施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

22.61美元0.63(2.71%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.78%
3月15.42%
1年33.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.61
      0.63
      2.71%
    • 2021/02/25
      23.24
      0.37
      1.61%
    • 2021/02/19
      23.27
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/18
      23.13
      0.15
      0.65%
    • 2021/02/17
      23.28
      0.16
      0.70%
    • 2021/02/16
      23.12
      0.34
      1.49%
    • 2021/02/11
      22.78
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/10
      22.74
      0.22
      0.97%
    • 2021/02/09
      22.52
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/08
      22.42
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/05
      22.33
      0.22
      1.00%
    • 2021/02/04
      22.11
      0.14
      0.64%
    • 2021/02/03
      22.26
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/02
      22.19
      0.39
      1.77%
    • 2021/02/01
      21.80
      0.22
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      21.58
      0.26
      1.19%
    • 2021/01/28
      21.84
      0.30
      1.33%
    • 2021/01/27
      22.14
      0.19
      0.86%
    • 2021/01/26
      22.33
      0.22
      0.97%
    • 2021/01/25
      22.55
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/22
      22.48
      0.24
      1.08%
    • 2021/01/21
      22.72
      0.24
      1.05%
    • 2021/01/20
      22.49
      0.20
      0.91%
    • 2021/01/19
      22.28
      0.37
      1.67%
    • 2021/01/18
      21.92
      0.11
      0.51%
    • 2021/01/15
      22.03
      0.15
      0.69%
    • 2021/01/14
      22.18
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/13
      22.14
      0.19
      0.87%
    • 2021/01/12
      21.95
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/11
      21.88
      0.08
      0.34%

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