施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

170.77美元2.12(1.23%)

2023/03/23更新

績效 /

1月4.56%

3月2.79%

1年12.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
170.77
2.12
1.23%
2023/03/22
172.89
1.04
0.60%
2023/03/21
173.93
3.26
1.91%
2023/03/20
170.67
0.50
0.29%
2023/03/17
171.17
1.28
0.76%
2023/03/16
169.89
0.32
0.19%
2023/03/15
169.57
3.57
2.06%
2023/03/14
173.14
3.12
1.84%
2023/03/13
170.01
5.95
3.38%
2023/03/10
175.97
3.48
1.94%
2023/03/09
179.45
1.02
0.57%
2023/03/08
178.43
1.45
0.80%
2023/03/07
179.88
2.80
1.54%
2023/03/06
182.68
1.77
0.98%
2023/03/03
180.91
2.29
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
178.62
0.87
0.49%
2023/03/01
177.75
0.27
0.15%
2023/02/28
178.02
0.32
0.18%
2023/02/27
178.35
1.73
0.98%
2023/02/24
176.61
2.32
1.29%
2023/02/23
178.93
0.82
0.46%
2023/02/22
178.11
2.67
1.48%
2023/02/21
180.78
1.00
0.55%
2023/02/17
181.78
0.06
0.03%
2023/02/16
181.84
1.13
0.63%
2023/02/15
180.71
0.84
0.46%
2023/02/14
181.54
1.25
0.69%
2023/02/13
180.29
0.85
0.47%
2023/02/10
179.44
4.46
2.43%
2023/02/09
183.90
0.50
0.28%

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