施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

170.77美元2.12(1.23%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月4.56%
3月2.79%
1年12.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      170.77
      2.12
      1.23%
    • 2023/03/22
      172.89
      1.04
      0.60%
    • 2023/03/21
      173.93
      3.26
      1.91%
    • 2023/03/20
      170.67
      0.50
      0.29%
    • 2023/03/17
      171.17
      1.28
      0.76%
    • 2023/03/16
      169.89
      0.32
      0.19%
    • 2023/03/15
      169.57
      3.57
      2.06%
    • 2023/03/14
      173.14
      3.12
      1.84%
    • 2023/03/13
      170.01
      5.95
      3.38%
    • 2023/03/10
      175.97
      3.48
      1.94%
    • 2023/03/09
      179.45
      1.02
      0.57%
    • 2023/03/08
      178.43
      1.45
      0.80%
    • 2023/03/07
      179.88
      2.80
      1.54%
    • 2023/03/06
      182.68
      1.77
      0.98%
    • 2023/03/03
      180.91
      2.29
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      178.62
      0.87
      0.49%
    • 2023/03/01
      177.75
      0.27
      0.15%
    • 2023/02/28
      178.02
      0.32
      0.18%
    • 2023/02/27
      178.35
      1.73
      0.98%
    • 2023/02/24
      176.61
      2.32
      1.29%
    • 2023/02/23
      178.93
      0.82
      0.46%
    • 2023/02/22
      178.11
      2.67
      1.48%
    • 2023/02/21
      180.78
      1.00
      0.55%
    • 2023/02/17
      181.78
      0.06
      0.03%
    • 2023/02/16
      181.84
      1.13
      0.63%
    • 2023/02/15
      180.71
      0.84
      0.46%
    • 2023/02/14
      181.54
      1.25
      0.69%
    • 2023/02/13
      180.29
      0.85
      0.47%
    • 2023/02/10
      179.44
      4.46
      2.43%
    • 2023/02/09
      183.90
      0.50
      0.28%

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