施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.92美元0.24(1.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.53%
1年10.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.92
      0.24
      1.20%
    • 2024/12/19
      20.16
      0.40
      1.92%
    • 2024/12/18
      20.56
      0.11
      0.53%
    • 2024/12/17
      20.45
      0.17
      0.82%
    • 2024/12/16
      20.62
      0.13
      0.65%
    • 2024/12/13
      20.75
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/12
      20.72
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/11
      20.80
      0.13
      0.60%
    • 2024/12/10
      20.93
      0.31
      1.46%
    • 2024/12/09
      21.24
      0.37
      1.77%
    • 2024/12/06
      20.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      20.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      20.88
      0.06
      0.28%
    • 2024/12/03
      20.82
      0.13
      0.62%
    • 2024/12/02
      20.70
      0.18
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      20.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/28
      20.50
      0.17
      0.82%
    • 2024/11/27
      20.67
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/26
      20.63
      0.14
      0.68%
    • 2024/11/25
      20.77
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/22
      20.69
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      20.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      20.69
      0.12
      0.57%
    • 2024/11/19
      20.57
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/18
      20.48
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/15
      20.41
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/14
      20.35
      0.24
      1.18%
    • 2024/11/13
      20.60
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/12
      20.68
      0.36
      1.70%
    • 2024/11/11
      21.03
      0.06
      0.28%

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