施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

21.35美元0.09(0.44%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1%
3月0.61%
1年21.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      21.35
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/20
      21.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      21.42
      0.33
      1.58%
    • 2021/10/18
      21.08
      0.14
      0.65%
    • 2021/10/15
      21.22
      0.22
      1.05%
    • 2021/10/14
      21.00
      0.28
      1.37%
    • 2021/10/13
      20.72
      0.12
      0.57%
    • 2021/10/12
      20.84
      0.12
      0.59%
    • 2021/10/11
      20.96
      0.16
      0.76%
    • 2021/10/08
      21.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      21.12
      0.39
      1.86%
    • 2021/10/06
      20.73
      0.22
      1.04%
    • 2021/10/05
      20.95
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/04
      21.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      21.04
      0.11
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      21.15
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/28
      21.26
      0.21
      0.99%
    • 2021/09/27
      21.47
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/24
      21.37
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/23
      21.43
      0.15
      0.70%
    • 2021/09/22
      21.29
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/21
      21.19
      0.18
      0.83%
    • 2021/09/20
      21.01
      0.63
      2.90%
    • 2021/09/17
      21.64
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/16
      21.71
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/15
      21.80
      0.30
      1.35%
    • 2021/09/14
      22.10
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/13
      22.16
      0.17
      0.77%
    • 2021/09/10
      22.33
      0.18
      0.81%
    • 2021/09/09
      22.15
      0.08
      0.37%

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