施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

69.46歐元0.68(0.99%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月10.05%
3月20.64%
1年81.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      10.05%
      -
      7.84%
    • 三個月
      20.64%
      -
      16.09%
    • 一年
      81.52%
      -
      60.49%
    • 三年(年度化)
      21.93%
      -
      14.72%
    • 五年(年度化)
      17.08%
      -
      10.06%
    • 十年(年度化)
      11.81%
      -
      5.22%
    • 年初至今
      50.47%
      -
      36.23%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    50.47%
    基金規模
    1,311.63百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.14%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.英國3.98%
    4. 4.新興亞洲3.92%
    5. 5.美國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.52%
    2. 2.能源28.96%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.防守性消費8.93%
    5. 5.周期性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.00%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.99%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR7.33%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.86%
    5. 5.OTP Bank PLC4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      26.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.14%
    2. 2.歐元區8.19%
    3. 3.英國3.98%
    4. 4.新興亞洲3.92%
    5. 5.美國0.66%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR8.00%
    2. 2.Gazprom PJSC ADR7.99%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC ADR7.33%
    4. 4.NOVATEK PJSC GDR6.86%
    5. 5.OTP Bank PLC4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.52%
    2. 2.能源28.96%
    3. 3.基本物料9.80%
    4. 4.防守性消費8.93%
    5. 5.周期性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.65
      -
    • 月報酬標準差
      26.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -