施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定

20.31美元0.05(0.25%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.17%
1年10.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/12
      20.25
      0.28
      1.43%
    • 2024/06/11
      19.97
      0.26
      1.28%
    • 2024/06/07
      20.23
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/06
      20.32
      0.18
      0.89%
    • 2024/06/05
      20.14
      0.21
      1.06%
    • 2024/06/04
      19.93
      0.13
      0.66%
    • 2024/06/03
      20.06
      0.22
      1.12%
    • 2024/05/31
      19.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/30
      19.83
      0.11
      0.55%
    • 2024/05/29
      19.94
      0.37
      1.83%
    • 2024/05/28
      20.31
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/27
      20.28
      0.12
      0.62%
    • 2024/05/24
      20.16
      0.28
      1.37%
    • 2024/05/23
      20.44
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      20.37
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/21
      20.33
      0.12
      0.59%
    • 2024/05/20
      20.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      20.44
      0.09
      0.43%
    • 2024/05/16
      20.52
      0.30
      1.50%
    • 2024/05/15
      20.22
      0.16
      0.79%
    • 2024/05/14
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/13
      20.11
      0.11
      0.57%
    • 2024/05/10
      20.00
      0.19
      0.96%
    • 2024/05/09
      19.81
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/08
      19.72
      0.17
      0.84%
    • 2024/05/07
      19.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/06
      19.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      19.84
      0.35
      1.79%
    • 2024/05/02
      19.49
      0.03
      0.17%

    下載歷史報價