施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)I-累積

34.19歐元0.17(0.49%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月4.38%
3月0.39%
1年30.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      34.19
      0.17
      0.49%
    • 2024/09/05
      34.36
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/04
      34.31
      0.50
      1.43%
    • 2024/09/03
      34.81
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/02
      34.90
      0.50
      1.45%
    • 2024/08/30
      34.40
      0.09
      0.27%
    • 2024/08/29
      34.31
      0.15
      0.43%
    • 2024/08/28
      34.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/27
      34.17
      0.10
      0.30%
    • 2024/08/26
      34.27
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/23
      34.29
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/22
      34.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/21
      34.39
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/20
      34.45
      0.18
      0.52%
    • 2024/08/19
      34.63
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      34.53
      0.30
      0.87%
    • 2024/08/15
      34.23
      0.26
      0.76%
    • 2024/08/14
      33.97
      0.21
      0.63%
    • 2024/08/13
      33.76
      0.22
      0.66%
    • 2024/08/12
      33.54
      0.33
      1.00%
    • 2024/08/09
      33.21
      0.12
      0.37%
    • 2024/08/08
      33.08
      0.13
      0.40%
    • 2024/08/07
      33.21
      0.46
      1.41%
    • 2024/08/06
      32.75
      0.57
      1.79%
    • 2024/08/05
      32.18
      2.20
      6.39%
    • 2024/08/02
      34.38
      1.09
      3.08%
    • 2024/08/01
      35.47
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/31
      35.40
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/30
      35.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/29
      35.47
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      0.06%

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