施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

201.90美元0.47(0.23%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.15%
3月7.42%
1年68.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      201.90
      0.47
      0.23%
    • 2021/05/06
      201.43
      0.96
      0.47%
    • 2021/05/05
      202.39
      0.60
      0.30%
    • 2021/05/04
      201.79
      1.44
      0.71%
    • 2021/05/03
      203.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/30
      203.19
      3.04
      1.47%
    • 2021/04/29
      206.23
      1.17
      0.57%
    • 2021/04/28
      205.06
      0.66
      0.32%
    • 2021/04/27
      204.40
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/26
      204.16
      3.98
      1.99%
    • 2021/04/23
      200.18
      1.11
      0.55%
    • 2021/04/22
      201.29
      4.05
      2.06%
    • 2021/04/21
      197.23
      1.04
      0.53%
    • 2021/04/20
      198.28
      3.06
      1.52%
    • 2021/04/19
      201.34
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      201.56
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/15
      201.72
      3.40
      1.72%
    • 2021/04/14
      198.32
      2.61
      1.30%
    • 2021/04/13
      200.93
      1.55
      0.78%
    • 2021/04/12
      199.37
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/09
      199.53
      1.03
      0.52%
    • 2021/04/08
      198.49
      1.12
      0.56%
    • 2021/04/07
      199.61
      0.54
      0.27%
    • 2021/04/06
      199.07
      1.57
      0.80%
    • 2021/04/01
      197.50
      1.97
      1.01%
    • 2021/03/31
      195.53
      1.85
      0.96%
    • 2021/03/30
      193.68
      3.52
      1.79%
    • 2021/03/29
      197.20
      1.22
      0.62%
    • 2021/03/26
      195.99
      6.06
      3.19%
    • 2021/03/25
      189.93
      5.03
      2.58%

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