施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

204.28美元1.1(0.54%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月6.66%
3月9.38%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      204.28
      1.10
      0.54%
    • 2024/07/24
      205.38
      1.27
      0.61%
    • 2024/07/23
      206.65
      2.15
      1.05%
    • 2024/07/22
      204.50
      0.60
      0.29%
    • 2024/07/19
      205.10
      3.67
      1.76%
    • 2024/07/18
      208.77
      0.37
      0.18%
    • 2024/07/17
      209.14
      3.93
      1.92%
    • 2024/07/16
      205.20
      0.92
      0.45%
    • 2024/07/15
      204.28
      2.91
      1.44%
    • 2024/07/12
      201.38
      5.28
      2.70%
    • 2024/07/11
      196.09
      1.12
      0.58%
    • 2024/07/10
      194.97
      0.97
      0.50%
    • 2024/07/09
      195.95
      1.12
      0.58%
    • 2024/07/08
      194.82
      0.29
      0.15%
    • 2024/07/05
      195.12
      0.61
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      194.51
      1.37
      0.71%
    • 2024/07/02
      193.13
      3.83
      1.94%
    • 2024/07/01
      196.96
      0.77
      0.39%
    • 2024/06/28
      196.19
      1.42
      0.73%
    • 2024/06/27
      194.76
      0.25
      0.13%
    • 2024/06/26
      194.51
      2.55
      1.29%
    • 2024/06/25
      197.06
      0.44
      0.22%
    • 2024/06/24
      196.62
      0.42
      0.21%
    • 2024/06/21
      196.20
      1.23
      0.62%
    • 2024/06/20
      197.43
      0.91
      0.46%
    • 2024/06/18
      196.52
      2.52
      1.30%
    • 2024/06/17
      194.00
      0.98
      0.50%
    • 2024/06/14
      194.98
      3.27
      1.65%
    • 2024/06/13
      198.25
      2.20
      1.12%
    • 2024/06/12
      196.04
      1.91
      0.98%

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