施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)I-累積

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2024/12/20更新
績效 / 
1月3.82%
3月2.74%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      34.27
      0.21
      0.62%
    • 2024/12/19
      34.49
      0.29
      0.83%
    • 2024/12/18
      34.78
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/17
      34.74
      0.26
      0.76%
    • 2024/12/16
      35.00
      0.35
      1.00%
    • 2024/12/13
      35.35
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/12
      35.45
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/11
      35.49
      0.07
      0.21%
    • 2024/12/10
      35.41
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/09
      35.44
      0.30
      0.86%
    • 2024/12/06
      35.14
      0.25
      0.71%
    • 2024/12/05
      34.89
      0.29
      0.85%
    • 2024/12/04
      34.60
      0.43
      1.26%
    • 2024/12/03
      34.17
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/02
      34.05
      0.48
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      33.57
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/28
      33.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      33.62
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/26
      33.72
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/25
      33.63
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/22
      33.50
      0.27
      0.81%
    • 2024/11/21
      33.24
      0.22
      0.67%
    • 2024/11/20
      33.01
      0.59
      1.81%
    • 2024/11/19
      32.43
      0.87
      2.61%
    • 2024/11/18
      33.30
      0.18
      0.55%
    • 2024/11/15
      33.48
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      0.49%
    • 2024/11/14
      33.65
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      0.33%
    • 2024/11/13
      33.54
      0.22
      0.66%
    • 2024/11/12
      33.76
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/11
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