施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

18.70美元0.01(0.07%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.36%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      18.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/06/07
      18.71
      0.15
      0.81%
    • 2023/06/06
      18.56
      0.02
      0.13%
    • 2023/06/05
      18.58
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/02
      18.60
      0.42
      2.31%
    • 2023/06/01
      18.18
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/31
      18.15
      0.31
      1.68%
    • 2023/05/30
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/29
      18.41
      0.06
      0.31%
    • 2023/05/26
      18.35
      0.14
      0.76%
    • 2023/05/25
      18.21
      0.08
      0.41%
    • 2023/05/24
      18.29
      0.20
      1.09%
    • 2023/05/23
      18.49
      0.13
      0.68%
    • 2023/05/22
      18.61
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/19
      18.57
      0.17
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      18.40
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/17
      18.38
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/16
      18.43
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/15
      18.45
      0.07
      0.41%
    • 2023/05/12
      18.37
      0.15
      0.82%
    • 2023/05/11
      18.53
      0.20
      1.08%
    • 2023/05/10
      18.73
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/09
      18.66
      0.19
      0.99%
    • 2023/05/08
      18.84
      0.20
      1.08%
    • 2023/05/05
      18.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/04
      18.63
      0.14
      0.77%
    • 2023/05/03
      18.49
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/02
      18.58
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/28
      18.56
      0.07
      0.37%
    • 2023/04/27
      18.49
      0.04
      0.23%

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