施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

21.47美元0.02(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.9%
3月6.98%
1年29.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      21.49
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/26
      21.54
      0.28
      1.28%
    • 2021/07/23
      21.82
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/22
      21.88
      0.24
      1.12%
    • 2021/07/21
      21.64
      0.12
      0.54%
    • 2021/07/20
      21.52
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/19
      21.57
      0.45
      2.06%
    • 2021/07/16
      22.02
      0.06
      0.29%
    • 2021/07/15
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/14
      22.12
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/13
      22.01
      0.12
      0.53%
    • 2021/07/12
      21.89
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/09
      21.83
      0.13
      0.59%
    • 2021/07/08
      21.71
      0.45
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      22.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      22.16
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/05
      22.18
      0.09
      0.39%
    • 2021/07/02
      22.10
      0.09
      0.41%
    • 2021/07/01
      22.19
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/30
      22.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      22.25
      0.10
      0.44%
    • 2021/06/28
      22.34
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/25
      22.42
      0.12
      0.52%
    • 2021/06/24
      22.30
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/23
      22.24
      0.20
      0.90%
    • 2021/06/22
      22.04
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/21
      22.11
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/18
      22.24
      0.32
      1.40%
    • 2021/06/17
      22.55
      0.20
      0.86%

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