法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別

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2024/04/19更新
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    • 2024/04/19
      9.37
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    • 2024/04/18
      9.37
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      0.11%
    • 2024/04/17
      9.38
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      0.43%
    • 2024/04/16
      9.34
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    • 2024/04/15
      9.38
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      0.74%
    • 2024/04/12
      9.45
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      0.11%
    • 2024/04/11
      9.44
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    • 2024/04/10
      9.48
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    • 2024/04/09
      9.58
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    • 2024/04/08
      9.55
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    • 2024/04/05
      9.55
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      0.52%
    • 2024/04/04
      9.60
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      0.42%
    • 2024/04/03
      9.56
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      0.21%
    • 2024/04/02
      9.54
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      1.24%
    • 2024/03/28
      9.66
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/26
      9.65
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    • 2024/03/25
      9.65
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    • 2024/03/22
      9.66
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      0.10%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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