摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

143.09美元0.91(0.63%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.33%
3月2.19%
1年17.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      3.12%
      1.65%
    • 三個月
      2.19%
      1.55%
      2.21%
    • 一年
      17.47%
      15.84%
      21.17%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      1.68%
      2.83%
    • 五年(年度化)
      4.58%
      3.71%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      1.88%
      1.69%
    • 年初至今
      0.22%
      1.17%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.22%
    基金規模
    1,375.15百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1983-07-07
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成 員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等 成員國之證券,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.53%
    2. 2.已開發亞洲29.42%
    3. 3.大洋洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.75%
    2. 2.電訊服務12.38%
    3. 3.房地產9.12%
    4. 4.防守性消費8.13%
    5. 5.工業7.10%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.82%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.55%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.97%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.94%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.53%
    2. 2.已開發亞洲29.42%
    3. 3.大洋洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.82%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.55%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.97%
    4. 4.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.94%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.75%
    2. 2.電訊服務12.38%
    3. 3.房地產9.12%
    4. 4.防守性消費8.13%
    5. 5.工業7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -