摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

151.74美元0.25(0.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.91%
3月14.32%
1年1.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.91%
      0.37%
      6.77%
    • 三個月
      14.32%
      10.30%
      14.27%
    • 一年
      1.29%
      2.54%
      2.22%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      0.42%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      0.38%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      2.47%
      1.46%
      1.73%
    • 年初至今
      5.91%
      2.54%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    1,326.67百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    1983-07-07
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成 員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等 成員國之證券,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.52%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.72%
    2. 2.周期性消費11.09%
    3. 3.工業8.61%
    4. 4.房地產8.01%
    5. 5.電訊服務6.55%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.70%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.26%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.56%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.30%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.52%
    2. 2.已開發亞洲32.91%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.70%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.26%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.56%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.30%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務41.72%
    2. 2.周期性消費11.09%
    3. 3.工業8.61%
    4. 4.房地產8.01%
    5. 5.電訊服務6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -