施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

20.55美元0.29(1.4%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.86%
3月10.76%
1年13.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      1.57%
      3.18%
    • 三個月
      10.76%
      8.31%
      10.48%
    • 一年
      13.47%
      20.14%
      11.59%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      3.76%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      4.82%
      4.98%
      3.77%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      4.17%
      3.72%
    • 年初至今
      10.92%
      14.59%
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.92%
    基金規模
    1,002.99百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.25%
    2. 2.新興亞洲27.70%
    3. 3.大洋洲20.68%
    4. 4.美國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.金融服務22.89%
    3. 3.工業9.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.51%
    4. 4.CSL Ltd3.02%
    5. 5.MediaTek Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.25%
    2. 2.新興亞洲27.70%
    3. 3.大洋洲20.68%
    4. 4.美國2.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.51%
    4. 4.CSL Ltd3.02%
    5. 5.MediaTek Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.金融服務22.89%
    3. 3.工業9.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -