施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

174.15美元0.26(0.15%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月12.05%
3月5.94%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      174.15
      0.26
      0.15%
    • 2023/11/30
      174.41
      0.53
      0.31%
    • 2023/11/29
      173.88
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/28
      173.92
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/27
      173.99
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/24
      173.89
      0.49
      0.28%
    • 2023/11/22
      173.40
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/21
      173.45
      0.64
      0.37%
    • 2023/11/20
      172.80
      1.02
      0.59%
    • 2023/11/17
      171.78
      1.27
      0.73%
    • 2023/11/16
      173.05
      0.44
      0.26%
    • 2023/11/15
      172.61
      6.64
      4.00%
    • 2023/11/14
      165.97
      2.85
      1.75%
    • 2023/11/13
      163.12
      0.25
      0.16%
    • 2023/11/10
      162.87
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      162.88
      0.58
      0.36%
    • 2023/11/08
      163.46
      0.50
      0.31%
    • 2023/11/07
      162.96
      1.86
      1.13%
    • 2023/11/06
      164.82
      1.33
      0.81%
    • 2023/11/03
      163.49
      4.31
      2.71%
    • 2023/11/02
      159.18
      3.77
      2.42%
    • 2023/11/01
      155.42
      0.48
      0.31%
    • 2023/10/31
      155.89
      0.54
      0.35%
    • 2023/10/30
      155.35
      1.98
      1.26%
    • 2023/10/27
      157.33
      1.16
      0.74%
    • 2023/10/26
      156.17
      2.39
      1.51%
    • 2023/10/25
      158.56
      0.23
      0.14%
    • 2023/10/24
      158.78
      0.11
      0.07%
    • 2023/10/23
      158.68
      1.68
      1.05%
    • 2023/10/20
      160.36
      4.28
      2.60%

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