施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積

205.95美元2.4(1.18%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.66%

3月5.91%

1年41.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
205.95
2.40
1.18%
2021/10/14
203.55
2.21
1.10%
2021/10/13
201.33
1.46
0.73%
2021/10/12
199.88
1.70
0.84%
2021/10/11
201.57
0.93
0.46%
2021/10/08
202.51
1.29
0.64%
2021/10/07
201.22
4.20
2.13%
2021/10/06
197.02
3.54
1.77%
2021/10/05
200.57
0.89
0.45%
2021/10/04
199.67
1.84
0.93%
2021/10/01
197.83
2.02
1.01%
2021/09/30
199.85
0.45
0.23%
2021/09/29
200.31
0.79
0.39%
2021/09/28
201.10
0.75
0.38%
2021/09/27
200.34
0.42
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
199.92
1.14
0.58%
2021/09/23
198.78
2.80
1.43%
2021/09/22
195.98
0.38
0.19%
2021/09/21
196.36
2.55
1.32%
2021/09/20
193.81
4.60
2.32%
2021/09/17
198.41
0.78
0.39%
2021/09/16
199.19
0.51
0.26%
2021/09/15
198.68
1.71
0.86%
2021/09/14
200.39
0.27
0.13%
2021/09/13
200.12
1.70
0.84%
2021/09/10
201.82
0.31
0.15%
2021/09/09
201.52
0.09
0.04%
2021/09/08
201.43
1.89
0.93%
2021/09/07
203.32
1.86
0.91%
2021/09/03
205.18
3.29
1.63%

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