摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

166.80美元0.61(0.37%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.13%

3月14.22%

1年13.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
166.80
0.61
0.37%
2025/07/09
166.19
0.34
0.21%
2025/07/08
165.85
0.51
0.31%
2025/07/07
166.36
0.25
0.15%
2025/07/04
166.11
0.17
0.10%
2025/07/03
166.28
0.05
0.03%
2025/07/02
166.23
0.24
0.15%
2025/06/30
165.99
0.41
0.25%
2025/06/27
165.58
0.00
0.00%
2025/06/26
165.58
1.43
0.87%
2025/06/25
164.15
0.10
0.06%
2025/06/24
164.25
3.82
2.38%
2025/06/23
160.43
1.22
0.76%
2025/06/20
161.65
0.50
0.31%
2025/06/19
162.15
2.49
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
164.64
1.54
0.93%
2025/06/17
166.18
0.02
0.01%
2025/06/16
166.16
0.21
0.13%
2025/06/13
165.95
1.00
0.60%
2025/06/12
166.95
0.36
0.22%
2025/06/11
166.59
0.42
0.25%
2025/06/10
167.01
0.50
0.30%
2025/06/09
167.51
0.26
0.16%
2025/06/06
167.77
0.48
0.29%
2025/06/05
168.25
1.03
0.62%
2025/06/04
167.22
0.03
0.02%
2025/06/03
167.25
0.22
0.13%
2025/06/02
167.47
0.30
0.18%
2025/05/30
167.77
1.22
0.72%
2025/05/29
168.99
0.59
0.35%

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