施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

172.83美元1.82(1.04%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.53%
3月3.96%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      172.83
      1.82
      1.04%
    • 2022/11/28
      174.66
      0.62
      0.35%
    • 2022/11/25
      175.28
      0.98
      0.56%
    • 2022/11/23
      174.29
      0.69
      0.40%
    • 2022/11/22
      173.60
      1.44
      0.84%
    • 2022/11/21
      172.16
      0.36
      0.21%
    • 2022/11/18
      172.52
      2.70
      1.59%
    • 2022/11/17
      169.82
      3.32
      1.92%
    • 2022/11/16
      173.14
      0.91
      0.52%
    • 2022/11/15
      174.05
      1.49
      0.86%
    • 2022/11/14
      172.56
      0.76
      0.44%
    • 2022/11/11
      173.32
      4.78
      2.83%
    • 2022/11/10
      168.54
      1.96
      1.18%
    • 2022/11/09
      166.58
      1.34
      0.80%
    • 2022/11/08
      167.92
      0.79
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      167.12
      0.96
      0.58%
    • 2022/11/04
      166.17
      1.53
      0.93%
    • 2022/11/03
      164.64
      6.95
      4.05%
    • 2022/11/02
      171.59
      1.94
      1.12%
    • 2022/11/01
      173.53
      2.12
      1.23%
    • 2022/10/31
      171.41
      2.70
      1.60%
    • 2022/10/28
      168.71
      0.16
      0.09%
    • 2022/10/27
      168.87
      2.62
      1.58%
    • 2022/10/26
      166.25
      3.01
      1.84%
    • 2022/10/25
      163.24
      0.50
      0.30%
    • 2022/10/24
      163.73
      5.65
      3.58%
    • 2022/10/21
      158.08
      3.00
      1.86%
    • 2022/10/20
      161.08
      1.98
      1.22%
    • 2022/10/19
      163.06
      2.00
      1.21%
    • 2022/10/18
      165.06
      5.03
      3.15%

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