施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.98美元0.4(1.95%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.11%
1年11.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.98
      0.40
      1.95%
    • 2024/07/24
      20.38
      0.15
      0.71%
    • 2024/07/23
      20.52
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/22
      20.46
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/19
      20.55
      0.29
      1.40%
    • 2024/07/18
      20.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      20.84
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/16
      20.88
      0.18
      0.87%
    • 2024/07/15
      21.06
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/12
      21.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      21.12
      0.23
      1.09%
    • 2024/07/10
      20.89
      0.16
      0.79%
    • 2024/07/09
      20.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/08
      20.69
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/05
      20.67
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.72
      0.22
      1.07%
    • 2024/07/03
      20.50
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      1.51%
    • 2024/07/02
      20.20
      0.13
      0.65%
    • 2024/07/01
      20.33
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      0.32%
    • 2024/06/28
      20.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      20.40
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      0.55%
    • 2024/06/26
      20.29
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      0.43%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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      0.86%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      20.18
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    • 2024/06/14
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