施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

195.49美元2.32(1.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.33%
3月0.16%
1年12.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      195.49
      2.32
      1.17%
    • 2024/05/23
      197.82
      0.67
      0.34%
    • 2024/05/22
      197.14
      0.29
      0.15%
    • 2024/05/21
      197.44
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/20
      197.35
      0.37
      0.19%
    • 2024/05/17
      197.72
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/16
      197.76
      0.29
      0.15%
    • 2024/05/15
      197.46
      1.96
      1.00%
    • 2024/05/14
      195.50
      1.00
      0.51%
    • 2024/05/13
      196.50
      0.36
      0.19%
    • 2024/05/10
      196.14
      1.27
      0.65%
    • 2024/05/09
      194.87
      1.22
      0.62%
    • 2024/05/08
      196.09
      1.02
      0.52%
    • 2024/05/07
      197.11
      2.19
      1.13%
    • 2024/05/06
      194.92
      0.68
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      194.24
      3.76
      1.97%
    • 2024/05/02
      190.48
      2.87
      1.53%
    • 2024/05/01
      187.61
      2.67
      1.41%
    • 2024/04/30
      190.29
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/29
      189.89
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/26
      189.66
      1.98
      1.05%
    • 2024/04/25
      187.69
      3.35
      1.75%
    • 2024/04/24
      191.04
      1.83
      0.97%
    • 2024/04/23
      189.20
      1.01
      0.54%
    • 2024/04/22
      188.19
      1.72
      0.92%
    • 2024/04/19
      186.47
      0.92
      0.49%
    • 2024/04/18
      187.39
      2.60
      1.37%
    • 2024/04/17
      189.99
      0.34
      0.18%
    • 2024/04/16
      189.64
      4.01
      2.07%
    • 2024/04/15
      193.65
      0.44
      0.23%

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