摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

148.18美元0.82(0.56%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月5.5%
3月4.74%
1年5.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.50%
      2.47%
      4.31%
    • 三個月
      4.74%
      1.21%
      3.66%
    • 一年
      5.24%
      2.62%
      3.75%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      13.62%
      1.13%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.08%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      1.07%
      1.35%
    • 年初至今
      4.73%
      1.21%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    1,142.13百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    1983-07-07
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資政策乃使投資者能夠參與一個由專人管理之證券投資組合,該證券投資組合主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。經理人乃以獲得以美元為單位之資本增長為目的。基金於中國A股及B股(包括透過「滬港通」及/或「深港通」投資的合資格中國A股)的總投資(直接及間接)不可超過其總資產淨值的10%。作為基金之投資流程的一部分,投資經理人納入在財務上屬於重大的環境、社會及管治因素。請參閱「投資目標、政策及限制」一節內「納入ESG」分節,了解詳情。基金亦可為投資目的而投資於衍生工具,例如期權、認股權證及期貨。基金將有限度地投資於人民幣計價相關投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.92%
    2. 2.已開發亞洲40.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.23%
    2. 2.周期性消費10.50%
    3. 3.工業8.58%
    4. 4.房地產7.41%
    5. 5.電訊服務6.84%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.99%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk7.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.25%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.51%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.92%
    2. 2.已開發亞洲40.07%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.99%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk7.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd6.25%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.51%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.23%
    2. 2.周期性消費10.50%
    3. 3.工業8.58%
    4. 4.房地產7.41%
    5. 5.電訊服務6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -