施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

19.86歐元0.09(0.48%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.92%
3月15.61%
1年68.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      6.92%
      -
      3.22%
    • 三個月
      15.61%
      -
      24.31%
    • 一年
      68.64%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      26.44%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      12.46%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      3.36%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      67.72%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    67.72%
    基金規模
    238.87百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.51%
    2. 2.歐元區27.40%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.65%
    2. 2.能源11.49%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.防守性消費9.01%
    5. 5.公用7.29%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.03%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.71%
    3. 3.CEZ a.s5.46%
    4. 4.Dino Polska SA5.20%
    5. 5.OTP Bank PLC4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.51%
    2. 2.歐元區27.40%
    3. 3.英國6.00%
    4. 4.新興亞洲5.19%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.03%
    2. 2.Chemical Works of Gedeon Richter PLC5.71%
    3. 3.CEZ a.s5.46%
    4. 4.Dino Polska SA5.20%
    5. 5.OTP Bank PLC4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.65%
    2. 2.能源11.49%
    3. 3.周期性消費10.14%
    4. 4.防守性消費9.01%
    5. 5.公用7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -