法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)

13.77美元0.06(0.44%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.58%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.77
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/28
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      13.70
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/12
      13.70
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/09
      13.68
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.70
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/07
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/02
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/30
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      13.69
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      0.00%
    • 2021/06/23
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/22
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/21
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/17
      13.70
      0.10
      0.73%

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