施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

52.49歐元0.1(0.2%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.19%
1年39.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      -
      3.78%
    • 三個月
      2.19%
      -
      4.88%
    • 一年
      39.05%
      -
      28.91%
    • 三年(年度化)
      9.35%
      -
      4.41%
    • 五年(年度化)
      13.82%
      -
      7.77%
    • 十年(年度化)
      6.88%
      -
      0.53%
    • 年初至今
      13.71%
      -
      9.67%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.71%
    基金規模
    997.12百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.10%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.33%
    4. 4.新興亞洲3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.能源28.12%
    3. 3.基本物料12.52%
    4. 4.防守性消費8.40%
    5. 5.電訊服務5.59%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      26.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲84.10%
    2. 2.歐元區5.91%
    3. 3.英國5.33%
    4. 4.新興亞洲3.22%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr8.70%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr7.14%
    3. 3.Gazprom Pjsc Adr6.48%
    4. 4.Novatek Pjsc Gdr5.89%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.78%
    2. 2.能源28.12%
    3. 3.基本物料12.52%
    4. 4.防守性消費8.40%
    5. 5.電訊服務5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      26.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -