施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

39.78歐元5.07(14.61%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月25.74%
3月37.01%
1年19.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      29.69%
      -
      -
    • 一個月
      25.74%
      -
      3.22%
    • 三個月
      37.01%
      -
      24.31%
    • 一年
      19.63%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      1.86%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      35.37%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    35.37%
    基金規模
    576.74百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.56%
    2. 2.歐元區6.49%
    3. 3.英國3.58%
    4. 4.新興亞洲3.05%
    5. 5.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.14%
    2. 2.能源28.85%
    3. 3.電訊服務8.42%
    4. 4.基本物料8.14%
    5. 5.防守性消費7.79%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA8.30%
    2. 2.OTP Bank PLC7.02%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.91%
    4. 4.Dino Polska SA4.72%
    5. 5.Ford Otomotiv Sanayi AS4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.56%
    2. 2.歐元區6.49%
    3. 3.英國3.58%
    4. 4.新興亞洲3.05%
    5. 5.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA8.30%
    2. 2.OTP Bank PLC7.02%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.91%
    4. 4.Dino Polska SA4.72%
    5. 5.Ford Otomotiv Sanayi AS4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.14%
    2. 2.能源28.85%
    3. 3.電訊服務8.42%
    4. 4.基本物料8.14%
    5. 5.防守性消費7.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -