施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

69.46歐元0.68(0.99%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月10.05%
3月20.64%
1年81.52%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      69.46
      0.68
      0.99%
    • 2021/10/25
      68.77
      0.51
      0.74%
    • 2021/10/22
      68.27
      0.27
      0.40%
    • 2021/10/21
      68.00
      0.13
      0.19%
    • 2021/10/20
      68.13
      0.14
      0.21%
    • 2021/10/19
      68.27
      0.44
      0.65%
    • 2021/10/18
      67.83
      0.18
      0.27%
    • 2021/10/15
      68.02
      0.29
      0.42%
    • 2021/10/14
      68.30
      0.96
      1.42%
    • 2021/10/13
      67.35
      0.65
      0.96%
    • 2021/10/12
      68.00
      0.13
      0.19%
    • 2021/10/11
      67.87
      0.54
      0.80%
    • 2021/10/08
      67.33
      0.27
      0.40%
    • 2021/10/07
      67.06
      0.75
      1.13%
    • 2021/10/06
      66.31
      0.17
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      66.14
      0.75
      1.15%
    • 2021/10/04
      65.38
      0.52
      0.80%
    • 2021/10/01
      64.87
      0.39
      0.60%
    • 2021/09/30
      64.48
      0.71
      1.12%
    • 2021/09/29
      63.77
      0.17
      0.27%
    • 2021/09/28
      63.94
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/27
      63.85
      0.74
      1.17%
    • 2021/09/24
      63.11
      0.65
      1.02%
    • 2021/09/23
      63.76
      0.57
      0.91%
    • 2021/09/22
      63.19
      0.70
      1.12%
    • 2021/09/21
      62.49
      0.56
      0.91%
    • 2021/09/20
      61.93
      1.64
      2.58%
    • 2021/09/17
      63.57
      0.62
      0.96%
    • 2021/09/16
      64.18
      0.47
      0.74%
    • 2021/09/15
      63.71
      0.08
      0.13%

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