施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

174.15美元0.26(0.15%)

2023/12/01更新

績效 /

1月12.05%

3月5.94%

1年2.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
174.15
0.26
0.15%
2023/11/30
174.41
0.53
0.31%
2023/11/29
173.88
0.04
0.02%
2023/11/28
173.92
0.08
0.04%
2023/11/27
173.99
0.10
0.06%
2023/11/24
173.89
0.49
0.28%
2023/11/22
173.40
0.05
0.03%
2023/11/21
173.45
0.64
0.37%
2023/11/20
172.80
1.02
0.59%
2023/11/17
171.78
1.27
0.73%
2023/11/16
173.05
0.44
0.26%
2023/11/15
172.61
6.64
4.00%
2023/11/14
165.97
2.85
1.75%
2023/11/13
163.12
0.25
0.16%
2023/11/10
162.87
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
162.88
0.58
0.36%
2023/11/08
163.46
0.50
0.31%
2023/11/07
162.96
1.86
1.13%
2023/11/06
164.82
1.33
0.81%
2023/11/03
163.49
4.31
2.71%
2023/11/02
159.18
3.77
2.42%
2023/11/01
155.42
0.48
0.31%
2023/10/31
155.89
0.54
0.35%
2023/10/30
155.35
1.98
1.26%
2023/10/27
157.33
1.16
0.74%
2023/10/26
156.17
2.39
1.51%
2023/10/25
158.56
0.23
0.14%
2023/10/24
158.78
0.11
0.07%
2023/10/23
158.68
1.68
1.05%
2023/10/20
160.36
4.28
2.60%

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