施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

19.96歐元0.04(0.22%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月12.82%
3月12.63%
1年67.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      19.96
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/28
      19.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      19.90
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/24
      19.81
      0.16
      0.83%
    • 2022/11/23
      19.64
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/22
      19.59
      0.18
      0.91%
    • 2022/11/21
      19.41
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/18
      19.33
      0.19
      1.00%
    • 2022/11/17
      19.14
      0.23
      1.16%
    • 2022/11/16
      19.36
      0.29
      1.47%
    • 2022/11/15
      19.65
      0.15
      0.78%
    • 2022/11/14
      19.50
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/11
      19.42
      0.13
      0.69%
    • 2022/11/10
      19.29
      0.28
      1.48%
    • 2022/11/09
      19.01
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      18.90
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/07
      18.84
      0.26
      1.40%
    • 2022/11/04
      18.58
      0.50
      2.75%
    • 2022/11/03
      18.08
      0.13
      0.69%
    • 2022/11/02
      18.21
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/01
      18.22
      0.28
      1.54%
    • 2022/10/31
      17.95
      0.26
      1.46%
    • 2022/10/28
      17.69
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/27
      17.72
      0.13
      0.73%
    • 2022/10/26
      17.59
      0.19
      1.10%
    • 2022/10/25
      17.40
      0.13
      0.77%
    • 2022/10/24
      17.53
      0.36
      2.08%
    • 2022/10/21
      17.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      17.17
      0.14
      0.84%
    • 2022/10/19
      17.03
      0.14
      0.83%

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