施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

202.12美元0.84(0.42%)

2025/03/25更新

績效 /

1月4.81%

3月6.56%

1年0.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
202.12
0.84
0.42%
2025/03/24
201.28
4.46
2.26%
2025/03/21
196.82
2.48
1.24%
2025/03/20
199.30
0.64
0.32%
2025/03/19
198.67
0.95
0.48%
2025/03/18
197.72
1.20
0.60%
2025/03/17
198.91
3.12
1.59%
2025/03/14
195.79
1.92
0.99%
2025/03/13
193.87
3.65
1.85%
2025/03/12
197.52
0.68
0.35%
2025/03/11
196.84
3.65
1.82%
2025/03/10
200.48
1.56
0.77%
2025/03/07
202.04
0.99
0.49%
2025/03/06
203.03
0.09
0.05%
2025/03/05
202.94
0.75
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
203.69
6.35
3.02%
2025/03/03
210.04
0.74
0.35%
2025/02/28
209.30
3.66
1.72%
2025/02/27
212.96
0.57
0.27%
2025/02/26
213.54
1.20
0.56%
2025/02/25
212.34
0.62
0.29%
2025/02/24
212.96
3.05
1.41%
2025/02/21
216.00
2.82
1.29%
2025/02/20
218.82
1.89
0.86%
2025/02/19
220.71
1.21
0.54%
2025/02/18
221.92
0.09
0.04%
2025/02/14
221.82
0.87
0.40%
2025/02/13
220.95
1.28
0.58%
2025/02/12
219.67
1.54
0.70%
2025/02/11
221.21
2.50
1.12%

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