摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

148.01美元0.54(0.37%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.38%
1年43.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.43%
      0.03%
    • 三個月
      1.38%
      0.38%
      1.13%
    • 一年
      43.30%
      38.16%
      44.07%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      1.84%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      6.15%
      4.03%
      4.75%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      2.36%
      2.46%
    • 年初至今
      2.64%
      0.38%
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    1,430.91百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    1983-07-07
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成 員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等 成員國之證券,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.32%
    2. 2.已開發亞洲31.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.35%
    2. 2.電訊服務11.56%
    3. 3.房地產9.59%
    4. 4.防守性消費8.02%
    5. 5.基本物料7.79%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.35%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.29%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.79%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.02%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.32%
    2. 2.已開發亞洲31.51%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.35%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.29%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.79%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B4.02%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.35%
    2. 2.電訊服務11.56%
    3. 3.房地產9.59%
    4. 4.防守性消費8.02%
    5. 5.基本物料7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -