施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

20.47歐元0.31(1.47%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月8.18%
3月1.97%
1年43.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      8.18%
      -
      3.22%
    • 三個月
      1.97%
      -
      24.31%
    • 一年
      43.95%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      13.89%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      13.06%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      1.02%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    262.07百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2003-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.99%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國7.79%
    4. 4.新興亞洲4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.55%
    2. 2.能源12.89%
    3. 3.防守性消費9.28%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.工業7.02%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.18%
    2. 2.OTP Bank PLC5.24%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.80%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.68%
    5. 5.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.99%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國7.79%
    4. 4.新興亞洲4.43%
    前五大持股
    1. 1.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA7.18%
    2. 2.OTP Bank PLC5.24%
    3. 3.Chemical Works of Gedeon Richter PLC4.80%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.68%
    5. 5.Eurobank Ergasias Services And Holdings SA4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.55%
    2. 2.能源12.89%
    3. 3.防守性消費9.28%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.工業7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -