施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

48.6歐元0.89(1.81%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.53%
3月10.63%
1年3.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      1.25%
    • 三個月
      10.63%
      -
      8.92%
    • 一年
      3.59%
      -
      10.01%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      0.11%
    • 五年(年度化)
      14.50%
      -
      8.87%
    • 十年(年度化)
      5.84%
      -
      0.27%
    • 年初至今
      5.28%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    1,021.35百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.77%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.新興亞洲5.38%
    4. 4.英國4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源24.51%
    3. 3.基本物料15.71%
    4. 4.防守性消費7.57%
    5. 5.電訊服務7.11%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr9.73%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr8.07%
    3. 3.Novatek Pjsc Gdr5.64%
    4. 4.Gazprom Pjsc Adr5.63%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲83.77%
    2. 2.歐元區5.93%
    3. 3.新興亞洲5.38%
    4. 4.英國4.72%
    前五大持股
    1. 1.Pjsc Lukoil Adr9.73%
    2. 2.Sberbank Of Russia Pjsc Adr8.07%
    3. 3.Novatek Pjsc Gdr5.64%
    4. 4.Gazprom Pjsc Adr5.63%
    5. 5.Mining And Metallurgical Company Norilsk Nickel Pjsc Adr4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.73%
    2. 2.能源24.51%
    3. 3.基本物料15.71%
    4. 4.防守性消費7.57%
    5. 5.電訊服務7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      26.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -