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施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定
22.27美元0.26(1.17%)
2024/10/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.85%--
- 一個月9.99%1.57%5.98%
- 三個月8.45%8.31%7.52%
- 一年34.45%20.14%27.37%
- 三年(年度化)5.20%3.76%4.48%
- 五年(年度化)7.95%4.98%6.11%
- 十年(年度化)5.48%4.17%4.75%
- 年初至今19.60%14.59%16.09%
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
19.60%
基金規模
1,121.76百萬截至 2024-10-03
成立時間
2004-06-11
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於亞太區公司（日本除外）的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區（日本除外）公司的股本和股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲50.19%
- 2.新興亞洲25.70%
- 3.大洋洲19.11%
- 4.美國2.79%
- 1.科技27.45%
- 2.金融服務21.77%
- 3.電訊服務9.79%
- 4.工業9.46%
- 5.周期性消費8.69%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
- 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
- 4.CSL Ltd3.05%
- 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差18.22-
- 月報酬夏普值-0.04-
- 1.已開發亞洲50.19%
- 2.新興亞洲25.70%
- 3.大洋洲19.11%
- 4.美國2.79%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.71%
- 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
- 4.CSL Ltd3.05%
- 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.85%
- 1.科技27.45%
- 2.金融服務21.77%
- 3.電訊服務9.79%
- 4.工業9.46%
- 5.周期性消費8.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差18.22-
- 月報酬夏普值-0.04-
基金篩選
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