施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

205.95美元2.4(1.18%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.91%
1年41.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      205.95
      2.40
      1.18%
    • 2021/10/14
      203.55
      2.21
      1.10%
    • 2021/10/13
      201.33
      1.46
      0.73%
    • 2021/10/12
      199.88
      1.70
      0.84%
    • 2021/10/11
      201.57
      0.93
      0.46%
    • 2021/10/08
      202.51
      1.29
      0.64%
    • 2021/10/07
      201.22
      4.20
      2.13%
    • 2021/10/06
      197.02
      3.54
      1.77%
    • 2021/10/05
      200.57
      0.89
      0.45%
    • 2021/10/04
      199.67
      1.84
      0.93%
    • 2021/10/01
      197.83
      2.02
      1.01%
    • 2021/09/30
      199.85
      0.45
      0.23%
    • 2021/09/29
      200.31
      0.79
      0.39%
    • 2021/09/28
      201.10
      0.75
      0.38%
    • 2021/09/27
      200.34
      0.42
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      199.92
      1.14
      0.58%
    • 2021/09/23
      198.78
      2.80
      1.43%
    • 2021/09/22
      195.98
      0.38
      0.19%
    • 2021/09/21
      196.36
      2.55
      1.32%
    • 2021/09/20
      193.81
      4.60
      2.32%
    • 2021/09/17
      198.41
      0.78
      0.39%
    • 2021/09/16
      199.19
      0.51
      0.26%
    • 2021/09/15
      198.68
      1.71
      0.86%
    • 2021/09/14
      200.39
      0.27
      0.13%
    • 2021/09/13
      200.12
      1.70
      0.84%
    • 2021/09/10
      201.82
      0.31
      0.15%
    • 2021/09/09
      201.52
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/08
      201.43
      1.89
      0.93%
    • 2021/09/07
      203.32
      1.86
      0.91%
    • 2021/09/03
      205.18
      3.29
      1.63%

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