施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

15.60美元0.03(0.19%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.64%
3月10.43%
1年23.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/29
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2022/09/28
      15.69
      0.28
      1.78%
    • 2022/09/27
      15.97
      0.05
      0.29%
    • 2022/09/26
      16.02
      0.16
      1.01%
    • 2022/09/23
      16.18
      0.46
      2.75%
    • 2022/09/22
      16.64
      0.17
      1.03%
    • 2022/09/21
      16.81
      0.11
      0.64%
    • 2022/09/20
      16.92
      0.06
      0.36%
    • 2022/09/19
      16.86
      0.05
      0.27%
    • 2022/09/16
      16.90
      0.25
      1.48%
    • 2022/09/15
      17.16
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/14
      17.19
      0.25
      1.41%
    • 2022/09/13
      17.44
      0.14
      0.80%
    • 2022/09/12
      17.58
      0.15
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      17.43
      0.37
      2.15%
    • 2022/09/08
      17.06
      0.14
      0.82%
    • 2022/09/07
      16.92
      0.24
      1.42%
    • 2022/09/06
      17.17
      0.10
      0.59%
    • 2022/09/05
      17.27
      0.08
      0.47%
    • 2022/09/02
      17.35
      0.10
      0.55%
    • 2022/09/01
      17.44
      0.26
      1.48%
    • 2022/08/31
      17.70
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/30
      17.69
      0.07
      0.40%
    • 2022/08/29
      17.62
      0.50
      2.78%
    • 2022/08/26
      18.12
      0.20
      1.10%
    • 2022/08/25
      17.92
      0.14
      0.78%
    • 2022/08/24
      17.79
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/23
      17.82
      0.16
      0.89%
    • 2022/08/22
      17.98
      0.20
      1.10%

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