施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積

35.15美元0.03(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.94%
3月7.09%
1年28.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      35.15
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/27
      35.18
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/26
      35.25
      0.46
      1.28%
    • 2021/07/23
      35.71
      0.11
      0.30%
    • 2021/07/22
      35.82
      0.40
      1.12%
    • 2021/07/21
      35.42
      0.19
      0.54%
    • 2021/07/20
      35.23
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/19
      35.31
      0.74
      2.07%
    • 2021/07/16
      36.05
      0.10
      0.29%
    • 2021/07/15
      36.16
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/14
      36.22
      0.19
      0.52%
    • 2021/07/13
      36.03
      0.19
      0.53%
    • 2021/07/12
      35.85
      0.10
      0.27%
    • 2021/07/09
      35.75
      0.21
      0.59%
    • 2021/07/08
      35.54
      0.73
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      36.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/06
      36.29
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/05
      36.32
      0.14
      0.38%
    • 2021/07/02
      36.18
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/01
      36.33
      0.10
      0.28%
    • 2021/06/30
      36.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      36.43
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/28
      36.59
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/25
      36.71
      0.19
      0.52%
    • 2021/06/24
      36.52
      0.19
      0.53%
    • 2021/06/23
      36.33
      0.32
      0.90%
    • 2021/06/22
      36.00
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/21
      36.13
      0.20
      0.55%
    • 2021/06/18
      36.33
      0.52
      1.40%
    • 2021/06/17
      36.84
      0.32
      0.86%

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