施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積

37.36美元0.1(0.27%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.82%
1年56.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      37.36
      0.10
      0.27%
    • 2021/04/21
      37.26
      0.22
      0.58%
    • 2021/04/20
      37.48
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/19
      37.55
      0.10
      0.27%
    • 2021/04/16
      37.65
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/15
      37.57
      0.38
      1.02%
    • 2021/04/14
      37.19
      0.26
      0.70%
    • 2021/04/13
      36.93
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/12
      36.91
      0.23
      0.62%
    • 2021/04/09
      37.14
      0.25
      0.67%
    • 2021/04/08
      37.39
      0.16
      0.43%
    • 2021/04/07
      37.23
      0.17
      0.45%
    • 2021/04/06
      37.40
      0.34
      0.93%
    • 2021/04/01
      37.05
      0.26
      0.71%
    • 2021/03/31
      36.79
      0.28
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      37.07
      0.10
      0.28%
    • 2021/03/29
      36.97
      0.18
      0.50%
    • 2021/03/26
      36.79
      0.43
      1.18%
    • 2021/03/25
      36.36
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/24
      36.45
      0.33
      0.91%
    • 2021/03/23
      36.79
      0.24
      0.65%
    • 2021/03/22
      37.03
      0.45
      1.23%
    • 2021/03/19
      36.58
      0.50
      1.35%
    • 2021/03/18
      37.08
      0.17
      0.45%
    • 2021/03/17
      36.91
      0.20
      0.55%
    • 2021/03/16
      37.12
      0.24
      0.66%
    • 2021/03/15
      36.87
      0.16
      0.42%
    • 2021/03/12
      36.72
      0.16
      0.44%
    • 2021/03/11
      36.88
      0.25
      0.68%
    • 2021/03/10
      36.63
      0.04
      0.12%

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