施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積

36.33美元0.43(1.19%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.49%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      36.33
      0.43
      1.19%
    • 2024/12/20
      35.90
      0.43
      1.20%
    • 2024/12/19
      36.33
      0.59
      1.59%
    • 2024/12/18
      36.92
      0.19
      0.53%
    • 2024/12/17
      36.73
      0.30
      0.82%
    • 2024/12/16
      37.03
      0.24
      0.65%
    • 2024/12/13
      37.27
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/12
      37.22
      0.14
      0.38%
    • 2024/12/11
      37.37
      0.23
      0.60%
    • 2024/12/10
      37.59
      0.56
      1.46%
    • 2024/12/09
      38.15
      0.66
      1.76%
    • 2024/12/06
      37.49
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/05
      37.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      37.51
      0.10
      0.27%
    • 2024/12/03
      37.40
      0.23
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      37.18
      0.33
      0.89%
    • 2024/11/29
      36.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/28
      36.83
      0.18
      0.49%
    • 2024/11/27
      37.01
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/26
      36.94
      0.25
      0.68%
    • 2024/11/25
      37.19
      0.14
      0.37%
    • 2024/11/22
      37.05
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      37.08
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      37.04
      0.21
      0.57%
    • 2024/11/19
      36.83
      0.17
      0.46%

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