施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

19.42美元0.17(0.88%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.85%
3月25.65%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      19.42
      0.17
      0.88%
    • 2023/02/01
      19.25
      0.24
      1.25%
    • 2023/01/31
      19.02
      0.27
      1.39%
    • 2023/01/30
      19.28
      0.15
      0.78%
    • 2023/01/27
      19.44
      0.24
      1.26%
    • 2023/01/25
      19.19
      0.34
      1.82%
    • 2023/01/20
      18.85
      0.12
      0.64%
    • 2023/01/19
      18.73
      0.13
      0.72%
    • 2023/01/18
      18.87
      0.20
      1.10%
    • 2023/01/17
      18.66
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/16
      18.69
      0.17
      0.90%
    • 2023/01/13
      18.53
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/12
      18.55
      0.21
      1.17%
    • 2023/01/11
      18.34
      0.10
      0.52%
    • 2023/01/10
      18.24
      0.07
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      18.31
      0.45
      2.51%
    • 2023/01/06
      17.86
      0.12
      0.67%
    • 2023/01/05
      17.74
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/04
      17.76
      0.28
      1.61%
    • 2023/01/03
      17.48
      0.07
      0.42%
    • 2022/12/30
      17.41
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/29
      17.43
      0.09
      0.50%
    • 2022/12/28
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/27
      17.48
      0.10
      0.60%
    • 2022/12/23
      17.38
      0.06
      0.34%
    • 2022/12/22
      17.44
      0.09
      0.53%
    • 2022/12/21
      17.35
      0.08
      0.44%
    • 2022/12/20
      17.27
      0.19
      1.07%
    • 2022/12/19
      17.46
      0.04
      0.21%
    • 2022/12/16
      17.50
      0.17
      0.99%

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