施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

18.01歐元0.24(1.34%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月25.74%
3月37.01%
1年70.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      18.01
      0.24
      1.34%
    • 2022/08/09
      17.77
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/08
      17.81
      0.24
      1.35%
    • 2022/08/05
      17.57
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/04
      17.62
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/03
      17.63
      0.15
      0.86%
    • 2022/08/02
      17.48
      0.08
      0.48%
    • 2022/08/01
      17.40
      0.24
      1.42%
    • 2022/07/29
      17.15
      0.32
      1.93%
    • 2022/07/28
      16.83
      0.19
      1.15%
    • 2022/07/27
      16.64
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/26
      16.70
      0.12
      0.70%
    • 2022/07/25
      16.81
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/22
      16.78
      0.17
      1.00%
    • 2022/07/21
      16.61
      0.13
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      16.48
      0.16
      0.98%
    • 2022/07/19
      16.32
      0.12
      0.76%

    下載歷史報價