施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

21.06美元0.11(0.5%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月7.55%
3月2.14%
1年7.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      7.55%
      1.57%
      9.19%
    • 三個月
      2.14%
      8.31%
      3.55%
    • 一年
      7.01%
      20.14%
      9.00%
    • 三年(年度化)
      7.26%
      3.76%
      6.42%
    • 五年(年度化)
      10.50%
      4.98%
      9.41%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      4.17%
      4.20%
    • 年初至今
      6.38%
      14.59%
      7.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    871.55百萬截至 2025-05-23
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.81%
    2. 2.新興亞洲32.13%
    3. 3.大洋洲17.98%
    4. 4.美國3.09%
    5. 5.英國1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.19%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.57%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲43.81%
    2. 2.新興亞洲32.13%
    3. 3.大洋洲17.98%
    4. 4.美國3.09%
    5. 5.英國1.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.19%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.00%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.57%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.32%
    2. 2.科技17.65%
    3. 3.工業13.22%
    4. 4.電訊服務12.19%
    5. 5.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -