法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)

11.77美元0.02(0.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月11.59%
3月12.18%
1年15.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      11.59%
      0.14%
      0.96%
    • 三個月
      12.18%
      0.67%
      2.39%
    • 一年
      15.97%
      4.71%
      5.91%
    • 三年(年度化)
      1.63%
      3.59%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      3.36%
      2.40%
    • 十年(年度化)
      0.26%
      1.77%
      0.94%
    • 年初至今
      11.45%
      4.71%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.45%
    基金規模
    77.26百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2004-04-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標係透過結合定期收益及資本增值的方式獲得高額的投資總收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 1.99%6.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.49%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.97%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 1.99%6.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.17%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.49%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.875%2.97%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%2.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -