施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

196.30美元0.57(0.29%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.4%
1年43.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      196.30
      0.57
      0.29%
    • 2021/07/29
      195.73
      1.60
      0.82%
    • 2021/07/28
      194.14
      0.28
      0.14%
    • 2021/07/27
      194.41
      1.57
      0.82%
    • 2021/07/26
      192.84
      0.69
      0.36%
    • 2021/07/23
      193.54
      1.29
      0.66%
    • 2021/07/22
      194.83
      2.31
      1.20%
    • 2021/07/21
      192.52
      3.97
      2.10%
    • 2021/07/20
      188.56
      0.67
      0.36%
    • 2021/07/19
      189.23
      5.73
      2.94%
    • 2021/07/16
      194.96
      0.50
      0.26%
    • 2021/07/15
      194.46
      3.78
      1.91%
    • 2021/07/14
      198.24
      1.04
      0.52%
    • 2021/07/13
      199.28
      0.17
      0.08%
    • 2021/07/12
      199.44
      1.71
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      197.74
      2.86
      1.47%
    • 2021/07/08
      194.88
      4.25
      2.14%
    • 2021/07/07
      199.13
      1.62
      0.81%
    • 2021/07/06
      200.75
      1.98
      0.98%
    • 2021/07/02
      202.73
      1.53
      0.76%
    • 2021/07/01
      201.20
      1.01
      0.50%
    • 2021/06/30
      200.19
      1.38
      0.69%
    • 2021/06/29
      201.58
      2.68
      1.31%
    • 2021/06/28
      204.26
      0.59
      0.29%
    • 2021/06/25
      203.67
      1.64
      0.81%
    • 2021/06/24
      202.03
      1.40
      0.70%
    • 2021/06/23
      200.62
      0.44
      0.22%
    • 2021/06/22
      200.18
      3.16
      1.61%
    • 2021/06/21
      197.02
      2.02
      1.02%
    • 2021/06/18
      199.04
      3.29
      1.63%

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