施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)I-累積

35.14歐元0.25(0.71%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月6.36%
3月2.77%
1年24.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      35.14
      0.25
      0.71%
    • 2024/12/05
      34.89
      0.29
      0.85%
    • 2024/12/04
      34.60
      0.43
      1.26%
    • 2024/12/03
      34.17
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/02
      34.05
      0.48
      1.42%
    • 2024/11/29
      33.57
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/28
      33.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      33.62
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/26
      33.72
      0.09
      0.27%
    • 2024/11/25
      33.63
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/22
      33.50
      0.27
      0.81%
    • 2024/11/21
      33.24
      0.22
      0.67%
    • 2024/11/20
      33.01
      0.59
      1.81%
    • 2024/11/19
      32.43
      0.87
      2.61%
    • 2024/11/18
      33.30
      0.18
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      33.48
      0.17
      0.49%
    • 2024/11/14
      33.65
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/13
      33.54
      0.22
      0.66%
    • 2024/11/12
      33.76
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/11
      33.71
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/08
      33.56
      0.11
      0.34%
    • 2024/11/07
      33.44
      0.41
      1.24%
    • 2024/11/06
      33.04
      0.74
      2.30%
    • 2024/11/05
      32.29
      0.09
      0.29%
    • 2024/11/04
      32.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/01
      32.36
      0.08
      0.25%
    • 2024/10/31
      32.28
      0.09
      0.29%
    • 2024/10/30
      32.38
      0.25
      0.78%
    • 2024/10/29
      32.63
      0.22
      0.69%
    • 2024/10/28
      32.41
      0.06
      0.18%

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