摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

161.37美元0.89(0.55%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.58%
1年19.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      161.37
      0.89
      0.55%
    • 2024/11/20
      162.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      162.23
      1.59
      0.99%
    • 2024/11/18
      160.64
      0.54
      0.34%
    • 2024/11/15
      160.10
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/14
      159.84
      1.08
      0.67%
    • 2024/11/13
      160.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      160.90
      0.40
      0.25%
    • 2024/11/11
      161.30
      0.51
      0.32%
    • 2024/11/08
      161.81
      0.82
      0.51%
    • 2024/11/07
      160.99
      1.06
      0.66%
    • 2024/11/06
      159.93
      2.39
      1.47%
    • 2024/11/05
      162.32
      1.48
      0.92%
    • 2024/11/04
      160.84
      0.83
      0.52%
    • 2024/11/01
      160.01
      0.71
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      160.72
      0.78
      0.48%
    • 2024/10/29
      161.50
      0.89
      0.55%
    • 2024/10/28
      162.39
      1.47
      0.90%
    • 2024/10/25
      163.86
      0.40
      0.24%
    • 2024/10/24
      164.26
      0.37
      0.23%
    • 2024/10/23
      164.63
      0.43
      0.26%
    • 2024/10/22
      165.06
      1.47
      0.88%
    • 2024/10/21
      166.53
      0.85
      0.51%
    • 2024/10/18
      167.38
      0.97
      0.58%
    • 2024/10/17
      166.41
      1.24
      0.75%
    • 2024/10/16
      165.17
      0.20
      0.12%
    • 2024/10/15
      164.97
      0.46
      0.28%
    • 2024/10/14
      165.43
      1.38
      0.84%
    • 2024/10/10
      164.05
      0.38
      0.23%
    • 2024/10/09
      164.43
      0.24
      0.15%

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