法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)

13.82美元0.04(0.29%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/24
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/19
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.93
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    • 2021/02/16
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      0.36%
    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
      14.05
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    • 2021/02/09
      14.04
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    • 2021/02/08
      14.00
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      14.00
      0.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.03
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.28%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/08
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