摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

166.80美元0.61(0.37%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.13%
3月14.22%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      166.80
      0.61
      0.37%
    • 2025/07/09
      166.19
      0.34
      0.21%
    • 2025/07/08
      165.85
      0.51
      0.31%
    • 2025/07/07
      166.36
      0.25
      0.15%
    • 2025/07/04
      166.11
      0.17
      0.10%
    • 2025/07/03
      166.28
      0.05
      0.03%
    • 2025/07/02
      166.23
      0.24
      0.15%
    • 2025/06/30
      165.99
      0.41
      0.25%
    • 2025/06/27
      165.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      165.58
      1.43
      0.87%
    • 2025/06/25
      164.15
      0.10
      0.06%
    • 2025/06/24
      164.25
      3.82
      2.38%
    • 2025/06/23
      160.43
      1.22
      0.76%
    • 2025/06/20
      161.65
      0.50
      0.31%
    • 2025/06/19
      162.15
      2.49
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      164.64
      1.54
      0.93%
    • 2025/06/17
      166.18
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/16
      166.16
      0.21
      0.13%
    • 2025/06/13
      165.95
      1.00
      0.60%
    • 2025/06/12
      166.95
      0.36
      0.22%
    • 2025/06/11
      166.59
      0.42
      0.25%
    • 2025/06/10
      167.01
      0.50
      0.30%
    • 2025/06/09
      167.51
      0.26
      0.16%
    • 2025/06/06
      167.77
      0.48
      0.29%
    • 2025/06/05
      168.25
      1.03
      0.62%
    • 2025/06/04
      167.22
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/03
      167.25
      0.22
      0.13%
    • 2025/06/02
      167.47
      0.30
      0.18%
    • 2025/05/30
      167.77
      1.22
      0.72%
    • 2025/05/29
      168.99
      0.59
      0.35%

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