施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

196.30美元0.57(0.29%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.95%

3月3.4%

1年43.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
196.30
0.57
0.29%
2021/07/29
195.73
1.60
0.82%
2021/07/28
194.14
0.28
0.14%
2021/07/27
194.41
1.57
0.82%
2021/07/26
192.84
0.69
0.36%
2021/07/23
193.54
1.29
0.66%
2021/07/22
194.83
2.31
1.20%
2021/07/21
192.52
3.97
2.10%
2021/07/20
188.56
0.67
0.36%
2021/07/19
189.23
5.73
2.94%
2021/07/16
194.96
0.50
0.26%
2021/07/15
194.46
3.78
1.91%
2021/07/14
198.24
1.04
0.52%
2021/07/13
199.28
0.17
0.08%
2021/07/12
199.44
1.71
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
197.74
2.86
1.47%
2021/07/08
194.88
4.25
2.14%
2021/07/07
199.13
1.62
0.81%
2021/07/06
200.75
1.98
0.98%
2021/07/02
202.73
1.53
0.76%
2021/07/01
201.20
1.01
0.50%
2021/06/30
200.19
1.38
0.69%
2021/06/29
201.58
2.68
1.31%
2021/06/28
204.26
0.59
0.29%
2021/06/25
203.67
1.64
0.81%
2021/06/24
202.03
1.40
0.70%
2021/06/23
200.62
0.44
0.22%
2021/06/22
200.18
3.16
1.61%
2021/06/21
197.02
2.02
1.02%
2021/06/18
199.04
3.29
1.63%

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