施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

18.98美元0.06(0.3%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月5.71%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      18.98
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      18.92
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/16
      18.83
      0.45
      2.36%
    • 2024/04/15
      19.28
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/12
      19.38
      0.24
      1.22%
    • 2024/04/11
      19.62
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/10
      19.59
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/09
      19.69
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/08
      19.55
      0.14
      0.71%
    • 2024/04/05
      19.41
      0.23
      1.18%
    • 2024/04/04
      19.64
      0.23
      1.21%
    • 2024/04/03
      19.40
      0.17
      0.86%
    • 2024/04/02
      19.57
      0.08
      0.40%
    • 2024/03/28
      19.49
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/27
      19.47
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      19.48
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/25
      19.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      19.44
      0.16
      0.81%
    • 2024/03/21
      19.60
      0.37
      1.94%
    • 2024/03/20
      19.23
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/19
      19.17
      0.16
      0.85%
    • 2024/03/18
      19.33
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      19.36
      0.20
      1.02%
    • 2024/03/14
      19.56
      0.11
      0.55%
    • 2024/03/13
      19.66
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/12
      19.59
      0.13
      0.69%
    • 2024/03/11
      19.45
      0.13
      0.66%
    • 2024/03/08
      19.58
      0.17
      0.89%
    • 2024/03/07
      19.41
      0.22
      1.15%
    • 2024/03/06
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      0.26
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