施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

216.38美元3.4(1.6%)

2025/11/05更新

績效 /

1月0.44%

3月3.37%

1年3.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
216.38
3.40
1.60%
2025/11/04
212.97
3.31
1.53%
2025/11/03
216.29
0.48
0.22%
2025/10/31
215.81
1.06
0.49%
2025/10/30
216.87
2.22
1.01%
2025/10/29
219.09
1.34
0.61%
2025/10/28
220.43
2.74
1.23%
2025/10/27
223.17
1.15
0.52%
2025/10/24
222.03
5.71
2.64%
2025/10/23
216.31
2.42
1.11%
2025/10/22
218.74
1.89
0.87%
2025/10/21
216.85
2.37
1.11%
2025/10/20
214.48
2.19
1.03%
2025/10/17
212.29
2.78
1.29%
2025/10/16
215.07
1.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
216.11
6.48
3.09%
2025/10/14
209.63
1.80
0.85%
2025/10/13
211.43
1.83
0.86%
2025/10/10
213.26
3.05
1.41%
2025/10/09
216.30
3.51
1.65%
2025/10/08
212.79
2.38
1.11%
2025/10/07
215.18
1.48
0.68%
2025/10/06
216.66
1.23
0.57%
2025/10/03
215.43
0.49
0.23%
2025/10/02
214.94
2.53
1.19%
2025/10/01
212.41
0.48
0.23%
2025/09/30
211.92
1.76
0.83%
2025/09/29
213.69
2.42
1.14%
2025/09/26
211.27
0.73
0.35%
2025/09/25
210.55
4.52
2.10%

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