施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積

198.36美元3.71(1.91%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.84%
3月20.62%
1年25.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      193.40
      4.97
      2.50%
    • 2021/02/25
      198.36
      3.71
      1.91%
    • 2021/02/19
      193.21
      0.73
      0.38%
    • 2021/02/18
      192.48
      2.40
      1.23%
    • 2021/02/17
      194.88
      3.68
      1.85%
    • 2021/02/16
      198.56
      3.53
      1.81%
    • 2021/02/12
      195.03
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/11
      194.96
      0.49
      0.25%
    • 2021/02/10
      195.46
      1.69
      0.87%
    • 2021/02/09
      193.77
      2.84
      1.49%
    • 2021/02/08
      190.93
      2.98
      1.59%
    • 2021/02/05
      187.95
      3.85
      2.09%
    • 2021/02/03
      184.54
      2.23
      1.22%
    • 2021/02/02
      182.30
      3.78
      2.12%
    • 2021/02/01
      178.52
      0.67
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      179.19
      1.09
      0.60%
    • 2021/01/28
      180.28
      2.01
      1.10%
    • 2021/01/27
      182.28
      4.17
      2.24%
    • 2021/01/26
      186.46
      0.97
      0.52%
    • 2021/01/25
      187.43
      1.65
      0.89%
    • 2021/01/22
      185.78
      2.47
      1.31%
    • 2021/01/21
      188.24
      0.67
      0.36%
    • 2021/01/20
      187.57
      0.48
      0.25%
    • 2021/01/19
      187.09
      1.79
      0.96%
    • 2021/01/15
      185.31
      0.63
      0.34%
    • 2021/01/14
      185.93
      1.19
      0.63%
    • 2021/01/13
      187.12
      2.66
      1.44%
    • 2021/01/12
      184.46
      2.58
      1.42%
    • 2021/01/11
      181.88
      4.30
      2.31%
    • 2021/01/08
      186.19
      2.68
      1.46%

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