摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

130.00美元1.51(1.15%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.35%
3月2.17%
1年12.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.35%
      2.88%
      5.62%
    • 三個月
      2.17%
      3.23%
      2.60%
    • 一年
      12.07%
      1.00%
      10.41%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      0.56%
      0.02%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      1.52%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      1.96%
      0.87%
    • 年初至今
      12.96%
      0.58%
      11.42%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.96%
    基金規模
    1,240.22百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    1983-07-07
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成 員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等 成員國之證券,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.91%
    2. 2.已開發亞洲31.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.27%
    2. 2.周期性消費10.39%
    3. 3.工業8.44%
    4. 4.房地產8.39%
    5. 5.電訊服務7.36%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.15%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk7.74%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.12%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.05%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.91%
    2. 2.已開發亞洲31.78%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.15%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk7.74%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.12%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.05%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.27%
    2. 2.周期性消費10.39%
    3. 3.工業8.44%
    4. 4.房地產8.39%
    5. 5.電訊服務7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -