法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別

9.71美元0.03(0.31%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.22%
1年5.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/13
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/10
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/07
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/06
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2025/11/05
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/04
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/30
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2025/10/29
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/28
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/24
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/23
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/22
      9.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/17
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/16
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2025/10/15
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/14
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/13
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/10
      9.72
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      0.21%
    • 2025/10/09
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/08
      9.72
      0.02
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    • 2025/10/07
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      0.01
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
      9.79
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    • 2025/10/02
      9.79
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    • 2025/10/01
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