施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.72美元0.09(0.47%)

2025/04/28更新

績效 /

1月1.94%

3月0.36%

1年6.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
19.72
0.09
0.47%
2025/04/25
19.63
0.08
0.39%
2025/04/24
19.55
0.09
0.48%
2025/04/23
19.65
0.49
2.58%
2025/04/22
19.15
0.05
0.26%
2025/04/17
19.11
0.16
0.82%
2025/04/16
18.95
0.14
0.72%
2025/04/15
19.09
0.14
0.73%
2025/04/14
18.95
0.35
1.87%
2025/04/11
18.60
0.20
1.09%
2025/04/10
18.40
0.92
5.28%
2025/04/09
17.48
0.69
3.80%
2025/04/08
18.17
0.24
1.32%
2025/04/03
19.67
0.32
1.61%
2025/04/02
20.00
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
19.96
0.23
1.15%
2025/03/31
19.74
0.44
2.20%
2025/03/28
20.18
0.16
0.79%
2025/03/27
20.34
0.05
0.24%
2025/03/26
20.39
0.03
0.15%
2025/03/25
20.42
0.15
0.76%
2025/03/24
20.27
0.09
0.45%
2025/03/21
20.18
0.14
0.71%
2025/03/20
20.32
0.08
0.38%
2025/03/19
20.40
0.08
0.37%
2025/03/18
20.32
0.05
0.22%
2025/03/17
20.37
0.17
0.86%
2025/03/14
20.19
0.29
1.47%
2025/03/13
19.90
0.22
1.07%
2025/03/12
20.11
0.02
0.12%

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