施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

22.11美元0.14(0.61%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.29%
3月1.6%
1年49.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      22.11
      0.14
      0.61%
    • 2021/05/11
      22.25
      0.75
      3.28%
    • 2021/05/10
      23.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      23.01
      0.30
      1.33%
    • 2021/05/06
      22.70
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/05
      22.65
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/04
      22.69
      0.11
      0.49%
    • 2021/05/03
      22.80
      0.23
      1.01%
    • 2021/04/30
      23.03
      0.36
      1.54%
    • 2021/04/29
      23.39
      0.14
      0.58%
    • 2021/04/28
      23.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      23.26
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/26
      23.22
      0.12
      0.54%
    • 2021/04/23
      23.10
      0.13
      0.57%
    • 2021/04/22
      22.97
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      22.90
      0.13
      0.58%
    • 2021/04/20
      23.04
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/19
      23.08
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/16
      23.14
      0.05
      0.22%
    • 2021/04/15
      23.09
      0.23
      1.02%
    • 2021/04/14
      22.86
      0.16
      0.70%
    • 2021/04/13
      22.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      22.69
      0.14
      0.61%
    • 2021/04/09
      22.83
      0.15
      0.67%
    • 2021/04/08
      22.98
      0.10
      0.43%
    • 2021/04/07
      22.88
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/06
      22.98
      0.21
      0.94%
    • 2021/04/01
      22.77
      0.16
      0.72%
    • 2021/03/31
      22.61
      0.17
      0.76%
    • 2021/03/30
      22.78
      0.06
      0.29%

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