摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

159.33美元1.04(0.66%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月2.28%
3月3.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      159.33
      1.04
      0.66%
    • 2025/01/21
      158.29
      0.84
      0.53%
    • 2025/01/20
      157.45
      0.41
      0.26%
    • 2025/01/17
      157.04
      0.83
      0.53%
    • 2025/01/16
      156.21
      0.56
      0.36%
    • 2025/01/15
      155.65
      1.06
      0.69%
    • 2025/01/14
      154.59
      0.47
      0.30%
    • 2025/01/13
      155.06
      1.62
      1.03%
    • 2025/01/10
      156.68
      1.24
      0.79%
    • 2025/01/09
      157.92
      1.11
      0.70%
    • 2025/01/08
      159.03
      0.89
      0.56%
    • 2025/01/07
      158.14
      0.06
      0.04%
    • 2025/01/06
      158.08
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/03
      158.19
      0.31
      0.20%
    • 2025/01/02
      158.50
      0.51
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      159.01
      0.20
      0.13%
    • 2024/12/27
      158.81
      0.43
      0.27%
    • 2024/12/24
      158.38
      0.60
      0.38%
    • 2024/12/23
      157.78
      2.00
      1.28%
    • 2024/12/20
      155.78
      0.76
      0.49%
    • 2024/12/19
      156.54
      2.32
      1.46%
    • 2024/12/18
      158.86
      1.43
      0.89%
    • 2024/12/17
      160.29
      2.10
      1.29%
    • 2024/12/16
      162.39
      0.55
      0.34%
    • 2024/12/13
      162.94
      0.94
      0.57%
    • 2024/12/12
      163.88
      0.88
      0.53%
    • 2024/12/11
      164.76
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/10
      164.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/09
      164.98
      0.79
      0.48%
    • 2024/12/06
      164.19
      0.57
      0.35%

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