施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

34.55歐元0.3(0.87%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.05%
3月8.71%
1年44.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      34.55
      0.30
      0.87%
    • 2024/05/21
      34.85
      0.13
      0.38%
    • 2024/05/20
      34.98
      0.38
      1.11%
    • 2024/05/17
      34.60
      0.27
      0.80%
    • 2024/05/16
      34.33
      0.12
      0.35%
    • 2024/05/15
      34.20
      0.18
      0.53%
    • 2024/05/14
      34.02
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/13
      34.06
      0.14
      0.41%
    • 2024/05/10
      34.20
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/09
      34.11
      0.23
      0.68%
    • 2024/05/08
      33.88
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/07
      33.93
      0.21
      0.61%
    • 2024/05/06
      33.73
      0.07
      0.21%
    • 2024/05/03
      33.65
      0.19
      0.58%
    • 2024/05/02
      33.46
      0.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      33.53
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/29
      33.40
      0.23
      0.70%
    • 2024/04/26
      33.17
      0.42
      1.27%
    • 2024/04/25
      32.76
      0.32
      0.97%
    • 2024/04/24
      33.08
      0.25
      0.75%
    • 2024/04/23
      32.83
      0.26
      0.78%
    • 2024/04/22
      32.58
      0.46
      1.43%
    • 2024/04/19
      32.12
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/18
      32.00
      0.10
      0.31%
    • 2024/04/17
      31.90
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/16
      31.81
      0.77
      2.37%
    • 2024/04/15
      32.58
      0.27
      0.83%
    • 2024/04/12
      32.85
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/11
      33.01
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/10
      33.04
      0.22
      0.66%

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