施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積

33.93美元0.17(0.51%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.15%
3月5.88%
1年4.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      1.57%
      1.66%
    • 三個月
      5.88%
      8.31%
      3.62%
    • 一年
      4.30%
      20.14%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      3.76%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      4.98%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      4.17%
      3.39%
    • 年初至今
      1.58%
      14.59%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.58%
    基金規模
    978.68百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.76%
    2. 2.新興亞洲27.13%
    3. 3.大洋洲20.08%
    4. 4.美國3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.82%
    2. 2.金融服務23.32%
    3. 3.周期性消費8.64%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.電訊服務8.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.95%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.92%
    4. 4.CSL Ltd2.93%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.76%
    2. 2.新興亞洲27.13%
    3. 3.大洋洲20.08%
    4. 4.美國3.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.95%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.92%
    4. 4.CSL Ltd2.93%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.82%
    2. 2.金融服務23.32%
    3. 3.周期性消費8.64%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.電訊服務8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      18.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -