施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.72美元0.09(0.47%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.94%
3月0.36%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      19.72
      0.09
      0.47%
    • 2025/04/25
      19.63
      0.08
      0.39%
    • 2025/04/24
      19.55
      0.09
      0.48%
    • 2025/04/23
      19.65
      0.49
      2.58%
    • 2025/04/22
      19.15
      0.05
      0.26%
    • 2025/04/17
      19.11
      0.16
      0.82%
    • 2025/04/16
      18.95
      0.14
      0.72%
    • 2025/04/15
      19.09
      0.14
      0.73%
    • 2025/04/14
      18.95
      0.35
      1.87%
    • 2025/04/11
      18.60
      0.20
      1.09%
    • 2025/04/10
      18.40
      0.92
      5.28%
    • 2025/04/09
      17.48
      0.69
      3.80%
    • 2025/04/08
      18.17
      0.24
      1.32%
    • 2025/04/03
      19.67
      0.32
      1.61%
    • 2025/04/02
      20.00
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      19.96
      0.23
      1.15%
    • 2025/03/31
      19.74
      0.44
      2.20%
    • 2025/03/28
      20.18
      0.16
      0.79%
    • 2025/03/27
      20.34
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/26
      20.39
      0.03
      0.15%
    • 2025/03/25
      20.42
      0.15
      0.76%
    • 2025/03/24
      20.27
      0.09
      0.45%
    • 2025/03/21
      20.18
      0.14
      0.71%
    • 2025/03/20
      20.32
      0.08
      0.38%
    • 2025/03/19
      20.40
      0.08
      0.37%
    • 2025/03/18
      20.32
      0.05
      0.22%
    • 2025/03/17
      20.37
      0.17
      0.86%
    • 2025/03/14
      20.19
      0.29
      1.47%
    • 2025/03/13
      19.90
      0.22
      1.07%
    • 2025/03/12
      20.11
      0.02
      0.12%

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