施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

25.16歐元0.01(0.03%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月6.36%
3月0.68%
1年57.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      -
      3.22%
    • 三個月
      0.68%
      -
      24.31%
    • 一年
      57.50%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      1.70%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      24.14%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    24.14%
    基金規模
    438.73百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股本證券,以提供資本增值。本基金可在非洲北部及中東之市場作有限度投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲59.13%
    2. 2.歐元區24.91%
    3. 3.英國8.35%
    4. 4.新興亞洲4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.22%
    2. 2.工業11.19%
    3. 3.周期性消費9.33%
    4. 4.防守性消費8.42%
    5. 5.能源8.01%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC9.23%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.98%
    3. 3.National Bank of Greece SA4.57%
    4. 4.Mytilineos SA4.25%
    5. 5.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲59.13%
    2. 2.歐元區24.91%
    3. 3.英國8.35%
    4. 4.新興亞洲4.94%
    前五大持股
    1. 1.OTP Bank PLC9.23%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.98%
    3. 3.National Bank of Greece SA4.57%
    4. 4.Mytilineos SA4.25%
    5. 5.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.22%
    2. 2.工業11.19%
    3. 3.周期性消費9.33%
    4. 4.防守性消費8.42%
    5. 5.能源8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -