%8.56%2.78%
- 三年(年度化)2.19%3.95%0.92%
- 五年(年度化)4.55%3.31%6.57%
- 十年(年度化)5.45%5.63%7.00%
- 年初至今4.98%4.45%6.21%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2000 Lagged (Net TR) index 的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.80%
- 2.拉丁美洲1.71%
- 3.大洋洲0.12%
- 1.健康護理24.35%
- 2.科技22.97%
- 3.工業18.17%
- 4.基本物料9.96%
- 5.金融服務7.52%
- 1.Kemper Corp4.03%
- 2.Masimo Corp3.79%
- 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
- 4.AptarGroup Inc3.32%
- 5.Stericycle Inc3.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差19.18-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.美國93.80%
- 2.拉丁美洲1.71%
- 3.大洋洲0.12%
- 1.Kemper Corp4.03%
- 2.Masimo Corp3.79%
- 3.LiveRamp Holdings Inc3.50%
- 4.AptarGroup Inc3.32%
- 5.Stericycle Inc3.10%
- 1.健康護理24.35%
- 2.科技22.97%
- 3.工業18.17%
- 4.基本物料9.96%
- 5.金融服務7.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差19.18-
- 月報酬夏普值0.12-
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