施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

202.34美元0.99(0.49%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.12%
3月4.27%
1年13.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      202.34
      0.99
      0.49%
    • 2024/09/09
      203.33
      1.55
      0.76%
    • 2024/09/06
      204.88
      0.38
      0.19%
    • 2024/09/05
      205.26
      0.18
      0.09%
    • 2024/09/04
      205.43
      4.30
      2.05%
    • 2024/09/03
      209.74
      0.25
      0.12%
    • 2024/08/30
      209.99
      1.37
      0.66%
    • 2024/08/29
      208.62
      0.17
      0.08%
    • 2024/08/28
      208.45
      0.36
      0.17%
    • 2024/08/27
      208.09
      2.48
      1.18%
    • 2024/08/26
      210.57
      3.53
      1.71%
    • 2024/08/23
      207.03
      0.50
      0.24%
    • 2024/08/22
      207.54
      2.36
      1.15%
    • 2024/08/21
      205.18
      0.97
      0.47%
    • 2024/08/20
      206.16
      1.72
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      204.44
      1.46
      0.72%
    • 2024/08/16
      202.97
      1.87
      0.93%
    • 2024/08/15
      201.10
      0.33
      0.16%
    • 2024/08/14
      201.43
      2.78
      1.40%
    • 2024/08/13
      198.65
      0.94
      0.47%
    • 2024/08/12
      199.59
      0.51
      0.26%
    • 2024/08/09
      200.10
      1.67
      0.84%
    • 2024/08/08
      198.44
      3.13
      1.55%
    • 2024/08/07
      201.56
      3.30
      1.66%
    • 2024/08/06
      198.27
      2.21
      1.13%
    • 2024/08/05
      196.06
      10.28
      4.98%
    • 2024/08/02
      206.34
      6.60
      3.10%
    • 2024/08/01
      212.94
      0.53
      0.25%
    • 2024/07/31
      212.42
      4.71
      2.27%
    • 2024/07/30
      207.70
      1.80
      0.86%

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