施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積

33.30美元0.17(0.51%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2%
3月7.83%
1年2.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      33.30
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/16
      33.13
      0.80
      2.36%
    • 2024/04/15
      33.93
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/12
      34.10
      0.42
      1.22%
    • 2024/04/11
      34.52
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      34.48
      0.17
      0.50%
    • 2024/04/09
      34.65
      0.25
      0.74%
    • 2024/04/08
      34.40
      0.24
      0.71%
    • 2024/04/05
      34.15
      0.41
      1.18%
    • 2024/04/04
      34.56
      0.41
      1.21%
    • 2024/04/03
      34.15
      0.30
      0.86%
    • 2024/04/02
      34.45
      0.14
      0.40%
    • 2024/03/28
      34.31
      0.15
      0.44%
    • 2024/03/27
      34.16
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      34.18
      0.09
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      34.09
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      34.12
      0.28
      0.81%
    • 2024/03/21
      34.40
      0.65
      1.94%
    • 2024/03/20
      33.75
      0.10
      0.30%
    • 2024/03/19
      33.65
      0.29
      0.85%
    • 2024/03/18
      33.93
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/15
      33.98
      0.35
      1.02%
    • 2024/03/14
      34.33
      0.19
      0.55%
    • 2024/03/13
      34.52
      0.13
      0.39%
    • 2024/03/12
      34.39
      0.24
      0.69%
    • 2024/03/11
      34.15
      0.23
      0.66%
    • 2024/03/08
      34.38
      0.30
      0.89%
    • 2024/03/07
      34.07
      0.39
      1.15%
    • 2024/03/06
      33.69
      0.46
      1.38%
    • 2024/03/05
      33.23
      0.29
      0.86%

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