施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積

28.08歐元0.08(0.28%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.15%
3月8.33%
1年43.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      28.08
      0.08
      0.28%
    • 2023/12/07
      28.01
      0.24
      0.84%
    • 2023/12/06
      28.24
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/05
      28.23
      0.03
      0.10%
    • 2023/12/04
      28.26
      0.24
      0.84%
    • 2023/12/01
      28.02
      0.27
      0.96%
    • 2023/11/30
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/29
      27.77
      0.12
      0.45%
    • 2023/11/28
      27.65
      0.20
      0.73%
    • 2023/11/27
      27.45
      0.16
      0.56%
    • 2023/11/24
      27.60
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/23
      27.58
      0.09
      0.31%
    • 2023/11/22
      27.50
      0.09
      0.33%
    • 2023/11/21
      27.41
      0.20
      0.74%
    • 2023/11/20
      27.61
      0.21
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      27.40
      0.05
      0.19%
    • 2023/11/16
      27.35
      0.23
      0.86%
    • 2023/11/15
      27.12
      0.06
      0.22%
    • 2023/11/14
      27.06
      0.51
      1.94%
    • 2023/11/13
      26.54
      0.06
      0.22%
    • 2023/11/10
      26.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      26.48
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/08
      26.46
      0.03
      0.10%
    • 2023/11/07
      26.48
      0.16
      0.61%
    • 2023/11/06
      26.65
      0.13
      0.50%
    • 2023/11/03
      26.52
      0.30
      1.15%
    • 2023/11/02
      26.22
      0.34
      1.33%
    • 2023/11/01
      25.87
      0.16
      0.62%
    • 2023/10/31
      26.03
      0.03
      0.10%
    • 2023/10/30
      26.01
      0.20
      0.79%

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