施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

178.73美元2.76(1.52%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.82%
3月4.27%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      178.73
      2.76
      1.52%
    • 2022/08/04
      181.49
      0.91
      0.51%
    • 2022/08/03
      180.58
      0.21
      0.11%
    • 2022/08/02
      180.79
      0.25
      0.14%
    • 2022/08/01
      180.54
      0.47
      0.26%
    • 2022/07/29
      181.00
      3.49
      1.96%
    • 2022/07/28
      177.52
      1.09
      0.62%
    • 2022/07/27
      176.43
      1.57
      0.90%
    • 2022/07/26
      174.86
      0.24
      0.14%
    • 2022/07/25
      175.11
      1.08
      0.61%
    • 2022/07/22
      176.19
      0.70
      0.40%
    • 2022/07/21
      175.48
      2.34
      1.35%
    • 2022/07/20
      173.14
      3.92
      2.32%
    • 2022/07/19
      169.23
      0.15
      0.09%
    • 2022/07/18
      169.38
      3.37
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      166.00
      1.59
      0.97%
    • 2022/07/14
      164.41
      0.98
      0.59%
    • 2022/07/13
      165.39
      1.89
      1.13%
    • 2022/07/12
      167.28
      2.20
      1.30%
    • 2022/07/11
      169.48
      0.74
      0.44%
    • 2022/07/08
      170.23
      1.06
      0.63%
    • 2022/07/07
      169.16
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/06
      169.14
      1.82
      1.09%
    • 2022/07/05
      167.32
      0.19
      0.12%
    • 2022/07/01
      167.13
      0.54
      0.33%
    • 2022/06/30
      166.59
      3.23
      1.90%
    • 2022/06/29
      169.82
      4.00
      2.30%
    • 2022/06/28
      173.82
      1.92
      1.12%
    • 2022/06/27
      171.90
      4.29
      2.56%
    • 2022/06/24
      167.61
      2.12
      1.28%

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