摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

161.91美元0.6(0.37%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月10.56%
3月14.69%
1年16.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      161.91
      0.60
      0.37%
    • 2024/09/11
      161.31
      0.41
      0.26%
    • 2024/09/10
      160.90
      1.15
      0.72%
    • 2024/09/09
      159.75
      0.53
      0.33%
    • 2024/09/05
      159.22
      1.75
      1.11%
    • 2024/09/04
      157.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/03
      157.44
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/02
      157.48
      0.48
      0.30%
    • 2024/08/30
      157.96
      1.58
      1.01%
    • 2024/08/29
      156.38
      1.06
      0.67%
    • 2024/08/28
      157.44
      1.01
      0.65%
    • 2024/08/27
      156.43
      0.38
      0.24%
    • 2024/08/26
      156.81
      0.79
      0.51%
    • 2024/08/23
      156.02
      1.00
      0.65%
    • 2024/08/22
      155.02
      0.77
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      155.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/20
      155.77
      1.43
      0.93%
    • 2024/08/19
      154.34
      3.07
      2.03%
    • 2024/08/16
      151.27
      1.40
      0.93%
    • 2024/08/15
      149.87
      0.08
      0.05%
    • 2024/08/14
      149.79
      1.48
      1.00%
    • 2024/08/13
      148.31
      1.86
      1.27%
    • 2024/08/12
      146.45
      0.27
      0.19%
    • 2024/08/09
      146.18
      1.18
      0.81%
    • 2024/08/08
      145.00
      1.06
      0.74%
    • 2024/08/07
      143.94
      2.30
      1.62%
    • 2024/08/06
      141.64
      0.35
      0.25%
    • 2024/08/05
      141.99
      4.78
      3.26%
    • 2024/08/02
      146.77
      0.71
      0.48%
    • 2024/08/01
      147.48
      0.33
      0.22%

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